物流中心票货同行管理制度
目 的：规范票据流转，确保业务往来有据可查，维护存货资产安全
范 围：物流中心各分仓，各相关业务往来部门（单位）
职 责：物流中心负责本制度的起草、修订、监督实施
内 容：
一、涉及票据流转的供应链物流节点
1、 面辅料采购环节；
2、 外发加工环节；
3、 存货入库环节；
4、 存货出库环节；
5、 店铺退货、调货、补货环节；
6、 商品配送流转环节；
7、 商品储存盘点环节；
二、票货同行总原则：单据不合规，实物不流转
三、各个物流节点单据审核及收集存档规定
1、 采购入库环节
1.1 仓库管理员在办理采购商品入库作业时，须审核以下单据内容及合规性：
▲ 是否有公司被授权人签署的采购合同副本或外发加工合同副本；
▲ 收货数量是否在采购合同允许的数量范围之内；
▲ 超出或短缺送货数量是否有书面的损耗说明或其他明示性的说明；
▲ 是否有公司品质部门出具的品质报告或供应商内部质检报告或相关第三方检测报告或公证报告；
▲ 是否随货同行证明该笔运输业务的载货清单或类似送货单，单据上数量是否在合同允许范围之内；
▲ 其他相关单据。
1.2 仓库管理人员验收单据无误后，即可办理采购商品的入库手续，并编制内部入库单据。内部入库单据须载明入库日期、制单人签字、审核人签字、批准人签字，并留存存根联备查，记账联登记入库台帐。
2、 生产入库环节
2.1 仓库管理员在办理生产成品入库作业时，须审核如下单据内容及合规性：
▲ 生产部门尾部包装人员填写的出库装箱单是否具备，是否清晰注明箱号、商品明细资料，如款号、尺码、颜色、数量等；
▲ 入库的正品、次品、废品是否按三品类别分别填制装箱单据；
▲ 是否随货同行IQC、QA检验报告单。
2.2 仓库管理人员验收单据无误后，即可办理成品入库手续，同时编制内部入库单据。内部入库单据须载明入库日期、制单人签字、审核人签字、批准人签字，并留存存根联备查，记账联登记入库台帐。
3、 生产出库环节
3.1 仓库管理员在办理生产所需原料出库作业时，须具备如下单据且内容合规方可发货：
▲ 生产部门领料单，领料单须有生产经理或总监以上级签字；
▲ 技术部门或产品部出具的制单副本，超出制单数量的领料单不予发货，须走补够流程，由首席产品官签字方可发料。
3.2仓库管理人员验收单据无误后，即可办理原料出库手续，同时编制内部出库单据。内部出库单据须载明出库日期、制单人签字、审核人签字、批准人签字，并留存存根联备查，记账联登记出库台帐。
4、 销售出库环节
4.1仓库管理员在办理销售商品出库作业时，须具备如下单据且内容合规方可发货：
▲ 配货通知单（或出库通知单），该通知单可以是手工单，也可以是系统单，手工单须具备商品统筹部部门领导签字，系统单须统筹部部门领导审批；
▲ 配货通知单的通知出库数量为库存可用数量，已占用数不得出库；
▲ 特价产品或次品出库，须财务部、营销中心、商品统筹部三方共同出具出库文件，出库文件须在出库前出具，时候补单不得超过出库后的第2个工作日。
4.2仓库管理人员验收单据（文件）无误后，即可办理商品出库手续，同时编制内部出库单据。内部出库单据须载明出库日期、制单人签字、审核人签字、批准人签字，并留存存根联备查，记账联登记出库台帐。
5、 商品配送流转环节
5.1 配送调度部工作人员在办理货物托运、调度车辆作业时，须具备如下单据且内容合规方可进行货物配送：
▲ 托运委托书，申请书需部门主管签字审批；
▲ 货物放行审批单，该单需安保部、配送调度部部门主管签字审批。
5.2 配送调度部员工在审核以上单据无误且单据齐全后，即可安排货物托运、离仓事项，同时编制《货物运输跟踪登记表》、《每日通知出库vs实际出库汇总登记表》。
6、 店铺退货、补货、调货环节
该环节需事先准备经过审批的退货申请单、补货申请单、调货审批单，并随货同行仓库装箱单据。
7、 商品储存盘点环节
仓存货物需在储存地点放置卡片标识，标识表上注明货物款号、品名、年份、管理责任人、货格编号等。