今天是2014年7月31日，星期四，农历七月初五。每天十分钟，全球大事尽览于眼！缩短与世界的距离，开启理性投资征程！
【吉吉视点】
吉吉黄金认为，美联储再缩100亿美元QE，对经济、通胀、就业市场表示乐观，称通胀持续低于2%可能性有些下降，但就业市场一系列指标表明劳工资源未充分利用。尽管美联储的表态没有释放出加息信号，但对于经济和劳动力市场的改善持肯定态度，也首次对于通胀给予了乐观态度，这对于市场预期的强化有很大帮助。从盘面上看，昨日金银在美联储议息结果公布后快速拉升，不过力度较为有限，金价仍位于1300美元下方，这种格局已维持数日，投资者需谨防久盘必跌局面发生。
【黄金晨报】
●美国惊艳GDP横扫一切利好 金价三连跌
因周三公布的美国二季度GDP数据远超市场预期，提振美元刷新近十个月来高位，打压金价至5日新低，无视ADP就业不及预期。同时日内美联储继续缩减100亿美元QE规模，并维持利率不变，但对未来的加息前景只字未提，导致国际金价获得支撑，并收在1300美元关口下方。
现货黄金收跌3.40美元，跌幅0.26%，报1294.90美元/盎司，最高触及1301.80美元/盎司，最低下探1291.50美元/盎司。
【重要数据】
●今日关注
14:00 德国6月实际零售销售
17:00 欧元区7月CPI初值
17:00 欧元区6月失业率
19:30 美国7月挑战者企业裁员人数
20:30 美国7月26日当周初请失业金人数
21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数
●财经大事
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国家 |
地点 |
重要性 |
事件 |
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日本 |
神户 |
低 |
日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。 |
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美国 |
华盛顿 |
高 |
美联储公布利率决议。此次没有耶伦主席新闻发布会。
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【要闻汇编】
=======利多因素=======
1.数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的7月ADP就业人数增加21.8万人，预期增加23.0万人，前值增加28.1万人。就业增长的势头有所放缓，且不及市场预期。
2.欧盟委员会(European Commission)周三公布的数据显示，欧元区7月经济景气指数升至102.2，预期101.8，前值修正为102.1，主要受到工业和建筑业景气的回升所提振。
3.欧盟和美国周三(7月30日)宣布了对于针对俄罗斯银行、能源和国防企业的最新制裁，包括限制俄罗斯国有金融机构进入欧盟金融市场、禁止对俄罗斯出口武器和军事终端使用的军民两用商品、限制俄罗斯获取欧盟敏感技术尤其是石油产业敏感技术。
4.俄罗斯外交部周三(7月30日)发表声明称，美国将为其对俄罗斯实施的“破坏性的、短视的”制裁付出“明显”代价。欧盟制裁将不可避免地导致欧洲能源市场价格上涨，这是“不负责任举措”，将妨碍俄罗斯与欧盟的能源合作。
2.美联储周三(7月30日)宣布维持联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变，并将量化宽松(QE)规模再次缩减100亿美元，至每月250亿美元的规模。美联储称在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时，将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。本次政策决议措辞相比各界预期而言仍偏鸽派，对未来的加息前景只字未提，这也令市场略感到意外，而美元指数也因此回吐了此前因美国GDP数据向好而录得的部分涨幅。
=======利空因素======
1.美国商务部周三公布的数据显示，美国第二季度实际GDP终值年化季率增长4.0%，预期增长3.0%。同时，美国第一季度实际GDP终值年化季率上修为萎缩2.1%。
【持仓分析】
●CFTC
美国商品期货交易委员会(CFTC)本周五(7月18日)发布的报告显示，截止本周二（7月15日）以对冲基金为主的大型投机者持有的黄金期货净多头减少7，563手，至净多头150，021手，为6周以来首次出现下降，显示投机者对黄金继续看多的意愿有所减弱。
●ETF
截止周四全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为801.84吨或25,780,077.75盎司，较上一交易日持平。
【多空对决】
◆美银美林：美联储基调转变提升美元
美银美林汇市策略师Ian Gordon表示，“市场开始对美联储基调发生转变的看法更为放心，投资人为此正调整仓位。美银预计联储将维持对通胀温和的立场，因联储官员强调就业市场仍有闲置。分析师表示，最终升息会吸引投资流入美国，从而提升美元。”
◆澳新银行：避险买盘是目前唯一的支撑因素
澳新银行(ANZ)发表评论称，避险买盘是目前唯一的支撑因素，市场正在等待美国的一系列数据。该行补充称，美国本周将公布的经济数据中包括经济增长数据，如果高于预期的话，预计像黄金之类的保险资产将面临下行压力。
◆道明证券：黄金市场依然在寻找交投方向
道明证券(TD Securities)分析师们称，黄金市场需要更强劲的推动因素才能打破近期区间震荡的格局。该机构分析师们称，黄金市场依然在寻找交投方向。金价7月中旬在1340美元/盎司下方附近遭遇严重抛压，令市场仍倾向低位徘徊，但目前市场对于推低金价至1290/95下方没有强烈的意愿。短期格局倾向近期逐渐小幅下跌，但6月的强劲反弹暗示金价在跌至1250美元/盎司的过程中会出现逢低买盘。本周将出炉的美国7月非农报告、美联储利率决议料将给金市带来重要指引，或成为打破区间交投的重要契机。
◆永丰金融集团：黄金将持续维持区间震荡
永丰金融集团(Wing Fung)调查部门主管Mark To表示是，预计在本周晚些时候、美联储公布利率决议前，黄金将持续维持区间震荡。Mark To称，美联储利率决议前，预计黄金价格持续位于1300美元/盎司附近震荡，因地缘政治因素持续给黄金在该价位水平带来强劲支撑。
◆特里兰贵金属：黄金继续维持震荡态势
特里兰贵金属(Triland Metals)发表评论称，黄金继续维持震荡态势。该机构表示，季节性的成交量下滑以及中期普遍不明确的方向性趋势或令黄金在未来几个月波动率出现一定下降。不过该机构同时表示，从去年黄金价格大跌之后，现在更多的黄金多头更为看好长期黄金走势。
◆渣打银行(Standard Chartered)分析师Thomas Costerg对此评论道，“声明显示美联储对今日稍早发布的强劲第二季GDP数据相当冷静。声明整体基调中性。有一些微小变动。总的来说，美联储保持谨慎，但强硬派和温和派之间的差距在扩大，这可能导致未来会议有更多的不同意见。可能接近升息，但美联储并不着急。”
◆香港永丰金融集团周三在报告中表示，接下去几天金价的波动性会增加，很可能会跌到50天移动均线的1294美元/盎司的水平，而这一水平则有很强的支撑，投资者们可在1294做多至1310，并且在1285止损。如果金价突破1310，那么可做多至1323，在1300止损。
◆汇丰银行(HSBC)贵金属分析师Jim Steel认为，国际货币基金组织(IMF)对美国经济的看法将会推动金价。上周IMF称，美联储有空间将0利率维持得比投资者们预期的更长的时间。目前市场对美联储升息的预期在2015年中期。IMF报告称，长期的目标水平为3.75%。不过即使美联储政策将有如此的走向，仍然将比较缓慢的走向完全就业并且通胀压力仍然将比较弱。这意味着结构上的金融稳定风险被遏制住，利率仍维持0的情况下降通胀控制在2%下方。
◆瑞士MIG在报告中写道，黄金在1292水平假突破后反弹。黄金小时图上阻力位于7月23日高点1311，另一阻力位于1325水平；支撑位于1299和7月24日低点1288。MIG指出，长期来看，怀疑黄金在强支撑1181(2013年6月28日低点)和关键阻力1434(2013年8月30日高点)形成长期牛市反转。因此，黄金最终可能再度下探区间底部。
◆瑞银集团(UBS)在报告中表示，因为近期贵金属市场普遍非常平静，因此出现行情波动的时候就放大了投资者的感觉。该行表示，总体而言，市场的参与率很低，后续跟进缺乏，流动性贫乏，日内黄金波动到目前为止尤其有限就或许就是这个原因。目前市场处在年度夏季最为平静的时候，北半球的多数国家市场参与者因为假日纷纷暂时离开市场。
◆Grant公司利率观察家Jim Grant表示，目前全球央行所应用的利率政策将是现今以及未来金融不稳定的源泉。美联储操纵着人们进入了一个时期，具有相当怪异的“稳定性”，并且市场波动率也都是被计算过的。考虑到俄罗斯股市的价值与风险，同时矿业股也有类似的情况，而信贷市场被严重高估，尤其是主权债务，因此预计黄金将从中受益。这并不只是理论上的纸上谈兵，因为当前的金融财务安排或出现崩溃。
◆Kitco分析师Frank Holmes称，预计美国的数据将释出一个复杂的信号，特别是上个季度美国的GDP下降2.9%。同时投资者也在等待周五的非农就业数据以衡量该国的经济状况。同样重要的还要关注中国和印度方面的情况，因为这两个国家对黄金的热爱是一个非常重要的因素。不过所有的因素之中，利率才是对黄金走势而言最最重要的因素。
◆加拿大皇家银行(RBC)副行长兼贵金属策略师George Gero表示，“尽管本次美联储利率决议中寻不到任何推动金价上涨的辞藻，但短期可能会提供较温和的支撑。”
Gero指出，“美联储政策声明公布后，尽管不是很大，但金价还是略微收复了此前跌幅。正如市场预期的那样，尽管美联储已明确将继续缩减QE，但未来相当长的一段时间内利率仍会维持在低位。”