真金白银 2010年1月21日

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纵横汇海 2010年1月21日
 
美元再度冲击重要关口
 
 
 
 
昨日港金息率：低息7元
昨日伦敦黄金上午定盘价：1129.00
昨日伦敦黄金下午定盘价：1120.25
昨日伦敦白银定盘价：18.48
 
 
 
伦敦黄金: 指标弱化，下跌倾向
 
伦敦黄金周三触及两周低点1107美元，因美元反弹以及中国限制银行放贷，令黄金作为对冲通胀和货币贬值的吸引力降低。中国官方媒体与银行消息人士称，多家中国本土商业银行已接到监管层指示，将限制1月份的新增贷款。中国的消息促使商品市场投资人沽货，此前因对经济的乐观情绪，商品价格涨势过度
 
伦敦黄金走势方面，自从金价于1月11日触及高位1161.50而回挫后，亦见金价持续冲击1140区域，但多日亦难见企稳，至本周三金价于1141.20受阻，跌破1128支撑水平，续后更见25天平均线亦为失守，最低报1107水平。金价于去年12月22日1074.10至本年1月11日高位1161.50之升幅，其61.8%回吐为1107.70美元，这正好接近于周三所触及之低位。原先金价窄幅横行，并与平均线混在一起，但经此一跌，价位已向下脱离区间，亦令平均线下延散开，为弱势预示；此外，MACD已见初步利淡交叉，相对强弱指标(RSI)重挫至35水准，随机会指数自70滑落至50水准，均为金价弱势持续之征兆。当前上方有两个重要参考，一为25天平均线1116水平，另一个为1120关口，后者为近两周之重要依据底部，若果短线金价无法回返上述两区，则可望对于金价短线之黯淡前景作进一步确立，向下会先以1105及1093为目标，进一步关键则在100天平均线1085美元。另一方面，预估金价较大阻力位则在1129及50天平均线1135水平。
 
SPDR Gold Trust黄金持有量：
(纪录高位：09年6月1日 1134.03吨)
1月7日–减持0.366吨至1123.503吨
1月8日–减持3.962吨至1119.541吨
1月12日–减持3.657吨至1115.884吨
1月14日–减持2.134吨至1113.750吨
1月18日–减持0.914吨至1112.836吨
1月19日–减持0.914吨至1111.922吨
 
伦敦黄金 1月21日
预测早段波幅：1105 - 1118
阻力位：1124 - 1129
支持位：1093 - 1083
 
 
伦敦白银: 下破区间弱势预示
 
伦敦白银方面，跟黄金走势一致，历经多日盘整后，周三亦见出现重挫，低位触及17.77美元。技术上亦见价位脱离争持区间，导引平均线以及动力指数亦转趋向下，均预示银价弱势有着持续向扩展之倾向。不过，银价下方仍见一关键支撑有待考验，此为25天平均线，周三跌幅正好止步于此区，目前25天平均线处于17.75，跌破此区将可更好确认银价之下试进程，下一级支撑见于100天平均线17.47及17.28美元，之后更具关键则在17美元关口，为银价自去年9月份反复升势所筑起之上升趋向线，意外地连同此区亦告失陷，则慎防银价将要面临颇大规模之下滑。上方阻力预估在18.11及9天平均18.41美元，进一步具意义之阻力则为近期高位18.80水平附近位置。
 
iShares Silver Trust白银持有量：
11月30日–增持152.77吨至9404.79吨
12月2日–减持3.49吨至9401.30吨
12月3日-增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)
12月22日-减持21.38吨至9492.97吨
2010年1月5日–减持4.46吨至9488.81吨
2010年1月14日–减持4.46吨至9339.19吨
 
伦敦白银1月21日
预测早段波幅：17.68 – 18.11
阻力位：18.41 – 18.81
支持位：17.28 – 17.00
 
 
欧元: 下探1.40关口
 
关注焦点：
对希腊债务状况的不安损及欧元
 
要闻简报：
德国12月PPI较上月下滑0.1%
德国12月PPI较上年同期下滑5.2%
 
预估波幅：
阻力 – 1.4200‧1.4250‧1.4355
支持 – 1.4050‧1.4000*‧1.3800‧1.3750
 
欧元兑美元周三曾大跌将近1.4%，或会进一步走低，因围绕希腊的担忧仍在持续，且希腊公债利差走阔。对希腊财政状况的担忧令欧元受压，因希腊的借贷成本大涨，且希腊政府表示，正考虑所有筹资措施，包括向公众直接出售债券。希腊不断膨胀的财赤引发自欧元推出以来欧元区最严重的财政危机之一，希腊2009的财赤约为国内生产总值(GDP)的12.7%。欧元整体走软，兑英镑创五个月新低，兑澳元亦创九年新低。欧元兑美元周三大挫至最低1.4078，一方面跌破近月形成之平台底部，一方面亦失守200天平均线，市场当前预计下试目标将指向1.40关口，较近亦可关注200天平均线1.4050，冲破此两区将见欧元续见持续疲弱之倾向，较近延伸目标先为1.38。自去年4月之升幅计算，50%回调水平为1.4020，61.8%则会达至1.3750水平。另一方面，较近阻力为1.42及5天平均线1.4250，下一级阻力则见于25天平均线1.4355。
 
 
日圆: 维持走势反复
 
要闻简报：
政府称日本处在温和通缩当中
称经济正在回暖，但情况仍旧严峻
 
预估波幅：
阻力 – 90.30/40*‧89.25‧88.20
支持 – 91.75‧93.00‧93.80*‧95.00
 
日本政府周三警告称，通缩和较高的失业情况可能打击脆弱的经济复苏，1月再度对经济作出较悲观的评估。政府在其月度报告中重申，将于日本央行协作对抗通缩，保证经济复苏，继续施压央行维持极度宽松的货币政策。日本内阁府负责编制该份报告的津村启介在记者会上表示，必须关注各种风险，因经济可能遭遇二度衰退或疲软。日本政府维持其评估不变，称日本经济在回暖，但正面临高失业等难题。政府自去年7月起即未改变评估。政府并维持其看法，认为日本正处于温和通缩，物价持续下滑，就业情况进一步恶化，而全球经济有放缓的可能性也对日本经济构成风险。报告指出，日本政府将与日央行携手对抗通缩，并呼吁央行通过有弹性的货币政策支持经济。日本政府的评估大致与央行的评估一致。央行曾表示日本正处于通缩，同时经济正因出口和产出的力道而回暖。日本央行下周开会料维持利率于近零的水准不变，且不会推出新的政策措施。
 
图表走势分析，预计目前支持位见于25天平均线91.75水平，若果此区短期未有失守，则日圆此浪反弹势头或未为结束，仅属修正阶段而已。目前较明显之阻力为100天平均线90.40；若果以自去年11月27日高位84.81起始之跌幅计算，38.2%之反弹水平可看至90.30，50%及61.8%则达至89.25及88.20。但若果日圆回返25天平均线上方，则再度进入低位盘整走势，并将测探200天平均线93.00及250天平均线支撑93.80水准，若果见较明显之失守，将会预示日圆中期弱势之持续；下一级支撑在95水平。
 
 
英镑: 测试关键支撑隐含走弱
 
要闻简报：
英镑兑欧元触及0.8659英镑的五个月高位
英国央行总裁金恩淡化英国通胀攀升
英国央行会议记录没有提供货币政策前景线索
英国12月请领失业金人数减少1.52万人
截至11月的三个月失业人口减少7千人
英国11月ILO失业率为7.8%
截至11月的三个月平均所得较上年同期增长1.6%
 
预估波幅：
阻力 – 1.6380‧1.6500‧1.6790
支持 –1.6240*‧1.6200*‧1.6110‧1.60‧1.59
 
图表走势分析，英镑于周二之上行于1.65水平受制，高位仅触及1.6457，至周三回吐至1.6240水平，全数退回周初两日跌幅，有所暗示英镑之转弱变格。较近阻力预估为1.6380，关键仍参考于1.65水平，若果破位再下一个阻力可看至20周保历加通道顶部1.6790。当前下试较近支撑预估在1.6240，为去年年尾及今年年初之高位，至今则成制支撑位；下一级关键则见于1.62关口，若然此区亦告失陷，则见英镑将启动较明显之下跌行情，初步目标见至25天平均线1.6110及1.60关口，关键参考可至1.59水平。
 
 
瑞郎: 干预疑虑剧化
 
关注焦点：
瑞郎兑欧元接近1.47，瑞士央行可能在该水准介入
 
预估波幅：
阻力 –1.0400‧1.0245‧1.0150‧1.0100
支持 –1.0500**‧1.0700‧1.0785
 
瑞郎兑欧元周三小幅升向上周所及的十个月高位1.4708，接近可能引发瑞士央行干预的水准。对希腊财政问题的担忧打压了欧元。但瑞郎兑美元则为走软，跌至最低1.0462。图表走势分析，目前见1.05为一个重要关口，瑞郎在12月份曾出现五个交易日贴近1.05关口附近横盘，故此这个关口将是重中之重，失陷于此将会瓦解过去多月以来之强势，下一步将有机会直指1.07甚或250天平均线1.0785。较近阻力预估为1.04，下一级阻力位则留意目前50天平均线位置1.0245，其后阻力在1.0150及1.01水平。
 
 
澳元: 维持承压
 
预估波幅：
阻力 – 0.9230‧0.9325‧0.9400*
支持 – 0.9060*‧0.9035‧0.8960‧0.8900
 
图表走势分析，目前关键下试支撑将直指25天平均线0.9060水平，此区若见下破，澳元亦将明确扭转近月之上升态势，进一步下探支持为0.89水平。以黄金比率计算，50%及61.8%回调水平分别为0.9035及0.8960。至于向上首个阻力为10天平均线0.9230，关键参考仍会是0.9325，重要阻力则为0.94水平。
 
 
纽元: 下破趋向线趋弱
 
要闻简报：
通胀数据打压纽元走跌
 
预估波幅：
阻力 – 0.7350‧0.7440‧0.7520
支持 – 0.7250*‧0.7200‧0.7150‧0.7100‧0.7000
 
纽西兰统计局周三公布，第四季消费者物价指数(CPI)较上季下滑0.2%，较上年同期增长2.0%。市场原先预计其季率为持平，年增率则为2.1%。纽西兰央行在去年12月10日的货币政策声明中预估的季率降幅为0.2%，年率增幅为2%。该统计局还公布12月食品价格指数较上月下滑0.3%。
 
纽西兰通胀数据弱于预估，淡化了央行很快升息的预期。纽元自周二纽约尾盘的0.7380水准滑落至0.73水平下方。而有关中国已要求银行在1月剩下时间内停止放贷的传言，亦损及澳元和纽元买兴。任何中国收紧政策的迹象，通常将损及商品相关货币。图表走势所见，上周走势近乎是100点波幅内之横盘发展，纽元自去年12月以来持续上扬，形成一道上升趋向线，虽然上周是横盘发展，但未能跟踪着趋向线之上延，以及近日之挫跌，已令价位下破趋向线；RSI亦已自超买区域反复回落，都是预示着纽元短线之弱势倾向，38.2%回调为0.7250，50%及61.8%为0.72及0.7150。25天平均线0.7250亦为关键参考，进一步下破纽元则有机会直指0.71及0.70关口。上方阻力见于0.7350；若可升破0.7440水平，首个目标预计为去年11月16日高位0.7521，此区同时亦为50日保历加信道顶部位置。
 
 
加元: 加元争持偏弱
 
要闻简报：
加拿大12月CPI较前月下降0.3%，较上年同期增长1.3%
加拿大12月央行核心CPI为较前月下降0.3%，较上年同期上升1.5%
加拿大12月经季节调整CPI较前月下降0.1%
 
预估波幅：
阻力 –1.0330‧1.0200‧1.0000
支持 –1.0570‧1.0600‧1.0760‧1.0800
 
加拿大统计局周三公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，主要归因于汽油价格上涨，11月为上升1.0%。12月核心CPI较上年同期上升1.5%，持平于11月。路透调查分析师预估中值为，12月CPI较上月料下滑0.2%，较上年同期料升1.5%；央行核心CPI较上月料下降0.2%，较上年同期料升1.7%。
 
加元周三创下近三个月单日最大跌幅，因加拿大通膨数据意外偏低，降低在短期内升息的机率，且美元汇率劲扬所致。加元兑美元一度触及1.0490加元的低位，较周二收盘价下跌1.7%，创下10月底以来最大跌幅。加拿大央行密切关注的核心CPI低于预期，基本进一步证明加国央行到年中以前，都会守住不升息的承诺，且其后升息的进程，料将较目前市场所预估来得更为缓慢。周三公布的另一份数据显示，加拿大11月制造业销售较上月增长幅度不如预期，加拿大统计局表示，这主要是因为汽车及航天产业的疲势，抵销其它多数产业的涨势所致。而加拿大主要出口的石油价格跌破每桶78美元，亦令加元饱受压力;美元走强，加上中国限制银行放贷，令需求疑虑油然而生，均打压油价。走势方面，由于加元周三已见跌破25天平均线支撑，已见弱势之趋向，延伸重要下试目标将为1.0570/1.0600区域，关键支撑将直指去年12月17日低位1.0746。另一方面，较近力则参考10天平均线1.0330，关键位置则仍为1.02；上周加元亦已非常接近，但仅升见至1.0222则已告止步；故后市需明显升破此区，才可望加元恢复走强力度，进一步目标亦将直指1.00关口。
 
 
 
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