真金白银 2011年7月6日

 

 

 

7月5日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：34.76

伦敦黄金上午定盘价：1498.75                                                  伦敦黄金下午定盘价：1510.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

       

国际货币基金组织(IMF)周二公布的数据显示，5月希腊和塔吉克斯坦分别小幅增加黄金储备0.03吨和0.05吨，而墨西哥卖出了0.19吨。

 

金价周二上扬，因对中国经济前景的担忧和希腊债务危机忧虑重燃推高避险情绪。媒体报导中国可能升息，以及穆迪的报告称中国地方政府的债务问题规模可能远高于此前预期，打压风险偏好。穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级别，并警告该国可能非常需要二次纾困资金，才能重回资本市场，消息推动金价升至一周半高点1516.49美元。周二公布的一份调查显示，欧元区6月Markit服务业PMI终值下修至八个月低位，亦见推高避险情绪。另外，投资者现预计，由于南非和印度尼西亚出现罢工活动，黄金供应可能中断。南非全国矿工联合会(National Union of Mineworkers)表示，由于薪资问题，将针对Gold Fields， Harmony和AngloGold Ashanti等国内主要黄金矿商发动罢工行动。南非是全球最大的黄金生产国。在印度尼西亚，工会组织称，Freeport-McMoran铜金矿的生产可能因大约8000名工人罢工而受到明显影响。

 

黄金走势方面，虽然周初见两日走升，但仍未可攀越50天平均线，原先在前几个月的上升走势，金价都一直守稳着此技术指标，直至6月末失守，故在现阶段亦会成为反制阻力，需突破此区，才见整体黄金走势呈现回稳。目前50天平均线处于1519美元，预计下一区阻力线会为25天平均线1522.70美元。随着RSI及STC亦见回升迹象，金价在破位有望将继续扩大涨幅，上延目标可看至1535及1557美元。另外，可留意以自触及1557.75美元的纪录高位滑落至上周1478的跌幅计算，其50%及61.8%之回档位将会分别看至1517及1527美元。要格外注意，若果此轮上扬未可进一步突破50天平均线，则或会处后抽再而试低的形势。较近支持预估在1509，向下支撑在1502及1485，之后关键可至100天平均线1479水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

6月1日 - 增持2.12171吨至1212.86613吨

6月8日 - 减持1.29919吨至1211.56694吨

6月10日 - 减持10.60751吨至1200.95943吨

6月13日 - 减持0.90918吨至1200.05025吨

6月17日 - 增持9.09147吨至1209.14172吨

6月29日 - 减持0.90903吨至1208.23269吨

7月1日 - 减持2.42399吨至1205.80870吨

 

伦敦黄金7月6日

预测早段波幅：1509 - 1529

阻力位：1535 - 1557

支持位：1502 - 1485

 

 

XAG伦敦白银

       

白银走势方面，银价自五月末以来正处于下行通道内反复走软，而周二银价之高位35.65美元已见触及通道顶部，只要再行一步向上刺破，则有机会扭转近期下跌走势。至今通道顶部处于35.65美元，估计延伸上试目标可至36.20及36.50美元，之后重要阻力预计为100天平均线37.27美元；在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义。同样，由于银价之前亦是触及顶部后而再回落，故此不排除今趟亦是碰顶回落，下方支撑预料为34.50及33.40美元，此外，目前通道底部为32.40美元，将视为重要支撑。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

6月20日 - 减持90.98吨至9535.12吨

6月22日 - 增持24.26吨至9559.38吨

6月23日 - 增持28.81吨至9588.19吨

6月24日 - 增持33.35吨至9621.54吨

6月28日 - 减持21.22吨至9600.32吨

6月29日 - 减持19.71吨至9580.61吨

6月30日 - 减持43.96吨至9536.65吨

7月5日 - 减持4.25吨至9532.40吨

 

伦敦白银 7月6 日

预测早段波幅：34.50 - 36.20

阻力位：36.50 - 37.30

支持位：33.40 - 32.80

 

 

美国总统奥巴马周二反对提高美国债务上限的短期协议，并向国会施压，要求其在两周内达成一项广泛的协议，以避免8月2日政府债务违约。奥巴马邀请美国国会中的民主党与共和党领导人周四前往白宫，以评估削减赤字谈判迟滞的情况。该谈判两周前破裂，两党都把原因推到对方身上。民主党与共和党就削减数以10亿美元计的政府支出达成大致协议，但双方对于税务问题争执不下。民主党想对美国富人加税以帮助削减赤字，但共和党却反对加税，担心此举会导致失业情况恶化。白宫希望在7月22日之前达成协议，以减轻市场担忧，并给国会留出足够的时间讨论通过。共和党参议员John Cornyn周末提出了一项短期措施，建议提高债务上限六至八个月，以渡过8月2日的截止日期，同时国会谈判人士也有更多时间讨论一项广泛协议；然而，奥巴马对该建议表示反对。

 

美国工厂5月收到的新订单数量回升，运输设备和一系列其它产品需求增长，显示制造业的潜在力量。美国商务部周二称，制成品订单增加0.8%，4月下降0.9%.分析师此前预测为增长1.0%。日本3月地震令制造业活动受到打击。不过最近包括美国供应管理协会(ISM)周五公布的6月活动指数在内的数据显示，制造业活动在恢复正常。在上半年骤然放缓后，经济看似正重获动能。但将于周五公布的6月就业报告料将显示劳工市场持续疲软。商务部报告显示，5月扣除运输的工厂订单微增0.2%，上月涨幅亦相近。未交货订单增长0.9%，创下去年9月以来的最大增幅。4月增长0.6%。未交货订单增加突显了日本灾害对供应的干扰，并暗示工厂必须加快生产来完成积压任务。出货量微升0.1%，4月则减少0.4%。五月库存增加0.8%至5930亿美元，为1992年开始有此项记录以来最高。商务部表示，耐用品订单数量增加2.1%，高于上月报告的1.9%；但扣除飞机的非国防资本财订单修正后仍为增加1.6%，不过此类产品出货量修正为上升1.8%，前值为增加1.4%，该数据被视为衡量企业信心和支出计划的一项指标。这些产品出货量对第二季国内生产总值(GDP)的提振效应被非耐用品库存下滑所抵消。第二季GDP成长环比年率预估区间介于1.5-2%。美国政府将于7月29日发布第二季经济成长初值。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：00 英国Halifax  6月房价指数‧预测+0.0%‧前值+0.1%

17：00 欧元区第一季国内生产总值(GDP)季率修正‧前值+0.8%

17：00 欧元区第一季国内生产总值(GDP)年率修正‧前值+2.5%

18：00 德国5月工业订单月率‧预测-0.5%‧前值+2.8%

19：30 美国6月Challenger企业计划裁员人数‧前值37,135

20：30 加拿大5月建筑许可‧预测+5.0%‧前值-21.1%

22：00 美国6月ISM非制造业指数‧预测54.0‧前值54.6

 

7月6日 (星期三)

06：45 纽西兰第一季国内生产总值(GDP)季率‧预测+0.4%‧前值+0.2%

06：45 纽西兰第一季国内生产总值(GDP)年率‧预测+0.5%‧前值+0.8%

07：50 日本6月外汇储备‧前值11,395亿

07：50 日本6月投资海外债券‧前值买超3,040亿

07：50 日本5月机械订单月率‧预测+3.0%‧前值-3.3%

07：50 日本5月机械订单年率‧预测+10.8%‧前值-0.2%

09：30 澳洲6月就业人数‧预测增加1.5万‧前值增加0.78万

09：30 澳洲6月全职就业人数‧前值减少2.2万

09：30 澳洲6月就业参与率‧预测65.6%‧前值65.6%

09：30 澳洲6月失业率‧预测4.9%‧前值4.9%      

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)