我的基金投资记录（2012年1月21日）

                 

1、景顺内需增长基金：代码（260104）

2007年：

定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，1000元

小计：1800元

2008年：

定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2009年：

定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

2011年

定投：2011.1.20开始每月200元。费率0.6%，共12个月2400元。

2012年一月：2011.1.20费率0.6%，200元。

 

合计：11600元

 

2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

小计：400元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2010年：

一月——四月，费率1.2%，计400元。

五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

合计：3200元

 

3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，4000元

小计：4800元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月费率1.2%，计800元。

五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

合计：9800元

 

4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

2007年：

认购：费率1.5%，2400元

小计：2400元

 

5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

2008年

申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

2010年

五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

2011年

定投：2011.1.10开始每月100元。费率0.6%，共12个月1200元。

2012年：

一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

小计：8000元

总计：35100元

 

 

代码	基金名称	单位净值	净值日期	持有份额	持有成本	当前市值	盈亏金额	盈亏%
000041	华夏全球精选(000041)	0.7740	2012-01-18	2347.78	2,383.00	1817.18	-565.82	-23.74
162208	泰达宏利首选企业(162208)	0.8876	2012-01-20	2938.25	3,200.00	2607.99	-592.01	-18.50
260104	景顺长城内需增长(260104)	3.1050	2012-01-20	3540.04	11,600.00	10991.82	-608.18	-5.24
020011	国泰沪深300(020011)	0.5100	2012-01-20	11725.40	7,442.92	5979.95	-1,462.97	-19.66
519029	华夏稳增(519029)	1.2340	2012-01-20	5296.43	9,800.00	6535.79	-3,264.21	-33.31
合计	持有成本：34,425.92        总市值：27,932.75       已实现盈亏：-6,493.17 总盈亏%：-18.86%