纵横汇海 2015年1月14日
市场焦点:
1月14日 (星期三)
美国12月进出口价格
美国12月零售销售
美国11月企业库存
1月15日 (星期四)
纽约联储银行1月制造业指数
美国12月最终需求PP
费城联储银行1月制造业指数
1月16日 (星期五)
美国12月CPI
美国12月每周平均实质所得
美国12月工业生产
美国12月制造业产出
路透/密西根大学1月消费者信心指数
克利夫兰联储银行12月CPI
1月17日 (星期六)
美国11月整体凈资本流动
今日重要经济数据公布:
17:00 意大利12月消费者物价指数(CPI)月率终值‧预测0.0%‧前值0.0%
17:00 意大利12月消费者物价指数(CPI)年率终值‧预测0.0%‧前值0.0%
17:00 意大利12月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测0.0%‧前值0.0%
17:00 意大利12月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测-0.1%‧前值-0.1%
18:00 欧元区11月工业生产月率‧预测0.0%‧前值+0.1%
18:00 欧元区11月工业生产年率‧预测-0.8%‧前值+0.7%
21:30 美国12月进口价格月率‧预测-2.9%‧前值-1.5%
21:30 美国12月出口价格月率‧预测-1.0%‧前值-1.0%
21:30 美国12月零售销售月率‧预测0.0%‧前值+0.7%
21:30 美国12月扣除汽车的零售销售月率‧预测0.0%‧前值+0.5%
23:00 美国11月企业库存月率‧预测+0.2%‧前值+0.2%
本周要闻:
周一│美国亚特兰大联储总裁称可能2015年中之前升息
1月13日
伦敦黄金上午定盘价:1239.00
伦敦黄金下午定盘价:1231.50
XAU 伦敦黄金- 美元呈初步调整,金价反扑
金价周二触及两个月高位1243.60美元,但由于在过去三个交易日已录得接近40美元涨幅,获利了结促使金价掉头回落,延至三早盘跌向1234水平。原油和铜等近期下滑,跌势亦蔓延到其它金属,在大宗商品普遍挫跌的情况下,亦限制了金价进一步上涨的动能。
技术图表所见,金价已穿越多重阻力,包括12月份高位1238水平,自去年7月以来的下降趋向线,以及月线图历时两年多的趋向线亦告突破,10天上破25天平均线成黄金交叉,预示着金价在中短期走势亦保持上扬意向。估计下个目标将为去年10月高位1255.20美元,金价触及此区后启动一轮重挫,十一月初触及四年半低位1131.85美元,故此,金价可否进一步上破1255可视之又一里程碑。较大参考阻力则在250天平均线1266及1273美元。若以去年7月至11月的累积跌幅计算,61.8%的反弹水准可看至1263水平。在支持位方面,较近先看1221及1215水平,另外,亦可留意上周金价守稳于1200美元关口上方,故本周亦应以此区间作参考,同时附近亦见25天平均线位列于此。策略上应以回位买入为主,可于1220至1225区域初步布置买盘。
SPDR Gold Trust黄金持有量:
1月5日– 710.81吨
1月6日– 707.82吨
1月7日– 704.83吨
1月8日– 704.83吨
1月9日– 707.82吨
1月12日– 707.82吨
1月13日– 707.82吨
伦敦黄金1月14日
预测早段波幅:1221 - 1234
阻力位:1240 – 1251
支持位:1215 – 1201
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面,在上周初大涨后,银价此后多日仅作整固,直至本周二早盘终出现显著升幅,一度突破17美元关口,在过去几日银价一直受制于16.50水平,后市亦将以此区作支持,未有回破此区下方,银价料继续持稳趋向。现阶段10天与25天平均线出现黄金交叉的中期利好讯号。预计银价向上另一重大目标将为12月10日高位17.33美元,此区同时亦可视为一双底型态的颈线位置,倘若破位,量度幅度可至19.16美元。短线较近阻力可先看17.50及200天平均线18.41美元。至于下方较大支持则留意25天平均线16.13美元。
iShares Silver Trust白银持有量:
1月5日– 10245.96吨
1月6日– 10216.18吨
1月7日– 10216.18吨
1月8日– 10260.85吨
1月9日– 10201.29吨
1月12日– 10201.29吨
1月13日– 10201.29吨
伦敦白银1月14日
预测早段波幅:16.50 – 17.50
阻力位:17.70 – 17.90 – 18.30
支持位:16.10 – 15.70
EUR 欧元- 陷弱势整理
欧元近期持续受到欧洲央行QE预期升温的打压,基本上保持在1.18附近水平波动。此外,希腊大选的风险亦不断增加,亦压制着欧元走势。据希腊民调机构Rass的最新调查,希腊极左翼激进联盟党的支持率为30.2%,领先总理萨马拉斯的新民主党3个百分点,后者为27.2%。1月25日希腊大选之后,希腊是否留在欧元区还需德国与希腊新政府谈判结果而定。今日欧洲法院将就德国对欧洲央行OMT计划提出的质疑作出裁决,随后德国总理默克尔,德国财长朔伊布勒和欧洲央行主席德拉吉将在柏林举行会晤。
月线图所见,自2003年升破200个月平均线后,欧元汇价一直都坚守此指标上方,纵然在2010年6月及2012年7月亦曾下探,但亦仅是点到即止,然而,去年12月这个格局出现突破,月度收盘显著下破200个月平均线,而且延至今年一月跌幅亦见持续扩大跌幅,正示意着新一段弱势的延展。此外,由2005年年底至今,欧元走势构成一三角型态,但本月暂见已跌破底部,又是一个弱势讯号。目前这个底部见于1.2130,将为重要参考阻力,较近阻力先看1.19及1.20关口。值得留的是,因投资者可能更倾向于在1.20附近重新布置淡仓,因此,短线没法冲破此区,则更为突显欧元疲势的延续。10天平均线目前位列1.1880,自去年12月中旬以来欧元就未可升破此指标。由于技术上尚未见呈现着欧元反弹的讯号,故此策略上该顺势而为,以逢高沽货为主,下望目标料在1.1700及1.1650水平,延展较大跌幅将会看至1.1500水平。
要闻简报:
路透调查:交易商大多预计ECB肯定在3月前宣布QE,最早可能下周行动
ECB管委诺沃特尼称采取行动宜早不宜迟,马库赫称准备必要时启动QE
关注焦点:
周三:法国11月经常帐收支,法国12月HICP终值,意大利12月CPI终值,意大利12月HICP终值,欧元区11月工业生产
周四:德国全年国内生产总值GDP
周五:德国12月CPI终值,德国12月HICP终值,法国11月年内迄今预算,欧元区12月HICP终值‧欧元区12月扣除食品和能源的HICP终值
欧元兑美元预估波幅:
阻力:1.1880 – 1.2000* – 1.2130 – 1.2250
支持:1.1700 – 1.1650 – 1.1500
JPY 日圆- 慎防日圆绝地反扑
美元兑日圆走势,在去年12月8日升见121.84的七年半高位,此后约一个月的时间,美元兑日圆走势处于反复,12月16日最低回挫至115.56,纵然之后反弹,只是一直未能冲上121水平上方,同时亦是受压于一短期下降趋向线。此外,美元兑日圆截至12月已录得连续六个月的月度升幅,涨幅起过1800点,但步入12中旬以后,即使美元兑一众主要货币普遍走强,但亦未能让美元兑日圆进一步刷新高位,相反,近期高位却呈现逐步下调;再配合上述的阻力亦迟迟未能突破,正涌现着美元见顶回落的技术表象。另外,自去年10月以来美元就未有跌破50天平均线,但本周亦为失守,展现着回调的首个预警讯号,预计下一级重要支持将是116及12月低位115.56,若行情发展至回落此区,亦即一组双顶型态亦随之成形,估计破位将是更深层滑落的延续,中期目标指向110关口,较近则可先探113.90及111.50,为黄金比率的38.2%及50%回吐水准。阻力方面,目前下降趋向线位于120.20,再而121亦是一个值得注意的参考;关键阻力则预估在122水平。
要闻简报:
日本12月服务业景气判断指数升至45.2
日本11月经常帐盈余为4,330亿日圆
日本12月银行放款余额较上年同期增长2.6%
关注焦点:
周四:日本12月国内企业物价指数,日本11月机械订单
美元兑日圆预估波幅:
阻力:120.20 – 121.00 – 122.00
支持:116.00 – 115.56 – 113.90 – 111.50
GBP 英镑- 破底开展弱势
周二数据显示,英国12月消费物价指数(CPI)年率报0.5%,创2000 年5 月来最低,缓解了英国央行于近期升息的压力;英国12月零售物价指数年率报1.6%,与预期一致,但低于前值的2.0%。英国央行总裁卡尼表示通胀前景“略微有些疲弱”,英国央行依然预期,利率将在可见的将来回归正常化,虽然油价正影响着英国通胀水准,英国央行有能力引导通胀水准返回至设定目标。
图表走势所见,英镑兑美元一方面未能上破自去年七月以来的下降趋向线,而上周更跌破关键的1.55支持,预示着经过之前几周的横盘后,正开启着新一轮下跌行情,进一步支持将会看至1.50的心理关口,上周尚可勉力守住,估计进一步支持则会直指1.48及1.4750水平。至于向上关键将为一列历时四个多月的下降趋向线处于1.5520水平及25天平均线1.5450,较近阻力则预估为1.5250及1.5360水平。
关注焦点:
周二:英国零售业联盟(BRC)12月零售销售,英国12月CPI,英国12月RPI‧英国12月扣除抵押贷款的RPI,英国12月PPI投入物价,英国12月PPI产出物价‧英国12月PPI核心产出物价
周四:英国皇家测量师学会(RICS) 12月房价差值
英镑兑美元预估波幅:
阻力:1.5250 – 1.5360 – 1.5450 – 1.5520
支持:1.5000 – 1.4800* – 1.4750
CHF 瑞郎- 弱势延续
技术图表所见,相对强弱指标及随机指数已见走至超买区域,或预示美元兑瑞郎上行空间有限。预计重要支持在50天平均线0.9720,估计跌破此区,美元将见出现较显著之回吐。较近支持则可留意10天平均线0.9930水平。至于向上阻力方面,先看100个月平均线1.0130,下一级可看至1.0280水平。
要闻简报:
瑞士央行副总裁丹亭称瑞郎兑欧元汇率下限仍是货币政策的基石
关注焦点:
周五:瑞士11月零售销售
美元兑瑞郎预估波幅:
阻力:1.0130 – 1.0280
支持:0.9930 – 0.9720
AUD 澳元- 再探0.80关口
伦敦金属交易所(LME)期铜价格本周跌破每吨6,000美元,为2009年10月以来首见。铜价自去年7月以来已下跌16%,累计跌幅为2013年以来最大。铜价自去年7月便开始下滑,但新年伊始以来下滑速度加快。市场已经在担忧油价持续疲弱,而铜价近期突然跳水更是雪上加霜。铜价带领工业金属下跌,全球经济增长放缓给大宗商品前景蒙上阴影。澳元周一触及高位0.8254,但随后一直承压,至周三早盘挫跌至0.8060水平。澳洲是铜等矿产资源的主要出口国。最近几个月,有关全球经济的忧虑,尤其是中国经济放缓趋势一直令澳元承压。
技术走势而言,澳元兑美元上周两度守稳0.80的心理关口,但近日澳元复再回跌,又促使市场再度聚焦0.80关口可否经得起第三趟的考验。倘若仍可坚持力守,可视为澳元企稳的初步迹象,在2010年5月至6月期间,澳元亦是触近0.80关口而未有跌破的情况下,随后展开大幅反弹。下一级阻力则会留意延自去年9月的下降趋向线,目前位于0.8280水平,破位才有望开展回弹趋向。以黄金比率计算,38.2%及50%的反弹水平会看至0.8370及0.8475。不过,若然0.80这个重要关口终归失守,则需警剔澳元会延续更为猛烈的下跌势头,尤其预料0.80附近水平应布置着不少止损盘,因此一旦这些止损盘被触发,澳元将应声挫跌。预估下方支持可看至0.7820及250个月平均线0.77水平,关键则指向0.75水平。
关注焦点:
周四:澳洲12月失业率‧就业人口
澳元兑美元预估波幅:
阻力:0.8280 – 0.8370 – 0.8475
支持:0.8000** – 0.7820 – 0.7700 – 0.7500
NZD 纽元- 温和承压
纽元周一升见0.7866的一个月高位,但其后因美元回稳,纽元相应回落至0.78下方。图表走势所见,纽元过去两个多月的走势处于一组稍微向下的平衡通道内波动,顶部及底部分别位于0.7940及0.7560。去年12月9日纽元逼近底部但尚没失守。由于RSI及随机指数已重新走高,估计纽元仍处反复上落当中。较近支持先看0.7700,若进一步下破通道,预料较大支持可参考100个月平均线0.7560以至0.75关口,下一级则看至0.7450水平。另一方面,上方关键则为去年11月中旬未能突破之0.7980至0.8000区域,进一步看至0.81水平。
关注焦点:
周三:纽西兰12月电子卡零售销售
周四:纽西兰12月食品价格指数
1月15日-1月16日:纽西兰REINZ 12月房屋价格指数
周五:纽西兰12月公债外资持有比例
预估波幅:
阻力:0.7940 – 0.7980/0.8000 – 0.8100
支持:0.7700 – 0.7560 – 0.7500 – 0.7450
CAD 加元- 油价弱势打压加元
加元兑美元本周随油价下跌而持续走低。美元兑加元周三早盘高见1.2017加元,刷新五年半高位。月线图所见,目前向上两个重要阻力可参考200个月平均线1.2320及250个月平均线1.2620,尤其留意250个月平均线,于2008年10月至2009年3月期间,月度高位多次冲击,亦仅是点到即止,故250个月平均线将为中期一个重要参考,再下一级则会留意1.30至1.3060区域。而短在线望目标料先探1.20关口。下方关键则看1.09水准,为延伸自2012年9月的上升趋向线位置。日线图走势,今年年初美元兑加元突破之前两周的整固区间,故短线亦将以区间顶部1.0670作支持依据,关键则预估在50天平均线1.1470。自去年八月份以来,美元数度下试50天平均线而未有出现明确跌破,故相信为一个关键支持参考。短线支持预估在1.1830。
要闻简报:
央行调查:油价下挫严重影响能源企业前景
关注焦点:
周三:加拿大11月进出口贸易收支
周四:加拿大11月新屋价格指数
周五:加拿大11月建筑许可月率,加拿大12月失业率
预估波幅:
阻力:1.2000 – 1.2320 – 1.2620
支持:1.1830 – 1.1670 – 1.1470
QR Code http://app.mw801.com
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)