谢司涵:黄金一夜暴跌20个点真相 原油震荡后该何去何从


国际原油周一(9月28日)收出带上下影线的小阴线。油价上方最高升至45.50,下方最低位于44.30。

油价周一小幅收低,对短线趋势性仍没有指向作用。油价日图上震荡打横的形态明显。后市更乐意见到油价承压,但目前的确是没有方向性。

日图技术指标上看,MACD绿色动能柱显现,随机指标向下;布林通道中,金价位于中轨附近;短期均线走平。

原油周二亚盘基本走平。原油上方关键阻力为47.80,下方关键支撑为44.00。操作上建议,观望。(国际原油日K线,资料来自24K99图形分析)

长期趋势:看平

短期趋势:观望

关键阻力:47.80,49.50,50.00

关键支撑:44.00,43.30,43.00

北京时间13:25,国际原油报44.46/44.47美元/桶。

国际油价周二(9月29日)亚市早盘小幅上涨,虽然从隔夜近3%的下跌中开始回升,但亚洲经济放缓担忧以及供应过量问题依然令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.59美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及47.45美元/桶。市场目前静待北京时间周三即将公布的美国石油学会(API)和美国能源信息署(EIA)上周原油库存统计数据。

日本日经指数今日早间低开,受中国经济放缓担忧以及隔夜欧美股市全线下跌影响,盘中最低触及8个月来低位。

澳新银行(ANZ)分析师今日表示:“中国8月规模以上工业企业利润同比下降8.8%,将加大全球通缩风险,同时令亚洲经济放缓担忧继续升温。”

另一方面,俄罗斯自然资源和环境部第一副部长Denis Khramov周二表示,俄罗斯2015年原油产量将实现同比小幅上升,至5.26亿吨,或日均1056万桶。这将令俄罗斯今年的原油产量较去年提高了近100万吨,不过依然低于原先预期的5.305亿吨。目前看来,俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)均没有呈现出减产的意图。

此外,全球市场昨日遭遇“黑色星期一”,嘉能可股价崩跌近30%成为欧美股市暴跌的“导火索”,而由此引发的避险情绪在大宗商品市场蔓延,油价下挫近3%,金价创两周半最大单日跌幅,而铜价跌至四周低点,大宗商品货币纷纷下滑。

原油等大宗商品价格的暴跌也重创了交易商股价。亚洲大宗商品交易商来宝集团(Noble Group)股价今天开盘后一度下跌15%,触及2008年金融危机以来最低。

不过,美国能源市场情报机构Genscape数据显示,库欣地区上周原油库存预期下降逾100万桶,为油价提供了部分支撑。

【美联储官员上演车轮战 年内加息预期再发酵】

随着“超级周”大幕的开启,本周一就有三位美联储高官轮番发表讲话,其中两位官员预计可能最快在10月份决定升息,一位官员倾向于推迟至2016年后再加息。

美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一在讲话中指出,美联储(FED)可能在今年晚些时候加息,可能最快在10月份决定升息。美元也是联储考虑因素,中国的增长前景对全球经济构成一个大问题。

杜德利认为,美国经济下半年表现很可能略逊于上半年。但是如果经济保持当前水平,则有强烈的理由加息。

旧金山联储主席威廉姆斯表示,稍微更多一点经济数据就可能说服我支持在10月会议上升息。但他强调,美联储是于10月还是12月开始加息并不重要,重要的是实施首次加息。

不过,美国芝加哥联储主席埃文斯当天敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息,呼吁在加息路径上“更加耐心”,较FOMC预期更加循序渐进,因通胀有不会按预期尽快上升的风险。

美联储之前曾在9月份的会议上暂缓升息,指出全球经济,特别是中国经济疲弱是促使其按兵不动的主要因素。

耶伦上周四意外发表鹰派言论,称只要通胀率保持稳定,且美国经济强劲程度足以提振就业,那她就预期美联储将在今年开始加息。

Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称,“许多投资者认为美联储已经困惑了,他们把自己推到了一个进退两难的境地,一方面决策者们表示预计将在年内升息,但每天公布的经济数据却不支持他们的说法。”

尽管许多华尔街人士仍预计美联储将于今年年底前升息,但低利率或还将持续一段时间。CME美联储观察(FEDWATCH)上周五称,美国联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储将在10月升息的机率为11%,12月升息的机率为35%,明年1月升息机率为46%。

本周还有其他数位美联储官员都将发表讲话,而美联储主席耶伦周三(9月30日)也将再度登台亮相。另一方面,眼下投资者正等待审视周五(10月2日)公布的美国9月非农就业数据。

  【黄金下探1130美元 金价后市何去何从?】

            

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  周一黄金市场大幅走低,日内跌幅达到近三周最高水平,金价一度跌破1130美元/盎司水平。Altavest Worldwide Trading的联合创始人Michael Armbruster表示,“交易员们担忧全球股市进入新的熊市,上一次这种情况发生,黄金的表现并不好。”

Armbruster称,“交易员们在需求清仓的时候,任何东西都会被清掉,包括黄金持仓。后市对黄金而言,重要的问题在于是否能够重新受到避险需求的推动。”

帮助管理着170亿美元资产的BB&T Wealth Management高级副总裁Walter “Bucky” Hellwig称,“目前依旧缺乏支持金价上涨的因素,耶伦关于可能会在年底前加息的话暗示美元会走强,那对于黄金来说不是好消息。”

花旗集团(Citi)表示,美联储9月份的决策只是“推迟而非避免”了金价的进一步下跌,尤其是在美元走强削弱黄金持有价值的情况下就更是如此。

瑞银财富管理(UBS Wealth Management)大宗商品执行董事Wayne Gordon周一在采访中就黄金前景置评称,如果美联储今年12月加息,黄金价格可能下跌50-100美元。

Gordon预计,未来12个月黄金均价在1100美元/盎司,短期价格可能因美联储加息跌至1050美元/盎司,甚至更低。不过,他补充道,如果美国实际利率继续为负,那么金价2016年可能展开反弹。

不过,巴克莱(Barclays)在周一报告中表示,黄金自全球ETF的流出停止,9月以来,金币零售强劲。

巴克莱表示,黄金ETF过去两周的流出减轻,主要是投资者在联邦公开市场委员会(FOMC)最后一次会议后削减风险敞口。该机构称,“尽管美联储9月的会议维持鸽派,金价上涨,黄金ETF在随后的三天流出。然而,上周四(9月24日)黄金ETF录得8月以来最个大流入,达4.2吨,终止了9月稳定小幅流出的趋势。”

同时,美国金币自7月以来持续强劲。9月以来,美国铸币厂金币销量达到11.0万盎司,超过了8月的销巴克莱称,“自7月金价调整以来,美国金币零售成为需求的一个亮点。7月和8月销量年率分别增长469%和268%,而9月已经比去年同期增长79.0%。”