真金白银 2009年12月23日


真金白银 20091223

 

大节前夕雾里看花

 

 

1222

港金息率:低息50港元                                                    伦敦白银定盘价:16.95

伦敦黄金上午定盘价:1094.25                                         伦敦黄金下午定盘价:1084.00

 

NYMEX 2月期金:

开市价:1092.70  收市价:1084.80                                        最高价:1098.20  最低价:1075.20

 

 

1222

英皇贵金属/外汇行情:

开市

最高

最低

收市

港金(HKG)

10087 / 10092

10133 / 10138

9932 / 9937

10022 / 10027

港汇伦敦黄金(HLG)

8469 / 8473

8511 / 8515

8334 / 8338

8411 / 8415

伦敦黄金(XAU)

1092.10 / 1092.60

1097.40 / 1097.90

1074.70 / 1075.20

1084.60 / 1085.10

伦敦白银(XAG)

16.97 / 16.00

17.15 / 17.18

16.75 / 16.78

16.95 / 16.98

 

 

XAU 伦敦黄金 - 区间破底下试趋向

      

伦敦黄金周二触及自113日以来的最低水准,报1074.1美元,因美国成屋销售年率大增至近三年高位,激励美元兑欧元跳涨至三个半月高点。楼市数据推动美元和美股走强,股市升至14个月高位。美元和美股的强劲走势共同打压了金价,使之挫跌并接连打破七周低位。黄金和股市曾在过去很长一段时期里呈现正关联,但最近数周这种关联性被打破,因为风险交易重回市场。现在,投资者正将资金撤出黄金,并且看来是重新投向股市。不过,逢低购入黄金的买盘仍然在相对低位对金价构成支撑。尾盘金价在低位见强力反弹,只是在1090前止住了反弹步调。

 

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称,截至周一的持金量为1,132.708吨,较上日增加6.097吨,其持金量于61日创1,134.03吨的纪录新高。

 

伦敦黄金延续过去三周之颓势,金价于周初未能回稳于1110水平,更好判断金价已走入新一轮弱势进程中,换言之,只要金价未可回破1110,亦即金价短期仍以下试为主。较近阻力则预估为4天平均线10929天平均线11075美元。即市下试较近支撑为1084水平。预测下一级关键将为1068/1070区域,此区为整个10月份上试之顶部位置,当时历经近三周未能上破而回返1020区间,因此至今则成重要之依据支撑,并且要慎防再落入此区下方,则似乎此浪调整远未休止,下一支撑有机会直指1043水平。

 

伦敦黄金 1223

预测早段波幅:1084 - 1095

阻力位:1108 - 1113

支持位:1071 - 1061

 

SPDR Gold Trust黄金持有量:

(纪录高位:0961 1134.03)

128 - 减持13.719吨至1116.247

1214 - 增持0.304吨至1116.551

1216 - 增持3.963吨至1120.514

1218 - 增持6.097吨至1126.611

1221 - 增持6.097吨至1132.708

 

XAG伦敦白银 - 测试三顶颈线

      

伦敦白银方面,银价于周二终见明显跌破17美元关口,低试至16.74美元。如近日本栏所述,白银在上周造出技术后抽后,则又复缓步跌势。现阶段预计较近支持为16.88美元,下方见起始自9月之三顶颈线位置在16.66美元,100天平均线则在16.75美元,此区亦见失守,将可望延伸较深幅之调整,预估随后较近支持将看至16.5116美元关口。目前较近阻力则预估为17.2017.34美元,进一步阻力见于17.66

 

伦敦白银 1223

预测早段波幅:16.88 - 17.20

阻力位:17.34 - 17.66

支持位:16.70 - 16.51

     

iShares Silver Trust白银持有量:

1119 - 增持94.73吨至9116.04

1124 - 增持135.95吨至9252.02

1130 - 增持152.77吨至9404.79

122 - 减持3.49吨至9401.30

123 - 增持113.05吨至9514.35(纪录高位)

1222 - 减持21.38吨至9492.97

全美不动产协会周二公布,11月成屋销售成长7.4%,年率升至654万户,为20072月以来最高,且高于分析师预估的625万户。此外,商务部公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%,上月公布的前值为成长2.8%。分析师原预估终值为2.8%。美国公债价格连续第二天下跌。美元维持升势,兑日圆触及近两个月来高位;欧元兑美元跌至三个半月低点。全美不动产协会(NAR)公布的数据显示,11月美国房屋均价较去年同期下降4.3%,至172,600美元,这是200711月以来最小的同比降幅。联邦住房金融局(FHFA)公布另一项数据显示,美国10月房价指数较上月上升0.6%。虽然第三季美国国内生产总值(GDP)扩张幅度并没有最初预期的那么大,但仍是2007年第三季以来最快的一季,并且结束了连续四个季度的下滑态势。包括零售销售、企业库存和贸易在内的近期一系列数据,强烈表明经济增速已经在第四季加快。第三季经济成长率受到企业支出疲弱的拖累。企业较先前预估略微更积极清除库存,亦为导致GDP下修的因素之一。此外,非住宅营建活动下降18.4%,而非15.1%,则显示商业不动产市场仍面临困境。而贸易逆差扩大,亦压抑经济成长。消费者支出增幅自2.9%,略微下修至2.8%,但仍帮助抵销企业投资的剧烈跌幅。尽管企业持续削减库存,但速度已较第二季大幅减缓,且为第三季经济成长率贡献近0.7个百分点的涨幅。企业在最近一季大幅削减库存,将为产出的回升铺路。商业部亦表示,第三季企业税后获利成长12.7%,略低于上月初估值13.4%。但仍为2004年第一季以来最大的涨幅。

 

美国11月成屋销售跳升7.4%,支撑市场近期对经济前景的乐观看法,则促使美元挺升。这推动美国10年期公债收益率上涨至3.76%的四个月高位,仅三个交易日内涨幅达到28个基点。这还令收益率曲线进一步变陡,两年期与十年期公债利差扩大至285基点的纪录高位。

 

 

今日重要经济资料公布:

1500 德国11进口物价月率预测+0.3%前值+0.5%

1500 德国11进口物价年率预测-5.1%前值-8.1%

1545 法国11月消费支出月率预测+0.0%前值+1.1% 

1630 意大利12月消费信心指数预测112.5前值112.8 

1700 意大利10月零售销售月率前值-0.1% 

1700 意大利10月零售销售年率前值-1.6% 

2130 美国11月个人所得预测+0.5%前值+0.2%

2130 美国11月个人开支预测+0.6%前值+0.7%

2130 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数月率前值+0.3%

2130 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数年率前值+0.2%

2130 美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数月率预测+0.1%前值+0.2%

2130 美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率前值+1.4%

2130 美国11月实质个人支出前值+0.4%

2130 加拿大10月国内生产总值(GDP)月率预测+0.3%前值+0.4% 

2255 美国12月路透/密西根大学消费信心指数终值预测73.5前值67.4

2255 美国12月现况指数预测79.1前值67.4

2255 美国12月预期指数预测69.7前值66.5

2300 美国11月新屋销售年率预测44万户前值43万户

2330 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存:预测-90万桶前值-370万桶

汽油库存:预测+120前值+90万桶

馏分油库存:预测-190万桶前值-290万桶  

 

 

2009年圣诞节交易时间安排

兹因圣诞节假期关系,本公司之贵金属及贵金属期权,外汇交易时间将作如下安排:

 

 

日期

港金,港元伦敦金,本地伦敦金,

伦敦金期权,本地伦敦银及伦敦银期权,

外汇现货

24/12/2009

(星期四)

照常开市~翌日凌晨2时半收市

25/12/2009

(星期五)

全日休市

28/12/2009

(星期一)

早上7时正开市~如常收市

 

 

 

分析由英皇金融集团 纵横汇海 研究部 提供

联络电话: 852 - 9262 1888 86 -135 6070 1133
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)