真金白银 2010年3月18日

 

美指固守区间底线‧南柯一梦属黄梁

 

 

 

3月17日

港金息率：高息60港元                                                            伦敦白银定盘价：17.54

伦敦黄金上午定盘价：1131.25                                                 伦敦黄金下午定盘价：1121.75

 

NYMEX 4月期金：

开市价：1124.50  收市价：1122.00                                         最高价：1124.60  最低价：1122.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 头肩顶逐步体现

 

伦敦黄金周三先涨后回，一度走高至1132.80美元，但未能守住涨幅，更于晚市短暂趺破1120水平，低见1118水平。美元持稳，以及美国生产者价格指数(PPI)跌幅超过预期，均压抑金价走势。

 

图表走势分析，1130未能明确突破，故未可断定金价已可复强走高，后市走向仍有待观察。金价在周初两日还置身于1100边缘挣扎，面临若失守底位可能出现大幅跳水之危机；至周二晚又抽升至另一个重要关卡1130。二月下旬金价之升幅于1130水平止住，经历一段回落后，三月初升见1144.60美元后再续回落，至今又再重临1130。先假设金价若果未可冲破1130而退回9天平均线1116下方，则有机会已构成头肩顶的雏型，而颈线位刚好就在周初力守之1100水平附近，为此关口加添一重技术意义，可预料到后市进一步失陷此区，甚至上周低位1098.20亦无法给予支持，则金价将可能爆发奔流直下之势，中期目标预计为1060水平。反之，1130成功突破并且企稳，则示意着金价为重新走升摒除了一大关卡，下一关卡需要力克的将为1140至1145水平。由1月11日高位1161.50及3月3日高位1144.60两个位置连之之趋向线，可延伸出参考阻力于1140水平，但要留意缺乏充足接触点，此区之说服力仍是欠奉；但若果可进一步闯过1145水平，则应可望金价将可维持阔步走高。

 

伦敦黄金 3月18日

预测早段波幅：1116 - 1132

阻力位：1140 - 1148

支持位：1109 - 1095

 

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SPDR Gold Trust黄金持有量：

3月2日 - 增持4.569吨至1111.556吨

3月3日 - 增持3.955吨至1115.511吨

3月5日 - 增持0.609吨至1116.120吨

3月10日 - 灭持0.609吨至1115.511吨

 

 

XAG伦敦白银 - 区间整理有待破局

 

伦敦白银方面，银价周三走高至17.57美元，3月初已曾见银价在17.50水平止步回落，虽然上周银价亦曾攻上17.62，但当日已见急速退回17美元下方；因此，在近两周之区域上落走势中，17.50仍担当着重要的防卫的角色，下级阻力则当留意17.65，突破此区应有助判定此轮高位盘整已告完成，并有望启航另一升浪，初步延伸阻力将看至17.77及18.00美元关口，而以去年12月及今年1月之高位衔接之下降趋向线，则可延伸另一参考阻力于18.08美元，有机会为中线走向之重要里程碑。若果17.50仍是继续拦途截劫银价之上升进程，将要慎防银价仍复是整固中之上落，支持近的见于17.30及9天平均线17.22，稍远的为50天平均线16.80美元；25天平均线16.62美元则为下个关键。

 

伦敦白银 3月18日

预测早段波幅：17.30 – 17.65

阻力位：17.77 – 18.00

支持位：17.17 – 16.61

 

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iShares Silver Trust白银持有量：

09年12月22日 - 增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)

3月2日 - 减持3.46吨至9473.45吨

3月4日 - 减持61.02吨至9412.43吨

3月9日 - 减持61.03吨至9351.40吨

3月11日 - 减持48.82吨至9302.58吨

 

 

美国劳动部周三称，2月生产者物价指数(PPI)下滑0.6%，1月则为上升1.4%。扣除波动较大的能源和食品成本，2月核心PPI仅小升0.1%。2月PPI同比上涨4.4%，低于1月4.6%的同比增幅，亦低于市场预期的同比涨4.9%。批发物价的跌幅超出市场预期的下跌0.2%。美国劳工部将2月批发物价下跌归因于能源价格下降2.9%，这也是能源价格七个月来的最大降幅，且标志着急剧逆转1月涨势，当时能源价格大涨5.1%。汽油价格大跌7.4%，而1月为上涨11.5%。食品价格上涨0.4%，持平于1月涨幅。不过，近几周油价一直在攀升，并于周三升至每桶逾82美元。而就在最近2月5日时，油价曾跌破每桶70美元。分析师仍认为油价上涨还没有对通胀形成威胁。2月扣除能源和食品价格的核心PPI微升0.1%，符合预估，但低于1月的上升0.3%。上月核心物价是受客车指数上扬0.5%的提振。这是其6月以来最大增幅。核心PPI较上年同期增加1.0%，亦符合预期，且升幅与1月相当。温和通胀数据及美联储维持较低贷款成本的承诺，令美国股市得到提振，道琼工业指数和标准普尔500指数周三均创17个月收盘高位。在失业率高达9.7%，且料在一段时间维持高位的背景下，通胀压力或仍将保持温和。

 

美元兑澳元等高收益货币周三呈守势，2月通膨数据温和，支持了美国联邦储备理事会(FED)维持利率在低档的承诺，并促使投资人另觅较高获利。澳元兑美元触及的八个月高点0.9251，加元兑美元则触及20个月高位1.0067。欧元走势艰困，因其它欧元区国家尚未对如何协助希腊解决财政问题提出具体细节。欧元兑美元触及五周高点1.3817后回落，未能摆脱近期波动区限。日圆兑美元在90上方徘徊，受到本月底会计年度结束前日本出口商将抛售美元的预期所支撑。日本央行周三在面临政府要求推出政策以支撑经济的压力下，宣布放宽货币政策，用于贷放给银行的3个月期贷款额度则是倍增至20兆日圆。

 

今晚美国将有一系列数据；市场最关注的是3月13日当周的初请失业金人数。路透调查的分析师预估，上周初请失业金人数为45.5万人，低于前一周的46.2万人。只要失业仍居高不下，美国联邦储备理事会(FED)就会维持指标利率在低位。市场另一注意力将放在2月消费者物价指数(CPI)上，分析师预估为较前月上升0.1%，扣除食品和能源的核心CPI预计也将较前月上升0.1%。2月CPI预计较上年同期上升2.3%，核心CPI则预料升1.4%。

 

 

今日重要经济数据公布：

13：00 日本央行月报

15：15 瑞士2月贸易平衡‧前值24.19亿盈余

17：00 欧元区1月未经季节调整流动帐‧前值94亿盈余

17：00 欧元区1月经季节调整流动帐‧前值19亿盈余

17：00 欧元区1月投资流动‧前值流入435亿

18：00 意大利1月全球贸易平衡‧前值1.23亿赤字

18：00 意大利1月对欧盟贸易平衡‧前值13.96亿赤字

17：30 英国2月M4货供额‧前值+0.6%

17：30 英国2月公共部门收支短差‧预测短差110.0亿‧前值117.7亿盈余

17：30 英国2月凈借款‧预测147.5亿‧前值43.39亿

18：00 瑞士3月ZEW投资信心指数‧前值52.5

18：00 欧元区1月贸易平衡‧预测40亿赤字‧前值44亿盈余

19：00 英国工3月业联盟(CBI)总工业订单差值‧预测-32‧前值-36

20：30 美国2月消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%

20：30 美国2月消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.3%‧前值+2.6%

20：30 美国2月扣除食品及能源CPI月率‧预测+0.1%‧前值-0.1%

20：30 美国2月扣除食品及能源CPI年率‧预测+1.4%‧前值+1.6%

20：30 美国第四季流动帐‧预测1,190.0亿赤字‧前值1,080.3亿赤字

20：30 美国一周初请失业金人数‧预测45.5万人‧前值46.20万人

20：30 美国初请失业金人数四周均值‧前值47.55万人

20：30 美国续领失业金人数‧预测454.0万人‧前值455.8万人

20：30 美国2月实质所得‧预测0.1%‧前值+0.2%

22：00 美国2月领先指标‧预测+0.1%‧前值+0.3%

22：00 美国3月费城联邦储备银行制造业指数‧预测18.0‧前值17.6

3月19日

00：00 美国芝加哥联邦储备银行1月中西部制造业指数‧前值84.1

 

 

 

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