纵横汇海2009年12月9日

 

风险偏好骤降，强化美元反扑

 

 

 

12月8日

港金息率：高息0.10港元                                                         伦敦白银定盘价：18.11

伦敦黄金上午定盘价：1164.25                                                 伦敦黄金下午定盘价：1146.75

 

NYMEX 2月期金：

开市价：1159.80  收市价：1129.50                                         最高价：1170.20  最低价：1125.30

 

 

XAU 伦敦黄金 - 短期反复承压

      

伦敦黄金周二收低，原先曾涨升至最高1168.50美元，但接近尾盘出现回落，更跌穿1130美元，最低报1125水平，因美元重拾升势促使不安的金市投资人在年底前大幅减仓。惠誉下调希腊债信评等后，美元兑欧元上涨，令金价承压。美元全面走强，厌恶风险的投资人抛售黄金、股票和商品。美元短期前景转佳，以及缺乏通胀压力殃及黄金表现。而全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示，截至12月8日，其黄金持仓量降至1,116.247吨，较上个交易日减持13.719吨。这是约五个月来最大单日降幅。

 

图表指针所见， MACD上周已见高处坠下跌破讯号线，酿出利淡交叉；相对强弱指标由上周85急降至25水准；随机指数亦见已稍稍脱离超买至75水准。自10月下旬以来，4天亦再次跌破9天平均线，更甚者9天亦刚于周三跌破25天平均线，释出另一个中期利淡讯号。即市较近支撑预估为1123及1107美元，跌幅继续深化则会以50天平均线1098及1100关口入重要依据。若果由10月29日低位1125.75起始之升幅计算，黄金比率回吐50%为1105水平，61.8%则为1077水平。较近阻力则预估为1139美元，进一步阻力见于1146及1152水平。

 

 

伦敦黄金 12月9日

预测早段波幅： 1123 - 1139

阻力位：1146 - 1152

支持位：1107 - 1094

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

(纪录高位：09年6月1日 1134.03吨)

11月30日 - 增持2.134吨至1129.994吨

12月1日 - 增持0.61吨至1130.604吨

12月2日 - 增持0.61吨至1131.214吨

12月3日 - 增持0.61吨至1131.4904吨

12月4日 - 减持1.524吨至1129.966吨

12月8日 - 减持13.719吨至1116.247吨

 

 

XAG伦敦白银 - 测试趋向线支撑

      

伦敦白银方面，银价周二连续四日挫跌，低见17.52美元，刚好碰及自8月19日低位13.48美元可延伸一大型上升趋向线。现正处于关键时刻，17.52若果失守，亦即见历时约四个月之趋向线亦见破位，有很大机会出现一轮大规模调整。图表亦同样见4天跌破9天构成利淡交叉，预示就算不为大挫，短期亦有调整空间。延伸较近支持位预估为17.13及16.90美元，关键可参考至100天平均线16.43。另一方面， 阻力筅留意17.80及18.00美元，进一步阻力预估为18.42。

 

伦敦白银 12月9日

预测早段波幅：17.46 - 17.80

阻力位：18.00 - 18.27

支持位：17.13 - 16.90

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月19日 - 增持94.73吨至9116.04吨

11月24日 - 增持135.95吨至9252.02吨

11月30日 - 增持152.77吨至9404.79吨

12月2日 - 减持3.49吨至9401.30吨

12月3日 - 增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)

 

 

美元兑欧元周二连续第三个交易日上涨，因市场担心政府的财赤，且惠誉下调希腊债信评等增加市场担心全球经济仍面对的障碍。惠誉周二将希腊债信评级由A-调降至BBB+，前景展望为负面，这是十年来惠誉首次将希腊评级降至A级之下，指因希腊财政状况恶化。标准普尔周一将希腊列入负向信用观察名单，同时调降葡萄牙评等展望。标准普尔表示，这两个欧元区二线成员国的公共财政情况恶化，令人忧心其债务负担。消息削减了欧元区短期升息的希望。对迪拜债务的担忧重燃，也减弱风险承受意愿，提振美元，因投资人出脱以低息借入美元购买较高收益的货币及资产的"利差交易"头寸。日圆全线上涨，因投资人降低以日圆融资的利差交易，且美国穆迪投资服务公司(Moody's)称一系列获顶级评等的国家的财政危机可能持续几年，消息引起市场不安。虽然现阶段市场正处于规避风险的时期，但估计未来几个月美元走势可能将再次挣扎，直至美联储暗示已准备把利率从纪录低位上调为止。

 

今日重要经济资料公布：

14：45 瑞士11月经季节调整失业率‧预测4.2%‧前值4.1% 

14：45 瑞士11月未经季节调整失业率‧预测4.2%‧前值4.0% 

15：00 德国11月消费物价指数(CPI)月率终值‧预测-0.2%‧前值+0.1% 

15：00 德国11月消费物价指数(CPI)年率终值‧预测0.3%‧前值0.0%

15：00 德国11月消费物价调和指数(HICP)月率‧预测-0.1%‧前值+0.1% 

15：00 德国11月消费物价调和指数(HICP)年率‧预测0.4%‧前值-0.1% 

15：00 德国10月出口月率‧预测+2.0%‧前值+3.8% 

15：00 德国10月进口月率‧预测+0.2%‧前值+5.8% 

15：00 德国10月贸易平衡‧预测107亿盈利‧前值99亿盈利 

15：45 法国10月出口额‧前值291.07亿 

15：45 法国10月进口额‧前值308.62亿 

15：45 法国10月贸易平衡‧预测22.00亿赤字‧前值17.55亿赤字

17：30 英国10月贸易平衡‧预测68.50亿赤字‧前值71.94亿赤字

17：30 英国10月对非欧盟地区贸易平衡‧预测36.00亿赤字‧前值37.83亿赤字 

23：00 美国10月批发库存‧预测-0.5%‧前值-0.9% 

23：00 美国10月批发销售‧预测+0.7%‧前值+0.7%   

 

 

 

 

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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)