我的基金投资记录（2011年12月10日）

 

1、景顺内需增长基金：代码（260104）

2007年：

定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，1000元

小计：1800元

2008年：

定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2009年：

定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

2011年：

一月：2011.1.20费率0.6%，200元。净值3.852元，份额51.61份。

二月：2011.2.20费率0.6%，200元。净值4.146元，份额47.95份。

三月：2011.3.21费率0.6%，200元。净值4.013元，份额49.54份。

四月：2011.4.20费率0.6%，200元。净值4.021元，份额49.44份。

五月：2011.5.20费率0.6%，200元。净值3.824元，份额51.99份。

六月：2011.6.20费率0.6%，200元。净值3.520元，份额56.48份。

七月：2011.7.20费率0.6%，200元。净值3.859元，份额51.51份。

八月：2011.8.22费率0.6%，200元。净值3.674元，份额54.11份。

九月：2011.9.20费率0.6%，200元。净值3.47元，份额57.29份。

十月：2011.10.20费率0.6%，200元。净值3.247元，份额60.74份。

十一月：2011.11.21费率0.6%，200元。

十二月：2011.12.20费率0.6%，200元。

合计：11400元

 

2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

小计：400元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2010年：

一月——四月，费率1.2%，计400元。

五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

合计：3200元

 

3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，4000元

小计：4800元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月费率1.2%，计800元。

五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

合计：9800元

 

4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

2007年：

认购：费率1.5%，2400元

小计：2400元

 

5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

2008年

申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

2010年

五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

2011年

一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

二月：2011.2.10费率0.6%，100元。

三月：2011.3.10费率0.6%，100元。

四月：2011.4.10费率0.6%，100元。

五月：2011.5.10费率0.6%，100元。

六月：2011.6.10费率0.6%，100元。

七月：2011.7.11费率0.6%，100元。

八月：2011.8.10费率0.6%，100元。

九月：2011.9.13费率0.6%，100元。净值0.553元，份额179.75份。

十月：2011.10.10费率0.6%，100元。净值0.521元，份额190.79份。

十一月：2011.11.10费率0.6%，100元。

十二月：2011.12.10费率0.6%，100元。

 

小计：7900元

总计：34800元