代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

　　           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

　　000001 华夏成长   1.370 1.400 -2.14% 3.051  85.1 华夏基金 

　　000011 华夏大盘   8.133 8.338 -2.45% 8.513   6.4 华夏基金 

　　000021 华夏优势   1.981 2.021 -1.97% 2.101  80.1 华夏基金 

　　000031 华夏复兴   1.082 1.107 -2.25% 1.082  44.8 华夏基金 

　　000051 华夏300    0.892 0.905 -1.43% 0.892  247.7 华夏基金 

　　001001 华夏债券   1.120 1.122 -0.17% 1.510  62.3 华夏基金 

　　001003 华夏债券C级  1.106 1.108 -0.18% 1.496  62.3 华夏基金 

　　001011 华夏希望   1.116 1.120 -0.35% 1.176  78.2 华夏基金 

　　001013 华夏希望C级  1.111 1.115 -0.35% 1.171  78.2 华夏基金 

　　002001 华夏回报   1.238 1.253 -1.19% 3.250  126.4 华夏基金 

　　002011 华夏红利   2.950 3.012 -2.05% 3.783  88.8 华夏基金 

　　002021 华回报二   1.009 1.021 -1.17% 2.297  84.0 华夏基金 

　　002031 华夏策略   1.604 1.642 -2.31% 1.604  13.8 华夏基金 

　　020001 国泰金鹰   0.900 0.918 -1.96% 3.773   8.6 国泰基金 

　　020002 国泰债券   1.003 1.006 -0.29% 1.332   5.2 国泰基金 

　　020003 国泰精选   0.793 0.805 -1.49% 3.355   5.5 国泰基金 

　　020005 国泰金马   0.803 0.814 -1.35% 3.333  96.8 国泰基金 

　　020009 国泰金鹏   1.027 1.042 -1.43% 1.912  24.1 国泰基金 

　　020010 国泰金牛   0.971 0.992 -2.11% 1.021  50.9 国泰基金 

　　020011 国泰300    0.615 0.629 -2.22% 0.880  89.1 国泰基金 

　　020012 国泰债券C级  0.998 1.001 -0.29% 1.327   5.2 国泰基金 

　　020015 国泰优势   1.000 1.010 -0.99% 1.000  19.1 国泰基金 

　　020018 国泰金鹿(二期)1.037 1.038 -0.09% 1.087  25.2 国泰基金 

　　020019 国泰双利   1.026 1.028 -0.19% 1.036   9.6 国泰基金 

　　020020 国泰双利C级  1.024 1.025 -0.09% 1.034   9.6 国泰基金 

　　040001 华安创新   0.691 0.701 -1.42% 3.199  116.2 华安基金 

　　040002 华安A股    0.836 0.854 -2.10% 3.114  59.5 华安基金 

　　040004 华安宝利   0.941 0.958 -1.77% 3.221  42.4 华安基金 

　　040005 华安宏利   2.547 2.599 -1.99% 2.937  49.9 华安基金 

　　040007 华安成长   1.077 1.091 -1.29% 2.392  111.6 华安基金 

　　040008 华安优选   0.721 0.734 -1.66% 2.258  190.6 华安基金 

　　040009 华安收益   1.060 1.064 -0.35% 1.090   7.8 华安基金 

　　040010 华安收益B级  1.053 1.057 -0.35% 1.083   7.8 华安基金 

　　040011 华安核心   1.429 1.458 -1.94% 1.429   4.2 华安基金 

　　040012 华安强债   1.006 1.010 -0.39% 1.006  17.6 华安基金 

　　040013 华安强债B级  1.004 1.008 -0.39% 1.004  17.6 华安基金 

　　050001 博时增长   0.758 0.766 -1.04% 3.260  284.8 博时基金 

　　050002 博时裕富   0.830 0.848 -2.12% 2.810  164.5 博时基金 

　　050004 博时精选   1.430 1.456 -1.77% 2.855  97.4 博时基金 

　　050006 博时稳定B级  1.091 1.092 -0.09% 1.199  14.4 博时基金 

　　050007 博时平衡   1.340 1.355 -1.10% 2.401  26.3 博时基金 

　　050008 博时产业   1.155 1.172 -1.45% 2.555  110.0 博时基金 

　　050009 博时新兴   0.845 0.857 -1.40% 3.170  254.3 博时基金 

　　050010 博时特许   1.359 1.380 -1.52% 1.359  13.2 博时基金 

　　050011 博时债券   0.984 0.985 -0.10% 0.984  24.1 博时基金 

　　050012 博时策略   1.000 1.010 -0.99% 1.000  88.0 博时基金 

　　050106 博时稳定   1.098 1.099 -0.09% 1.206  14.4 博时基金 

　　050111 博时债券C级  0.983 0.984 -0.10% 0.983  24.1 博时基金 

　　050201 博价值贰   0.725 0.733 -1.09% 2.180  114.7 博时基金 

　　070001 嘉实成长   0.832 0.846 -1.73% 2.954  40.9 嘉实基金 

　　070002 嘉实增长   3.730 3.792 -1.63% 4.271   4.5 嘉实基金 

　　070003 嘉实稳健   0.872 0.880 -0.90% 2.529  194.5 嘉实基金 

　　070005 嘉实债券   1.221 1.227 -0.48% 1.646  14.3 嘉实基金 

　　070006 嘉实服务   3.265 3.342 -2.30% 3.585  15.0 嘉实基金 

　　070009 嘉实短债   1.003 1.003 0.00% 1.106  32.9 嘉实基金 

　　070010 嘉实主题   1.129 1.154 -2.16% 2.637  101.9 嘉实基金 

　　070011 嘉实策略   1.063 1.083 -1.84% 1.253  79.3 嘉实基金 

　　070013 嘉实精选   1.527 1.554 -1.73% 1.557  24.5 嘉实基金 

　　070015 嘉实多元   1.066 1.068 -0.18% 1.107  13.7 嘉实基金 

　　070016 嘉实多元B级  1.064 1.066 -0.18% 1.103  13.7 嘉实基金 

　　070017 嘉实量化   1.097 1.127 -2.66% 1.097  21.4 嘉实基金 

　　070099 嘉实优质   0.712 0.723 -1.52% 1.608  64.6 嘉实基金 

　　080001 长盛平衡   0.862 0.873 -1.26% 2.706  13.8 长盛基金 

　　080002 长盛创新   1.129 1.142 -1.10% 1.259   2.0 长盛基金 

　　080003 长盛积配   1.056 1.057 -0.13% 1.056   3.0 长盛基金 

　　090001 大成价值   0.734 0.746 -1.58% 3.394  166.5 大成基金 

　　090002 大成债券   1.029 1.029 0.00% 1.419   7.2 大成基金 

　　090003 大成蓝筹   0.700 0.713 -1.85% 3.270  201.7 大成基金 

　　090004 大成精选   0.946 0.969 -2.35% 2.847  37.1 大成基金 

　　090006 大成2020   0.631 0.644 -2.01% 2.453  165.4 大成基金 

　　090007 大成策略   1.009 1.029 -1.94% 1.559   4.1 大成基金 

　　090008 大成强债   1.085 1.089 -0.30% 1.136  10.3 大成基金 

　　092002 大成债券C级  1.008 1.008 0.00% 1.398   7.2 大成基金 

　　100016 富国天源   0.948 0.960 -1.34% 2.208   8.8 富国基金 

　　100018 富国天利   1.273 1.275 -0.17% 1.858  21.7 富国基金 

　　100020 富国天益   0.847 0.861 -1.66% 3.858  155.4 富国基金 

　　100022 富国天瑞   0.810 0.826 -1.93% 3.093  101.5 富国基金 

　　100026 富国天合   0.827 0.844 -1.96% 2.207  52.3 富国基金 

　　100029 富国天成   1.160 1.181 -1.72% 1.170   1.2 富国基金 

　　100032 富国天鼎   1.411 1.449 -2.62% 1.588   3.3 富国基金 

　　100035 富国优化   0.970 0.970 0.00% 0.970  58.2 富国基金 

　　100037 富国优化C级  0.969 0.969 0.00% 0.969  58.2 富国基金 

　　110001 易基平稳   1.448 1.457 -0.61% 2.678  28.3 易方达基金

　　110002 易基策略   3.652 3.722 -1.88% 4.442  17.7 易方达基金

　　110003 易基50    0.822 0.833 -1.29% 2.672  289.6 易方达基金

　　110005 易基积极   1.179 1.196 -1.47% 3.862  70.2 易方达基金

　　110007 易基收益   1.049 1.049 -0.01% 1.137   8.6 易方达基金

　　110008 易基收益B级  1.051 1.052 -0.02% 1.143   8.6 易方达基金

　　110009 易基价值   1.347 1.365 -1.35% 2.397  61.0 易方达基金

　　110010 易基成长   1.267 1.297 -2.29% 1.327  198.1 易方达基金

　　110011 易中小盘   1.416 1.446 -2.03% 1.456   5.0 易方达基金

　　110012 易基科汇   1.259 1.280 -1.64% 5.033  10.5 易方达基金

　　110013 易基科翔   1.254 1.272 -1.41% 5.162   5.5 易方达基金

　　110015 易基行业   1.112 1.134 -1.94% 1.112  26.4 易方达基金

　　110017 易基增强   1.046 1.052 -0.57% 1.106  10.7 易方达基金

　　110018 易基增强B级  1.039 1.044 -0.47% 1.099  10.7 易方达基金

　　110020 易方达300   0.996 1.000 -0.40% 0.996  167.5 易方达基金

　　110029 易基科讯   0.736 0.742 -0.83% 4.164  105.2 易方达基金

　　112002 易策二号   1.340 1.365 -1.83% 2.875  50.4 易方达基金

　　121001 国投融华   1.273 1.288 -1.14% 2.325   6.8 国投瑞银基金

　　121002 国投景气   0.858 0.868 -1.19% 2.827  42.3 国投瑞银基金

　　121003 国投核心   0.959 0.975 -1.70% 2.398  88.1 国投瑞银基金

　　121005 国投创新   1.181 1.204 -1.87% 2.290  38.2 国投瑞银基金

　　121006 国投稳健   1.256 1.271 -1.18% 1.296   1.6 国投瑞银基金

　　121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

　　121008 国投成长   0.879 0.893 -1.52% 1.928  37.7 国投瑞银基金

　　121009 国投稳定   1.051 1.054 -0.31% 1.106  18.5 国投瑞银基金

　　150001 瑞福进取   0.587 0.615 -4.55% 0.812  30.0 国投瑞银基金

　　150002 大成优选   0.787 0.803 -1.99% 0.820  46.7 大成基金 

　　150003 建信优势   0.811 0.827 -1.93% 0.811  46.4 建信基金管理

　　150006 同庆A     1.021 1.021 0.00% 1.021  58.7 长盛基金 

　　150007 同庆B     0.963 0.988 -2.53% 0.963  88.1 长盛基金 

　　150103 银河银泰   0.817 0.832 -1.91% 3.357  40.2 银河基金 

　　151001 银河稳健   0.887 0.899 -1.35% 3.025  17.0 银河基金 

　　151002 银河收益   1.612 1.616 -0.27% 1.992   2.9 银河基金 

　　159901 深100ETF   3.533 3.643 -3.01% 3.653  16.3 易方达基金

　　159902 中小板    2.231 2.305 -3.21% 2.231  11.9 华夏基金 

　　160105 南方积配   1.115 1.134 -1.63% 2.479  27.7 南方基金 

　　160106 南方高增   1.425 1.452 -1.87% 2.729  30.7 南方基金 

　　160311 华夏蓝筹   1.134 1.158 -2.07% 3.355  158.2 华夏基金 

　　160314 华夏行业   0.849 0.865 -1.84% 3.883  136.3 华夏基金 

　　160505 博时主题   1.827 1.857 -1.61% 3.408  96.5 博时基金 

　　160602 鹏华债券   1.133 1.133 0.00% 1.332   4.4 鹏华基金 

　　160603 鹏华收益   0.759 0.773 -1.81% 3.205  29.1 鹏华基金 

　　160605 鹏华50    1.621 1.648 -1.63% 3.251  27.5 鹏华基金 

　　160607 鹏华价值   0.811 0.824 -1.57% 2.522  156.3 鹏华基金 

　　160608 鹏华债券B级  1.102 1.101 0.09% 1.301   4.4 鹏华基金 

　　160610 鹏华动力   1.313 1.341 -2.08% 1.513  78.2 鹏华基金 

　　160611 鹏华治理   1.036 1.055 -1.80% 1.036  87.4 鹏华基金 

　　160612 鹏华丰收   1.159 1.161 -0.17% 1.179   8.9 鹏华基金 

　　160613 鹏华创新   1.426 1.471 -3.05% 1.456   2.9 鹏华基金 

　　160615 鹏华300    1.081 1.105 -2.17% 1.141   9.7 鹏华基金 

　　160706 嘉实300    0.785 0.802 -2.11% 2.653  388.5 嘉实基金 

　　160805 长盛同智   0.893 0.908 -1.65% 2.234  38.5 长盛基金 

　　160910 大成创新   0.814 0.831 -2.04% 2.025  146.0 大成基金 

　　161005 富国天惠   1.435 1.470 -2.42% 2.935  16.9 富国基金 

　　161010 富国天丰   1.019 1.022 -0.29% 1.080  20.0 富国基金 

　　161601 新蓝筹    0.798 0.813 -1.85% 3.093  205.8 融通基金 

　　161603 融通债券   1.117 1.119 -0.17% 1.442   5.2 融通基金 

　　161604 融通100    1.329 1.367 -2.77% 2.499  96.8 融通基金 

　　161605 融通蓝筹   1.303 1.319 -1.21% 2.433  26.3 融通基金 

　　161606 融通行业   0.917 0.935 -1.92% 2.857  46.0 融通基金 

　　161607 融通巨潮   0.960 0.977 -1.74% 2.474  33.8 融通基金 

　　161609 融通动力   1.367 1.391 -1.72% 1.767  28.9 融通基金 

　　161610 融通领先   1.026 1.044 -1.72% 2.719  48.4 融通基金 

　　161611 融通内需   1.038 1.051 -1.23% 1.038  20.9 融通基金 

　　161706 招商成长   1.224 1.253 -2.28% 3.135  52.1 招商基金 

　　161902 万家债券   1.086 1.090 -0.37% 1.591   6.7 万家基金 

　　161903 万家公用   0.779 0.802 -2.81% 2.113   6.9 万家基金 

　　162006 长城久富   1.475 1.506 -2.01% 3.366  31.8 长城基金 

　　162102 金鹰小盘   1.455 1.485 -2.05% 2.215   7.9 金鹰基金 

　　162201 合丰成长   1.048 1.064 -1.52% 2.757  11.2 泰达荷银基金

　　162202 合丰周期   0.989 1.001 -1.20% 2.914   6.0 泰达荷银基金

　　162203 合丰稳定   0.649 0.660 -1.66% 2.589   4.3 泰达荷银基金

　　162204 荷银精选   4.320 4.381 -1.40% 4.490  13.7 泰达荷银基金

　　162205 荷银预算   1.440 1.452 -0.81% 2.345   1.5 泰达荷银基金

　　162207 荷银效率   0.734 0.750 -2.06% 1.766  61.0 泰达荷银基金

　　162208 荷银首选   1.429 1.453 -1.67% 1.479  17.9 泰达荷银基金

　　162209 荷银市值   0.690 0.704 -1.94% 0.690  102.5 泰达荷银基金

　　162210 荷银集利   1.004 1.004 -0.03% 1.022   2.7 泰达荷银基金

　　162211 荷银品质   1.075 1.098 -2.09% 1.175  10.6 泰达荷银基金

　　162299 荷银集利C级  0.999 1.000 -0.05% 1.017   2.7 泰达荷银基金

　　162605 景顺鼎益   1.005 1.022 -1.66% 3.105  84.6 景顺长城基金

　　162607 景顺资源   0.777 0.790 -1.64% 2.738  117.3 景顺长城基金

　　162703 广发小盘   1.874 1.922 -2.52% 3.184  60.0 广发基金 

　　163302 大摩资源   1.658 1.695 -2.16% 2.893  10.2 摩根士丹利华

　　163402 兴业趋势   1.026 1.043 -1.65% 5.282  186.1 兴业全球基金

　　163503 天治核心   0.534 0.542 -1.45% 2.051  67.7 天治基金 

　　163801 中银中国   1.573 1.607 -2.05% 3.054  12.5 中银基金 

　　163803 中银增长   0.845 0.864 -2.15% 2.580  140.3 中银基金 

　　163804 中银收益   0.807 0.824 -2.03% 1.987  49.4 中银基金 

　　163805 中银策略   1.221 1.244 -1.88% 1.221  21.1 中银基金 

　　163806 中银增利   1.014 1.014 0.00% 1.014   3.4 中银基金 

　　163807 中银优选   1.063 1.079 -1.51% 1.093  15.5 中银基金 

　　166001 中欧趋势   0.984 1.003 -1.94% 1.184  25.7 中欧基金 

　　166002 中欧蓝筹   1.092 1.113 -1.90% 1.362   1.0 中欧基金 

　　166003 中欧稳健   1.023 1.023 -0.05% 1.023   9.0 中欧基金 

　　166004 中欧稳健C级  1.021 1.021 -0.05% 1.021   9.0 中欧基金 

　　180001 银华优势   1.004 1.012 -0.84% 2.624  46.2 银华基金 

　　180002 银华保本   1.159 1.163 -0.31% 1.349  11.0 银华基金 

　　180003 银华88    0.998 1.015 -1.63% 2.798  146.1 银华基金 

　　180010 银华优质   1.698 1.735 -2.13% 2.898  41.8 银华基金 

　　180012 银华富裕   0.968 0.989 -2.20% 1.903  84.9 银华基金 

　　180013 银华领先   1.498 1.543 -2.93% 1.598   2.4 银华基金 

　　180015 银华强债   1.130 1.133 -0.26% 1.130   7.1 银华基金 

　　180018 银华配置   1.029 1.037 -0.77% 1.109  27.1 银华基金 

　　200001 长城久恒   1.380 1.395 -1.07% 2.490   2.8 长城基金 

　　200002 长城久泰   1.187 1.212 -2.09% 4.047  20.9 长城基金 

　　200006 长城消费   0.865 0.876 -1.28% 2.305  83.5 长城基金 

　　200007 长城回报   0.608 0.618 -1.66% 1.678  147.8 长城基金 

　　200008 长城品牌   0.802 0.813 -1.40% 0.802  183.3 长城基金 

　　200009 长城债券   1.116 1.116 0.00% 1.141   1.7 长城基金 

　　200010 长城动力   1.134 1.144 -0.84% 1.134   0.7 长城基金 

　　200011 长城行业   0.977 0.992 -1.51% 0.977  19.6 长城基金 

　　202001 南方稳健   1.039 1.053 -1.30% 2.834  75.2 南方基金 

　　202002 南稳贰号   0.880 0.892 -1.27% 1.871  96.1 南方基金 

　　202003 南方绩优   1.494 1.522 -1.87% 2.044  83.3 南方基金 

　　202005 南方成份   0.898 0.913 -1.64% 0.898  153.5 南方基金 

　　202007 南方隆元   0.635 0.643 -1.24% 0.635  114.8 南方基金 

　　202009 南方盛元   0.951 0.970 -1.95% 0.971  54.8 南方基金 

　　202011 南方价值   1.162 1.186 -2.02% 1.382   4.1 南方基金 

　　202015 南方300    1.143 1.168 -2.14% 1.203  11.2 南方基金 

　　202101 南方宝元   1.121 1.130 -0.73% 2.341  23.0 南方基金 

　　202102 南方多利   1.028 1.033 -0.52% 1.141  10.1 南方基金 

　　202202 南方避险   2.275 2.287 -0.52% 2.819  46.3 南方基金 

　　202211 南方恒元   1.040 1.050 -0.95% 1.040  24.7 南方基金 

　　206001 鹏华成长   0.911 0.926 -1.68% 3.452   4.7 鹏华基金 

　　210001 金鹰优选   0.696 0.712 -2.13% 2.305  25.4 金鹰基金 

　　210002 金鹰红利   1.056 1.083 -2.51% 1.344   4.0 金鹰基金 

　　210003 金鹰行业   0.891 0.907 -1.72% 0.891  21.7 金鹰基金 

　　213001 宝盈鸿利   0.547 0.557 -1.70% 2.387  11.6 宝盈基金 

　　213002 宝盈区域   0.582 0.589 -1.23% 2.206  51.7 宝盈基金 

　　213003 宝盈策略   1.024 1.036 -1.13% 1.424  32.2 宝盈基金 

　　213006 宝盈核心   0.986 0.996 -1.05% 1.086   3.3 宝盈基金 

　　213007 宝盈增收   1.119 1.119 0.00% 1.126   7.0 宝盈基金 

　　213008 宝盈资源   1.109 1.125 -1.47% 1.206   2.3 宝盈基金 

　　213917 宝盈增收C级  1.115 1.115 0.00% 1.122   7.0 宝盈基金 

　　217001 招商股票   0.750 0.761 -1.45% 3.364  13.2 招商基金 

　　217002 招商平衡   1.795 1.819 -1.34% 2.410   1.0 招商基金 

　　217003 招商债券   1.116 1.117 -0.07% 1.433   6.9 招商基金 

　　217005 招商先锋   0.694 0.708 -1.89% 2.644  110.3 招商基金 

　　217008 招商安本   1.156 1.157 -0.15% 1.256  10.3 招商基金 

　　217009 招商价值   1.048 1.070 -2.07% 1.048  64.9 招商基金 

　　217010 招商蓝筹   1.406 1.431 -1.74% 1.406   9.0 招商基金 

　　217011 招商安心   1.066 1.067 -0.09% 1.066   9.6 招商基金 

　　217012 招商行业   0.929 0.951 -2.31% 0.929  44.8 招商基金 

　　217203 招商债券B级  1.099 1.100 -0.08% 1.415   6.9 招商基金 

　　233001 大摩基础   0.511 0.518 -1.46% 2.056   1.8 摩根士丹利华

　　240001 宝康消费   1.343 1.375 -2.32% 4.008  20.1 华宝兴业基金

　　240002 宝康配置   1.412 1.433 -1.46% 3.052  14.2 华宝兴业基金

　　240003 宝康债券   1.159 1.160 -0.07% 1.609   9.3 华宝兴业基金

　　240004 华宝动力   0.862 0.877 -1.69% 3.372  32.4 华宝兴业基金

　　240005 华宝策略   0.660 0.673 -1.93% 4.139  128.9 华宝兴业基金

　　240008 华宝收益   2.860 2.913 -1.82% 2.860  21.6 华宝兴业基金

　　240009 华宝先进   2.166 2.208 -1.87% 2.166  16.8 华宝兴业基金

　　240010 华宝精选   0.944 0.963 -1.95% 0.944  187.8 华宝兴业基金

　　240011 华宝大盘   1.567 1.599 -1.95% 1.567   7.3 华宝兴业基金

　　240012 华宝强债   1.029 1.031 -0.18% 1.029   9.2 华宝兴业基金

　　240013 华宝强债B级  1.026 1.028 -0.18% 1.026   9.2 华宝兴业基金

　　253010 德盛安心   0.920 0.935 -1.60% 1.963   3.2 国联安基金

　　253020 德盛增利   1.018 1.018 0.00% 1.018   7.6 国联安基金

　　253021 德盛增利B级  1.015 1.016 -0.09% 1.015   7.6 国联安基金

　　255010 德盛稳健   1.694 1.711 -0.99% 2.464   1.5 国联安基金

　　257010 德盛小盘   0.798 0.811 -1.60% 2.928  31.5 国联安基金

　　257020 德盛精选   0.876 0.890 -1.57% 2.652  39.0 国联安基金

　　257030 德盛优势   1.138 1.157 -1.64% 1.238  12.5 国联安基金

　　257040 德盛红利   1.189 1.202 -1.08% 1.389   2.2 国联安基金

　　260101 景顺股票   1.016 1.034 -1.78% 2.906  28.8 景顺长城基金

　　260103 景顺平衡   0.719 0.728 -1.19% 3.009  94.9 景顺长城基金

　　260104 景顺增长   3.296 3.342 -1.37% 4.166   4.3 景顺长城基金

　　260108 景顺成长   0.905 0.918 -1.41% 2.255  52.9 景顺长城基金

　　260109 景内需贰   1.058 1.072 -1.30% 2.118  21.1 景顺长城基金

　　260110 景顺蓝筹   0.864 0.883 -2.15% 0.864  163.6 景顺长城基金

　　260111 景顺治理   1.279 1.300 -1.61% 1.279   0.8 景顺长城基金

　　270001 广发聚富   1.150 1.170 -1.66% 3.460  65.9 广发基金 

　　270002 广发稳健   1.441 1.480 -2.58% 3.061  66.2 广发基金 

　　270005 广发聚丰   0.711 0.726 -2.09% 4.044  379.0 广发基金 

　　270006 广发优选   1.643 1.680 -2.21% 2.323  74.3 广发基金 

　　270007 广发大盘   0.821 0.838 -2.01% 0.821  163.5 广发基金 

　　270008 广发核心   1.358 1.386 -2.02% 1.518   9.4 广发基金 

　　270009 广发强债   1.086 1.086 0.00% 1.116  28.0 广发基金 

　　270010 广发300    1.453 1.485 -2.15% 1.593  11.1 广发基金 

　　270021 广发聚瑞股票 0.913 0.935 -2.35% 0.913  70.7 广发基金 

　　288001 中信经典   0.922 0.936 -1.43% 3.063   9.9 华夏基金 

　　288002 中信红利   2.311 2.354 -1.83% 3.711  22.8 华夏基金 

　　288102 中信双利   1.041 1.049 -0.74% 1.384  18.3 华夏基金 

　　290002 泰信先行   0.653 0.665 -1.84% 2.493  106.0 泰信基金 

　　290003 泰信双息   0.993 1.003 -0.94% 1.127   6.3 泰信基金 

　　290004 泰信优质   1.039 1.069 -2.76% 1.539  22.1 泰信基金 

　　290005 泰信优势   1.213 1.257 -3.50% 1.243   1.7 泰信基金 

　　290006 泰信蓝筹   1.018 1.039 -2.00% 1.068  11.1 泰信基金 

　　290007 泰信增强   0.948 0.953 -0.55% 0.948  11.8 泰信基金 

　　291007 泰信增强C级  0.947 0.952 -0.55% 0.947  11.8 泰信基金 

　　310308 盛利精选   0.896 0.911 -1.65% 2.468  19.0 申万巴黎基金

　　310318 盛利配置   0.998 1.007 -0.86% 1.754   0.9 申万巴黎基金

　　310328 新动力    0.749 0.766 -2.32% 2.576  55.2 申万巴黎基金

　　310358 新经济    0.667 0.683 -2.37% 1.999  78.0 申万巴黎基金

　　310368 申万优势   1.394 1.428 -2.34% 1.494   1.1 申万巴黎基金

　　310378 添益宝    1.000 1.001 -0.09% 1.000   6.8 申万巴黎基金

　　310379 添益宝B级   0.998 0.998 0.00% 0.998   6.8 申万巴黎基金

　　310388 申巴消费   0.981 1.008 -2.67% 0.981  14.6 申万巴黎基金

　　320001 诺安平衡   0.724 0.740 -2.16% 2.984  123.3 诺安基金 

　　320003 诺安股票   0.993 1.009 -1.62% 2.876  240.6 诺安基金 

　　320004 诺安优化债券 1.051 1.051 0.00% 1.111   3.5 诺安基金 

　　320005 诺安价值   0.815 0.830 -1.86% 1.760  122.4 诺安基金 

　　320006 诺安灵活   1.061 1.076 -1.39% 1.301   3.1 诺安基金 

　　320007 诺安成长   1.111 1.118 -0.62% 1.171   7.1 诺安基金 

　　320008 诺安增利   0.999 1.001 -0.19% 0.999  16.1 诺安基金 

　　320009 诺安增利B级  0.999 1.001 -0.19% 0.999  16.1 诺安基金 

　　340001 兴业转基   1.166 1.181 -1.21% 2.744  24.5 兴业全球基金

　　340006 兴业全球   3.069 3.117 -1.54% 3.069  23.0 兴业全球基金

　　340007 兴业社会   1.377 1.406 -2.06% 1.377  30.8 兴业全球基金

　　340008 兴业有机   1.014 1.023 -0.92% 1.014  19.5 兴业全球基金

　　340009 兴业增利   1.003 1.003 0.00% 1.003  14.2 兴业全球基金

　　350001 天治财富   0.693 0.703 -1.42% 2.239   4.2 天治基金 

　　350002 天治品质   0.778 0.791 -1.55% 3.288   1.9 天治基金 

　　350005 天治创新   1.106 1.131 -2.18% 1.106   0.8 天治基金 

　　350006 天治稳健   1.006 1.005 0.06% 1.006   1.2 天治基金 

　　360001 量化核心   0.861 0.875 -1.69% 2.804  165.9 光大保德信基

　　360005 光大红利   2.245 2.283 -1.65% 2.903  19.9 光大保德信基

　　360006 光大增长   1.143 1.166 -1.94% 2.423  20.5 光大保德信基

　　360007 光大优势   0.725 0.737 -1.66% 0.725  180.1 光大保德信基

　　360008 光大增利   1.013 1.013 0.00% 1.013   2.9 光大保德信基

　　360009 光大增利C级  1.010 1.010 0.00% 1.010   2.9 光大保德信基

　　360010 光大精选   1.078 1.093 -1.39% 1.198   8.4 光大保德信基

　　371020 上投债券   1.003 1.003 0.00% 1.003  18.0 上投摩根基金

　　371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

　　373010 上投双息   0.889 0.901 -1.33% 2.318  50.5 上投摩根基金

　　373020 上投双核   1.160 1.176 -1.41% 1.160   9.8 上投摩根基金

　　375010 上投优势   2.448 2.485 -1.48% 5.068  27.1 上投摩根基金

　　377010 上投α    4.790 4.873 -1.70% 4.830  13.5 上投摩根基金

　　377020 上投内需   1.124 1.144 -1.77% 1.224  118.6 上投摩根基金

　　378010 上投先锋   2.250 2.285 -1.54% 2.250  33.1 上投摩根基金

　　379010 上投中小盘  1.333 1.365 -2.34% 1.333   8.3 上投摩根基金

　　395001 中海收益   1.078 1.079 -0.09% 1.138  11.1 中海基金 

　　398001 中海成长   0.714 0.731 -2.32% 2.674  72.8 中海基金 

　　398011 中海分红   0.732 0.749 -2.20% 2.132  46.1 中海基金 

　　398021 中海能源   0.832 0.848 -1.95% 1.142  99.6 中海基金 

　　398031 中海蓝筹   0.976 0.991 -1.50% 1.236   1.1 中海基金 

　　398041 中海策略   0.912 0.935 -2.45% 0.912  16.5 中海基金 

　　400001 东方龙    0.583 0.588 -0.93% 2.344  16.5 东方基金管理

　　400003 东方精选   0.909 0.927 -1.96% 3.057  86.9 东方基金管理

　　400007 东方策略   1.234 1.250 -1.25% 1.234   0.8 东方基金管理

　　400009 东方稳健   0.980 0.982 -0.20% 0.980   4.3 东方基金管理

　　400011 东方核心   0.924 0.936 -1.27% 0.924   7.7 东方基金管理

　　410001 华富优选   0.715 0.726 -1.44% 2.051  24.1 华富基金 

　　410003 华富成长   0.644 0.658 -2.18% 0.934  27.6 华富基金 

　　410004 华富收益增强 1.094 1.101 -0.59% 1.154   9.2 华富基金 

　　410005 华富收益增强B 1.088 1.095 -0.58% 1.148   9.2 华富基金 

　　410006 华富策略   1.080 1.096 -1.46% 1.080   0.5 华富基金 

　　410007 华富价值增长混0.890 0.903 -1.42% 0.890   6.8 华富基金 

　　420001 天弘精选   0.554 0.565 -1.85% 1.648  62.5 天弘基金 

　　420002 天弘永利   0.981 0.982 -0.13% 1.051   1.0 天弘基金 

　　420003 天弘永定   1.054 1.082 -2.59% 1.123   1.0 天弘基金 

　　420102 天弘永利B级  0.982 0.983 -0.13% 1.057   1.0 天弘基金 

　　450001 国富收益   0.716 0.727 -1.56% 1.974  19.7 国海富兰克林

　　450002 国富弹性   1.291 1.313 -1.68% 2.451  43.3 国海富兰克林

　　450003 国富潜力   1.057 1.073 -1.54% 1.307  62.9 国海富兰克林

　　450004 国富价值   1.437 1.462 -1.70% 1.437   7.9 国海富兰克林

　　450005 国富强债   1.018 1.020 -0.20% 1.028   2.7 国海富兰克林

　　450006 国富强债C级  1.016 1.018 -0.20% 1.026   2.7 国海富兰克林

　　450007 国富成长   1.056 1.079 -2.06% 1.056  11.5 国海富兰克林

　　460001 友邦盛世   0.570 0.580 -1.70% 2.526  138.8 友邦华泰基金

　　460002 友邦成长   0.917 0.934 -1.80% 0.917  51.2 友邦华泰基金

　　460003 友邦增利B级  1.089 1.089 0.00% 1.169   4.1 友邦华泰基金

　　460005 友邦价值   1.397 1.433 -2.47% 1.397   1.9 友邦华泰基金

　　460007 友邦领先   0.770 0.776 -0.77% 0.770  22.5 友邦华泰基金

　　470007 添富指数   0.923 0.940 -1.80% 0.923  91.0 汇添富基金

　　470078 添富增收C级  1.046 1.046 0.00% 1.096  16.1 汇添富基金

　　481001 工银价值   0.427 0.435 -1.83% 3.729  92.1 工银瑞信基金

　　481004 工银成长   1.163 1.192 -2.46% 1.413  45.7 工银瑞信基金

　　481006 工银红利   0.899 0.916 -1.81% 0.939  54.3 工银瑞信基金

　　481008 工银蓝筹   1.231 1.252 -1.67% 1.431   5.2 工银瑞信基金

　　481009 工银300    1.109 1.134 -2.20% 1.244  18.8 工银瑞信基金

　　483003 工银平衡   0.670 0.682 -1.70% 1.825  110.9 工银瑞信基金

　　485005 工银强债B级  1.127 1.130 -0.30% 1.227  44.3 工银瑞信基金

　　485007 工银添利B级  1.124 1.127 -0.21% 1.164  34.4 工银瑞信基金

　　485105 工银强债   1.139 1.142 -0.29% 1.239  44.3 工银瑞信基金

　　485107 工银添利   1.131 1.134 -0.22% 1.171  34.4 工银瑞信基金

　　510050 50ETF     2.213 2.246 -1.46% 2.763  87.1 华夏基金 

　　510080 长盛债券   1.242 1.244 -0.21% 1.912  10.1 长盛基金 

　　510081 长盛精选   1.084 1.105 -1.92% 2.784  15.3 长盛基金 

　　510180 180ETF    0.667 0.681 -2.05% 2.558  29.6 华安基金 

　　510880 红利ETF    2.397 2.453 -2.28% 1.586  16.4 友邦华泰基金

　　519001 银华优选   1.305 1.338 -2.48% 4.437  127.4 银华基金 

　　519003 海富收益   0.698 0.710 -1.69% 2.313  58.7 海富通基金

　　519005 海富股票   0.655 0.672 -2.52% 2.604  85.1 海富通基金

　　519007 海富回报   0.644 0.650 -0.92% 2.140  36.1 海富通基金

　　519008 添富优势   2.677 2.729 -1.90% 4.237  22.7 汇添富基金

　　519011 海富精选   0.782 0.795 -1.57% 3.478  111.1 海富通基金

　　519013 海富优势   1.141 1.172 -2.64% 1.897  52.6 海富通基金

　　519015 海富贰号   0.636 0.646 -1.54% 0.956  46.9 海富通基金

　　519017 大成成长   0.898 0.918 -2.17% 1.950  35.5 大成基金 

　　519018 添富均衡   0.779 0.796 -2.22% 2.222  281.3 汇添富基金

　　519019 大成景阳   0.671 0.685 -2.04% 3.650  62.1 大成基金 

　　519021 金鼎价值   1.040 1.050 -0.95% 1.710  67.3 国泰基金 

　　519023 海富债券C级  1.040 1.041 -0.09% 1.040   8.2 海富通基金

　　519024 海富债券   1.038 1.039 -0.09% 1.038   8.2 海富通基金

　　519025 海富领先   1.121 1.152 -2.69% 1.121  16.6 海富通基金

　　519029 华夏稳增   1.440 1.468 -1.90% 2.145  50.4 华夏基金 

　　519035 富国天博   0.791 0.808 -2.17% 2.806  118.0 富国基金 

　　519039 长盛同德   0.846 0.858 -1.42% 2.424  128.2 长盛基金 

　　519066 添富蓝筹   1.343 1.373 -2.18% 1.373   7.3 汇添富基金

　　519068 添富焦点   1.093 1.119 -2.30% 1.243  113.4 汇添富基金

　　519069 添富价值   1.347 1.377 -2.17% 1.347   7.8 汇添富基金

　　519078 添富增收   1.046 1.046 0.00% 1.096  16.1 汇添富基金

　　519087 世纪分红   0.725 0.739 -1.88% 2.357  20.4 新世纪基金

　　519089 世纪成长   1.697 1.737 -2.27% 1.747   2.2 新世纪基金

　　519091 世纪资源   0.910 0.925 -1.62% 0.910  31.3 新世纪基金

　　519100 长盛100    0.937 0.953 -1.67% 1.507  14.6 长盛基金 

　　519110 浦银价值   0.836 0.852 -1.87% 0.836  13.4 浦银安盛基金

　　519111 浦银收益   0.998 0.999 -0.10% 0.998   2.5 浦银安盛基金

　　519113 浦银生活   0.952 0.967 -1.55% 0.952   8.4 浦银安盛基金

　　519180 万家180    0.697 0.710 -1.85% 3.037  84.8 万家基金 

　　519181 万家和谐   0.612 0.626 -2.15% 1.345  35.6 万家基金 

　　519183 万家引擎   1.427 1.446 -1.32% 1.447   0.7 万家基金 

　　519185 万家精选   0.993 1.015 -2.20% 0.993  16.4 万家基金 

　　519300 大成300    1.017 1.039 -2.12% 2.337  64.9 大成基金 

　　519519 友邦增利   1.095 1.095 0.00% 1.175   4.1 友邦华泰基金

　　519666 银河银信   1.029 1.029 -0.02% 1.231   7.5 银河基金 

　　519667 银河银信A级  1.035 1.035 -0.03% 1.237   7.5 银河基金 

　　519668 银河成长   1.370 1.397 -1.90% 1.450   1.5 银河基金 

　　519670 银河优选   1.058 1.078 -1.85% 1.058   5.6 银河基金 

　　519680 交银增利   1.086 1.092 -0.52% 1.157  41.3 交银施罗德基

　　519682 交银增利C级  1.084 1.090 -0.53% 1.150  41.3 交银施罗德基

　　519688 交银精选   1.090 1.107 -1.50% 3.086  99.8 交银施罗德基

　　519690 交银稳健   1.935 1.969 -1.75% 2.765  50.9 交银施罗德基

　　519692 交银成长   2.397 2.437 -1.63% 2.577  29.2 交银施罗德基

　　519694 交银蓝筹   0.802 0.813 -1.38% 0.817  164.2 交银施罗德基

　　519697 交银保本   1.034 1.036 -0.19% 1.034  44.6 交银施罗德基

　　519698 交银先锋   1.069 1.083 -1.29% 1.069  40.4 交银施罗德基

　　519989 长信利丰   1.005 1.010 -0.49% 1.005   4.2 长信基金管理

　　519991 长信双利   0.877 0.895 -2.01% 1.177   2.0 长信基金管理

　　519993 长信增利   0.836 0.850 -1.57% 2.075  50.1 长信基金管理

　　519994 长信金利   0.689 0.702 -1.82% 2.078  124.8 长信基金管理

　　519996 长信银利   0.722 0.734 -1.71% 2.642  41.8 长信基金管理

　　530001 建信价值   0.782 0.801 -2.39% 2.186  33.2 建信基金管理

　　530003 建信成长   0.878 0.896 -1.97% 2.328  41.3 建信基金管理

　　530005 建信优化   0.831 0.848 -1.96% 1.381  138.4 建信基金管理

　　530006 建信精选   0.997 1.017 -1.96% 1.577   1.3 建信基金管理

　　530008 建信增利   1.112 1.114 -0.17% 1.177  26.5 建信基金管理

　　530009 建信强债   1.005 1.008 -0.29% 1.005  79.6 建信基金管理

　　531009 建信强债C级  1.004 1.006 -0.19% 1.004  79.6 建信基金管理

　　540001 汇丰2016   1.914 1.926 -0.61% 2.014   4.1 汇丰晋信基金

　　540002 汇丰龙腾   1.574 1.594 -1.28% 2.040  14.7 汇丰晋信基金

　　540003 汇丰策略   1.054 1.070 -1.47% 1.054  26.2 汇丰晋信基金

　　540004 汇丰2026   1.121 1.142 -1.80% 1.441   1.0 汇丰晋信基金

　　540005 汇丰增利   0.991 0.992 -0.17% 0.991   8.7 汇丰晋信基金

　　540006 汇丰大盘   0.981 0.997 -1.55% 0.981  28.9 汇丰晋信基金

　　550001 信诚四季   0.842 0.865 -2.55% 2.003  65.1 信诚基金 

　　550002 信诚精萃   0.843 0.859 -1.82% 1.983  44.8 信诚基金 

　　550003 信诚蓝筹   1.470 1.500 -2.00% 1.470   3.9 信诚基金 

　　550004 信诚三得益  1.032 1.032 0.00% 1.050  12.3 信诚基金 

　　550005 信诚三得益B级 1.026 1.026 0.00% 1.044  12.3 信诚基金 

　　550006 信诚优债   1.011 1.013 -0.19% 1.011   6.9 信诚基金 

　　550007 信诚优债B级  1.008 1.010 -0.19% 1.008   6.9 信诚基金 

　　560002 益民红利成长 0.640 0.653 -2.00% 1.737  27.9 益民基金 

　　560003 益民优势   0.833 0.854 -2.46% 0.853  63.7 益民基金 

　　560005 益民多利   1.035 1.038 -0.29% 1.076   1.1 益民基金 

　　570001 诺德价值   0.884 0.902 -1.97% 0.884  49.4 诺德基金管理

　　571002 诺德配置   1.117 1.144 -2.32% 1.117   0.5 诺德基金管理

　　573003 诺德收益   1.000 1.003 -0.29% 1.000   4.9 诺德基金管理

　　580001 东吴嘉禾   0.685 0.692 -1.01% 2.405  40.1 东吴基金 

　　580002 东吴动力   1.034 1.058 -2.27% 1.554  16.1 东吴基金 

　　580003 东吴轮动   0.950 0.960 -1.03% 0.950  20.8 东吴基金 

　　580005 东吴策略   0.944 0.958 -1.44% 0.944  10.5 东吴基金 

　　582001 东吴优信   1.010 1.010 0.00% 1.022   4.1 东吴基金 

　　582201 东吴优信C级  1.009 1.009 -0.01% 1.021   4.1 东吴基金 

　　590001 中邮优选   1.323 1.359 -2.58% 2.543  114.4 中邮创业基金

　　590002 中邮成长   0.688 0.707 -2.70% 0.688  362.1 中邮创业基金

　　610001 信达领先   1.065 1.090 -2.25% 1.265  74.6 信达澳银基金

　　610002 信达精华   1.162 1.186 -2.02% 1.362   1.1 信达澳银基金

　　610003 稳定价值   0.993 0.994 -0.10% 0.993   7.8 信达澳银基金

　　610103 稳定价值B级  0.991 0.992 -0.10% 0.991   7.8 信达澳银基金

　　620001 金联宝石   1.036 1.039 -0.30% 1.036  31.3 金元比联基金

　　620002 金联成长   1.144 1.168 -2.05% 1.274   1.9 金元比联基金

　　620003 金联丰利   0.987 0.989 -0.20% 0.997  10.1 金元比联基金

　　630001 华商领先   0.947 0.969 -2.36% 1.052  81.2 华商基金 

　　630002 华商盛世   1.433 1.463 -2.08% 1.698   5.5 华商基金 

　　630003 华商收益   1.008 1.014 -0.59% 1.059   8.6 华商基金 

　　630103 华商收益B级  1.008 1.014 -0.59% 1.056   8.6 华商基金 

　　660001 农银成长   1.440 1.466 -1.75% 1.440  16.2 农银汇理基金

　　660002 农银增利   0.983 0.987 -0.32% 0.983  16.4 农银汇理基金

　　660003 农银双利   1.028 1.042 -1.36% 1.028  65.9 农银汇理基金

　　690001 民生蓝筹   1.052 1.068 -1.49% 1.082  13.7 民生加银基金

　　690002 民生债券   0.999 1.000 -0.10% 0.999  15.9 民生加银基金

　　690202 民生债券C级  0.998 0.999 -0.10% 0.998  15.9 民生加银基金

　　代 码 基金简称       万份单位 年收益 份额  基金管理公司

　　               收益(元) 率(%) (亿份)      

　　070008 嘉实货币        0.333 2.042  84  嘉实基金 

　　080011 长盛货币        0.418 1.294  24  长盛基金 

　　110006 易基货币        0.280 7.066  47  易方达基金

　　121011 国投货币        0.218 0.763  12  国投瑞银基金

　　150005 银河银富        0.268 0.871  21  银河基金 

　　160206 国泰货币        0.243 1.892  15  国泰基金 

　　160304 华夏现金        0.306 3.619  197  华夏基金 

　　160317 中信货币        0.255 0.923  3   华夏基金 

　　160403 华安富利        0.215 1.091  103  华安基金 

　　160503 博时现金        0.344 1.157  127  博时基金 

　　160606 鹏华货币        0.294 1.059  32  鹏华基金 

　　160905 大成货币        0.318 1.054  102  大成基金 

　　161006 富国天时        0.301 0.907  16  富国基金 

　　161608 融通货币        0.551 1.245  4   融通基金 

　　161705 招商现金        0.264 4.226  59  招商基金 

　　161805 银华货币        0.297 0.952  18  银华基金 

　　162003 长城货币        0.161 0.523  6   长城基金 

　　162206 荷银货币        0.369 1.371  22  泰达荷银基金

　　162406 华宝货币        0.265 1.013  16  华宝兴业基金

　　162602 景顺货币        0.285 1.082  4   景顺长城基金

　　162901 泰信天天        0.267 0.957  24  泰信基金 

　　163001 长信利息        0.359 1.524  51  长信基金管理

　　163104 收益宝         0.187 0.569  1   申万巴黎基金

　　163303 大摩货币        0.286 0.996  3   摩根士丹利华

　　163504 天治货币        0.292 1.386  7   天治基金 

　　163602 光大货币        0.438 1.654  4   光大保德信基

　　163802 中银货币        1.935 1.982  12  中银基金 

　　202301 南方现金增利      0.416 1.565  112  南方基金 

　　213009 宝盈货币        0.646 0.998  14  宝盈基金 

　　270004 广发货币        0.134 4.919  23  广发基金 

　　320002 诺安货币        0.246 1.081  13  诺安基金 

　　340005 兴业货币        0.255 0.894  5   兴业全球基金

　　370010 上投货币        0.204 0.687  40  上投摩根基金

　　410002 华富货币        0.329 2.237  6   华富基金 

　　460006 友邦货币        0.130 0.433  23  友邦华泰基金

　　482002 工银货币        0.201 1.652  81  工银瑞信基金

　　519505 海富货币        0.407 1.221  114  海富通基金

　　519508 万家货币        0.317 1.154  36  万家基金 

　　519518 添富货币        0.263 1.030  48  汇添富基金

　　519588 交银货币        0.204 0.775  61  交银施罗德基

　　530002 建信货币        1.003 1.297  48  建信基金管理

　　555027 东方金账簿       4.261 3.001  2   东方基金管理

　　560001 益民货币        0.240 1.577  1   益民基金