最新私募资讯导读及早盘视点(5.30)
■ 资讯点睛
援疆工作会议举行 胡锦涛重要批示
第二次全国对口支援新疆工作会议27日至29日在北京召开。会前,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛作出重要批示,他指出:"一年来,援疆工作取得了显著成绩。要认真总结交流经验,切实贯彻援疆规划,全面实施援疆工作,务求取得扎实成效。"中共中央政治局常委、国务院副总理李克强,中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康出席会议并讲话。
点评:"十二五"期间全疆3.6 万亿固定资产投资意味着2.2 亿吨以上的水泥需求,平均每年4400 万吨,对比2010 年全疆2400 万吨水泥产量,有大幅增长。我们测算,2010-11 年新疆新投产生产线今年形成的有效产能增量约900万吨左右,与今年全疆边际需求增量基本相抵,但考虑到今年基建实际完成情况可能会超出之前规划,我们判断今年水泥供应紧张格局难以扭转。
长江大旱50年一遇 持续旱情引发减产预期
原本水源丰富的长江中下游地区,今年遭遇了50年未见的大旱,部分地区由于冬春连连旱,可能面临绝收。据国家防汛抗旱总指挥部数据显示,今年以来,长江中下游地区湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江等地降水与多年同期相比偏少四至六成,为1961年以来同期最少年份,该地区94.5%的区域先后受旱,为1951年以来历史同期范围最广的一年。而上述地区气温比常年同期偏高0.8℃,气温持续偏高,来水持续偏少,终于造成了现在的"脱水"状态。截至5月18日,全国耕地受旱面积达到9812万亩,主要分布在湖北、甘肃、江西、湖南等省份。
点评:就目前的形势看,受旱的早稻对全年粮食的影响幅度大约为2.07%。若旱情及时缓解,则夏粮仍有望丰产;但如果后期降水持续偏少,出现"春旱"连 "伏旱",进而对秋粮生产也产生负面影响,届时粮食价格有可能出现大幅上涨。建议关注预期受益于农产品价格上涨的公司,如东方集团、北大荒、油脂企业西王食品、东凌粮油和种业企业等。
交通安全隐患突出 四部委发文整改电动自行车
近日,国家公安部、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局等四部委联合下文,要求整改当下电动自行车产业,限期淘汰在用“超标”车,大量车企及行业协会表示压力巨大。继09年电动自行车新国标暂缓执行后,上月,四部委联合发文指出,近年来,电动自行车不按规定生产、销售问题严重,大量“超标”电动自行车上路行驶,道路交通安全隐患突出,要求各省按现有法规及GB 17761标准制定整改规范。消息披露后,中国最大的“草根产业”陡陷窘境,28日在无锡举行的第六届中国南方电动车及零部件展会上,国内300余车企和多个省市电动车协会召开应对会,认为目前电动自行车产业变幻莫测难以应对。
点评:截止去年,国内电动自行车保有量超1.2亿量,成为除自行车之外的最大民生交通工具。按整改要求,时速达30km/h以上的电动自行车将被划为电动摩托车范围,意味着将大幅度提高产业准入门槛。包括新日、雅迪、爱玛等行业龙头企业代表表示,加上眼下原材料涨价,新标准施行后市场将会大幅缩水,执行有难度,但建议有条件的企业先配备摩托车生产线,积极应对新政。据悉,继上月四部委文件发布后,目前国内各省市电动自行车均停止发放车牌,相关主管部门正陆续与企业及协会调研商讨实行事宜。
■ 早盘视点
对于此次下跌,笔者认为在通胀的趋势没有出现拐点之前,货币政策整体紧缩主基调不变的情况下,投资者现在不要对下调的幅度有限抱有太高的期望。笔者认为下一个比较合适的点位在2550点左右。目前的走势下,即使考虑左侧交易,投资者也不宜太早接飞刀。操作上,短线快进快出为主,如无多大把握,主要以持币为主。
■ 私募调研
私募人士透露, 露天煤业(002128)母公司资产注入将为其带来广阔的增长前景。尽管母公司已经将二号露天矿注入露天煤业,未来可以进一步注入三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权、白音华煤电公司,将铝电优质资产注入露天煤业,实现整体上市。
私募人士透露,中国国旅(601888)最大的看点还是在免税业务,控股股东国旅集团已进行庐山景区投资,股份公司目前宣称也要进行景区投资,不免让资本市场对其未来集团把其对庐山的投资转入到股份公司想入翩翩。
私募人士透露,在近期大幅震荡的市场中,三大保险股的走势让人颇为失望。与在资本市场所遭遇到的尴尬局面相对照的是,保险行业一直保持着旺盛的发展态势。回顾历史,因二级市场低迷而导致“破发”的大盘蓝筹股,最终无一例外为投资者带来了丰厚的回报,而“破发”期间往往是可遇不可求的买入良机。
私募人士透露,飞乐音响(600651)是华鑫证券的第二大股东,也具有国际版概念,在估值方面,近期该股连续下挫,已接近去年整体平台的低点,投资者可以逢低吸纳。
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