真金白银 2012年6月15日

 

 

6月14日

港金息率：低息400港元                                                           伦敦白银定盘价：28.88

伦敦黄金上午定盘价：1619.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1613.50

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周四上涨，为连续第五个交易日攀升，美国经济数据疲弱，且周末希腊将举行大选，促使投资者谨慎增持黄金多头部位。 一些避险买盘提振了金价，因西班牙和意大利承诺将推出新措施解决公共财政问题，与此同时借贷成本高涨引发新的警讯。美国数据显示，一周初请失业金人数上升，且5月消费者物价指数(CPI)下降，金价亦因此获得支撑；这些数据似乎令美联储救助经济的可能性进一步增加。黄金最高触及1627水平，本周迄今金价累计涨近2%，因市场臆测在周三疲弱的零售销售和批发通胀数据公布后，美联储将推出新的量化宽松政策。此外，20国集团(G20)官员周四晚表示，若周日希腊大选引发市场动荡，主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场。

 

从图表上来看，本月初金价一直受压于50天平均线，而经过本周连日涨幅，周三见初步突破；而RSI及随机指数亦已见有走高之倾向，技术前景渐呈乐观。另外，依据近日走势亦见1620的区间有着较大沽压，故要留意在已有两周未能作进一步突破之情况下，若果此趟未能乘胜追击，则要慎防掉头倾向。支持预估为1613及1602水平，下一级支持在1599及1584美元；至于上周曾低见至1560水平则为重要支撑。上方阻力预估为1633。此外，目前有一下降趋向线位于1635水平，将为中短期一重要阻力参考，破位则反弹力度更为明显，延伸目标可看至1640及1647美元，100天平均线1658水平将为另一标志性参考。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

5月17日 - 增持2.11361吨至1,278.71463

5月18日 - 增持4.22719吨至1,282.94182

5月22日 - 减持17.51187吨至1,265.42995

5月23日 - 增持2.71731吨至1,268.14726

5月24日 - 增持2.11345吨至1,270.26071

6月1日 - 增持3.62278吨至1,273.88349

6月6日 - 增持0.90565吨至1,274.78914

6月12日 - 减持0.41439吨至1,274.37475

6月13日 - 增持3.01855吨至1,277.39330

 

伦敦黄金6月15日

预测早段波幅：1613 - 1633

阻力位：1640 - 1647 – 1659

支持位：1602 - 1599 - 1584

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，RSI及随机指数重新走高，估计银价若可再而回稳于29美元上方，则更可确认。此外，估计50天平均线29.56及30美元关口仍会是银价继续上扬的重大障碍，延伸目标则可达至30.70及100天平均线31.50美元。另一方面，下方较近支持见于28.10，较大支撑预计在起自五月中旬之上升趋向线支撑27.57美元，继而若后市再而失陷此区，或见积累较重沽压，下试水平可至26.80的5月中旬低位以至26美元关口。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

5月29日 - 减持45.27吨至9619.03吨

5月30日 - 增持24.14吨至9643.17吨

6月4日 - 减持4.27吨至9638.90吨

6月5日 - 增持30.18吨至9669.08吨

6月6日 - 增持30.17吨至9699.25吨

6月7日 - 减持30.17吨至9669.08吨

6月12日 - 增持27.15吨至9696.23吨

 

伦敦白银6月15日

预测早段波幅：28.10 - 29.20

阻力位：29.70 - 30.70

支持位：27.60 - 26.80

 

 

美国上周初请失业金人数在六周中第五次上升，5月消费者物价则下滑，为美国联邦储备理事会(FED)帮助显露趋疲迹象的经济留出更大空间。尽管周四发布的数据显示，上周初请失业金人数仅小幅增加，但也令人难再指望，近期就业放慢的状况只是暂时现象。美国劳工部称，上周初请失业金人数增加6000人至38.6万人.该数据自2月以来一直趋向攀升，可能说明2月是经济表现的转折点。自那以后，雇主逐月减少新增就业岗位。美国经济复苏乏力和欧债危机愈演愈烈，令外界对美联储采取进一步宽松货币政策的预期升温，尽管分析师对美联储在下周二和周三的政策会议上是否采取行动存有意见分歧。美国5月份CPI较前月下降0.3%，是2008年12月以来的最大降幅，这为美联储提供了更多的行动空间。劳工部公布，美国汽油价格下滑6.8%，为逾三年来的最大降幅。汽油价格回落似乎源于欧债危机，这场危机损及全球经济并拖累国际原油价格走低。这给美国整体经济带来一线曙光，因为汽油价格下降会让消费者有更多的钱用于其它方面的消费。美联储主席贝南克上周表示，联储当前面临的主要问题是，经济复苏能否迅速展开，从而让就业市场持续改善。近期的迹象令人担忧。例如，5月零售销售下滑，当月房屋止赎按年升幅攀升，为两年多来首见。部分联储官员反对推出更多货币刺激措施的原因之一是，核心通胀压力持续存在。迹象表明这种压力在5月仍未减退，当月核心物价攀升0.2%，与前月升幅持平。这使5月的核心CPI较上年同期上涨2.3%，而整体CPI涨幅却骤降至1.7%。欧债危机恶化，而美国国会在年末是否能避免大幅加税并削减政府支出存在不确定性，正在打击企业和消费者信心。周四，有迹象显示欧债危机进一步恶化。西班牙10年期公债收益率触及欧元问世以来的纪录高位7.0%，高于该水平的收益率已经迫使其它欧元区受困国家寻求国际援助。在路透报导主要国家央行准备在希腊大选之后采取必要协调行动之后，美国股市上涨，美国公债价格下跌。20国集团(G20)官员表示，若周日希腊大选引发市场动荡，主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场。若希腊反对撙节措施的党派赢得周日的大选，会把希腊推向欧元区的出口，可能进一步加剧欧元区的危机。目前全球各地的决策者都在准备保护本国货币和经济免受欧洲动荡的冲击。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：00 意大利4月对欧盟国家贸易平衡‧前值15.54亿盈余

16：00 意大利4月全球贸易平衡‧前值20.64亿盈余

16：30 英国4月贸易平衡‧预测85.0亿赤字‧前值85.6亿赤字

16：30 英国4月对非欧盟地区贸易平衡‧预测41.8亿赤字‧前值41.1亿赤字

17：00 欧元区第一季就业人口变动季率‧前值-0.2%

17：00 欧元区第一季就业人口变动年率‧前值-0.2%

17：00 欧元区4月贸易平衡‧预测30亿盈余‧前值86亿盈余

20：30 加拿大4月制造业销售‧预测+0.3%‧前值+1.9%

20：30 美国6月纽约联邦储备银行制造业指数‧预测13.00‧前值17.09  

21：00 美国4月外资由交易途径凈买入美国长期证券‧前值凈买入362亿

21：00 美国4月外资购买美国公债‧前值买超204.7亿

21：15 美国5月工业生产月率‧预测+0.1%‧前值+1.1%

21：15 美国5月产能利用率‧预测79.2%‧前值79.2%  

21：55 美国6月路透/密西根大学消费信心指数初值‧预测77.5‧前值79.3

21：55 美国6月现况指数‧预测85.3‧前值87.2

21：55 美国6月预期指数‧预测71.8‧前值74.3

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)