真金白银 2012年3月1日

 

 

2月29日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：37.23

伦敦黄金上午定盘价：1788.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1770.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

美联储主席贝南克周三对美国经济看法温和，而且未有作出购买更多债券的暗示，打击了美联储进一步放松货币的预期。金价在周一高点上方每盎司1790美元左右未能延续升势后，跌破重要支撑位。周三稍早，黄金触及三个半月高位1790.30美元，欧洲央行完成三年期流动性操作，向银行提供逾5000亿欧元。其后，贝南克在半年一度对国会的证词陈述中表示，尽管美国失业率下降的速度比预期的要快一些，但除非经济成长加速，否则美国过高的失业率不会持续下降。当中贝南克没有提到即将推出新一轮宽松货币政策，这引发黄金跌势随即加剧，金价周三下跌5%至最低1687.99美元，并创下逾三年来最大单日跌幅。对进一步实施货币宽松政策的预期已扶助金价今年上涨14%。市场臆测各央行可能已完成宽松货币政策，故导致基金纷纷退出黄金交易，欧洲央行的操作令一些黄金投资者更加认为，各央行可能已完成放宽货币措施。黄金和白银分别从当日高位下跌近100美元和3美元。与现货和期货市场掀起的卖潮不同的是，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量日内增加0.7%至1293.67582吨，创两个半月来最高。

 

周线图所见，金价在1月尾升破25周平均线，此后四个星期均持稳于25周线上方，目前25周线处于1691水平，金价昨晚轻微破位后已见快速扳回。故后市要判断金价会否转弱将以此区失守与否作重要依据。倘若跌破，中期目标将有机会回试1535及1520水平。至于向上则见1790及1802水平仍是关键阻力。

 

短线走势而言，金价自去年12月9日低位1521.94，升至昨日高位1790.30美元，当中升幅之38.2%回调水平为1687水平，正好接近于昨日大挫后之低位；若果回调幅度扩展至50%及61.8%，则会达至1655.80及1624水平。而从MACD及随机指数之滑落趋向，短期金价走势倾向偏软，只是RSI指标未为一致，不排除进一步滑落之前会处于较振荡的局面。即市较近支撑预料在1698及1680水平，下一级可看至1662美元。另一方面，较近阻力则在1732，而金价昨日跌破多组平均线，因此，与价位较接近之25天平均线理当成为反压阻力处于1740水平，未有回破将更可确认黄金进入偏软格局。至于向上进一步阻力则留意1748及9天平均线1755水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

2月2日 - 增持6.04616吨至1277.13500吨

2月9日 - 增持1.20913吨至1278.34413吨

2月10日 - 增持0.30228吨至1278.64641吨

2月14日 - 减持0.38438吨至1278.26203吨

2月16日 - 增持3.02259吨至1281.28462吨

2月21日 - 增持0.30225吨至1281.58687吨

2月23日 - 增持1.20896吨至1282.79583吨

2月24日 - 增持1.81341吨至1284.60924吨

2月29日 - 增持9.06658吨至1293.67582吨

 

伦敦黄金3月份预测波幅：

阻力位：1733 - 1749 - 1785 - 1823

支持位：1679 - 1642 - 1628 - 1612

 

伦敦黄金3月1日

预测早段波幅：1698 - 1732

阻力位：1748 - 1765

支持位：1680 - 1662

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银周三大挫6.4%，最低触及34.13美元，扭转了周二上涨4%的升势。美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词，但其中并未提及QE3，这打压了市场情绪，美元大涨，而银价亦见从稍早高位37.46美元迅速下跌。要留意银价周三低位正好止步于25天平均线，而在2月中旬银价亦是在25天平均线附近寻获支撑，故目前处于34.13美元之25天线仍是一个较有力的支持参考；倘若失守，恐防银价仍有一大段下跌空间；以黄金比率计算，去年12月低位26.14至本周三高位37.46共11.32美元升幅，其38.2%回调水平33.14美元，扩展至50%及61.8%则会达至31.80及30.46美元。其中图表亦见100天平均线32.14可作另一据点。即市阻力则预估在3.80及36.40美元，进一步将可看至37.20水平。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

2月2日 - 增持12.99吨至9621.94吨

2月3日 - 增持27.21吨至9649.15吨

2月6日 - 增持15.11吨至9664.26吨

2月9日 - 增持36.27吨至9700.53吨

2月13日 - 减持42.31吨至9658.22吨

2月14日 - 减持33.25吨至9624.97吨

2月15日 - 减持33.25吨至9591.72吨

2月21日 - 减持21.15吨至9570.57吨

2月23日 - 增持61.95吨至9632.52吨

2月24日 - 增持60.44吨至9692.96吨

2月27日 - 增持22.66吨至9715.62吨

2月28日 - 增持14.18吨至9739.80吨

 

伦敦白银3月份预测波幅：

阻力位：36.00 - 37.10 - 38.40 - 39.80

支持位：33.40 - 32.10 - 31.00 - 29.90

 

伦敦白银3月1日

预测早段波幅：34.00 - 35.80

阻力位：36.40 - 37.20

支持位：32.80 - 32.10

 

 

美国第四季经济增长率修正值略高于初值，而2月中西部制造业活动指针触及10个月高点，显示美国经济的潜在力道。商务部周三公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3%，创下2010年第二季以来最快增速。修正值高于政府上月公布的成长2.8%的初值，几乎所有GDP分项均温和向上修正。最近公布的经济数据都相当乐观。收入与储蓄数据向上修正，进一步增强了最新GDP报告的强劲基调。面对汽油价格节节上涨，收入与储蓄增加将有助于支撑消费者支出。另一份报告中，美国供应管理协会(ISM)公布2月芝加哥采购经理人指数(PMI)自1月的60.2升至64，为10个月高点。数值高于50暗示该地区经济扩张。新订单分项指数跳增至近一年高位且未交货订单增加，提振了中西部地区的制造业活动，而地区工厂就业也创1984年5月以来最高。该报告与美国政府周二公布的1月耐用品订单大跌的情况形成明显对比。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：30 法国第四季按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率‧前值9.7%

14：45 瑞士第四季国内生产总值(GDP)季率‧预测-0.2%‧前值+0.2%

14：45 瑞士第四季国内生产总值(GDP)年率‧预测+0.9%‧前值+1.3%

15：00 英国2月Nationalwide房价指数‧预测+0.2%‧前值-0.2%

16：30 瑞士2月采购经理人指数(PMI)‧预测48.5‧前值47.3

16：43 意大利2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧预测47.1‧前值46.8

16：48 法国2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧预测50.2‧前值50.2

16：53 德国2月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测50.1‧前值50.1

16：58 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧预测49.0‧前值49.0

17：00 意大利2月失业率‧前值8.9%

17：28 英国2月CIPS制造业采购经理人指数(PMI)‧预测51.8‧前值52.1

18：00 欧元区2月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+2.6%

18：00 意大利2月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测+0.2%‧前值 +0.3%

18：00 意大利2月消费物价指数(CPI)年率初值‧预测+3.1%‧前值+3.2%

18：00 意大利2月消费物价调和指数(HICP)月率‧预测+0.2%‧前值-1.8%

18：00 意大利2月消费物价调和指数(HICP)年率‧预测+3.5%‧前值+3.4%

18：00 欧元区1月失业率‧预测10.4%‧前值10.4%

21：30 加拿大1月生产物价指数(PPI)年率‧前值+2.8%

21：30 加拿大1月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.3%‧前值-0.7%

21：30 加拿大第四季流动帐‧预测94.0亿赤字‧前值121.3亿赤字

21：30 美国一周新申领失业金人数(2月25日当周)‧预测35.1万人‧前值35.1万人

21：30 美国一周新由领失业金人数四周均值(2月25日当周)‧前值35.9万人

21：30 美国持续申领失业金人数(2月18日当周)‧预测340.0万人‧前值339.2万人

21：30 美国1月个人所得‧预测+0.4%‧前值+0.5%

21：30 美国1月个人开支‧预测+0.4%‧前值0.0%

21：30 美国1月个人消费支出(PCE)物价指数月率‧预测+0.2%‧前值+0.1%

21：30 美国1月个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值+2.4%

21：30 美国1月核心个人消费支出(PCE)物价指数月率‧预测+0.2%‧前值+0.2%

21：30 美国1月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值+1.8%

21：30 美国1月实质个人开支‧预测+0.3%‧前值-0.1%

22：30 加拿大2月RBC制造业采购经理人指数(PMI)‧前值50.6

23：00 美国1月建筑开支‧预测+1.0%‧前值+1.5%

23：00 美国2月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测54.5‧前值54.1

23：00 美国2月供应管理协会(ISM)物价分项指数‧预测58.0‧前值55.5

 

3月2日 (星期五)

07：30 日本1月家庭开支月率‧预测+0.6%‧前值-1.0%

07：30 日本1月家庭开支年率‧预测-0.8%‧前值+0.5%

07：30 日本1月全国消费物价指数(CPI)年率‧前值-0.2% 

07：30 日本1月全国核心消费物价指数(CPI)年率‧预测-0.2%‧前值-0.1% 

07：30 日本2月东京地区消费物价指数(CPI)年率‧前值-0.3% 

07：30 日本2月东京地区核心消费物价指数(CPI)年率‧预测-0.4%‧前值-0.4%

07：30 日本1月求才求职‧预测0.72‧前值0.71

07：30 日本1月失业率‧预测4.5%‧前值4.6%

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)