代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

　　           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

　　000001 华夏成长   1.413 1.409 0.28% 3.094  85.1 华夏基金 

　　000011 华夏大盘   8.185 8.179 0.07% 8.565   6.4 华夏基金 

　　000021 华夏优势   2.049 2.054 -0.24% 2.169  80.1 华夏基金 

　　000031 华夏复兴   1.092 1.092 0.00% 1.092  44.8 华夏基金 

　　000051 华夏300    0.908 0.911 -0.32% 0.908  247.7 华夏基金 

　　001001 华夏债券   1.098 1.099 -0.09% 1.508  62.3 华夏基金 

　　001003 华夏债券C级  1.083 1.085 -0.18% 1.493  62.3 华夏基金 

　　001011 华夏希望   1.116 1.118 -0.17% 1.176  78.2 华夏基金 

　　001013 华夏希望C级  1.111 1.112 -0.08% 1.171  78.2 华夏基金 

　　002001 华夏回报   1.268 1.267 0.07% 3.280  126.4 华夏基金 

　　002011 华夏红利   3.009 3.013 -0.13% 3.842  88.8 华夏基金 

　　002021 华回报二   1.032 1.031 0.09% 2.320  84.0 华夏基金 

　　002031 华夏策略   1.621 1.621 0.00% 1.621  13.8 华夏基金 

　　020001 国泰金鹰   0.919 0.915 0.43% 3.792   8.6 国泰基金 

　　020002 国泰债券   1.006 1.008 -0.19% 1.335   5.2 国泰基金 

　　020003 国泰精选   0.810 0.807 0.37% 3.408   5.5 国泰基金 

　　020005 国泰金马   0.815 0.817 -0.24% 3.381  96.8 国泰基金 

　　020009 国泰金鹏   1.048 1.048 0.00% 1.933  24.1 国泰基金 

　　020010 国泰金牛   0.990 0.992 -0.20% 1.040  50.9 国泰基金 

　　020011 国泰300    0.632 0.635 -0.47% 0.905  89.1 国泰基金 

　　020012 国泰债券C级  1.000 1.003 -0.29% 1.329   5.2 国泰基金 

　　020015 国泰优势   1.012 1.013 -0.09% 1.012  19.1 国泰基金 

　　020018 国泰金鹿(二期)1.039 1.038 0.09% 1.089  25.2 国泰基金 

　　020019 国泰双利   1.032 1.031 0.09% 1.042   9.6 国泰基金 

　　020020 国泰双利C级  1.029 1.028 0.09% 1.039   9.6 国泰基金 

　　040001 华安创新   0.708 0.709 -0.14% 3.273  116.2 华安基金 

　　040002 华安A股    0.855 0.857 -0.23% 3.176  59.5 华安基金 

　　040004 华安宝利   0.961 0.962 -0.10% 3.241  42.4 华安基金 

　　040005 华安宏利   2.616 2.617 -0.01% 3.007  49.9 华安基金 

　　040007 华安成长   1.094 1.094 0.03% 2.409  111.6 华安基金 

　　040008 华安优选   0.744 0.745 -0.21% 2.280  190.6 华安基金 

　　040009 华安收益   1.056 1.058 -0.16% 1.086   7.8 华安基金 

　　040010 华安收益B级  1.049 1.051 -0.17% 1.079   7.8 华安基金 

　　040011 华安核心   1.458 1.458 -0.01% 1.458   4.2 华安基金 

　　040012 华安强债   1.003 1.006 -0.29% 1.003  17.6 华安基金 

　　040013 华安强债B级  1.001 1.004 -0.29% 1.001  17.6 华安基金 

　　050001 博时增长   0.763 0.761 0.26% 3.265  284.8 博时基金 

　　050002 博时裕富   0.853 0.856 -0.35% 2.833  164.5 博时基金 

　　050004 博时精选   1.474 1.476 -0.15% 2.899  97.4 博时基金 

　　050006 博时稳定B级  1.088 1.089 -0.09% 1.196  14.4 博时基金 

　　050007 博时平衡   1.348 1.344 0.29% 2.409  26.3 博时基金 

　　050008 博时产业   1.185 1.189 -0.33% 2.621  110.0 博时基金 

　　050009 博时新兴   0.865 0.864 0.11% 3.245  254.3 博时基金 

　　050010 博时特许   1.401 1.404 -0.21% 1.401  13.2 博时基金 

　　050011 博时债券   0.982 0.982 0.00% 0.982  24.1 博时基金 

　　050012 博时策略   1.015 1.012 0.29% 1.015  88.0 博时基金 

　　050106 博时稳定   1.096 1.097 -0.09% 1.204  14.4 博时基金 

　　050111 博时债券C级  0.981 0.981 0.00% 0.981  24.1 博时基金 

　　050201 博价值贰   0.731 0.731 0.00% 2.186  114.7 博时基金 

　　070001 嘉实成长   0.846 0.844 0.29% 2.979  40.9 嘉实基金 

　　070002 嘉实增长   3.833 3.831 0.05% 4.374   4.5 嘉实基金 

　　070003 嘉实稳健   0.887 0.888 -0.11% 2.559  194.5 嘉实基金 

　　070005 嘉实债券   1.218 1.220 -0.16% 1.643  14.3 嘉实基金 

　　070006 嘉实服务   3.383 3.370 0.38% 3.703  15.0 嘉实基金 

　　070009 嘉实短债   1.004 1.004 0.00% 1.107  32.9 嘉实基金 

　　070010 嘉实主题   1.127 1.136 -0.79% 2.635  101.9 嘉实基金 

　　070011 嘉实策略   1.100 1.100 0.00% 1.290  79.3 嘉实基金 

　　070013 嘉实精选   1.547 1.548 -0.06% 1.577  24.5 嘉实基金 

　　070015 嘉实多元   1.066 1.067 -0.09% 1.107  13.7 嘉实基金 

　　070016 嘉实多元B级  1.064 1.065 -0.09% 1.103  13.7 嘉实基金 

　　070017 嘉实量化   1.120 1.124 -0.35% 1.120  21.4 嘉实基金 

　　070099 嘉实优质   0.728 0.727 0.13% 1.624  64.6 嘉实基金 

　　080001 长盛平衡   0.870 0.870 0.00% 2.714  13.8 长盛基金 

　　080002 长盛创新   1.133 1.134 -0.04% 1.263   2.0 长盛基金 

　　080003 长盛积配   1.059 1.059 -0.03% 1.059   3.0 长盛基金 

　　090001 大成价值   0.759 0.759 -0.07% 3.419  166.5 大成基金 

　　090002 大成债券   1.023 1.026 -0.22% 1.413   7.2 大成基金 

　　090003 大成蓝筹   0.724 0.727 -0.43% 3.294  201.7 大成基金 

　　090004 大成精选   0.981 0.983 -0.19% 2.881  37.1 大成基金 

　　090006 大成2020   0.656 0.655 0.15% 2.478  165.4 大成基金 

　　090007 大成策略   1.037 1.038 -0.09% 1.587   4.1 大成基金 

　　090008 大成强债   1.089 1.091 -0.14% 1.139  10.3 大成基金 

　　092002 大成债券C级  1.002 1.004 -0.21% 1.392   7.2 大成基金 

　　100016 富国天源   0.962 0.963 -0.10% 2.222   8.8 富国基金 

　　100018 富国天利   1.268 1.271 -0.21% 1.853  21.7 富国基金 

　　100020 富国天益   0.866 0.870 -0.43% 3.878  155.4 富国基金 

　　100022 富国天瑞   0.832 0.828 0.43% 3.144  101.5 富国基金 

　　100026 富国天合   0.849 0.849 0.02% 2.229  52.3 富国基金 

　　100029 富国天成   1.189 1.191 -0.19% 1.199   1.2 富国基金 

　　100032 富国天鼎   1.420 1.426 -0.42% 1.598   3.3 富国基金 

　　100035 富国优化   0.966 0.968 -0.20% 0.966  58.2 富国基金 

　　100037 富国优化C级  0.964 0.966 -0.20% 0.964  58.2 富国基金 

　　110001 易基平稳   1.474 1.473 0.06% 2.704  28.3 易方达基金

　　110002 易基策略   3.751 3.754 -0.07% 4.541  17.7 易方达基金

　　110003 易基50    0.856 0.861 -0.55% 2.706  289.6 易方达基金

　　110005 易基积极   1.214 1.213 0.07% 3.950  70.2 易方达基金

　　110007 易基收益   1.039 1.041 -0.17% 1.128   8.6 易方达基金

　　110008 易基收益B级  1.042 1.044 -0.17% 1.134   8.6 易方达基金

　　110009 易基价值   1.385 1.384 0.02% 2.434  61.0 易方达基金

　　110010 易基成长   1.304 1.305 -0.07% 1.364  198.1 易方达基金

　　110011 易中小盘   1.440 1.439 0.04% 1.480   5.0 易方达基金

　　110012 易基科汇   1.281 1.279 0.15% 5.056  10.5 易方达基金

　　110013 易基科翔   1.293 1.288 0.38% 5.214   5.5 易方达基金

　　110015 易基行业   1.140 1.140 0.00% 1.140  26.4 易方达基金

　　110017 易基增强   1.045 1.047 -0.19% 1.105  10.7 易方达基金

　　110018 易基增强B级  1.037 1.039 -0.19% 1.097  10.7 易方达基金

　　110020 易方达300   1.007 1.009 -0.19% 1.007  167.5 易方达基金

　　110029 易基科讯   0.756 0.755 0.09% 4.221  105.2 易方达基金

　　112002 易策二号   1.376 1.377 -0.07% 2.911  50.4 易方达基金

　　121001 国投融华   1.293 1.296 -0.20% 2.345   6.8 国投瑞银基金

　　121002 国投景气   0.870 0.871 -0.12% 2.839  42.3 国投瑞银基金

　　121003 国投核心   0.987 0.986 0.06% 2.426  88.1 国投瑞银基金

　　121005 国投创新   1.232 1.236 -0.35% 2.374  38.2 国投瑞银基金

　　121006 国投稳健   1.270 1.270 0.00% 1.310   1.6 国投瑞银基金

　　121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

　　121008 国投成长   0.905 0.903 0.19% 1.984  37.7 国投瑞银基金

　　121009 国投稳定   1.049 1.051 -0.20% 1.104  18.5 国投瑞银基金

　　150001 瑞福进取   0.629 0.629 0.00% 0.854  30.0 国投瑞银基金

　　150002 大成优选   0.819 0.817 0.24% 0.852  46.7 大成基金 

　　150003 建信优势   0.829 0.828 0.12% 0.829  46.4 建信基金管理

　　150006 同庆A     1.024 1.023 0.09% 1.024  58.7 长盛基金 

　　150007 同庆B     0.976 0.980 -0.40% 0.976  88.1 长盛基金 

　　150103 银河银泰   0.828 0.826 0.19% 3.368  40.2 银河基金 

　　151001 银河稳健   0.902 0.902 0.08% 3.046  17.0 银河基金 

　　151002 银河收益   1.610 1.613 -0.14% 1.990   2.9 银河基金 

　　159901 深100ETF   3.616 3.623 -0.19% 3.736  16.3 易方达基金

　　159902 中小板    2.277 2.281 -0.17% 2.277  11.9 华夏基金 

　　160105 南方积配   1.141 1.139 0.21% 2.505  27.7 南方基金 

　　160106 南方高增   1.453 1.452 0.02% 2.757  30.7 南方基金 

　　160311 华夏蓝筹   1.178 1.181 -0.25% 3.458  158.2 华夏基金 

　　160314 华夏行业   0.863 0.866 -0.34% 3.934  136.3 华夏基金 

　　160505 博时主题   1.844 1.845 -0.05% 3.425  96.5 博时基金 

　　160602 鹏华债券   1.134 1.134 0.00% 1.333   4.4 鹏华基金 

　　160603 鹏华收益   0.773 0.770 0.38% 3.219  29.1 鹏华基金 

　　160605 鹏华50    1.668 1.664 0.24% 3.298  27.5 鹏华基金 

　　160607 鹏华价值   0.826 0.826 0.00% 2.566  156.3 鹏华基金 

　　160608 鹏华债券B级  1.102 1.102 0.00% 1.301   4.4 鹏华基金 

　　160610 鹏华动力   1.355 1.348 0.51% 1.555  78.2 鹏华基金 

　　160611 鹏华治理   1.062 1.062 0.00% 1.062  87.4 鹏华基金 

　　160612 鹏华丰收   1.158 1.160 -0.17% 1.178   8.9 鹏华基金 

　　160613 鹏华创新   1.440 1.437 0.20% 1.470   2.9 鹏华基金 

　　160615 鹏华300    1.112 1.116 -0.35% 1.172   9.7 鹏华基金 

　　160706 嘉实300    0.806 0.809 -0.37% 2.674  388.5 嘉实基金 

　　160805 长盛同智   0.911 0.911 -0.04% 2.252  38.5 长盛基金 

　　160910 大成创新   0.843 0.845 -0.23% 2.054  146.0 大成基金 

　　161005 富国天惠   1.459 1.462 -0.23% 2.959  16.9 富国基金 

　　161010 富国天丰   1.014 1.016 -0.19% 1.075  20.0 富国基金 

　　161601 新蓝筹    0.824 0.827 -0.29% 3.119  205.8 融通基金 

　　161603 融通债券   1.115 1.117 -0.17% 1.440   5.2 融通基金 

　　161604 融通100    1.358 1.361 -0.22% 2.528  96.8 融通基金 

　　161605 融通蓝筹   1.332 1.334 -0.14% 2.462  26.3 融通基金 

　　161606 融通行业   0.944 0.939 0.53% 2.884  46.0 融通基金 

　　161607 融通巨潮   0.993 0.998 -0.50% 2.507  33.8 融通基金 

　　161609 融通动力   1.395 1.399 -0.28% 1.795  28.9 融通基金 

　　161610 融通领先   1.053 1.052 0.09% 2.789  48.4 融通基金 

　　161611 融通内需   1.070 1.067 0.28% 1.070  20.9 融通基金 

　　161706 招商成长   1.274 1.272 0.14% 3.184  52.1 招商基金 

　　161810 银华内需   0.946 0.947 -0.10% 0.899  68.1 银华基金 

　　161902 万家债券   1.079 1.083 -0.38% 1.584   6.7 万家基金 

　　161903 万家公用   0.777 0.783 -0.77% 2.109   6.9 万家基金 

　　162006 长城久富   1.500 1.496 0.28% 3.391  31.8 长城基金 

　　162102 金鹰小盘   1.434 1.433 0.07% 2.194   7.9 金鹰基金 

　　162201 合丰成长   1.049 1.042 0.67% 2.759  11.2 泰达荷银基金

　　162202 合丰周期   1.007 0.999 0.75% 2.932   6.0 泰达荷银基金

　　162203 合丰稳定   0.664 0.662 0.28% 2.604   4.3 泰达荷银基金

　　162204 荷银精选   4.454 4.430 0.54% 4.624  13.7 泰达荷银基金

　　162205 荷银预算   1.467 1.464 0.17% 2.372   1.5 泰达荷银基金

　　162207 荷银效率   0.749 0.745 0.56% 1.802  61.0 泰达荷银基金

　　162208 荷银首选   1.477 1.468 0.56% 1.527  17.9 泰达荷银基金

　　162209 荷银市值   0.710 0.707 0.49% 0.710  102.5 泰达荷银基金

　　162210 荷银集利   1.003 1.004 -0.06% 1.021   2.7 泰达荷银基金

　　162211 荷银品质   1.100 1.097 0.27% 1.200  10.6 泰达荷银基金

　　162299 荷银集利C级  0.999 1.000 -0.09% 1.017   2.7 泰达荷银基金

　　162605 景顺鼎益   1.037 1.037 0.00% 3.137  84.6 景顺长城基金

　　162607 景顺资源   0.799 0.803 -0.49% 2.760  117.3 景顺长城基金

　　162703 广发小盘   1.905 1.908 -0.13% 3.215  60.0 广发基金 

　　163302 大摩资源   1.686 1.680 0.32% 2.921  10.2 摩根士丹利华

　　163402 兴业趋势   1.044 1.047 -0.27% 5.356  186.1 兴业全球基金

　　163503 天治核心   0.541 0.542 -0.12% 2.066  67.7 天治基金 

　　163801 中银中国   1.615 1.607 0.52% 3.095  12.5 中银基金 

　　163803 中银增长   0.868 0.870 -0.18% 2.638  140.3 中银基金 

　　163804 中银收益   0.828 0.827 0.12% 2.008  49.4 中银基金 

　　163805 中银策略   1.255 1.248 0.54% 1.255  21.1 中银基金 

　　163806 中银增利   1.014 1.014 0.00% 1.014   3.4 中银基金 

　　163807 中银优选   1.061 1.062 -0.08% 1.091  15.5 中银基金 

　　163808 中银100    0.996 0.997 -0.10% 0.996  35.6 中银基金 

　　166001 中欧趋势   1.001 0.999 0.17% 1.201  25.7 中欧基金 

　　166002 中欧蓝筹   1.115 1.111 0.40% 1.386   1.0 中欧基金 

　　166003 中欧稳健   1.020 1.022 -0.19% 1.020   9.0 中欧基金 

　　166004 中欧稳健C级  1.018 1.020 -0.20% 1.018   9.0 中欧基金 

　　180001 银华优势   1.034 1.030 0.36% 2.654  46.2 银华基金 

　　180002 银华保本   1.164 1.164 0.02% 1.354  11.0 银华基金 

　　180003 银华88    1.037 1.042 -0.49% 2.837  146.1 银华基金 

　　180010 银华优质   1.740 1.726 0.77% 2.940  41.8 银华基金 

　　180012 银华富裕   0.997 0.990 0.70% 1.932  84.9 银华基金 

　　180013 银华领先   1.533 1.513 1.30% 1.633   2.4 银华基金 

　　180015 银华强债   1.139 1.138 0.08% 1.139   7.1 银华基金 

　　180018 银华配置   1.044 1.037 0.67% 1.124  27.1 银华基金 

　　200001 长城久恒   1.404 1.407 -0.21% 2.514   2.8 长城基金 

　　200002 长城久泰   1.220 1.224 -0.34% 4.080  20.9 长城基金 

　　200006 长城消费   0.897 0.899 -0.30% 2.337  83.5 长城基金 

　　200007 长城回报   0.621 0.621 0.01% 1.709  147.8 长城基金 

　　200008 长城品牌   0.835 0.839 -0.48% 0.835  183.3 长城基金 

　　200009 长城债券   1.116 1.116 0.00% 1.141   1.7 长城基金 

　　200010 长城动力   1.159 1.159 0.00% 1.159   0.7 长城基金 

　　200011 长城行业   1.002 1.001 0.09% 1.002  19.6 长城基金 

　　202001 南方稳健   1.058 1.060 -0.21% 2.853  75.2 南方基金 

　　202002 南稳贰号   0.897 0.898 -0.18% 1.906  96.1 南方基金 

　　202003 南方绩优   1.564 1.572 -0.52% 2.114  83.3 南方基金 

　　202005 南方成份   0.921 0.925 -0.42% 0.921  153.5 南方基金 

　　202007 南方隆元   0.640 0.639 0.15% 0.640  114.8 南方基金 

　　202009 南方盛元   0.970 0.975 -0.51% 0.990  54.8 南方基金 

　　202011 南方价值   1.183 1.181 0.16% 1.403   4.1 南方基金 

　　202015 南方300    1.175 1.180 -0.42% 1.235  11.2 南方基金 

　　202101 南方宝元   1.127 1.128 -0.15% 2.346  23.0 南方基金 

　　202102 南方多利   1.025 1.027 -0.21% 1.138  10.1 南方基金 

　　202103 南方多利A级  1.025 1.028 -0.20% 1.139  10.1 南方基金 

　　202202 南方避险   2.289 2.289 -0.02% 2.833  46.3 南方基金 

　　202211 南方恒元   1.050 1.050 0.00% 1.050  24.7 南方基金 

　　206001 鹏华成长   0.925 0.921 0.47% 3.503   4.7 鹏华基金 

　　210001 金鹰优选   0.703 0.704 -0.15% 2.315  25.4 金鹰基金 

　　210002 金鹰红利   1.073 1.073 -0.04% 1.361   4.0 金鹰基金 

　　210003 金鹰行业   0.892 0.897 -0.59% 0.892  21.7 金鹰基金 

　　213001 宝盈鸿利   0.548 0.548 0.09% 2.389  11.6 宝盈基金 

　　213002 宝盈区域   0.582 0.587 -0.85% 2.205  51.7 宝盈基金 

　　213003 宝盈策略   1.032 1.034 -0.17% 1.432  32.2 宝盈基金 

　　213006 宝盈核心   1.002 1.007 -0.46% 1.102   3.3 宝盈基金 

　　213007 宝盈增收   1.116 1.116 0.00% 1.123   7.0 宝盈基金 

　　213008 宝盈资源   1.120 1.117 0.28% 1.218   2.3 宝盈基金 

　　213917 宝盈增收C级  1.112 1.112 0.00% 1.119   7.0 宝盈基金 

　　217001 招商股票   0.763 0.765 -0.24% 3.377  13.2 招商基金 

　　217002 招商平衡   1.818 1.821 -0.13% 2.433   1.0 招商基金 

　　217003 招商债券   1.118 1.119 -0.08% 1.434   6.9 招商基金 

　　217005 招商先锋   0.716 0.716 -0.01% 2.666  110.3 招商基金 

　　217008 招商安本   1.150 1.152 -0.13% 1.250  10.3 招商基金 

　　217009 招商价值   1.075 1.075 -0.03% 1.075  64.9 招商基金 

　　217010 招商蓝筹   1.439 1.430 0.62% 1.439   9.0 招商基金 

　　217011 招商安心   1.059 1.062 -0.28% 1.059   9.6 招商基金 

　　217012 招商行业   0.961 0.961 0.00% 0.961  44.8 招商基金 

　　217203 招商债券B级  1.100 1.101 -0.09% 1.417   6.9 招商基金 

　　233001 大摩基础   0.510 0.508 0.43% 2.055   1.8 摩根士丹利华

　　240001 宝康消费   1.357 1.350 0.45% 4.042  20.1 华宝兴业基金

　　240002 宝康配置   1.443 1.443 0.02% 3.083  14.2 华宝兴业基金

　　240003 宝康债券   1.157 1.158 -0.11% 1.607   9.3 华宝兴业基金

　　240004 华宝动力   0.879 0.876 0.33% 3.389  32.4 华宝兴业基金

　　240005 华宝策略   0.676 0.676 0.01% 4.177  128.9 华宝兴业基金

　　240008 华宝收益   2.950 2.947 0.11% 2.950  21.6 华宝兴业基金

　　240009 华宝先进   2.197 2.202 -0.23% 2.197  16.8 华宝兴业基金

　　240010 华宝精选   0.966 0.968 -0.16% 0.966  187.8 华宝兴业基金

　　240011 华宝大盘   1.621 1.617 0.21% 1.621   7.3 华宝兴业基金

　　240012 华宝强债   1.029 1.031 -0.15% 1.029   9.2 华宝兴业基金

　　240013 华宝强债B级  1.027 1.028 -0.16% 1.027   9.2 华宝兴业基金

　　253010 德盛安心   0.940 0.944 -0.42% 2.000   3.2 国联安基金

　　253020 德盛增利   1.015 1.016 -0.09% 1.015   7.6 国联安基金

　　253021 德盛增利B级  1.012 1.013 -0.09% 1.012   7.6 国联安基金

　　255010 德盛稳健   1.737 1.720 0.98% 2.507   1.5 国联安基金

　　257010 德盛小盘   0.804 0.803 0.12% 2.934  31.5 国联安基金

　　257020 德盛精选   0.883 0.884 -0.11% 2.663  39.0 国联安基金

　　257030 德盛优势   1.176 1.168 0.68% 1.276  12.5 国联安基金

　　257040 德盛红利   1.221 1.211 0.82% 1.421   2.2 国联安基金

　　260101 景顺股票   1.040 1.035 0.49% 2.931  28.8 景顺长城基金

　　260103 景顺平衡   0.734 0.734 0.05% 3.024  94.9 景顺长城基金

　　260104 景顺增长   3.344 3.323 0.63% 4.214   4.3 景顺长城基金

　　260108 景顺成长   0.931 0.934 -0.32% 2.281  52.9 景顺长城基金

　　260109 景内需贰   1.073 1.067 0.56% 2.133  21.1 景顺长城基金

　　260110 景顺蓝筹   0.888 0.889 -0.11% 0.888  163.6 景顺长城基金

　　260111 景顺治理   1.289 1.283 0.46% 1.289   0.8 景顺长城基金

　　270001 广发聚富   1.183 1.187 -0.34% 3.493  65.9 广发基金 

　　270002 广发稳健   1.475 1.484 -0.59% 3.095  66.2 广发基金 

　　270005 广发聚丰   0.735 0.737 -0.29% 4.153  379.0 广发基金 

　　270006 广发优选   1.697 1.699 -0.14% 2.377  74.3 广发基金 

　　270007 广发大盘   0.843 0.846 -0.34% 0.843  163.5 广发基金 

　　270008 广发核心   1.392 1.396 -0.28% 1.552   9.4 广发基金 

　　270009 广发强债   1.085 1.085 0.00% 1.115  28.0 广发基金 

　　270010 广发300    1.494 1.500 -0.40% 1.634  11.1 广发基金 

　　270021 广发聚瑞股票 0.945 0.947 -0.21% 0.945  70.7 广发基金 

　　288001 中信经典   0.941 0.940 0.04% 3.080   9.9 华夏基金 

　　288002 中信红利   2.354 2.358 -0.15% 3.754  22.8 华夏基金 

　　288102 中信双利   1.017 1.020 -0.23% 1.386  18.3 华夏基金 

　　290002 泰信先行   0.665 0.663 0.22% 2.519  106.0 泰信基金 

　　290003 泰信双息   0.991 0.994 -0.28% 1.126   6.3 泰信基金 

　　290004 泰信优质   1.055 1.053 0.14% 1.555  22.1 泰信基金 

　　290005 泰信优势   1.218 1.214 0.32% 1.248   1.7 泰信基金 

　　290006 泰信蓝筹   1.034 1.032 0.16% 1.084  11.1 泰信基金 

　　290007 泰信增强   0.948 0.950 -0.23% 0.948  11.8 泰信基金 

　　291007 泰信增强C级  0.947 0.950 -0.22% 0.947  11.8 泰信基金 

　　310308 盛利精选   0.907 0.907 0.09% 2.479  19.0 申万巴黎基金

　　310318 盛利配置   0.997 0.996 0.08% 1.753   0.9 申万巴黎基金

　　310328 新动力    0.762 0.761 0.06% 2.600  55.2 申万巴黎基金

　　310358 新经济    0.680 0.678 0.29% 2.012  78.0 申万巴黎基金

　　310368 申万优势   1.417 1.416 0.09% 1.517   1.1 申万巴黎基金

　　310378 添益宝    0.998 0.999 -0.10% 0.998   6.8 申万巴黎基金

　　310379 添益宝B级   0.995 0.996 -0.10% 0.995   6.8 申万巴黎基金

　　310388 申巴消费   0.998 0.994 0.40% 0.998  14.6 申万巴黎基金

　　320001 诺安平衡   0.739 0.738 0.05% 2.999  123.3 诺安基金 

　　320003 诺安股票   1.017 1.019 -0.13% 2.901  240.6 诺安基金 

　　320004 诺安优化债券 1.049 1.050 -0.07% 1.109   3.5 诺安基金 

　　320005 诺安价值   0.842 0.840 0.14% 1.787  122.4 诺安基金 

　　320006 诺安灵活   1.092 1.080 1.11% 1.332   3.1 诺安基金 

　　320007 诺安成长   1.124 1.123 0.08% 1.184   7.1 诺安基金 

　　320008 诺安增利   0.994 0.996 -0.20% 0.994  16.1 诺安基金 

　　320009 诺安增利B级  0.994 0.996 -0.20% 0.994  16.1 诺安基金 

　　340001 兴业转基   1.170 1.171 -0.11% 2.748  24.5 兴业全球基金

　　340006 兴业全球   3.120 3.121 -0.01% 3.120  23.0 兴业全球基金

　　340007 兴业社会   1.400 1.407 -0.49% 1.400  30.8 兴业全球基金

　　340008 兴业有机   1.028 1.028 0.00% 1.028  19.5 兴业全球基金

　　340009 兴业增利   1.004 1.004 0.00% 1.004  14.2 兴业全球基金

　　350001 天治财富   0.701 0.699 0.28% 2.246   4.2 天治基金 

　　350002 天治品质   0.786 0.784 0.16% 3.296   1.9 天治基金 

　　350005 天治创新   1.114 1.111 0.27% 1.114   0.8 天治基金 

　　350006 天治稳健   1.007 1.007 -0.04% 1.007   1.2 天治基金 

　　350007 天治趋势   0.905 0.904 0.11% 0.905   5.3 天治基金 

　　360001 量化核心   0.884 0.887 -0.33% 2.828  165.9 光大保德信基

　　360005 光大红利   2.306 2.312 -0.23% 2.964  19.9 光大保德信基

　　360006 光大增长   1.170 1.170 0.00% 2.450  20.5 光大保德信基

　　360007 光大优势   0.746 0.748 -0.32% 0.746  180.1 光大保德信基

　　360008 光大增利   1.013 1.014 -0.09% 1.013   2.9 光大保德信基

　　360009 光大增利C级  1.010 1.010 0.00% 1.010   2.9 光大保德信基

　　360010 光大精选   1.107 1.106 0.07% 1.227   8.4 光大保德信基

　　371020 上投债券   1.003 1.003 0.00% 1.003  18.0 上投摩根基金

　　371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

　　373010 上投双息   0.902 0.903 -0.16% 2.331  50.5 上投摩根基金

　　373020 上投双核   1.176 1.178 -0.13% 1.176   9.8 上投摩根基金

　　375010 上投优势   2.498 2.502 -0.15% 5.118  27.1 上投摩根基金

　　377010 上投α    4.883 4.886 -0.07% 4.923  13.5 上投摩根基金

　　377020 上投内需   1.156 1.157 -0.11% 1.256  118.6 上投摩根基金

　　378010 上投先锋   2.264 2.269 -0.22% 2.264  33.1 上投摩根基金

　　379010 上投中小盘  1.345 1.346 -0.07% 1.345   8.3 上投摩根基金

　　395001 中海收益   1.077 1.078 -0.09% 1.137  11.1 中海基金 

　　398001 中海成长   0.736 0.736 -0.06% 2.729  72.8 中海基金 

　　398011 中海分红   0.753 0.752 0.09% 2.153  46.1 中海基金 

　　398021 中海能源   0.851 0.850 0.08% 1.161  99.6 中海基金 

　　398031 中海蓝筹   0.998 0.997 0.09% 1.258   1.1 中海基金 

　　398041 中海量化   0.928 0.927 0.10% 0.928  16.5 中海基金 

　　400001 东方龙    0.586 0.587 -0.05% 2.348  16.5 东方基金管理

　　400003 东方精选   0.917 0.916 0.07% 3.078  86.9 东方基金管理

　　400007 东方策略   1.251 1.251 -0.02% 1.251   0.8 东方基金管理

　　400009 东方稳健   0.971 0.973 -0.20% 0.971   4.3 东方基金管理

　　400011 东方核心   0.940 0.938 0.19% 0.940   7.7 东方基金管理

　　410001 华富优选   0.726 0.731 -0.65% 2.070  24.1 华富基金 

　　410003 华富成长   0.660 0.661 -0.15% 0.950  27.6 华富基金 

　　410004 华富收益增强 1.060 1.063 -0.31% 1.150   9.2 华富基金 

　　410005 华富收益增强B 1.054 1.057 -0.31% 1.144   9.2 华富基金 

　　410006 华富策略   1.087 1.085 0.11% 1.087   0.5 华富基金 

　　410007 华富价值增长混0.907 0.911 -0.50% 0.907   6.8 华富基金 

　　420001 天弘精选   0.570 0.569 0.28% 1.684  62.5 天弘基金 

　　420002 天弘永利   0.980 0.980 -0.04% 1.049   1.0 天弘基金 

　　420003 天弘永定   1.076 1.072 0.34% 1.146   1.0 天弘基金 

　　420102 天弘永利B级  0.981 0.981 -0.03% 1.056   1.0 天弘基金 

　　450001 国富收益   0.725 0.724 0.09% 1.989  19.7 国海富兰克林

　　450002 国富弹性   1.318 1.318 0.00% 2.478  43.3 国海富兰克林

　　450003 国富潜力   1.086 1.085 0.09% 1.336  62.9 国海富兰克林

　　450004 国富价值   1.456 1.457 -0.08% 1.456   7.9 国海富兰克林

　　450005 国富强债   1.015 1.017 -0.17% 1.025   2.7 国海富兰克林

　　450006 国富强债C级  1.013 1.015 -0.17% 1.023   2.7 国海富兰克林

　　450007 国富成长   1.079 1.083 -0.37% 1.079  11.5 国海富兰克林

　　460001 友邦盛世   0.585 0.588 -0.42% 2.561  138.8 友邦华泰基金

　　460002 友邦成长   0.936 0.937 -0.10% 0.936  51.2 友邦华泰基金

　　460003 友邦增利B级  1.087 1.088 -0.06% 1.167   4.1 友邦华泰基金

　　460005 友邦价值   1.428 1.433 -0.38% 1.428   1.9 友邦华泰基金

　　460007 友邦领先   0.780 0.782 -0.25% 0.780  22.5 友邦华泰基金

　　470007 添富指数   0.943 0.949 -0.63% 0.943  91.0 汇添富基金

　　470078 添富增收C级  1.044 1.045 -0.09% 1.094  16.1 汇添富基金

　　481001 工银价值   0.430 0.433 -0.55% 3.741  92.1 工银瑞信基金

　　481004 工银成长   1.199 1.198 0.11% 1.449  45.7 工银瑞信基金

　　481006 工银红利   0.932 0.931 0.10% 0.972  54.3 工银瑞信基金

　　481008 工银蓝筹   1.275 1.277 -0.15% 1.475   5.2 工银瑞信基金

　　481009 工银300    1.141 1.146 -0.43% 1.276  18.8 工银瑞信基金

　　483003 工银平衡   0.682 0.684 -0.23% 1.847  110.9 工银瑞信基金

　　485005 工银强债B级  1.125 1.127 -0.17% 1.225  44.3 工银瑞信基金

　　485007 工银添利B级  1.121 1.125 -0.32% 1.161  34.4 工银瑞信基金

　　485105 工银强债   1.137 1.139 -0.16% 1.237  44.3 工银瑞信基金

　　485107 工银添利   1.128 1.132 -0.31% 1.168  34.4 工银瑞信基金

　　510050 50ETF     2.304 2.319 -0.64% 2.871  87.1 华夏基金 

　　510080 长盛债券   1.240 1.240 -0.04% 1.910  10.1 长盛基金 

　　510081 长盛精选   1.108 1.103 0.43% 2.808  15.3 长盛基金 

　　510180 180ETF    0.689 0.692 -0.43% 2.640  29.6 华安基金 

　　510880 红利ETF    2.424 2.430 -0.24% 1.604  16.4 友邦华泰基金

　　519001 银华优选   1.334 1.326 0.61% 4.532  127.4 银华基金 

　　519003 海富收益   0.706 0.704 0.28% 2.321  58.7 海富通基金

　　519005 海富股票   0.656 0.656 0.00% 2.605  85.1 海富通基金

　　519007 海富回报   0.650 0.650 0.00% 2.146  36.1 海富通基金

　　519008 添富优势   2.785 2.785 0.00% 4.345  22.7 汇添富基金

　　519011 海富精选   0.798 0.798 -0.05% 3.530  111.1 海富通基金

　　519013 海富优势   1.150 1.152 -0.17% 1.906  52.6 海富通基金

　　519015 海富贰号   0.648 0.648 0.00% 0.968  46.9 海富通基金

　　519017 大成成长   0.924 0.924 0.00% 1.976  35.5 大成基金 

　　519018 添富均衡   0.803 0.804 -0.13% 2.285  281.3 汇添富基金

　　519019 大成景阳   0.689 0.692 -0.43% 3.668  62.1 大成基金 

　　519021 金鼎价值   1.059 1.062 -0.28% 1.742  67.3 国泰基金 

　　519023 海富债券C级  1.036 1.038 -0.19% 1.036   8.2 海富通基金

　　519024 海富债券   1.034 1.036 -0.19% 1.034   8.2 海富通基金

　　519025 海富领先   1.116 1.116 0.00% 1.116  16.6 海富通基金

　　519029 华夏稳增   1.459 1.468 -0.61% 2.164  50.4 华夏基金 

　　519035 富国天博   0.816 0.815 0.11% 2.874  118.0 富国基金 

　　519039 长盛同德   0.856 0.856 -0.03% 2.452  128.2 长盛基金 

　　519066 添富蓝筹   1.372 1.372 0.00% 1.402   7.3 汇添富基金

　　519068 添富焦点   1.128 1.135 -0.64% 1.278  113.4 汇添富基金

　　519069 添富价值   1.392 1.392 0.00% 1.392   7.8 汇添富基金

　　519078 添富增收   1.045 1.046 -0.09% 1.095  16.1 汇添富基金

　　519087 新华分红   0.759 0.753 0.79% 2.411  20.4 新华基金 

　　519089 新华成长   1.754 1.756 -0.10% 1.804   2.2 新华基金 

　　519091 新华资源   0.935 0.937 -0.21% 0.935  31.3 新华基金 

　　519100 长盛100    0.968 0.974 -0.59% 1.538  14.6 长盛基金 

　　519110 浦银价值   0.853 0.853 0.00% 0.853  13.4 浦银安盛基金

　　519111 浦银收益   0.994 0.996 -0.20% 0.994   2.5 浦银安盛基金

　　519112 浦银收益C级  0.994 0.996 -0.20% 0.994   2.5 浦银安盛基金

　　519113 浦银生活   0.960 0.960 0.00% 0.960   8.4 浦银安盛基金

　　519180 万家180    0.717 0.720 -0.41% 3.057  84.8 万家基金 

　　519181 万家和谐   0.625 0.626 -0.12% 1.367  35.6 万家基金 

　　519183 万家引擎   1.398 1.402 -0.34% 1.418   0.7 万家基金 

　　519185 万家精选   0.992 0.994 -0.22% 0.992  16.4 万家基金 

　　519186 万家稳增   0.999 1.000 -0.08% 0.999  12.8 万家基金 

　　519187 万家稳增C级  0.998 0.999 -0.08% 0.998  12.8 万家基金 

　　519300 大成300    1.047 1.051 -0.39% 2.367  64.9 大成基金 

　　519519 友邦增利   1.093 1.094 -0.05% 1.173   4.1 友邦华泰基金

　　519666 银河银信   1.026 1.027 -0.10% 1.228   7.5 银河基金 

　　519667 银河银信A级  1.032 1.033 -0.09% 1.234   7.5 银河基金 

　　519668 银河成长   1.389 1.378 0.80% 1.469   1.5 银河基金 

　　519670 银河优选   1.078 1.074 0.37% 1.078   5.6 银河基金 

　　519680 交银增利   1.083 1.086 -0.30% 1.154  41.3 交银施罗德基

　　519682 交银增利C级  1.080 1.084 -0.31% 1.146  41.3 交银施罗德基

　　519688 交银精选   1.121 1.121 0.04% 3.117  99.8 交银施罗德基

　　519690 交银稳健   2.008 2.007 0.04% 2.838  50.9 交银施罗德基

　　519692 交银成长   2.465 2.469 -0.14% 2.645  29.2 交银施罗德基

　　519694 交银蓝筹   0.826 0.825 0.07% 0.841  164.2 交银施罗德基

　　519697 交银保本   1.031 1.033 -0.19% 1.031  44.6 交银施罗德基

　　519698 交银先锋   1.105 1.110 -0.42% 1.105  40.4 交银施罗德基

　　519989 长信利丰   1.003 1.003 0.00% 1.003   4.2 长信基金管理

　　519991 长信双利   0.912 0.912 0.00% 1.212   2.0 长信基金管理

　　519993 长信增利   0.840 0.838 0.26% 2.079  50.1 长信基金管理

　　519994 长信金利   0.714 0.716 -0.16% 2.139  124.8 长信基金管理

　　519996 长信银利   0.740 0.741 -0.14% 2.660  41.8 长信基金管理

　　530001 建信价值   0.796 0.797 -0.06% 2.201  33.2 建信基金管理

　　530003 建信成长   0.892 0.892 -0.03% 2.342  41.3 建信基金管理

　　530005 建信优化   0.856 0.859 -0.33% 1.406  138.4 建信基金管理

　　530006 建信精选   1.004 1.000 0.40% 1.584   1.3 建信基金管理

　　530008 建信增利   1.111 1.113 -0.17% 1.176  26.5 建信基金管理

　　530009 建信强债   1.007 1.007 0.00% 1.007  79.6 建信基金管理

　　531009 建信强债C级  1.005 1.006 -0.09% 1.005  79.6 建信基金管理

　　540001 汇丰2016   1.929 1.930 -0.06% 2.029   4.1 汇丰晋信基金

　　540002 汇丰龙腾   1.621 1.615 0.37% 2.087  14.7 汇丰晋信基金

　　540003 汇丰策略   1.079 1.073 0.50% 1.079  26.2 汇丰晋信基金

　　540004 汇丰2026   1.150 1.148 0.16% 1.470   1.0 汇丰晋信基金

　　540005 汇丰增利   0.989 0.989 -0.06% 0.989   8.7 汇丰晋信基金

　　540006 汇丰大盘   1.004 1.002 0.17% 1.004  28.9 汇丰晋信基金

　　550001 信诚四季   0.871 0.869 0.21% 2.032  65.1 信诚基金 

　　550002 信诚精萃   0.857 0.856 0.18% 2.015  44.8 信诚基金 

　　550003 信诚蓝筹   1.519 1.513 0.39% 1.519   3.9 信诚基金 

　　550004 信诚三得益  1.026 1.028 -0.19% 1.044  12.3 信诚基金 

　　550005 信诚三得益B级 1.020 1.022 -0.19% 1.038  12.3 信诚基金 

　　550006 信诚优债   1.009 1.011 -0.19% 1.009   6.9 信诚基金 

　　550007 信诚优债B级  1.006 1.007 -0.09% 1.006   6.9 信诚基金 

　　560002 益民红利成长 0.649 0.650 -0.12% 1.755  27.9 益民基金 

　　560003 益民优势   0.850 0.849 0.14% 0.870  63.7 益民基金 

　　560005 益民多利   1.037 1.036 0.03% 1.078   1.1 益民基金 

　　570001 诺德价值   0.903 0.904 -0.15% 0.903  49.4 诺德基金管理

　　570005 诺德成长   1.007 1.007 0.00% 1.007   5.1 诺德基金管理

　　571002 诺德配置   1.127 1.129 -0.17% 1.127   0.5 诺德基金管理

　　573003 诺德收益   1.000 1.001 -0.09% 1.000   4.9 诺德基金管理

　　580001 东吴嘉禾   0.696 0.695 0.20% 2.416  40.1 东吴基金 

　　580002 东吴动力   1.060 1.062 -0.23% 1.580  16.1 东吴基金 

　　580003 东吴轮动   0.954 0.954 -0.04% 0.954  20.8 东吴基金 

　　580005 东吴策略   0.969 0.973 -0.38% 0.969  10.5 东吴基金 

　　582001 东吴优信   1.011 1.011 0.00% 1.023   4.1 东吴基金 

　　582201 东吴优信C级  1.009 1.009 -0.01% 1.021   4.1 东吴基金 

　　590001 中邮优选   1.338 1.340 -0.11% 2.558  114.4 中邮创业基金

　　590002 中邮成长   0.701 0.703 -0.29% 0.701  362.1 中邮创业基金

　　610001 信达领先   1.104 1.099 0.40% 1.304  74.6 信达澳银基金

　　610002 信达精华   1.199 1.199 0.00% 1.399   1.1 信达澳银基金

　　610003 稳定价值   0.991 0.993 -0.20% 0.991   7.8 信达澳银基金

　　610103 稳定价值B级  0.988 0.991 -0.30% 0.988   7.8 信达澳银基金

　　620001 金联宝石   1.038 1.038 -0.01% 1.038  31.3 金元比联基金

　　620002 金联成长   1.165 1.165 0.00% 1.295   1.9 金元比联基金

　　620003 金联丰利   0.989 0.990 -0.10% 0.999  10.1 金元比联基金

　　630001 华商领先   0.972 0.972 -0.04% 1.077  81.2 华商基金 

　　630002 华商盛世   1.472 1.472 0.02% 1.737   5.5 华商基金 

　　630003 华商收益   1.001 1.006 -0.49% 1.052   8.6 华商基金 

　　630103 华商收益B级  1.000 1.006 -0.59% 1.048   8.6 华商基金 

　　660001 农银成长   1.486 1.484 0.10% 1.486  16.2 农银汇理基金

　　660002 农银增利   0.980 0.983 -0.23% 0.980  16.4 农银汇理基金

　　660003 农银双利   1.054 1.055 -0.09% 1.054  65.9 农银汇理基金

　　690001 民生蓝筹   1.076 1.078 -0.18% 1.106  13.7 民生加银基金

　　690002 民生债券   0.997 0.998 -0.10% 0.997  15.9 民生加银基金

　　690202 民生债券C级  0.996 0.997 -0.10% 0.996  15.9 民生加银基金

　　代 码 基金简称       万份单位 年收益 份额  基金管理公司

　　               收益(元) 率(%) (亿份)      

　　070008 嘉实货币        0.275 1.232  84  嘉实基金 

　　080011 长盛货币        0.361 1.317  24  长盛基金 

　　110006 易基货币        1.399 1.643  47  易方达基金

　　121011 国投货币        0.096 0.773  12  国投瑞银基金

　　150005 银河银富        0.238 0.849  21  银河基金 

　　160206 国泰货币        2.007 1.901  15  国泰基金 

　　160304 华夏现金        0.305 1.094  197  华夏基金 

　　160317 中信货币        0.259 0.965  3   华夏基金 

　　160403 华安富利        0.847 1.368  103  华安基金 

　　160503 博时现金        0.301 2.046  127  博时基金 

　　160606 鹏华货币        0.347 0.975  32  鹏华基金 

　　160905 大成货币        0.293 1.108  102  大成基金 

　　161006 富国天时        0.255 0.856  16  富国基金 

　　161608 融通货币        0.333 1.256  4   融通基金 

　　161705 招商现金        0.201 1.366  59  招商基金 

　　161805 银华货币        0.296 1.137  18  银华基金 

　　162003 长城货币        0.165 0.653  6   长城基金 

　　162206 荷银货币        0.114 0.758  22  泰达荷银基金

　　162406 华宝货币        0.185 0.855  16  华宝兴业基金

　　162602 景顺货币        0.328 1.161  4   景顺长城基金

　　162901 泰信天天        0.249 0.907  24  泰信基金 

　　163001 长信利息        0.254 1.040  51  长信基金管理

　　163104 收益宝         0.059 0.383  1   申万巴黎基金

　　163303 大摩货币        0.256 0.976  3   摩根士丹利华

　　163504 天治货币        0.302 1.092  7   天治基金 

　　163602 光大货币        0.461 2.212  4   光大保德信基

　　163802 中银货币        1.066 1.509  12  中银基金 

　　202301 南方现金增利      0.980 1.965  112  南方基金 

　　213009 宝盈货币        0.120 0.531  14  宝盈基金 

　　270004 广发货币        0.168 0.669  23  广发基金 

　　320002 诺安货币        0.284 1.037  13  诺安基金 

　　340005 兴业货币        0.233 0.905  5   兴业全球基金

　　370010 上投货币        0.172 0.648  40  上投摩根基金

　　410002 华富货币        0.316 1.065  6   华富基金 

　　460006 友邦货币        0.143 0.502  23  友邦华泰基金

　　482002 工银货币        0.641 1.050  81  工银瑞信基金

　　519505 海富货币        0.252 1.194  114  海富通基金

　　519508 万家货币        0.680 1.345  36  万家基金 

　　519518 添富货币        0.616 1.450  48  汇添富基金

　　519588 交银货币        0.170 0.574  61  交银施罗德基

　　530002 建信货币        0.243 4.045  48  建信基金管理

　　555027 东方金账簿       0.202 0.923  2   东方基金管理

　　560001 益民货币        0.829 1.101  1   益民基金