代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

　　           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

　　000001 华夏成长   1.427 1.445 -1.24% 3.108  85.1 华夏基金 

　　000011 华夏大盘   8.462 8.468 -0.07% 8.842   6.4 华夏基金 

　　000021 华夏优势   2.091 2.118 -1.27% 2.211  80.1 华夏基金 

　　000031 华夏复兴   1.139 1.149 -0.87% 1.139  44.8 华夏基金 

　　000051 华夏300    0.933 0.945 -1.26% 0.933  247.7 华夏基金 

　　001001 华夏债券   1.129 1.131 -0.17% 1.519  62.3 华夏基金 

　　001003 华夏债券C级  1.115 1.117 -0.17% 1.505  62.3 华夏基金 

　　001011 华夏希望   1.131 1.134 -0.26% 1.191  78.2 华夏基金 

　　001013 华夏希望C级  1.125 1.129 -0.35% 1.185  78.2 华夏基金 

　　002001 华夏回报   1.280 1.295 -1.15% 3.292  126.4 华夏基金 

　　002011 华夏红利   3.095 3.128 -1.05% 3.928  88.8 华夏基金 

　　002021 华回报二   1.042 1.054 -1.13% 2.330  84.0 华夏基金 

　　002031 华夏策略   1.666 1.670 -0.23% 1.666  13.8 华夏基金 

　　020001 国泰金鹰   0.927 0.936 -0.96% 3.800   8.6 国泰基金 

　　020002 国泰债券   1.014 1.015 -0.09% 1.343   5.2 国泰基金 

　　020003 国泰精选   0.809 0.815 -0.73% 3.405   5.5 国泰基金 

　　020005 国泰金马   0.828 0.836 -0.95% 3.433  96.8 国泰基金 

　　020009 国泰金鹏   1.053 1.063 -0.94% 1.938  24.1 国泰基金 

　　020010 国泰金牛   1.005 1.015 -0.98% 1.055  50.9 国泰基金 

　　020011 国泰300    0.652 0.661 -1.36% 0.933  89.1 国泰基金 

　　020012 国泰债券C级  1.009 1.010 -0.09% 1.338   5.2 国泰基金 

　　020015 国泰优势   1.010 1.018 -0.78% 1.010  19.1 国泰基金 

　　020018 国泰金鹿(二期)1.039 1.039 0.00% 1.089  25.2 国泰基金 

　　020019 国泰双利   1.027 1.027 0.00% 1.037   9.6 国泰基金 

　　020020 国泰双利C级  1.024 1.025 -0.09% 1.034   9.6 国泰基金 

　　040001 华安创新   0.720 0.727 -0.96% 3.324  116.2 华安基金 

　　040002 华安A股    0.880 0.890 -1.12% 3.258  59.5 华安基金 

　　040004 华安宝利   0.975 0.982 -0.71% 3.255  42.4 华安基金 

　　040005 华安宏利   2.625 2.655 -1.12% 3.015  49.9 华安基金 

　　040007 华安成长   1.105 1.115 -0.93% 2.420  111.6 华安基金 

　　040008 华安优选   0.751 0.760 -1.17% 2.287  190.6 华安基金 

　　040009 华安收益   1.073 1.075 -0.22% 1.103   7.8 华安基金 

　　040010 华安收益B级  1.066 1.068 -0.22% 1.096   7.8 华安基金 

　　040011 华安核心   1.484 1.493 -0.63% 1.484   4.2 华安基金 

　　040012 华安强债   1.012 1.013 -0.09% 1.012  17.6 华安基金 

　　040013 华安强债B级  1.010 1.011 -0.09% 1.010  17.6 华安基金 

　　050001 博时增长   0.766 0.770 -0.51% 3.268  284.8 博时基金 

　　050002 博时裕富   0.880 0.892 -1.34% 2.860  164.5 博时基金 

　　050004 博时精选   1.498 1.521 -1.48% 2.923  97.4 博时基金 

　　050006 博时稳定B级  1.093 1.093 0.00% 1.201  14.4 博时基金 

　　050007 博时平衡   1.360 1.346 1.04% 2.421  26.3 博时基金 

　　050008 博时产业   1.207 1.216 -0.74% 2.670  110.0 博时基金 

　　050009 博时新兴   0.872 0.880 -0.90% 3.271  254.3 博时基金 

　　050010 博时特许   1.422 1.442 -1.38% 1.422  13.2 博时基金 

　　050011 博时债券   0.989 0.990 -0.10% 0.989  24.1 博时基金 

　　050012 博时策略   1.024 1.026 -0.19% 1.024  88.0 博时基金 

　　050106 博时稳定   1.101 1.101 0.00% 1.209  14.4 博时基金 

　　050111 博时债券C级  0.988 0.989 -0.10% 0.988  24.1 博时基金 

　　050201 博价值贰   0.734 0.738 -0.54% 2.189  114.7 博时基金 

　　070001 嘉实成长   0.860 0.869 -1.03% 3.001  40.9 嘉实基金 

　　070002 嘉实增长   3.842 3.875 -0.85% 4.383   4.5 嘉实基金 

　　070003 嘉实稳健   0.885 0.891 -0.67% 2.555  194.5 嘉实基金 

　　070005 嘉实债券   1.239 1.244 -0.40% 1.664  14.3 嘉实基金 

　　070006 嘉实服务   3.441 3.474 -0.94% 3.761  15.0 嘉实基金 

　　070009 嘉实短债   1.002 1.002 0.00% 1.106  32.9 嘉实基金 

　　070010 嘉实主题   1.126 1.133 -0.61% 2.634  101.9 嘉实基金 

　　070011 嘉实策略   1.102 1.115 -1.16% 1.292  79.3 嘉实基金 

　　070013 嘉实精选   1.558 1.561 -0.19% 1.588  24.5 嘉实基金 

　　070015 嘉实多元   1.079 1.083 -0.36% 1.120  13.7 嘉实基金 

　　070016 嘉实多元B级  1.076 1.080 -0.37% 1.115  13.7 嘉实基金 

　　070017 嘉实量化   1.178 1.193 -1.25% 1.178  21.4 嘉实基金 

　　070099 嘉实优质   0.728 0.736 -1.08% 1.624  64.6 嘉实基金 

　　080001 长盛平衡   0.875 0.881 -0.68% 2.719  13.8 长盛基金 

　　080002 长盛创新   1.126 1.127 -0.13% 1.256   2.0 长盛基金 

　　080003 长盛积配   1.060 1.061 -0.08% 1.060   3.0 长盛基金 

　　090001 大成价值   0.765 0.774 -1.17% 3.425  166.5 大成基金 

　　090002 大成债券   1.029 1.028 0.00% 1.419   7.2 大成基金 

　　090003 大成蓝筹   0.733 0.744 -1.46% 3.303  201.7 大成基金 

　　090004 大成精选   1.003 1.012 -0.91% 2.903  37.1 大成基金 

　　090006 大成2020   0.661 0.669 -1.19% 2.483  165.4 大成基金 

　　090007 大成策略   1.051 1.066 -1.40% 1.601   4.1 大成基金 

　　090008 大成强债   1.096 1.099 -0.20% 1.146  10.3 大成基金 

　　092002 大成债券C级  1.007 1.007 0.00% 1.397   7.2 大成基金 

　　100016 富国天源   0.982 0.991 -0.83% 2.243   8.8 富国基金 

　　100018 富国天利   1.277 1.278 -0.04% 1.862  21.7 富国基金 

　　100020 富国天益   0.864 0.869 -0.55% 3.875  155.4 富国基金 

　　100022 富国天瑞   0.842 0.850 -1.01% 3.168  101.5 富国基金 

　　100026 富国天合   0.854 0.861 -0.81% 2.233  52.3 富国基金 

　　100029 富国天成   1.203 1.215 -1.02% 1.213   1.2 富国基金 

　　100032 富国天鼎   1.508 1.527 -1.24% 1.697   3.3 富国基金 

　　100035 富国优化   0.970 0.971 -0.10% 0.970  58.2 富国基金 

　　100037 富国优化C级  0.969 0.970 -0.10% 0.969  58.2 富国基金 

　　110001 易基平稳   1.495 1.504 -0.59% 2.725  28.3 易方达基金

　　110002 易基策略   3.859 3.905 -1.17% 4.649  17.7 易方达基金

　　110003 易基50    0.867 0.883 -1.78% 2.717  289.6 易方达基金

　　110005 易基积极   1.227 1.240 -1.04% 3.984  70.2 易方达基金

　　110007 易基收益   1.049 1.050 -0.02% 1.138   8.6 易方达基金

　　110008 易基收益B级  1.052 1.052 -0.03% 1.144   8.6 易方达基金

　　110009 易基价值   1.406 1.423 -1.19% 2.456  61.0 易方达基金

　　110010 易基成长   1.335 1.347 -0.94% 1.395  198.1 易方达基金

　　110011 易中小盘   1.464 1.478 -0.96% 1.504   5.0 易方达基金

　　110012 易基科汇   1.301 1.318 -1.28% 5.076  10.5 易方达基金

　　110013 易基科翔   1.287 1.305 -1.37% 5.206   5.5 易方达基金

　　110015 易基行业   1.157 1.174 -1.44% 1.157  26.4 易方达基金

　　110017 易基增强   1.063 1.065 -0.18% 1.123  10.7 易方达基金

　　110018 易基增强B级  1.055 1.057 -0.18% 1.115  10.7 易方达基金

　　110020 易方达300   1.014 1.019 -0.49% 1.014  167.5 易方达基金

　　110029 易基科讯   0.766 0.772 -0.80% 4.249  105.2 易方达基金

　　112002 易策二号   1.415 1.431 -1.11% 2.950  50.4 易方达基金

　　121001 国投融华   1.313 1.321 -0.60% 2.365   6.8 国投瑞银基金

　　121002 国投景气   0.880 0.885 -0.55% 2.849  42.3 国投瑞银基金

　　121003 国投核心   0.992 1.005 -1.25% 2.432  88.1 国投瑞银基金

　　121005 国投创新   1.242 1.257 -1.16% 2.392  38.2 国投瑞银基金

　　121006 国投稳健   1.282 1.287 -0.38% 1.322   1.6 国投瑞银基金

　　121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

　　121008 国投成长   0.909 0.920 -1.10% 1.994  37.7 国投瑞银基金

　　121009 国投稳定   1.061 1.063 -0.16% 1.116  18.5 国投瑞银基金

　　150001 瑞福进取   0.643 0.661 -2.72% 0.868  30.0 国投瑞银基金

　　150002 大成优选   0.814 0.822 -0.97% 0.847  46.7 大成基金 

　　150003 建信优势   0.847 0.855 -0.93% 0.847  46.4 建信基金管理

　　150006 同庆A     1.020 1.019 0.09% 1.020  58.7 长盛基金 

　　150007 同庆B     1.015 1.031 -1.55% 1.015  88.1 长盛基金 

　　150103 银河银泰   0.847 0.851 -0.48% 3.387  40.2 银河基金 

　　151001 银河稳健   0.914 0.917 -0.35% 3.062  17.0 银河基金 

　　151002 银河收益   1.627 1.633 -0.34% 2.007   2.9 银河基金 

　　159901 深100ETF   3.781 3.818 -0.96% 3.901  16.3 易方达基金

　　159902 中小板    2.301 2.301 0.00% 2.301  11.9 华夏基金 

　　160105 南方积配   1.151 1.162 -0.99% 2.515  27.7 南方基金 

　　160106 南方高增   1.487 1.496 -0.56% 2.791  30.7 南方基金 

　　160311 华夏蓝筹   1.211 1.231 -1.62% 3.535  158.2 华夏基金 

　　160314 华夏行业   0.892 0.902 -1.10% 4.039  136.3 华夏基金 

　　160505 博时主题   1.871 1.887 -0.84% 3.452  96.5 博时基金 

　　160602 鹏华债券   1.133 1.133 0.00% 1.332   4.4 鹏华基金 

　　160603 鹏华收益   0.786 0.794 -1.00% 3.232  29.1 鹏华基金 

　　160605 鹏华50    1.701 1.724 -1.33% 3.331  27.5 鹏华基金 

　　160607 鹏华价值   0.844 0.855 -1.28% 2.618  156.3 鹏华基金 

　　160608 鹏华债券B级  1.102 1.102 0.00% 1.301   4.4 鹏华基金 

　　160610 鹏华动力   1.386 1.409 -1.63% 1.586  78.2 鹏华基金 

　　160611 鹏华治理   1.096 1.109 -1.17% 1.096  87.4 鹏华基金 

　　160612 鹏华丰收   1.162 1.163 -0.08% 1.182   8.9 鹏华基金 

　　160613 鹏华创新   1.499 1.508 -0.59% 1.529   2.9 鹏华基金 

　　160615 鹏华300    1.147 1.162 -1.29% 1.207   9.7 鹏华基金 

　　160706 嘉实300    0.832 0.843 -1.30% 2.700  388.5 嘉实基金 

　　160805 长盛同智   0.931 0.940 -0.98% 2.272  38.5 长盛基金 

　　160910 大成创新   0.855 0.864 -1.04% 2.066  146.0 大成基金 

　　161005 富国天惠   1.490 1.501 -0.76% 2.990  16.9 富国基金 

　　161010 富国天丰   1.024 1.025 -0.09% 1.085  20.0 富国基金 

　　161601 新蓝筹    0.848 0.860 -1.34% 3.143  205.8 融通基金 

　　161603 融通债券   1.121 1.122 -0.08% 1.446   5.2 融通基金 

　　161604 融通100    1.415 1.429 -0.97% 2.585  96.8 融通基金 

　　161605 融通蓝筹   1.352 1.367 -1.09% 2.482  26.3 融通基金 

　　161606 融通行业   0.955 0.964 -0.93% 2.895  46.0 融通基金 

　　161607 融通巨潮   1.018 1.035 -1.64% 2.532  33.8 融通基金 

　　161609 融通动力   1.442 1.462 -1.36% 1.842  28.9 融通基金 

　　161610 融通领先   1.066 1.076 -0.92% 2.822  48.4 融通基金 

　　161611 融通内需   1.091 1.107 -1.44% 1.091  20.9 融通基金 

　　161706 招商成长   1.304 1.321 -1.31% 3.214  52.1 招商基金 

　　161902 万家债券   1.096 1.098 -0.19% 1.602   6.7 万家基金 

　　161903 万家公用   0.821 0.827 -0.77% 2.187   6.9 万家基金 

　　162006 长城久富   1.552 1.567 -0.93% 3.443  31.8 长城基金 

　　162102 金鹰小盘   1.498 1.488 0.65% 2.258   7.9 金鹰基金 

　　162201 合丰成长   1.043 1.033 0.92% 2.753  11.2 泰达荷银基金

　　162202 合丰周期   1.012 1.021 -0.86% 2.937   6.0 泰达荷银基金

　　162203 合丰稳定   0.654 0.662 -1.19% 2.594   4.3 泰达荷银基金

　　162204 荷银精选   4.381 4.427 -1.04% 4.551  13.7 泰达荷银基金

　　162205 荷银预算   1.458 1.464 -0.43% 2.362   1.5 泰达荷银基金

　　162207 荷银效率   0.756 0.761 -0.55% 1.819  61.0 泰达荷银基金

　　162208 荷银首选   1.476 1.489 -0.91% 1.526  17.9 泰达荷银基金

　　162209 荷银市值   0.724 0.732 -1.14% 0.724  102.5 泰达荷银基金

　　162210 荷银集利   1.005 1.006 -0.03% 1.023   2.7 泰达荷银基金

　　162211 荷银品质   1.113 1.121 -0.71% 1.213  10.6 泰达荷银基金

　　162299 荷银集利C级  1.001 1.002 -0.04% 1.019   2.7 泰达荷银基金

　　162605 景顺鼎益   1.049 1.063 -1.31% 3.149  84.6 景顺长城基金

　　162607 景顺资源   0.813 0.825 -1.45% 2.774  117.3 景顺长城基金

　　162703 广发小盘   1.980 1.996 -0.77% 3.290  60.0 广发基金 

　　163302 大摩资源   1.756 1.769 -0.74% 2.991  10.2 摩根士丹利华

　　163402 兴业趋势   1.065 1.078 -1.22% 5.439  186.1 兴业全球基金

　　163503 天治核心   0.553 0.557 -0.78% 2.089  67.7 天治基金 

　　163801 中银中国   1.639 1.652 -0.81% 3.119  12.5 中银基金 

　　163803 中银增长   0.900 0.911 -1.17% 2.719  140.3 中银基金 

　　163804 中银收益   0.848 0.854 -0.73% 2.028  49.4 中银基金 

　　163805 中银策略   1.263 1.269 -0.46% 1.263  21.1 中银基金 

　　163806 中银增利   1.015 1.015 0.00% 1.015   3.4 中银基金 

　　163807 中银优选   1.084 1.091 -0.64% 1.114  15.5 中银基金 

　　166001 中欧趋势   1.019 1.027 -0.83% 1.219  25.7 中欧基金 

　　166002 中欧蓝筹   1.133 1.143 -0.88% 1.403   1.0 中欧基金 

　　166003 中欧稳健   1.026 1.026 -0.01% 1.026   9.0 中欧基金 

　　166004 中欧稳健C级  1.024 1.024 -0.01% 1.024   9.0 中欧基金 

　　180001 银华优势   1.033 1.043 -0.98% 2.653  46.2 银华基金 

　　180002 银华保本   1.166 1.168 -0.20% 1.355  11.0 银华基金 

　　180003 银华88    1.050 1.067 -1.52% 2.850  146.1 银华基金 

　　180010 银华优质   1.747 1.758 -0.61% 2.947  41.8 银华基金 

　　180012 银华富裕   1.005 1.012 -0.68% 1.940  84.9 银华基金 

　　180013 银华领先   1.501 1.516 -0.97% 1.601   2.4 银华基金 

　　180015 银华强债   1.137 1.140 -0.26% 1.137   7.1 银华基金 

　　180018 银华配置   1.039 1.045 -0.57% 1.119  27.1 银华基金 

　　200001 长城久恒   1.412 1.425 -0.91% 2.522   2.8 长城基金 

　　200002 长城久泰   1.257 1.272 -1.18% 4.117  20.9 长城基金 

　　200006 长城消费   0.910 0.925 -1.62% 2.350  83.5 长城基金 

　　200007 长城回报   0.618 0.625 -1.05% 1.701  147.8 长城基金 

　　200008 长城品牌   0.850 0.865 -1.80% 0.850  183.3 长城基金 

　　200009 长城债券   1.115 1.115 0.00% 1.140   1.7 长城基金 

　　200010 长城动力   1.168 1.181 -1.08% 1.168   0.7 长城基金 

　　200011 长城行业   0.997 1.009 -1.18% 0.997  19.6 长城基金 

　　202001 南方稳健   1.080 1.093 -1.17% 2.875  75.2 南方基金 

　　202002 南稳贰号   0.914 0.925 -1.16% 1.944  96.1 南方基金 

　　202003 南方绩优   1.598 1.622 -1.49% 2.148  83.3 南方基金 

　　202005 南方成份   0.947 0.960 -1.37% 0.947  153.5 南方基金 

　　202007 南方隆元   0.645 0.649 -0.61% 0.645  114.8 南方基金 

　　202009 南方盛元   1.022 1.037 -1.44% 1.022  54.8 南方基金 

　　202011 南方价值   1.214 1.217 -0.24% 1.434   4.1 南方基金 

　　202015 南方300    1.213 1.229 -1.30% 1.273  11.2 南方基金 

　　202101 南方宝元   1.143 1.148 -0.39% 2.363  23.0 南方基金 

　　202102 南方多利   1.044 1.046 -0.20% 1.158  10.1 南方基金 

　　202202 南方避险   2.312 2.320 -0.37% 2.856  46.3 南方基金 

　　202211 南方恒元   1.065 1.071 -0.56% 1.065  24.7 南方基金 

　　206001 鹏华成长   0.937 0.943 -0.65% 3.546   4.7 鹏华基金 

　　210001 金鹰优选   0.728 0.735 -0.92% 2.353  25.4 金鹰基金 

　　210002 金鹰红利   1.123 1.134 -0.97% 1.411   4.0 金鹰基金 

　　210003 金鹰行业   0.948 0.957 -0.98% 0.948  21.7 金鹰基金 

　　213001 宝盈鸿利   0.564 0.569 -0.86% 2.410  11.6 宝盈基金 

　　213002 宝盈区域   0.619 0.631 -1.93% 2.269  51.7 宝盈基金 

　　213003 宝盈策略   1.057 1.067 -0.96% 1.457  32.2 宝盈基金 

　　213006 宝盈核心   1.013 1.024 -1.11% 1.113   3.3 宝盈基金 

　　213007 宝盈增收   1.122 1.119 0.20% 1.129   7.0 宝盈基金 

　　213008 宝盈资源   1.124 1.133 -0.82% 1.222   2.3 宝盈基金 

　　213917 宝盈增收C级  1.118 1.115 0.20% 1.125   7.0 宝盈基金 

　　217001 招商股票   0.787 0.794 -0.91% 3.401  13.2 招商基金 

　　217002 招商平衡   1.882 1.900 -0.92% 2.497   1.0 招商基金 

　　217003 招商债券   1.120 1.122 -0.17% 1.437   6.9 招商基金 

　　217005 招商先锋   0.742 0.752 -1.31% 2.692  110.3 招商基金 

　　217008 招商安本   1.159 1.161 -0.20% 1.259  10.3 招商基金 

　　217009 招商价值   1.103 1.114 -1.03% 1.103  64.9 招商基金 

　　217010 招商蓝筹   1.441 1.457 -1.09% 1.441   9.0 招商基金 

　　217011 招商安心   1.070 1.073 -0.27% 1.070   9.6 招商基金 

　　217012 招商行业   0.988 1.002 -1.39% 0.988  44.8 招商基金 

　　217203 招商债券B级  1.102 1.105 -0.19% 1.419   6.9 招商基金 

　　233001 大摩基础   0.528 0.529 -0.03% 2.074   1.8 摩根士丹利华

　　240001 宝康消费   1.381 1.397 -1.20% 4.102  20.1 华宝兴业基金

　　240002 宝康配置   1.462 1.474 -0.82% 3.102  14.2 华宝兴业基金

　　240003 宝康债券   1.161 1.161 -0.02% 1.611   9.3 华宝兴业基金

　　240004 华宝动力   0.898 0.903 -0.54% 3.408  32.4 华宝兴业基金

　　240005 华宝策略   0.687 0.693 -0.80% 4.202  128.9 华宝兴业基金

　　240008 华宝收益   2.985 3.021 -1.17% 2.985  21.6 华宝兴业基金

　　240009 华宝先进   2.269 2.293 -1.05% 2.269  16.8 华宝兴业基金

　　240010 华宝精选   0.983 0.996 -1.33% 0.983  187.8 华宝兴业基金

　　240011 华宝大盘   1.640 1.660 -1.19% 1.640   7.3 华宝兴业基金

　　240012 华宝强债   1.032 1.033 -0.04% 1.032   9.2 华宝兴业基金

　　240013 华宝强债B级  1.030 1.030 -0.04% 1.030   9.2 华宝兴业基金

　　253010 德盛安心   0.971 0.982 -1.12% 2.057   3.2 国联安基金

　　253020 德盛增利   1.020 1.020 0.00% 1.020   7.6 国联安基金

　　253021 德盛增利B级  1.017 1.017 0.00% 1.017   7.6 国联安基金

　　255010 德盛稳健   1.703 1.697 0.35% 2.473   1.5 国联安基金

　　257010 德盛小盘   0.826 0.831 -0.60% 2.956  31.5 国联安基金

　　257020 德盛精选   0.918 0.925 -0.75% 2.717  39.0 国联安基金

　　257030 德盛优势   1.167 1.178 -0.93% 1.267  12.5 国联安基金

　　257040 德盛红利   1.202 1.205 -0.24% 1.402   2.2 国联安基金

　　260101 景顺股票   1.048 1.055 -0.66% 2.939  28.8 景顺长城基金

　　260103 景顺平衡   0.737 0.744 -0.91% 3.027  94.9 景顺长城基金

　　260104 景顺增长   3.322 3.345 -0.68% 4.192   4.3 景顺长城基金

　　260108 景顺成长   0.951 0.968 -1.75% 2.301  52.9 景顺长城基金

　　260109 景内需贰   1.066 1.074 -0.74% 2.126  21.1 景顺长城基金

　　260110 景顺蓝筹   0.914 0.925 -1.18% 0.914  163.6 景顺长城基金

　　260111 景顺治理   1.293 1.284 0.70% 1.293   0.8 景顺长城基金

　　270001 广发聚富   1.188 1.200 -1.01% 3.498  65.9 广发基金 

　　270002 广发稳健   1.556 1.566 -0.63% 3.176  66.2 广发基金 

　　270005 广发聚丰   0.745 0.751 -0.85% 4.199  379.0 广发基金 

　　270006 广发优选   1.741 1.758 -0.95% 2.421  74.3 广发基金 

　　270007 广发大盘   0.869 0.877 -0.86% 0.869  163.5 广发基金 

　　270008 广发核心   1.432 1.444 -0.83% 1.592   9.4 广发基金 

　　270009 广发强债   1.086 1.087 -0.09% 1.116  28.0 广发基金 

　　270010 广发300    1.541 1.561 -1.28% 1.681  11.1 广发基金 

　　270021 广发聚瑞股票 0.967 0.977 -1.02% 0.967  70.7 广发基金 

　　288001 中信经典   0.952 0.962 -1.03% 3.092   9.9 华夏基金 

　　288002 中信红利   2.417 2.447 -1.22% 3.817  22.8 华夏基金 

　　288102 中信双利   1.065 1.069 -0.40% 1.408  18.3 华夏基金 

　　290002 泰信先行   0.675 0.681 -0.92% 2.541  106.0 泰信基金 

　　290003 泰信双息   1.013 1.017 -0.37% 1.147   6.3 泰信基金 

　　290004 泰信优质   1.098 1.098 -0.02% 1.598  22.1 泰信基金 

　　290005 泰信优势   1.309 1.315 -0.45% 1.339   1.7 泰信基金 

　　290006 泰信蓝筹   1.054 1.063 -0.83% 1.104  11.1 泰信基金 

　　290007 泰信增强   0.965 0.968 -0.28% 0.965  11.8 泰信基金 

　　291007 泰信增强C级  0.965 0.968 -0.28% 0.965  11.8 泰信基金 

　　310308 盛利精选   0.925 0.931 -0.69% 2.497  19.0 申万巴黎基金

　　310318 盛利配置   1.014 1.017 -0.30% 1.770   0.9 申万巴黎基金

　　310328 新动力    0.790 0.797 -0.80% 2.652  55.2 申万巴黎基金

　　310358 新经济    0.709 0.715 -0.75% 2.041  78.0 申万巴黎基金

　　310368 申万优势   1.459 1.468 -0.61% 1.559   1.1 申万巴黎基金

　　310378 添益宝    1.001 1.001 0.00% 1.001   6.8 申万巴黎基金

　　310379 添益宝B级   0.998 0.998 0.00% 0.998   6.8 申万巴黎基金

　　310388 申巴消费   1.046 1.054 -0.75% 1.046  14.6 申万巴黎基金

　　320001 诺安平衡   0.766 0.772 -0.76% 3.026  123.3 诺安基金 

　　320003 诺安股票   1.031 1.043 -1.12% 2.914  240.6 诺安基金 

　　320004 诺安优化债券 1.051 1.051 0.00% 1.111   3.5 诺安基金 

　　320005 诺安价值   0.843 0.851 -0.89% 1.788  122.4 诺安基金 

　　320006 诺安灵活   1.105 1.110 -0.45% 1.345   3.1 诺安基金 

　　320007 诺安成长   1.121 1.135 -1.23% 1.181   7.1 诺安基金 

　　320008 诺安增利   1.004 1.005 -0.09% 1.004  16.1 诺安基金 

　　320009 诺安增利B级  1.004 1.005 -0.09% 1.004  16.1 诺安基金 

　　340001 兴业转基   1.194 1.202 -0.65% 2.773  24.5 兴业全球基金

　　340006 兴业全球   3.150 3.185 -1.12% 3.150  23.0 兴业全球基金

　　340007 兴业社会   1.433 1.450 -1.17% 1.433  30.8 兴业全球基金

　　340008 兴业有机   1.035 1.042 -0.70% 1.035  19.5 兴业全球基金

　　340009 兴业增利   1.003 1.003 0.00% 1.003  14.2 兴业全球基金

　　350001 天治财富   0.710 0.715 -0.60% 2.256   4.2 天治基金 

　　350002 天治品质   0.805 0.808 -0.42% 3.315   1.9 天治基金 

　　350005 天治创新   1.159 1.163 -0.41% 1.159   0.8 天治基金 

　　350006 天治稳健   1.005 1.005 0.01% 1.005   1.2 天治基金 

　　360001 量化核心   0.905 0.919 -1.54% 2.849  165.9 光大保德信基

　　360005 光大红利   2.340 2.373 -1.37% 2.998  19.9 光大保德信基

　　360006 光大增长   1.190 1.201 -0.90% 2.470  20.5 光大保德信基

　　360007 光大优势   0.758 0.768 -1.28% 0.758  180.1 光大保德信基

　　360008 光大增利   1.015 1.014 0.09% 1.015   2.9 光大保德信基

　　360009 光大增利C级  1.011 1.011 0.00% 1.011   2.9 光大保德信基

　　360010 光大精选   1.113 1.129 -1.34% 1.233   8.4 光大保德信基

　　371020 上投债券   1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

　　371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

　　373010 上投双息   0.911 0.918 -0.81% 2.340  50.5 上投摩根基金

　　373020 上投双核   1.189 1.199 -0.80% 1.189   9.8 上投摩根基金

　　375010 上投优势   2.499 2.518 -0.76% 5.119  27.1 上投摩根基金

　　377010 上投α    4.882 4.909 -0.54% 4.922  13.5 上投摩根基金

　　377020 上投内需   1.135 1.140 -0.46% 1.235  118.6 上投摩根基金

　　378010 上投先锋   2.243 2.253 -0.46% 2.243  33.1 上投摩根基金

　　379010 上投中小盘  1.429 1.442 -0.90% 1.429   8.3 上投摩根基金

　　395001 中海收益   1.080 1.080 0.00% 1.140  11.1 中海基金 

　　398001 中海成长   0.750 0.756 -0.79% 2.765  72.8 中海基金 

　　398011 中海分红   0.772 0.778 -0.77% 2.172  46.1 中海基金 

　　398021 中海能源   0.864 0.871 -0.90% 1.174  99.6 中海基金 

　　398031 中海蓝筹   1.000 1.005 -0.50% 1.260   1.1 中海基金 

　　398041 中海策略   0.959 0.973 -1.43% 0.959  16.5 中海基金 

　　400001 东方龙    0.594 0.599 -0.73% 2.356  16.5 东方基金管理

　　400003 东方精选   0.946 0.954 -0.75% 3.157  86.9 东方基金管理

　　400007 东方策略   1.268 1.278 -0.74% 1.268   0.8 东方基金管理

　　400009 东方稳健   0.984 0.985 -0.10% 0.984   4.3 东方基金管理

　　400011 东方核心   0.948 0.955 -0.74% 0.948   7.7 东方基金管理

　　410001 华富优选   0.749 0.759 -1.29% 2.113  24.1 华富基金 

　　410003 华富成长   0.682 0.691 -1.30% 0.972  27.6 华富基金 

　　410004 华富收益增强 1.115 1.117 -0.20% 1.175   9.2 华富基金 

　　410005 华富收益增强B 1.109 1.111 -0.21% 1.169   9.2 华富基金 

　　410006 华富策略   1.121 1.125 -0.35% 1.121   0.5 华富基金 

　　410007 华富价值增长混0.930 0.939 -0.92% 0.930   6.8 华富基金 

　　420001 天弘精选   0.589 0.593 -0.79% 1.725  62.5 天弘基金 

　　420002 天弘永利   0.983 0.986 -0.22% 1.053   1.0 天弘基金 

　　420003 天弘永定   1.100 1.108 -0.73% 1.170   1.0 天弘基金 

　　420102 天弘永利B级  0.984 0.987 -0.22% 1.059   1.0 天弘基金 

　　450001 国富收益   0.733 0.736 -0.29% 2.004  19.7 国海富兰克林

　　450002 国富弹性   1.328 1.343 -1.08% 2.488  43.3 国海富兰克林

　　450003 国富潜力   1.092 1.103 -1.01% 1.342  62.9 国海富兰克林

　　450004 国富价值   1.485 1.501 -1.04% 1.485   7.9 国海富兰克林

　　450005 国富强债   1.021 1.022 -0.05% 1.031   2.7 国海富兰克林

　　450006 国富强债C级  1.020 1.020 -0.05% 1.030   2.7 国海富兰克林

　　450007 国富成长   1.094 1.108 -1.29% 1.094  11.5 国海富兰克林

　　460001 友邦盛世   0.602 0.611 -1.60% 2.601  138.8 友邦华泰基金

　　460002 友邦成长   0.961 0.971 -1.05% 0.961  51.2 友邦华泰基金

　　460003 友邦增利B级  1.089 1.089 0.00% 1.169   4.1 友邦华泰基金

　　460005 友邦价值   1.488 1.505 -1.12% 1.488   1.9 友邦华泰基金

　　460007 友邦领先   0.789 0.792 -0.37% 0.789  22.5 友邦华泰基金

　　470007 添富指数   0.974 0.985 -1.11% 0.974  91.0 汇添富基金

　　470078 添富增收C级  1.047 1.047 0.00% 1.097  16.1 汇添富基金

　　481001 工银价值   0.436 0.439 -0.68% 3.763  92.1 工银瑞信基金

　　481004 工银成长   1.227 1.241 -1.14% 1.477  45.7 工银瑞信基金

　　481006 工银红利   0.945 0.959 -1.46% 0.985  54.3 工银瑞信基金

　　481008 工银蓝筹   1.273 1.295 -1.69% 1.473   5.2 工银瑞信基金

　　481009 工银300    1.178 1.193 -1.25% 1.313  18.8 工银瑞信基金

　　483003 工银平衡   0.699 0.707 -1.07% 1.877  110.9 工银瑞信基金

　　485005 工银强债B级  1.135 1.138 -0.21% 1.235  44.3 工银瑞信基金

　　485007 工银添利B级  1.129 1.130 -0.12% 1.169  34.4 工银瑞信基金

　　485105 工银强债   1.147 1.149 -0.21% 1.247  44.3 工银瑞信基金

　　485107 工银添利   1.136 1.137 -0.11% 1.176  34.4 工银瑞信基金

　　510050 50ETF     2.344 2.391 -1.96% 2.918  87.1 华夏基金 

　　510080 长盛债券   1.249 1.250 -0.11% 1.919  10.1 长盛基金 

　　510081 长盛精选   1.121 1.135 -1.27% 2.821  15.3 长盛基金 

　　510180 180ETF    0.710 0.721 -1.52% 2.718  29.6 华安基金 

　　510880 红利ETF    2.558 2.600 -1.61% 1.692  16.4 友邦华泰基金

　　519001 银华优选   1.327 1.337 -0.74% 4.510  127.4 银华基金 

　　519003 海富收益   0.720 0.725 -0.68% 2.335  58.7 海富通基金

　　519005 海富股票   0.679 0.682 -0.43% 2.628  85.1 海富通基金

　　519007 海富回报   0.654 0.657 -0.45% 2.150  36.1 海富通基金

　　519008 添富优势   2.791 2.815 -0.85% 4.351  22.7 汇添富基金

　　519011 海富精选   0.812 0.819 -0.89% 3.576  111.1 海富通基金

　　519013 海富优势   1.209 1.217 -0.65% 1.965  52.6 海富通基金

　　519015 海富贰号   0.656 0.661 -0.75% 0.976  46.9 海富通基金

　　519017 大成成长   0.936 0.944 -0.84% 1.988  35.5 大成基金 

　　519018 添富均衡   0.813 0.823 -1.21% 2.312  281.3 汇添富基金

　　519019 大成景阳   0.704 0.711 -0.98% 3.683  62.1 大成基金 

　　519021 金鼎价值   1.063 1.073 -0.93% 1.748  67.3 国泰基金 

　　519023 海富债券C级  1.040 1.040 0.00% 1.040   8.2 海富通基金

　　519024 海富债券   1.038 1.038 0.00% 1.038   8.2 海富通基金

　　519025 海富领先   1.158 1.163 -0.42% 1.158  16.6 海富通基金

　　519029 华夏稳增   1.522 1.543 -1.36% 2.227  50.4 华夏基金 

　　519035 富国天博   0.814 0.822 -1.00% 2.869  118.0 富国基金 

　　519039 长盛同德   0.866 0.874 -0.97% 2.480  128.2 长盛基金 

　　519066 添富蓝筹   1.407 1.418 -0.77% 1.437   7.3 汇添富基金

　　519068 添富焦点   1.146 1.161 -1.32% 1.296  113.4 汇添富基金

　　519069 添富价值   1.412 1.429 -1.18% 1.412   7.8 汇添富基金

　　519078 添富增收   1.047 1.047 0.00% 1.097  16.1 汇添富基金

　　519087 世纪分红   0.742 0.750 -1.10% 2.384  20.4 新世纪基金

　　519089 世纪成长   1.788 1.806 -0.98% 1.838   2.2 新世纪基金

　　519091 世纪资源   0.949 0.960 -1.14% 0.949  31.3 新世纪基金

　　519100 长盛100    0.991 1.008 -1.66% 1.561  14.6 长盛基金 

　　519110 浦银价值   0.867 0.874 -0.80% 0.867  13.4 浦银安盛基金

　　519111 浦银收益   1.000 1.001 -0.09% 1.000   2.5 浦银安盛基金

　　519113 浦银生活   0.990 0.997 -0.70% 0.990   8.4 浦银安盛基金

　　519180 万家180    0.737 0.747 -1.43% 3.077  84.8 万家基金 

　　519181 万家和谐   0.647 0.654 -1.03% 1.406  35.6 万家基金 

　　519183 万家引擎   1.472 1.479 -0.49% 1.492   0.7 万家基金 

　　519185 万家精选   1.029 1.040 -1.01% 1.029  16.4 万家基金 

　　519300 大成300    1.079 1.093 -1.28% 2.399  64.9 大成基金 

　　519519 友邦增利   1.095 1.095 0.00% 1.175   4.1 友邦华泰基金

　　519666 银河银信   1.030 1.031 -0.05% 1.232   7.5 银河基金 

　　519667 银河银信A级  1.037 1.037 -0.04% 1.238   7.5 银河基金 

　　519668 银河成长   1.407 1.410 -0.17% 1.487   1.5 银河基金 

　　519670 银河优选   1.104 1.110 -0.54% 1.104   5.6 银河基金 

　　519680 交银增利   1.103 1.106 -0.31% 1.174  41.3 交银施罗德基

　　519682 交银增利C级  1.100 1.104 -0.31% 1.166  41.3 交银施罗德基

　　519688 交银精选   1.134 1.147 -1.09% 3.130  99.8 交银施罗德基

　　519690 交银稳健   2.027 2.053 -1.23% 2.857  50.9 交银施罗德基

　　519692 交银成长   2.513 2.548 -1.35% 2.693  29.2 交银施罗德基

　　519694 交银蓝筹   0.835 0.846 -1.26% 0.850  164.2 交银施罗德基

　　519697 交银保本   1.038 1.039 -0.09% 1.038  44.6 交银施罗德基

　　519698 交银先锋   1.132 1.149 -1.47% 1.132  40.4 交银施罗德基

　　519989 长信利丰   1.020 1.023 -0.29% 1.020   4.2 长信基金管理

　　519991 长信双利   0.932 0.943 -1.16% 1.232   2.0 长信基金管理

　　519993 长信增利   0.856 0.862 -0.76% 2.095  50.1 长信基金管理

　　519994 长信金利   0.720 0.729 -1.19% 2.154  124.8 长信基金管理

　　519996 长信银利   0.750 0.757 -1.05% 2.670  41.8 长信基金管理

　　530001 建信价值   0.825 0.834 -1.17% 2.229  33.2 建信基金管理

　　530003 建信成长   0.915 0.925 -1.04% 2.365  41.3 建信基金管理

　　530005 建信优化   0.882 0.895 -1.44% 1.432  138.4 建信基金管理

　　530006 建信精选   1.012 1.014 -0.19% 1.592   1.3 建信基金管理

　　530008 建信增利   1.118 1.120 -0.17% 1.183  26.5 建信基金管理

　　530009 建信强债   1.010 1.012 -0.19% 1.010  79.6 建信基金管理

　　531009 建信强债C级  1.009 1.010 -0.09% 1.009  79.6 建信基金管理

　　540001 汇丰2016   1.961 1.971 -0.54% 2.061   4.1 汇丰晋信基金

　　540002 汇丰龙腾   1.614 1.623 -0.57% 2.080  14.7 汇丰晋信基金

　　540003 汇丰策略   1.075 1.080 -0.41% 1.075  26.2 汇丰晋信基金

　　540004 汇丰2026   1.154 1.158 -0.38% 1.474   1.0 汇丰晋信基金

　　540005 汇丰增利   0.996 0.997 -0.07% 0.996   8.7 汇丰晋信基金

　　540006 汇丰大盘   1.004 1.010 -0.63% 1.004  28.9 汇丰晋信基金

　　550001 信诚四季   0.890 0.898 -0.97% 2.051  65.1 信诚基金 

　　550002 信诚精萃   0.874 0.877 -0.34% 2.051  44.8 信诚基金 

　　550003 信诚蓝筹   1.538 1.555 -1.09% 1.538   3.9 信诚基金 

　　550004 信诚三得益  1.030 1.032 -0.19% 1.048  12.3 信诚基金 

　　550005 信诚三得益B级 1.025 1.026 -0.09% 1.043  12.3 信诚基金 

　　550006 信诚优债   1.017 1.017 0.00% 1.017   6.9 信诚基金 

　　550007 信诚优债B级  1.014 1.014 0.00% 1.014   6.9 信诚基金 

　　560002 益民红利成长 0.674 0.682 -1.14% 1.799  27.9 益民基金 

　　560003 益民优势   0.874 0.881 -0.80% 0.894  63.7 益民基金 

　　560005 益民多利   1.042 1.042 -0.06% 1.083   1.1 益民基金 

　　570001 诺德价值   0.927 0.937 -1.06% 0.927  49.4 诺德基金管理

　　571002 诺德配置   1.179 1.186 -0.59% 1.179   0.5 诺德基金管理

　　573003 诺德收益   1.011 1.013 -0.19% 1.011   4.9 诺德基金管理

　　580001 东吴嘉禾   0.701 0.706 -0.70% 2.421  40.1 东吴基金 

　　580002 东吴动力   1.091 1.097 -0.54% 1.611  16.1 东吴基金 

　　580003 东吴轮动   0.948 0.950 -0.26% 0.948  20.8 东吴基金 

　　580005 东吴策略   0.992 0.999 -0.76% 0.992  10.5 东吴基金 

　　582001 东吴优信   1.010 1.010 0.00% 1.022   4.1 东吴基金 

　　582201 东吴优信C级  1.009 1.009 0.00% 1.021   4.1 东吴基金 

　　590001 中邮优选   1.403 1.415 -0.83% 2.623  114.4 中邮创业基金

　　590002 中邮成长   0.736 0.744 -1.12% 0.736  362.1 中邮创业基金

　　610001 信达领先   1.112 1.125 -1.17% 1.312  74.6 信达澳银基金

　　610002 信达精华   1.206 1.217 -0.90% 1.406   1.1 信达澳银基金

　　610003 稳定价值   0.999 0.999 0.00% 0.999   7.8 信达澳银基金

　　610103 稳定价值B级  0.997 0.997 0.00% 0.997   7.8 信达澳银基金

　　620001 金联宝石   1.041 1.042 -0.11% 1.041  31.3 金元比联基金

　　620002 金联成长   1.180 1.191 -0.92% 1.310   1.9 金元比联基金

　　620003 金联丰利   0.993 0.995 -0.20% 1.003  10.1 金元比联基金

　　630001 华商领先   1.002 1.006 -0.37% 1.107  81.2 华商基金 

　　630002 华商盛世   1.490 1.506 -1.08% 1.755   5.5 华商基金 

　　630003 华商收益   1.025 1.027 -0.19% 1.076   8.6 华商基金 

　　630103 华商收益B级  1.025 1.027 -0.19% 1.073   8.6 华商基金 

　　660001 农银成长   1.511 1.523 -0.80% 1.511  16.2 农银汇理基金

　　660002 农银增利   0.992 0.994 -0.18% 0.992  16.4 农银汇理基金

　　660003 农银双利   1.058 1.064 -0.50% 1.058  65.9 农银汇理基金

　　690001 民生蓝筹   1.083 1.095 -1.09% 1.113  13.7 民生加银基金

　　690002 民生债券   1.002 1.003 -0.09% 1.002  15.9 民生加银基金

　　690202 民生债券C级  1.002 1.002 0.00% 1.002  15.9 民生加银基金

　　代 码 基金简称       万份单位 年收益 份额  基金管理公司

　　               收益(元) 率(%) (亿份)      

　　070008 嘉实货币        0.298 1.180  84  嘉实基金 

　　080011 长盛货币        0.343 1.220  24  长盛基金 

　　110006 易基货币        0.276 4.670  47  易方达基金

　　121011 国投货币        0.202 0.752  12  国投瑞银基金

　　150005 银河银富        0.232 0.848  21  银河基金 

　　160206 国泰货币        0.287 2.460  15  国泰基金 

　　160304 华夏现金        0.322 1.820  197  华夏基金 

　　160317 中信货币        0.217 0.820  3   华夏基金 

　　160403 华安富利        0.263 1.168  103  华安基金 

　　160503 博时现金        1.749 2.234  127  博时基金 

　　160606 鹏华货币        0.383 2.545  32  鹏华基金 

　　160905 大成货币        0.285 1.060  102  大成基金 

　　161006 富国天时        0.231 1.247  16  富国基金 

　　161608 融通货币        0.911 1.526  4   融通基金 

　　161705 招商现金        0.281 1.078  59  招商基金 

　　161805 银华货币        0.256 0.876  18  银华基金 

　　162003 长城货币        0.149 0.555  6   长城基金 

　　162206 荷银货币        0.355 2.026  22  泰达荷银基金

　　162406 华宝货币        0.241 0.869  16  华宝兴业基金

　　162602 景顺货币        0.322 1.456  4   景顺长城基金

　　162901 泰信天天        0.256 0.906  24  泰信基金 

　　163001 长信利息        0.327 1.153  51  长信基金管理

　　163104 收益宝         0.155 0.585  1   申万巴黎基金

　　163303 大摩货币        0.241 1.257  3   摩根士丹利华

　　163504 天治货币        0.276 1.456  7   天治基金 

　　163602 光大货币        0.443 1.597  4   光大保德信基

　　163802 中银货币        0.382 2.882  12  中银基金 

　　202301 南方现金增利      0.453 1.597  112  南方基金 

　　213009 宝盈货币        0.199 0.689  14  宝盈基金 

　　270004 广发货币        0.162 1.528  23  广发基金 

　　320002 诺安货币        0.272 0.966  13  诺安基金 

　　340005 兴业货币        0.225 0.765  5   兴业全球基金

　　370010 上投货币        0.193 0.683  40  上投摩根基金

　　410002 华富货币        0.281 2.171  6   华富基金 

　　460006 友邦货币        0.127 0.461  23  友邦华泰基金

　　482002 工银货币        1.341 3.633  81  工银瑞信基金

　　519505 海富货币        0.107 2.738  114  海富通基金

　　519508 万家货币        0.271 0.950  36  万家基金 

　　519518 添富货币        0.268 0.896  48  汇添富基金

　　519588 交银货币        0.191 0.679  61  交银施罗德基

　　530002 建信货币        0.230 2.202  48  建信基金管理

　　555027 东方金账簿       0.236 2.181  2   东方基金管理

　　560001 益民货币        0.214 0.635  1   益民基金