真金白银 2011年3月16日

 

 

 

3月15日

港金息率：平息

伦敦黄金上午定盘价：1407.00

伦敦黄金下午定盘价：1400.50

伦敦白银定盘价：33.88

 

 

XAU 伦敦黄金 - 技术指标陷于疲弱

 

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，其3月15日止的黄金持仓量进一步降至1212.745吨，为去年5月以来的最低水准。

 

美联储周二表示，美国经济复苏正在增强，能源价格上扬引发的通胀压力应该是暂时性的，因此可以继续对经济提供大力支持.美联储一如预期保持利率在0-0.25%的低位，并一致同意继续按计划实施6000亿美元公债购买计划，且重申将在一段时间内保持超低利率的承诺。美联储没有提及发生强烈地震并在拼命避免核灾难的日本。

 

伦敦黄金周二下挫，最低曾触及1380.90美元，对日本有可能出现核辐射灾难的担忧重创全球金融市场，促使投资人出脱风险资产并转持现金及政府公债。而在技术上，上周力守之1400关口亦终于失守，虽然其后金价自低位极力挣扎回升，但始终刚好就是在这关口前受阻，周三早盘随着亚太股市回升，金价曾一度走高至1399水平。随了1400这个心理关口外，25天平均线原先亦是一个重要支撑参考，目前处于1403水平。鉴于RSI及STC处于下滑，4天及9天平均线同样处于走落压向价位，并形成利淡交叉，现在配合价位下破关键支撑，已见较大机率金价将继续呈下试。由1月底低位1308至3月7日高位1444.40美元，其50%及61.8%之回档位为1376及1360水平。当中亦见50天平均线处于1378美元。而阻力将反观1400及1403水平，回返此区之上则金价之疲弱倾向仍有回旋余地，9天平均线1418.50则为下一级阻力依据。

 

伦敦黄金 3月16日

预测早段波幅：1384 - 1400

阻力位：1408 - 1418

支持位：1370 - 1361

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

3月3日 - 减持0.34047吨至1,210.62086吨

3月7日 - 增持6.67439吨至1,217.29525吨

3月11日 - 减持1.82021吨至1,215.47504吨

3月14日 - 减持1.82015吨至1,213.65489吨

3月15日 - 减持0.91006吨至1,212.74483吨

 

 

XAG伦敦白银 - 技术面走弱

 

伦敦白银方面，周二跌破34美元关口，最低触及33.56美元。MACD出现下跌讯号，历时两个月的上升趋向线失守，4天与9天平均线亦成利淡交叉，均预示着银价持续下调之倾向。34水平为近两周来之短期平台，周二只曾一度失守，若本周余下时间终见明显跌破，则又会是一个警告讯号；还有是下方之25天平均线，现处于33.53美元，自2月初升破后则延伸近8美元之升幅，故若后市回破此区亦是一重大启示。由1月28日低位26.38至3月7日高位36.70之升幅计算，其38.2%及50%之回档位将可分别看至32.79及30.37美元。较近阻力预估为34.60及35美元，较大阻力则会依据9天平均线作参考，目前居于35.44美元。

 

伦敦白银 3月16日

预测早段波幅：33.50 - 34.60

阻力位：35.00 - 35.50

支持位：33.00 - 32.30 *

 

iShares Silver Trust白银持有量：

3月3日 - 增持30.37吨至10794.89吨

3月7日 - 增持103.25吨至10898.14吨

3月8日 - 增持15.18吨至10913.32吨

3月9日 - 增持60.74吨至10974.06吨 (纪录高位)

3月11日 - 减持16.70吨至10957.36吨

3月15日 - 减持50.10吨至10907.26吨

 

 

美国联邦储备理事会(FED)周二表示，美国经济复苏正在增强，能源价格上扬引发的通胀压力应该是暂时性的，因此可以继续对经济提供大力支持。美联储一如预期保持利率在0-0.25%的低位，并一致同意继续按计划实施6，000亿美元公债购买计划，且重申将在一段时间内保持超低利率的承诺。美联储没有提及发生强烈地震并在拼命避免核灾难的日本。美联储在会后声明中表示，经济复苏根基更加稳固，劳动市场的整体形势看来正在逐渐改善。联储对经济前景的看法较1月会议时更为乐观，当时其认为经济仍然过于脆弱，无法明显压低失业率。联储声明也放弃了提及经济成长"缓慢令人失望"，和阻碍消费者支出的一系列因素。此外，联储还撤除了雇主仍不愿增聘人手的段落。美联储重申了在较长时间内保持利率在近零水准的承诺，其立场与欧洲央行等有很大差别。美联储公布利率决策之后，美国股市削减跌幅，但收盘仍下跌逾1%。美元兑一篮子货币则持稳。美联储大篇幅描述围绕近日能源及食品价格飙涨而引起的通胀忧虑。声明称将密切关注通胀和通胀预期的发展，但补充道，情况似乎在掌控之中。声明表示，长期通胀预期仍然稳定，基本通胀指标一直获得控制。美联储的货币政策声明几乎未改变利率前景。

 

路透调查显示，多数分析师没有因日本发生严重地震和海啸，以及中东和北非的动荡局势，而改变对于美国经济增长或通胀前景的看法。多数分析师称，虽然日本福岛第一核电站反应堆周二再次发生爆炸，但现在判断事件将如何发展还太早。大多数受访者仍预期，美国联邦储备理事会(FED)将在2012年中期之前一直维持美国指标利率在接近零的极低水准。17家初级交易商的预估中值显示，2011年美国GDP将成长3.20%，略低于本月稍早预估的3.23%；2011年整体CPI料上升2.30%，高于前次调查中预估的2.20%。美国政府上个月表示，2010年第四季GDP环比年率为增长2.8%，1月整体CPI上升0.4%。周二调查的初级交易商中没有人预计美联储扩大或缩小6000亿美元的公债购买计划。多数交易商预计，美联储今年都将维持当前的利率水准，17家受访者中只有两家认为2012年前会加息。17位受访者中有10位预计利率维持不变将持续至2012年第二季。

 

 

重要经济数据公布：

17：00 意大利2月消费物价指数(CPI)月率终值‧预测+0.3%‧前值+0.3%

17：00 意大利2月消费物价指数(CPI)年率终值‧预测+2.4%‧前值+2.4%

17：00 意大利2月消费物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.2%‧前值+0.2%

17：00 意大利2月消费物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+2.1%‧前值+2.1%

17：30 英国2月失业人数‧预测增加0.1万人‧前值增加0.24万人

17：30 英国1月以国际劳工组织(ILO)标准计算失业率‧预测7.9%‧前值7.9%

17：30 英国1月每周平均所得年率(包含奖金)‧预测+2.2%‧前值+1.8%

17：30 英国1月每周平均所得年率(未包含奖金)‧预测+2.1%‧前值+2.3%

 

 

18：00 欧元区2月消费物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.4%‧前值-0.7%

18：00 欧元区2月消费物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+2.4%‧前值+2.4%

18：00 欧元区2月扣除食品与能源消费物价调和指数(HICP)月率‧预测+0.4%‧前值-1.3%

18：00 欧元区2月扣除食品与能源消费物价调和指数(HICP)年率‧预测+1.2%‧前值+1.2%

18：00 欧元区2月扣除烟草消费物价调和指数(HICP)月率‧前值-0.7%

18：00 欧元区2月扣除烟草消费物价调和指数(HICP)年率‧前值+2.2%

18：00 欧元区第四季劳工成本年率‧前值+0.8%

18：00 欧元区第四季薪资‧前值+0.7%

18：00 瑞士3月ZEW景气判断指数‧预测-15.0‧前值-17.2

20：30 美国第四季流动帐平衡‧预测1,100亿赤字‧前值1,272亿赤字

20：30 美国2月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.7%‧前值+0.8%  

20：30 美国2月生产物价指数(PPI)年率‧预测+4.8%‧前值+3.6%  

20：30 美国2月核心生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.5%  

20：30 美国2月核心生产物价指数(PPI)年率‧预测+1.8%‧前值+1.6%   

20：30 美国2月房屋开工年率‧预测57.0万户‧前值59.6万户 

20：30 美国2月建筑许可年率‧预测57.0万户‧前值56.3万户

20：30 加拿大2月制造业销售‧预测+1.0%‧前值+0.4%

22：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存：

原油‧预测 +130万桶‧前值 +250万桶

汽油‧预测 -180万桶‧前值 -550万

馏分油‧预测- 130万桶‧前值 – 400万桶

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)