最新私募资讯导读及早盘视点(5.31)


最新私募资讯导读及早盘视点(5.31)

 ■ 资讯点睛

15省市销售电价上调1.67分 居民电价不调
   从国家发从发改委获悉,6月1日起15省市上调销售电价,平均每度电上调1.67分,其中最高的山西销售电价每度电上升2.4分,最低的四川每度电上调0.4分。据悉,本次电价调整涉及15个省市,包括山西、青海、甘肃、江西、海南、陕西、山东、湖南、重庆、安徽、河南、湖北、四川、河北、贵州。上网电价平均上调2分左右,最高的山西每度电上调3.09分,最低的贵州每度电上网电价上调1.24分。15省市销售电价平均每度电上调1.67分,其中最高的山西销售电价每度电上升2.4分,最低的四川每度电上调0.4分。销售电价6月1日开始上调,居民电价不上调,上调涉及工业、商业、农业用户。
  点评:从目前的情况来看,CPI依然处于高位、高耗能行业有所抬头。因此本次销售电价上调主要采取工业用电上调,而对居民用电维持不变的方式,这样一方面可以抑制高耗能产业、保障居民用电,另一方面由于严令合同煤价不得跟风上涨,也不会对CPI上涨构成压力。因此,对于电力股不妨多关注提价影响较大的清洁能源类上市公司,譬如申能股份、京能热电、广州控股、粤水电等上市公司。
未来5年将迎国企整体上市高峰期
   第五届中国上市公司市值管理高峰论坛上,国资委研究中心主任助理卢永真表示,未来5年我国将迎来国有企业整体上市的一个高峰期。除了少数特殊行业,大多数中央企业将依托资本市场直接进行市场化改造,通过上市实现公众公司改革。他说,资本市场为深化国有企业改革提供了持续的动力保障。从目前整体上市情况看,截至今年1月底,已有43家央企实现在境内外证券市场主业资产整体上市,譬如三大石油公司、三大电信运营商等;建筑施工、钢铁、机械制造等行业大部分中央企业也已实现主业资产整体上市。卢永真表示,国资委将鼓励央企进行不留存续资产整体上市。主业资产已整体上市的,通过多种途径实施集团层面整体上市。
  点评:2011年央企重组或将再次加速,目前仍有多家相关上市公司停牌实施资产整合;重组概念个股具有跌幅小、涨幅大的特点,在股指震荡过程中更易跑赢市场,同时具有较好的防御性。建议对上海等地方央企、中央直属军工以及科研院所控股上市公司多加留意。个股方面,推荐南天信息、长春一东、中国嘉陵、有研硅股等代表性品种。
干旱持续亿亩耕地遭殃 中央加大抗旱投入
   国家统计局国家防汛抗旱总指挥部办公室统计显示,截至5月29日,全国耕地受旱面积1.044亿亩。长江中下游地区湖北、湖南、江西、安徽、江苏5省旱情较为严重。国家防办有关负责人分析说,长江中下游地区曾在1978年、1981年、1986年、1994年、2000年发生过较为严重春旱,但今年发生的旱情具有强度强、持续时间长、范围广、影响程度重等特点。5月20日以来,长江中下游受旱地区出现一次明显降雨过程。国家防办副主任张旭说,此次降雨对缓解当前南方地区严重的旱情有利,部分地区土壤墒情得到明显改善,对作物移栽、抢墒改种效果明显。但由于降雨历时不长,雨量总体不大,未形成有效径流,对提高江河水位、增加湖库蓄水作用不大。张旭说,目前长江中下游地区正值用水高峰期,农业用水压力很大。同时,由于前期抗旱水源消耗较大,人畜饮水困难更加突出,抗旱形势仍十分严峻。据介绍,受干旱严重影响的湖北、江西等长江中下游地区不是小麦主产区,此次干旱对夏粮丰收影响不大。
  点评:昔日的“鱼米之乡”如今却遭遇50年一遇的特大旱情,其原因在于降雨量多年同期相比偏少四至六成,加之内河湖泊和广大农田对于特大旱情缺乏应急机制,水利设施年久失修,长江上游来水不足最终导致旱情不断加重。目前,中央财政先后下达抗旱补助资金达19.6亿元,促进了抽水泵、PVC管、微型电机等抗旱设备的需求。建议投资者逢低关注新界泵业、国统股份、方正电机、大禹节水等抗旱题材股。 

   空仓私募依然在等待

   金中和西鼎在过去的一年中取得17.22%的收益率,名列同类产品"榜眼",而在2008年金中和也凭借出色的波段操作一战成名,荣膺熊市冠军。5月初该公司已经减仓完毕,目前依然轻仓观望。金中和执行总监曾军认为,"6月底或迎来市场的反弹,但未必是底部。何时进场还需紧盯滞涨数据、政策走向,还有市场情绪,只有将三者结合起来才能将进场风险降至最低。"同样信奉"趋势为王"的展博投资今年上半年仓位都很轻,最近更是将仓位压低至接近空仓。

  点评:展博投资总经理陈锋认为,"目前的短期反弹很难说是最后的底部,因为经济基本面仍在下滑,通胀预期还在高位。" 企业盈利下滑可能会在二季报中体现成为私募最大的担忧。一位同样投资业绩名列前三甲的私募总经理表示,"目前还是偏谨慎,主要担忧在宏观紧缩政策下,经济下滑超预期,企业盈利在二季报中的表现比预期差,市场重新对企业盈利进行评估,目前的估值底部不可靠。"

 ■ 早盘视点

   昨日市场的看点主要有二,一是成交量大幅萎缩,沪市成交金额递减到700亿左右;二是工商银行长阳做收,有扭转自身下跌趋势的迹象,它是否有延续性,将给整个银行板块,甚至整个市场指明方向。成交量似又见地量,于是有不少投资者开始乐观起来,对此,笔者认为指数见底的条件有二:第一,沪市成交量降到600亿以内,我们可以观察到2319附近连续几天的交易量都不足600亿,这才是地量见底的标志;第二,股指期货持仓量减少一半。目前6月份合计持仓量在4万手左右,多空双方悬殊巨大,还有一波厮杀,市场还不具备见底的条件。虽然不是说达成这两个条件就能见底,但达不到这两个条件肯定不是底部。短线操作上,逢高减持仍是王道。 

 ■ 私募调研

   私募人士透露,龙净环保(600388)是国内除尘脱硫行业龙头,市场涉及电力、冶金、建材等行业。在“十二五”期间,脱硝市场是“十二五”期间大气环保领域新的增长点。此外,新兴经济体国家电力需求的增加,电力建设市场的兴起,也将给国内大气污染治理行业带来新的机遇。

   私募人士透露,湖北宜化(000422)不仅在贵州拥有 150 万吨产能的煤矿,同时也持有 77.36%的江家墩矿业有限公司约1.6 亿吨的磷矿资源, PVC 作为未来主要盈利弹性点,公司发展想象空间巨大!

   私募人士透露,全球锆英砂行业在经历了持续数年的低迷后,终于迎来牛市艳阳天。自去年 7 月开始至今,国内外锆英砂价格自低点上涨高达两倍!该私募人士表示,这样的牛市高景气度至少还有望维持数年。

   私募人士透露,探路者(300005)公司是首批创业板上市企业,在经过一年多的洗礼后,目前的股价远远超过上市初价格,显示出公司受欢迎程度远远超越其他创业板个股,我们从基本面可以发现,公司在体育服装领域的维持高速发展,产品在行业中处于绝对领先优势,目前的毛利率高度50%以上,而随着公司战略投资不断深入业绩有望继续大幅上涨。

  ★ 感谢提供内容的私募券基、散户大众,本文只作一个汇聚信息之用,文章内容不代表我方意见!可自由便捷的复制求证,但严禁传播,引起的一切责任自负。