十二五规划与年内板块布局

     十一国庆后，指数的表现出乎大多数人的意料，大幅放量过万亿，走出了一周232点的涨幅，指数重新进入大牛市已经毋庸置疑。周五更召开五中全会，讨论制定十二五的建议。我多次强调，每一次大牛市都是中国经济制度性转变的延伸。今年的十二五规划，很可能是改革的再一次启程，有着深远的影响。目前的点位和价格，是一个长期牛市的底部，仍然充满了机会。

     虽然指数周五仍大涨3%，但仍要警惕调整风险。踏空的朋友们无需焦躁，现在的这个点位逼空，更多是主力诱多而已。这个世界没有只涨不跌的股票，也没有从来不补的缺口。近期的逼空式上涨，必然有强势洗盘。指数经历上攻后，必然有调整的需求。近期政策利空较少，更多要关注外汇、期货的变化，警惕有色板块借期货调整，向下洗盘，带动股指调整。

     不过如果出现调整，仍是机会。正如我多次强调，这是一个长期大牛市的开端。中国产业升级、通货膨胀、经济复苏、人民币升值带来的热钱流入。任何一条，都足以让几年后回首时发现今日的股票都是白菜价。尤其是人民币升值，这点事情是非常重要的，日元升值期间，日本的股市以倍数增长。人民币的升值过程，极有可能重复这样的历史，带动楼市和股市直线向上。

     有色板块仍然是蕴含着广泛的机会，因为历来有色板块的波动都远强于一般板块。更重要的是美元长期下行已经成为趋势，美国的量化宽松政策必然导致美元走低，深不见底。有色金属的爆发性行情，仍将持续。短线仍可以继续关注。其中长线可以布局铜业，以二线有色为主，短线可以关注永磁板块，该板块包含新材料的概念，近期深入调整，有走强的可能。

     我周四提到的钢铁板块，周五有所表现。不过钢铁板块只是短线而已。长期来看与银行一样，都是蜗牛。爆发一阵，然后就横盘，以脉冲式的涨幅为主，无需配置过多的资金。

     除了有色金属等资源类个股外，仍以十二五规划为主。当然十二五规划包含很多的内容，仍以七大战略新兴行业为主，分别为新能源、节能环保、新型信息产业、生物产业、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。   

     理想的操作方式当然是每个短线将每个行业都轮流做一遍。但是实践上是难以做到的。在大牛市中，长线持有，做做日线大波段即可，无需频繁操作，更切忌换股。其中汽车板块、生物制药、新能源、新材料尤其值得关注。因为这些板块或多或少有重合和长线炒作的题材。其中汽车板块，属于蓝筹板块、又包含新能源的概念，既有消费升级，又有扩大内需，长线值得关注。新材料板块部分个股包含稀有金属概念，也有表现机会。新能源更是与节能减排和产业升级有关，长线有更多的关注。

     除了上述几个板块外，我还要提出一个概念。即是大型船舶制造概念。中国的海军强大，海上力量扩张已经是事实。大型船舶制造业长线将有更多的资产注入和更多的收益机会。

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