我的基金投资记录（2011年8月30日）

 

1、景顺内需增长基金：代码（260104）

2007年：

定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，1000元

小计：1800元

2008年：

定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2009年：

定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

2011年：

一月：2011.1.20费率0.6%，200元。

二月：2011.2.20费率0.6%，200元。

三月：2011.3.21费率0.6%，200元。

四月：2011.4.20费率0.6%，200元。

五月：2011.5.20费率0.6%，200元。

六月：2011.6.20费率0.6%，200元。

七月：2011.7.20费率0.6%，200元。

八月：2011.8.22费率0.6%，200元。

合计：10600元

 

2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

小计：400元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2010年：

一月——四月，费率1.2%，计400元。

五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

合计：3200元

 

3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，4000元

小计：4800元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月费率1.2%，计800元。

五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

合计：9800元

 

4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

2007年：

认购：费率1.5%，2400元

小计：2400元

 

5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

2008年

申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

2010年

五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

2011年

一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

二月：2011.2.10费率0.6%，100元。

三月：2011.3.10费率0.6%，100元。

四月：2011.4.10费率0.6%，100元。

五月：2011.5.10费率0.6%，100元。

六月：2011.6.10费率0.6%，100元。

七月：2011.7.11费率0.6%，100元。

八月：2011.8.10费率0.6%，100元。

小计：7500元

总计：33600元

 

 

代码	基金名称	单位净值	净值日期	持有份额	持有成本	当前市值	盈亏金额	盈亏%
000041	华夏全球精选(000041)	0.7720	2011-08-26	2347.78	2,383.00	1812.49	-570.51	-23.94
162208	泰达宏利首选企业(162208)	1.0678	2011-08-30	2938.25	3,200.00	3137.46	-62.54	-1.95
260104	景顺长城内需增长(260104)	3.7040	2011-08-30	3242.46	10,600.00	12010.07	1,410.07	13.30
020011	国泰沪深300(020011)	0.5760	2011-08-30	10778.09	6,942.92	6208.18	-734.74	-10.58
519029	华夏稳增(519029)	1.5030	2011-08-30	5296.43	9,800.00	7960.53	-1,839.47	-18.77
合计	持有成本：32,925.92        总市值：31,128.74       已实现盈亏：-1,797.18 总盈亏%：-5.46%