真金白银 2011年7月20日

 

 

 

7月19日

港金息率：高息150港元                                                           伦敦白银定盘价：40.32

伦敦黄金上午定盘价：1602.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1601.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

全球最大的黄金上市交易基金第三大股东--南非投资公司Allan Gray Ltd投资组合经理人Sandy McGregor表示，尽管金价可能在短期内下挫数百美元，但升势将可能持续多年，因政策制定者利用所有可得的工具，提振脆弱的经济。

 

黄金周二结束十一日连涨下滑，一个由美国两党参议员组成的小组周二提出一项减赤计划，或能重启陷入僵局的债务谈判，并增加达成长期削减赤字协议的机率，从而避免美国违约，这令避险需求减弱。在距离提高债务上限的最后期限仅剩两周之际，美国总统奥巴马对这个"六人小组"提出的计划表示支持，称其为"非常重要的一步"，并敦促国会领导人尽快开始讨论。参议院预算委员会主席康拉德是"六人小组"成员。他表示，这项10年内节支3.75兆美元的提议包括新增1.2万亿美元的收入。自去年12月以来，该小组就一直致力于制订一项减赤计划。在增税问题上的分歧此前导致债务谈判停滞。共和党反对增税。奥巴马表示，希望"六人小组"的方案能够为达成协议奠定基础。该方案要求共和党与民主党各自从原有立场后退一步。在有关"六人小组"计划消息的推动下，30年期公债价格大幅走高，股市亦触及日内高点。而作为避险工具的黄金价格则回落至1582美元，周二曾因美国违约忧虑而创下纪录新高。金价在过去五个交易日中有四天创下纪录高位；但欧元区和美国的债务危机仍远未得到解决，仍支撑金价。

 

图表走势所见，金价周二之下挫使其跌破过去两周升势所筑成之上升趋向线，纵使周三早盘出现反弹，但尚仅限于1591水平，未能回返于趋向线上方，亦更未可触及4天平均线1593水平；同时亦见到RSI及STC有呈现回调迹象；故此，若价位仍压在此区下方，则仍示意着金价有继续调整之倾向。预计当前首个支持在9天平均线1578水平，下级支持可参考1573及1563。至于38.2%及50%回档位将可分别看至1558.50及1543.20水平。预估上方较大阻力则在1602及1621水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

6月17日 - 增持9.09147吨至1209.14172吨

6月29日 - 减持0.90903吨至1208.23269吨

7月1日 - 减持2.42399吨至1205.80870吨

7月8日 - 减持0.39486吨至1205.41384吨

7月12日 - 增持19.99586吨至1225.40970吨

7月15日 - 增持10.60355吨至1236.01325吨

7月18日 - 增持13.32977吨至1249.34302吨

7月19日 - 增持3.33241吨至1246.01061吨

 

伦敦黄金7月19日

预测早段波幅：1582 - 1593

阻力位：1602 - 1621

支持位：1577 - 1573 - 1563

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，早盘一度升见40.84，但至晚市重挫至最低38.58，收市下挫近1.5美元，因在美国总统奥巴马表示支持两党提议的新削减财赤计划后，投资人撤离贵金属市场，转而买回一些较高风险资产。走势上银价周二之回挫，已破坏近期之上升型态；RSI率先脱离超买区域，而STC指针的%K线亦刚下破%D线，强化了进一步回调之机率。预计较近支持将在38.50美元；关键则会端视着100天平均线，在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义，目前100天平均线处于37.72美元，后续进一步低试目标则预计在37美元关口。另一方面，预计上方阻力在39.40及40.20美元，较大阻力在40.90。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

6月28日 - 减持21.22吨至9600.32吨

6月29日 - 减持19.71吨至9580.61吨

6月30日 - 减持43.96吨至9536.65吨

7月5日 - 减持4.25吨至9532.40吨

7月11日 - 减持31.83吨至9500.57吨

7月13日 - 增持133.38吨至9633.95吨

7月18日 - 增持39.41吨至9673.36吨

7月19日 - 增持190.97吨至9864.33吨

 

伦敦白银 7月20 日

预测早段波幅：38.50 - 39.40

阻力位：40.20 - 40.90

支持位：37.70 - 37.00 

 

 

周二公布的政府报告显示，美国6月房屋开工达到六个月高点，部分因为公寓租赁需求增加。商务部公布，经季节调整后的6月房屋开工年率为62.9万户，为1月以来最高，多户型房屋开工也劲升30.4%。由于房屋大幅贬值，美国人不愿意购房，租赁需求因而大增，帮助建筑市场趋于稳定。政府报告中还显示，建筑许可也意外增加，且独栋房屋的建造稳健增长.由于大量待售房屋充斥且房价下滑，地产行业仍境况艰难。周二的数据为黯淡的房地产行业带来一丝希望。此前分析师曾预测，6月房屋开工将增加至57.5万户。与上年6月相比，住宅用房屋开工增加16.7%。近期数据暗示经济在摆脱疲软态势方面略显艰难，美国经济自年初起便陷入阶段性疲软。尽管房屋建筑行业仍料将拖累第二季经济成长，但分析师表示其可能增添第三季经济成长力道，尽管目前该行业仅占美国国内生产总值(GDP)约2.4%。随着租金上扬，美国住宅自有率第一季为66.5%，低于2004年第二季达69.4%的高点。周一一项调查显示，7月建商信心自6月的九个月低谷略回升，但认为潜在买主仍没有增加。市场上二手余屋使建商动工兴建新建案的意愿不高，余屋居高不下的状况也让2007-09年经济衰退结束后两年房市复苏受挫。6月房屋开工水准不到房市景气高峰时的三分之一。二手房销售价格目前远低于新建屋成本，从而打击新屋需求，因止赎个案大量涌入市场，继续压低房价。尽管市场上有过剩二手房的竞争，6月新屋建筑许可仍成长2.5%，年率为62.4万户.分析师原预期6月建筑许可年率会小降至60万户。建筑许可成长，是受多户型住宅成长6.9%的提振。户数五单位或以上的建筑许可增8.2%至2008年10月来最高水平。独栋房屋建筑许可仅小增0.2%。

 

周二，由六名参议员组成的"六人小组"意外公布一项减赤计划，他们为此已工作了数月。该计划将在未来10年内节省下3.7万亿美元资金，得到了奥巴马及市场的欢迎。计划通过医保及社保等社会福利项目的变革，以及削减国防支出等方法来削减近3万亿美元支出，并通过封堵税收漏洞的方式带来近1万亿美元收入。与大妥协方案类似，该计划将难以获得众议院通过，因为保守派反对任何增加收入的举措。但与4万亿美元计划不同的是，此举不包括增税，只是填补漏洞，这或许会微幅增加被通过的机率。因此该计划可能足以避免评等被调降。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：00 德国6月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.0%‧前值+0.0%

14：00 德国6月生产物价指数(PPI)年率‧预测+5.5%  ‧前值+6.1%

16：00 意大利5月工业订单月率‧前值-6.4%

16：00 意大利5月工业订单年率‧前值+5.8%

16：00 意大利5月工业销售月率‧前值+1.5%

16：00 意大利5月工业销售年率‧前值+14.2%

16：30 英国央行会议结果

20：30 加拿大5月批发贸易‧预测+0.1%‧前值-0.1%

22：00 美国6月成屋销售年率‧预测490万户‧前值481万户

22：00 欧元区7月消费信心指数‧前值-10.0

 

7月21日 (星期四)

07：50 日本6月贸易收支‧预测逆差1651亿‧前值逆差8537亿

07：50 日本6月出口(较上年同期)‧预测-4.1%‧前值-10.3%

07：50 日本6月进口(较上年同期)‧预测+11.0%‧前值+12.3%

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)