真金白银 2009年12月23日
大节前夕‧雾里看花
12月22日
港金息率:低息50港元 伦敦白银定盘价:16.95
伦敦黄金上午定盘价:1094.25 伦敦黄金下午定盘价:1084.00
NYMEX 2月期金:
开市价:1092.70 收市价:1084.80 最高价:1098.20 最低价:1075.20
12月22日 英皇贵金属/外汇行情: |
开市 |
最高 |
最低 |
收市 |
港金(HKG) |
10087 / 10092 |
10133 / 10138 |
9932 / 9937 |
10022 / 10027 |
港汇伦敦黄金(HLG) |
8469 / 8473 |
8511 / 8515 |
8334 / 8338 |
8411 / 8415 |
伦敦黄金(XAU) |
1092.10 / 1092.60 |
1097.40 / 1097.90 |
1074.70 / 1075.20 |
1084.60 / 1085.10 |
伦敦白银(XAG) |
16.97 / 16.00 |
17.15 / 17.18 |
16.75 / 16.78 |
16.95 / 16.98 |
XAU 伦敦黄金 - 区间破底下试趋向
伦敦黄金周二触及自11月3日以来的最低水准,报1074.1美元,因美国成屋销售年率大增至近三年高位,激励美元兑欧元跳涨至三个半月高点。楼市数据推动美元和美股走强,股市升至14个月高位。美元和美股的强劲走势共同打压了金价,使之挫跌并接连打破七周低位。黄金和股市曾在过去很长一段时期里呈现正关联,但最近数周这种关联性被打破,因为风险交易重回市场。现在,投资者正将资金撤出黄金,并且看来是重新投向股市。不过,逢低购入黄金的买盘仍然在相对低位对金价构成支撑。尾盘金价在低位见强力反弹,只是在1090前止住了反弹步调。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称,截至周一的持金量为1,132.708吨,较上日增加6.097吨,其持金量于6月1日创1,134.03吨的纪录新高。
伦敦黄金延续过去三周之颓势,金价于周初未能回稳于1110水平,更好判断金价已走入新一轮弱势进程中,换言之,只要金价未可回破1110,亦即金价短期仍以下试为主。较近阻力则预估为4天平均线1092及9天平均线11075美元。即市下试较近支撑为1084水平。预测下一级关键将为1068/1070区域,此区为整个10月份上试之顶部位置,当时历经近三周未能上破而回返1020区间,因此至今则成重要之依据支撑,并且要慎防再落入此区下方,则似乎此浪调整远未休止,下一支撑有机会直指1043水平。
伦敦黄金 12月23日
预测早段波幅:1084 - 1095
阻力位:1108 - 1113
支持位:1071 - 1061
SPDR Gold Trust黄金持有量:
(纪录高位:09年6月1日 1134.03吨)
12月8日 - 减持13.719吨至1116.247吨
12月14日 - 增持0.304吨至1116.551吨
12月16日 - 增持3.963吨至1120.514吨
12月18日 - 增持6.097吨至1126.611吨
12月21日 - 增持6.097吨至1132.708吨
XAG伦敦白银 - 测试三顶颈线
伦敦白银方面,银价于周二终见明显跌破17美元关口,低试至16.74美元。如近日本栏所述,白银在上周造出技术后抽后,则又复缓步跌势。现阶段预计较近支持为16.88美元,下方见起始自9月之三顶颈线位置在16.66美元,100天平均线则在16.75美元,此区亦见失守,将可望延伸较深幅之调整,预估随后较近支持将看至16.51及16美元关口。目前较近阻力则预估为17.20及17.34美元,进一步阻力见于17.66。
伦敦白银 12月23日
预测早段波幅:16.88 - 17.20
阻力位:17.34 - 17.66
支持位:16.70 - 16.51
iShares Silver Trust白银持有量:
11月19日 - 增持94.73吨至9116.04吨
11月24日 - 增持135.95吨至9252.02吨
11月30日 - 增持152.77吨至9404.79吨
12月2日 - 减持3.49吨至9401.30吨
12月3日 - 增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)
12月22日 - 减持21.38吨至9492.97吨
全美不动产协会周二公布,11月成屋销售成长7.4%,年率升至654万户,为2007年2月以来最高,且高于分析师预估的625万户。此外,商务部公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%,上月公布的前值为成长2.8%。分析师原预估终值为2.8%。美国公债价格连续第二天下跌。美元维持升势,兑日圆触及近两个月来高位;欧元兑美元跌至三个半月低点。全美不动产协会(NAR)公布的数据显示,11月美国房屋均价较去年同期下降4.3%,至172,600美元,这是2007年11月以来最小的同比降幅。联邦住房金融局(FHFA)公布另一项数据显示,美国10月房价指数较上月上升0.6%。虽然第三季美国国内生产总值(GDP)扩张幅度并没有最初预期的那么大,但仍是2007年第三季以来最快的一季,并且结束了连续四个季度的下滑态势。包括零售销售、企业库存和贸易在内的近期一系列数据,强烈表明经济增速已经在第四季加快。第三季经济成长率受到企业支出疲弱的拖累。企业较先前预估略微更积极清除库存,亦为导致GDP下修的因素之一。此外,非住宅营建活动下降18.4%,而非15.1%,则显示商业不动产市场仍面临困境。而贸易逆差扩大,亦压抑经济成长。消费者支出增幅自2.9%,略微下修至2.8%,但仍帮助抵销企业投资的剧烈跌幅。尽管企业持续削减库存,但速度已较第二季大幅减缓,且为第三季经济成长率贡献近0.7个百分点的涨幅。企业在最近一季大幅削减库存,将为产出的回升铺路。商业部亦表示,第三季企业税后获利成长12.7%,略低于上月初估值13.4%。但仍为2004年第一季以来最大的涨幅。
美国11月成屋销售跳升7.4%,支撑市场近期对经济前景的乐观看法,则促使美元挺升。这推动美国10年期公债收益率上涨至3.76%的四个月高位,仅三个交易日内涨幅达到28个基点。这还令收益率曲线进一步变陡,两年期与十年期公债利差扩大至285基点的纪录高位。
今日重要经济资料公布:
15:00 德国11进口物价月率‧预测+0.3%‧前值+0.5%
15:00 德国11进口物价年率‧预测-5.1%‧前值-8.1%
15:45 法国11月消费支出月率‧预测+0.0%‧前值+1.1%
16:30 意大利12月消费信心指数‧预测112.5‧前值112.8
17:00 意大利10月零售销售月率‧前值-0.1%
17:00 意大利10月零售销售年率‧前值-1.6%
21:30 美国11月个人所得‧预测+0.5%‧前值+0.2%
21:30 美国11月个人开支‧预测+0.6%‧前值+0.7%
21:30 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数月率‧前值+0.3%
21:30 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值+0.2%
21:30 美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%
21:30 美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值+1.4%
21:30 美国11月实质个人支出‧前值+0.4%
21:30 加拿大10月国内生产总值(GDP)月率‧预测+0.3%‧前值+0.4%
22:55 美国12月路透/密西根大学消费信心指数终值‧预测73.5‧前值67.4
22:55 美国12月现况指数‧预测79.1‧前值67.4
22:55 美国12月预期指数‧预测69.7‧前值66.5
23:00 美国11月新屋销售年率‧预测44万户‧前值43万户
23:30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据
原油库存:预测-90万桶‧前值-370万桶
汽油库存:预测+120‧前值+90万桶
馏分油库存:预测-190万桶‧前值-290万桶
2009年圣诞节交易时间安排
兹因圣诞节假期关系,本公司之贵金属及贵金属期权,外汇交易时间将作如下安排:
日期 |
港金,港元伦敦金,本地伦敦金, 伦敦金期权,本地伦敦银及伦敦银期权, 外汇现货 |
24/12/2009 (星期四) |
照常开市~翌日凌晨2时半收市 |
25/12/2009 (星期五) |
全日休市 |
28/12/2009 (星期一) |
早上7时正开市~如常收市 |
分析由英皇金融集团 纵横汇海 研究部 提供
联络电话: 852 - 9262 1888 或 86 -135 6070 1133
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)