世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该 法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬客观理性，信心耐心住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场。炒外汇交易之前设置好止损好像是每天都要进行的工作，这项工作其实需要考虑到的问题是方方面面的，有时候投资者难免会觉得很累很疲于应付，尤其对于新手来说很容易被一种急于获得利润的心理所控制而极易忽略了止损的设置。在这里向大家介绍一个相对比较“百搭”的止损设置方法。炒外汇止损设置的简单方法其实就是要在心里对整个交易有一个比较明确的盘算。包括交易的方向以及想达到怎样的一个目标都应该有一个大概的预期，好的交易方法不一定非要落实到笔头上，而是需要慢慢的在交易中培养自己的这种思维意识。

对止损的心理预期以及设置的方式我们可以简单的称之为机械制定方法，也就是在交易之前考虑好自己的认赔率，这种方法只能根据自己的承受能力和实际情况进行设定，在炒外汇当中还是比较常见的。但是有利就有弊，这种方式虽然看起来很轻松简单但是往往它的计划性不如其他的止损方式要好，有比较大的随机性。当数量指标发出明确的卖出信号时，要用止损策略。如：当股价跌破某条重要均线时要止损；当随机指标的J值向下穿破100时止损；当成交量放出天量时止损；MACD形成死叉时要止损等等。当技术形态出现破位走势时，要用止损策略。如：股价跌破重要支撑区时、向下跌穿底部形态的颈线位时，收敛或扩散三角形选择下跌走势时，头肩顶、圆弧顶、多重顶等顶部形态即将构筑完成时，都需要应用止损策略。对于投机性买入操作要用止损策略。投机性买入是指不考虑上市公司的基本面情况，仅从投机价值角度出发的选股，投资者一旦发现原有的买入理由不存在时要立即止损。对于追涨型买入操作要用止损策略。追涨型买入是出于获取快速利润目的，对已有一定涨幅的个股的追高买入行为，一旦发现判断失误，要果断地止损。如果没有这种坚决止损的决心，就不能随便参与追涨。短线操作或超短线（即盘中T+0）操作要用止损策略。做短线最大的失败之处，不是一时盈亏的多少，而是因为一点零星失误就把浅套做成深套或重套；把短线做成中线，甚至做成长线。因此，不会止损的人是不适合短线操作的，也永远不会成为短线高手。对于激进型投资者要用止损策略。有些操作风格和操作技巧比较激进的投资者，在出现投资失误时，可以凭借足够的看盘时间和敏锐的盘中感觉，通过盘中＂T+0＂或短期做空的止损方式来降低套牢成本。

仓位应如何控制呢，总仓位控制规则（总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可 不计算在内。顺势交易我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。具体的划分可根据投 资者的个人喜好来调整，重视短线操作的可将流动性仓位增大，重视中线操作的 可将流动性仓位缩小。逆势交易中的仓位控制更重要，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于 已经非常成熟的、 成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓； 逆势交易中， 除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。横盘势交易盘整市仓位控制较为严格，在盘整区域被突破之前，不可重仓操作，突破之 后可逐渐加大仓位。加仓的方法：等额分配加仓:即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。 金字塔加仓:即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平 仓时） 。这种情况往往用在顺势加仓。倒金字塔加仓:即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时） 。经过几年时间与数万汇民的交流，我深知这第三种加仓方式是很多投 资者常用的方式，在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。