最新私募资讯导读及早盘视点（3.09）
■ 资讯点睛
戴相龙：社保规模将超万亿 入市资金会更多
全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在北京国贸大厦昨日接受证券时报记者采访时表示，今年全国社会保障基金将至少增加1000多亿元的新投资。在按目前四成多投资债券、三成投资股市、两成多投资股权的资产配置比例基础上，将适当扩大对股权投资基金（PE）的投资和海外投资比重。
【点评】随着社保基金投入的增加，以及个人资金通过私人银行渠道入市，今后投资证券市场的资金会越来越多，有利于股市反弹。
十二五开局之年 央企重组将迈关键步伐
从“两会”透露出的信息来看，作为 “十二五”规划的开局之年，2011年也必将是央企重组结构发生重大变化的一年。分析人士认为，在政策的大力支持下，依托资本市场进行公司改革将是主要思路，未来，科研院所、军工企业改制重组也将加速进行。
【点评】兵工、航空、航天、船舶等领域多家上市公司进入资产整合进程，根据国家政策导向及各大集团改革目标，未来证券化率仍有很大提升空间，从而带来投资机会。
陈东征：暂无延长创业板公司股份锁定期计划
全国政协委员、深交所理事长陈东征8日接受中国证券报记者独家采访时表示，解决创业板公司高管辞职套现等问题需在市场实践中找到平衡点，单纯靠延长股份锁定期可能会有一定问题。目前，暂无延长锁定期计划。
【点评】自去年11月1日首批创业板公司原始股解禁以来，创业板减持套现话题一直受到关注，相关人士一直呼吁应防范创业板变成“套现板”。
推动资本市场开放成今年外汇管理工作重点
资本市场今年有望进一步开放。国家外汇管理局日前表示，今年将会同相关部门进一步推动资本市场开放。而这一表述在去年并没有提及。日前，外汇局召开会议对今年资本项目外汇管理重点工作进行了部署，表示将在推进贸易投资便利化、防范跨境资金异常流动风险的同时，进一步推进人民币资本项目可兑换。
【点评】利好股市，显著提高直接融资比重，有利于国际板的推出，股市走牛已成政策需求。
姜伟新：时刻准备出台新一轮楼市调控政策
住房和城乡建设部部长姜伟新8日在接受中国证券报记者采访时表示，如果房价不能稳定，时刻准备出台新一轮楼市调控政策。下一步，会制定更为细化的遏制房价上涨系列措施。
【点评】利空地产板块，但政府一直调控楼市，打压房价，越来越多的资金会流入股市。
欧阳坚：文化产业专项规划可望二季度出台
文化部副部长欧阳坚昨日接受证券时报记者采访时表示，文化产业专项规划已基本制定完毕，预计今年四五月份以前发布，将主要从营造宽松融资环境方面进行扶持。他同时预计，今年或将有10至20家文化企业登陆创业板。
【点评】文化产业专项规划推出，出台一系列扶持政策，利好文化出版等上市公司。
农业现代化加紧推进 农机等行业迎来新机遇
农业部农业机械化管理司有关人士认为，今后五年，我国粮食生产对农业机械化的需求将保持刚性增长趋势，粮食作物耕、种、收类机械，特别是田间管理机械需求不减，水稻、玉米和马铃薯生产机械化发展空间巨大。同时，随着农业生产呈现规模化、集约化、产业化、标准化的发展趋势，对大中型农机作业需求旺盛。
【点评】相关政策将涉及农机、种业和农药化肥等行业，利好相关上市公司。
2010年券商投行榜单出炉
中国证券业协会7日公布了2010年度证券公司证券承销业务排名情况。中信证券以1780.6亿元的成绩获得了2010年度证券公司股票及债券承销金额第一名，中金公司则夺得股票主承销金额第一。
【点评】利好中信证券等大型上市公司，或成为券商板块炒作的动因之一。
逾半公募看好未来半年行情 对大盘蓝筹大打出手
机构的情绪正在逐渐转暖。最新调研显示，四成的受访公募基金看好3月份市场走势，看好机械、建材等行业，但对于大盘蓝筹的投资出现明显分歧。统计数据显示，仓位已经高企的公募基金正在调仓换股，这两天煤炭板块异动后面正闪烁着公募的身影。
【点评】由于金融、地产、机械等大规模市值行业领先上涨，而中小盘股则相对上涨乏力，近期无疑大盘蓝筹基金领先，市场仍然延续热点轮动迅速的特征。
区域振兴题材空中加油 机构集体亢奋
区域经济规划的战略意义从国家战略的层面被进一步强调，在区域规划之下，各种主题投资机会再次显现。3月7日的行情表现中极其抢眼。当日新疆板块涨幅高居概念板块榜首，而3月6日签署的《粤澳合作框架协议》更是让次日横琴概念股的表现如同干柴烈火。
【点评】区域规划之下，各种主题投资机会再次显现，“两会”结束后有关区域板块的各项政策利好将逐步兑现，巨额的资金投入势必带来较大推动作用。
道指跌79点 纳指跌39点
美股周一低收，受分析师调降评级影响，科技股大幅下滑。利比亚局势也令投资者对原油供应感到忧虑。道琼斯工业平均指数下跌了79.85点，收报12090.03点，跌幅为0.66%。标准普尔500指数下跌了11.02点，收报1310.13点，跌幅为0.83%。
【点评】美股近期走势远强于A股，A股更多受国内因素影响，美股下跌影响不大。
纽约原油期货报收于29个月高点
纽约原油期货价格周一收盘上涨至29个月以来的最高水平，原因是投资者仍对原油供应可能中断的前景感到担心。当日，纽约商业交易所4月份交割的轻质原油期货价格上涨1.02美元，报收于每桶105.44美元，涨幅为1%，创下自2008年9月末以来主力合约的最高收盘价格。 【点评】原油价格持续大涨，对煤炭石油板块构成利好，但对航空等交通运输板块构成利空。
纽约黄金期货收盘上涨0.4%
纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格上涨5.90美元，报收于每盎司1434.50美元，涨幅为0.4%。期银价格仍旧维持此前涨势，纽约商品交易所4月份交割的期银价格上涨54美分，报收于每盎司35.865美元，涨幅为1.5%。过去12个月中，纽约金价上涨了26%，银价上涨了一倍以上。
【点评】黄金期货和期银价格均得益于重返市场的风险规避情绪，利好黄金及白银股。
■ 早盘视点
我们在春节后的第一周就分析提示：本轮反弹从时间角度看大约能持续到“两会”闭幕后后的3月中下旬；从空间幅度看，在权重股滞后补涨的作用下，行情能过3000点，但很难有效站稳3000点。因此，3000点之上的行情还需谨防假突破。目前还需值得关注的是：（1）我们上日分析提示，近期市场利率回落使央票利率倒挂的现象得到明显改善，央行应该会乘机加大公开市场回笼。3月8日央行再次启动规模达到1100亿的正回购，显示央行“吸金”行动再次启动；（2）基于国际油价飙升带来经济忧虑，欧美股市出现了美元与股市齐走弱的乖离现象，且已有构筑中期头部的迹象。如果欧美股市因忧虑经济继续走弱，A股最终也很难独善其身的。因此，短期A股虽仍有上行机会，但需“时刻警惕着”。目前美元有走强迹象，谨防资源类板块回调风险。股指冲出箱体后强势整固，有继续上冲动能，建议关注保险和房地产板块机会。
■ 私募调研
私募人士透露，近期不少私募进驻工程机械和化工股，主要原因还是这两个板块处于估值洼地，投资者可以关注挖掘机、压路机和起重机的市场份额稳步提升的柳工（000528）。
私募人士透露，受益于《山东半岛蓝色经济区发展规划》获得正式批复，山东半岛蓝色经济区建设上升为国家战略。地处烟台的东方海洋（002086），势必会得到更多的政府支持，从而为公司扩大养殖和生产规模提供了保证。
私募人士透露，随着北非及中东局势的紧张状态上涨的不仅仅只有石油，北非及中东磷矿石的出口量占全球的80%，春节以来，国内磷矿石已上涨近7%，投资者可以关注国内磷矿石的龙头企业兴发集团（600141）。
私募人士透露，西藏天路(600326)公司是西藏地区的工程建筑龙头，是以建筑、建材、矿产业为一体的以特色资源为依托的国有控股企业。受益于国家为大力推进西藏经济发展所给予的政策扶持,我们认为西藏主题投资应该围绕西藏“十二五”规划重点发展方向来展开,看好西藏地区旅游行业、基建领域、矿产开发利用、藏药开发利用领域以及收入逐步改善带动的食品饮料消费领域的投资机会。
私募人士透露，乐凯集团目前正在做的新兴产业项目，在适当时机不排除注入上市公司乐凯胶片（600135）的可能性。
私募人士透露，湘电股份（600416）与国电联合动力技术有限公司签订了1.5MW双馈式风力发电机的买卖合同，合同总金额约为4.36亿元。根据合同规定，预计2011年12月底完成全部交货。
私募人士透露，莫高股份（600543）葡萄酒业成为其发展重点，公司未来可能引入实力雄厚的战略投资者帮助企业做大做强葡萄酒业。
私募人士透露，栖霞建设（600533）公司是江苏省内的房地产龙头企业，其主业盈利较为稳定，公司还参与经济适用房的承建，另外，参股广东棕榈园林也获得丰厚的投资回报，建议中长线关注。
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