代  码 基金简称      单位净前单位 涨跌幅累计净   份额  基金管理公司
                     值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏成长      1.004 0.995  0.90% 2.685    78.3  华夏基金    
000011 华夏大盘      5.244 5.162  1.58% 5.524     6.6  华夏基金    
000021 华夏优势      1.513 1.502  0.73% 1.633    95.3  华夏基金    
000031 华夏复兴      0.668 0.662  0.90% 0.668    49.0  华夏基金    
001001 华夏债券      1.149 1.152 -0.26% 1.499    80.7  华夏基金    
001003 华夏债券C级   1.137 1.140 -0.26% 1.487    80.7  华夏基金    
001011 华夏希望      1.079 1.082 -0.27% 1.109    80.4  华夏基金    
001013 华夏希望C级   1.076 1.079 -0.27% 1.106    80.4  华夏基金    
002001 华夏回报      1.045 1.040  0.48% 3.057   140.6  华夏基金    
002011 华夏红利      2.022 2.005  0.84% 2.855   110.4  华夏基金    
002021 华回报二      0.844 0.839  0.59% 2.132    85.7  华夏基金    
020001 国泰金鹰      0.613 0.611  0.32% 3.486     7.9  国泰基金    
020002 国泰债券      1.056 1.064 -0.75% 1.345    10.5  国泰基金    
020003 国泰精选      0.552 0.549  0.54% 2.607     6.4  国泰基金    
020005 国泰金马      0.542 0.535  1.30% 2.292    91.0  国泰基金    
020009 国泰金鹏      0.690 0.682  1.17% 1.575    26.9  国泰基金    
020010 国泰金牛      0.659 0.650  1.38% 0.709    49.1  国泰基金    
020011 国泰300       0.408 0.401  1.74% 0.584    72.9  国泰基金    
020012 国泰债券C级   1.054 1.062 -0.75% 1.343    10.5  国泰基金    
020018 国泰金鹿(二期)1.052 1.053 -0.09% 1.052    30.3  国泰基金    
040001 华安创新      0.560 0.556  0.71% 2.636   132.7  华安基金    
040002 华安A股       0.564 0.554  1.80% 2.221    73.8  华安基金    
040004 华安宝利      0.724 0.720  0.55% 3.004    45.1  华安基金    
040005 华安宏利      1.792 1.767  1.41% 2.182    58.1  华安基金    
040007 华安成长      0.732 0.721  1.51% 2.047   121.0  华安基金    
040008 华安优选      0.518 0.513  0.97% 2.054   197.2  华安基金    
040009 华安收益      1.087 1.091 -0.27% 1.087    24.6  华安基金    
040010 华安收益B级   1.084 1.087 -0.28% 1.084    24.6  华安基金    
040011 华安核心      1.045 1.045 -0.02% 1.045     8.1  华安基金    
050001 博时增长      0.551 0.548  0.54% 3.053   298.7  博时基金    
050002 博时裕富      0.554 0.544  1.83% 2.534   191.4  博时基金    
050004 博时精选      1.072 1.062  0.93% 2.462   112.7  博时基金    
050006 博时稳定B级   1.106 1.108 -0.18% 1.214    36.9  博时基金    
050007 博时平衡      0.957 0.948  0.94% 2.018    29.5  博时基金    
050008 博时产业      0.797 0.784  1.65% 1.763   110.8  博时基金    
050009 博时新兴      0.581 0.574  1.21% 2.180   264.9  博时基金    
050010 博时特许      0.946 0.929  1.82% 0.946     5.8  博时基金    
050106 博时稳定      1.111 1.113 -0.17% 1.219    36.9  博时基金    
050201 博价值贰      0.515 0.509  1.17% 1.970   125.6  博时基金    
070001 嘉实成长      0.646 0.644  0.26% 2.640    46.6  嘉实基金    
070002 嘉实增长      2.847 2.826  0.74% 3.388     7.5  嘉实基金    
070003 嘉实稳健      0.682 0.675  1.03% 2.144   216.9  嘉实基金    
070006 嘉实服务      2.245 2.220  1.12% 2.565    19.5  嘉实基金    
070009 嘉实短债      1.018 1.019 -0.03% 1.105    42.0  嘉实基金    
070010 嘉实主题      0.720 0.720  0.00% 2.228    75.3  嘉实基金    
070011 嘉实策略      0.770 0.762  1.04% 0.960    89.0  嘉实基金    
070013 嘉实精选      1.082 1.078  0.37% 1.082    16.5  嘉实基金    
070015 嘉实多元      1.035 1.038 -0.28% 1.048    45.8  嘉实基金    
070016 嘉实多元B级   1.034 1.036 -0.19% 1.047    45.8  嘉实基金    
070099 嘉实优质      0.544 0.540  0.74% 1.440    81.6  嘉实基金    
080001 长盛平衡      0.661 0.656  0.76% 2.505    14.4  长盛基金    
080002 长盛创新      0.916 0.907  1.01% 0.916     5.0  长盛基金    
080003 长盛积配      1.027 1.029 -0.22% 1.027    13.6  长盛基金    
090001 大成价值      0.535 0.530  0.84% 3.195   174.9  大成基金    
090002 大成债券      1.056 1.058 -0.19% 1.416    17.5  大成基金    
090003 大成蓝筹      0.506 0.502  0.89% 3.076   210.3  大成基金    
090004 大成精选      0.673 0.667  0.79% 2.573    36.6  大成基金    
090006 大成2020      0.459 0.456  0.65% 2.281   176.2  大成基金    
090007 大成策略      1.065 1.056  0.85% 1.065    10.6  大成基金    
090008 大成强债      1.060 1.062 -0.21% 1.060    27.6  大成基金    
092002 大成债券C级   1.038 1.040 -0.20% 1.398    17.5  大成基金    
100016 富国天源      0.742 0.738  0.52% 2.003     9.2  富国基金    
100018 富国天利      1.242 1.245 -0.18% 1.787    29.3  富国基金    
100020 富国天益      0.645 0.641  0.56% 3.656   173.2  富国基金    
100022 富国天瑞      0.534 0.526  1.50% 2.438    74.9  富国基金    
100026 富国天合      0.589 0.586  0.44% 1.968    53.9  富国基金    
100029 富国天成      0.826 0.820  0.68% 0.826     2.8  富国基金    
110001 易基平稳      1.246 1.240  0.48% 2.476    34.3  易方达基金  
110002 易基策略      2.770 2.763  0.25% 3.520    21.6  易方达基金  
110003 易基50        0.572 0.558  2.41% 2.422   285.4  易方达基金  
110005 易基积极      0.893 0.887  0.64% 3.141    85.9  易方达基金  
110007 易基收益      1.047 1.051 -0.34% 1.120    24.9  易方达基金  
110008 易基收益B级   1.049 1.053 -0.34% 1.124    24.9  易方达基金  
110009 易基价值      1.005 0.999  0.57% 2.055    61.3  易方达基金  
110010 易基成长      0.819 0.808  1.34% 0.879   198.9  易方达基金  
110011 易中小盘      1.028 1.029 -0.07% 1.028    10.8  易方达基金  
110012 易基科汇      1.087 1.079  0.74% 4.700    12.9  易方达基金  
110013 易基科翔      1.024 1.015  0.88% 4.652    14.3  易方达基金  
110017 易基增强      1.096 1.100 -0.36% 1.096    24.5  易方达基金  
110018 易基增强B级   1.092 1.095 -0.27% 1.092    24.5  易方达基金  
110029 易基科讯      0.588 0.583  0.92% 3.746   119.7  易方达基金  
112002 易策二号      1.012 1.009  0.29% 2.547    56.9  易方达基金  
121001 国投融华      1.074 1.071  0.25% 2.026     3.0  国投瑞银基金
121002 国投景气      0.632 0.627  0.78% 2.601    46.3  国投瑞银基金
121003 国投核心      0.664 0.656  1.09% 2.104    92.9  国投瑞银基金
121005 国投创新      0.812 0.803  1.09% 1.595    30.8  国投瑞银基金
121006 国投稳健      0.973 0.966  0.72% 0.973     3.6  国投瑞银基金
121007 瑞福优先      0.755 0.749  0.80% 0.810    30.0  国投瑞银基金
121008 国投成长      0.592 0.588  0.76% 1.299    34.9  国投瑞银基金
121009 国投稳定      1.037 1.040 -0.27% 1.092    32.4  国投瑞银基金
150001 瑞福进取      0.305 0.299  2.00% 0.530    30.0  国投瑞银基金
150002 大成优选      0.563 0.559  0.71% 0.596    46.7  大成基金    
150003 建信优势      0.596 0.590  1.01% 0.596    46.4  建信基金管理
150103 银河银泰      0.627 0.627  0.03% 3.167    42.6  银河基金    
151001 银河稳健      0.649 0.647  0.34% 2.698    18.2  银河基金    
151002 银河收益      1.511 1.513 -0.13% 1.891     3.1  银河基金    
159901 深100ETF      2.139 2.110  1.37% 2.259    13.0  易方达基金  
159902 中小板        1.493 1.490  0.20% 1.493    15.2  华夏基金    
160105 南方积配      0.856 0.847  1.07% 2.220    30.7  南方基金    
160106 南方高增      1.081 1.072  0.81% 2.385    36.1  南方基金    
160311 华夏蓝筹      0.841 0.831  1.20% 2.672   172.9  华夏基金    
160314 华夏行业      0.598 0.591  1.18% 2.967   118.2  华夏基金    
160505 博时主题      1.403 1.381  1.59% 2.864   105.1  博时基金    
160602 鹏华债券      1.128 1.130 -0.17% 1.307     6.1  鹏华基金    
160603 鹏华收益      0.540 0.534  1.12% 2.986    31.0  鹏华基金    
160605 鹏华50        1.190 1.178  1.01% 2.720    29.3  鹏华基金    
160607 鹏华价值      0.554 0.547  1.27% 1.777   167.2  鹏华基金    
160608 鹏华债券B级   1.103 1.105 -0.18% 1.282     6.1  鹏华基金    
160610 鹏华动力      0.893 0.883  1.13% 1.093    84.5  鹏华基金    
160611 鹏华治理      0.723 0.714  1.26% 0.723    94.3  鹏华基金    
160612 鹏华丰收      1.061 1.063 -0.18% 1.081    16.5  鹏华基金    
160613 鹏华创新      1.036 1.032  0.38% 1.036    11.5  鹏华基金    
160706 嘉实300       0.515 0.506  1.77% 2.383   391.4  嘉实基金    
160805 长盛同智      0.673 0.669  0.53% 2.014    42.4  长盛基金    
160910 大成创新      0.592 0.587  0.85% 1.803   154.0  大成基金    
161005 富国天惠      0.964 0.957  0.77% 2.464    21.0  富国基金    
161010 富国天丰      1.036 1.037 -0.09% 1.040    20.0  富国基金    
161601 新蓝筹        0.611 0.608  0.44% 2.906   216.6  融通基金    
161603 融通债券      1.207 1.210 -0.24% 1.432     5.5  融通基金    
161604 融通100       0.828 0.818  1.22% 1.998    78.7  融通基金    
161605 融通蓝筹      0.983 0.977  0.61% 2.113    30.0  融通基金    
161606 融通行业      0.580 0.569  1.93% 2.520    50.7  融通基金    
161607 融通巨潮      0.647 0.634  2.05% 2.161    32.4  融通基金    
161609 融通动力      1.081 1.071  0.93% 1.481    34.5  融通基金    
161610 融通领先      0.682 0.674  1.18% 1.833    54.2  融通基金    
161706 招商成长      0.859 0.854  0.60% 2.769    58.0  招商基金    
161902 万家债券      1.031 1.034 -0.28% 1.533     6.7  万家基金    
161903 万家公用      0.555 0.551  0.65% 1.714     5.7  万家基金    
162006 长城久富      1.025 1.011  1.39% 2.916    33.8  长城基金    
162102 金鹰小盘      1.096 1.103 -0.64% 1.776     1.2  金鹰基金    
162201 合丰成长      0.785 0.785 -0.01% 2.495     9.1  泰达荷银基金
162202 合丰周期      0.676 0.672  0.62% 2.601     3.9  泰达荷银基金
162203 合丰稳定      0.503 0.496  1.34% 2.443     4.2  泰达荷银基金
162204 荷银精选      2.902 2.887  0.51% 3.072    10.7  泰达荷银基金
162205 荷银预算      1.273 1.274 -0.05% 2.023     1.4  泰达荷银基金
162207 荷银效率      0.568 0.565  0.56% 1.366    69.1  泰达荷银基金
162208 荷银首选      0.942 0.931  1.19% 0.992    16.6  泰达荷银基金
162209 荷银市值      0.467 0.464  0.51% 0.467   108.6  泰达荷银基金
162210 荷银集利      1.030 1.033 -0.29% 1.030    22.9  泰达荷银基金
162299 荷银集利C级   1.029 1.032 -0.29% 1.029    22.9  泰达荷银基金
162605 景顺鼎益      0.760 0.749  1.46% 2.860     4.3  景顺长城基金
162607 景顺资源      0.552 0.543  1.65% 2.513   129.3  景顺长城基金
162703 广发小盘      1.258 1.246  0.90% 2.567    65.9  广发基金    
163302 大摩资源      1.190 1.187  0.32% 2.425    12.6  摩根士丹利华
163402 兴业趋势      0.802 0.793  1.07% 3.989   199.9  兴业全球基金
163503 天治核心      0.404 0.402  0.52% 1.798    77.2  天治基金    
163801 中银中国      1.153 1.150  0.26% 2.583    12.4  中银基金    
163803 中银增长      0.656 0.648  1.15% 2.098   155.3  中银基金    
163804 中银收益      0.627 0.626  0.30% 1.808    53.5  中银基金    
163805 中银策略      0.853 0.847  0.66% 0.853    38.7  中银基金    
163806 中银增利      1.006 1.008 -0.19% 1.006    22.5  中银基金    
166001 中欧趋势      0.717 0.710  0.99% 0.917    28.4  中欧基金    
166002 中欧蓝筹      1.023 1.032 -0.83% 1.023     3.3  中欧基金    
180001 银华优势      0.784 0.779  0.64% 2.404    50.9  银华基金    
180002 银华保本      1.035 1.035 -0.03% 1.175    11.9  银华基金    
180003 银华88        0.664 0.650  2.04% 2.464   128.6  银华基金    
180010 银华优质      1.144 1.131  1.12% 2.344    50.3  银华基金    
180012 银华富裕      0.648 0.642  0.96% 1.583    92.8  银华基金    
180013 银华领先      1.077 1.070  0.69% 1.077     3.6  银华基金    
180015 银华收益      1.002 1.005 -0.29% 1.002    24.7  银华基金    
200001 长城久恒      1.125 1.116  0.80% 2.235     3.1  长城基金    
200002 长城久泰      0.775 0.764  1.49% 3.636    21.2  长城基金    
200006 长城消费      0.561 0.550  2.01% 2.001    65.5  长城基金    
200007 长城回报      0.453 0.447  1.40% 1.330   158.7  长城基金    
200008 长城品牌      0.584 0.574  1.77% 0.584   185.3  长城基金    
200009 长城债券      1.077 1.080 -0.27% 1.077    12.9  长城基金    
202001 南方稳健      0.802 0.796  0.80% 2.597    82.9  南方基金    
202002 南稳贰号      0.689 0.684  0.77% 1.464   104.7  南方基金    
202003 南方绩优      1.114 1.108  0.51% 1.664    83.3  南方基金    
202005 南方成份      0.695 0.687  1.07% 0.695   164.3  南方基金    
202007 南方隆元      0.477 0.468  1.92% 0.477   131.0  南方基金    
202009 南方盛元      0.721 0.712  1.26% 0.721    62.2  南方基金    
202011 南方价值      1.003 0.995  0.80% 1.003     8.8  南方基金    
202101 南方宝元      1.001 0.999  0.26% 2.221    20.1  南方基金    
202102 南方多利      1.083 1.085 -0.18% 1.148    11.7  南方基金    
202211 南方恒元      1.015 1.016 -0.09% 1.015    22.1  南方基金    
206001 鹏华成长      0.681 0.678  0.47% 2.619     8.3  鹏华基金    
210001 金鹰优选      0.526 0.525  0.24% 2.045    27.5  金鹰基金    
210002 金鹰红利      1.010 1.006  0.39% 1.010     3.7  金鹰基金    
213001 宝盈鸿利      0.530 0.531 -0.18% 2.364    14.9  宝盈基金    
213002 宝盈区域      0.508 0.504  0.71% 2.077    57.3  宝盈基金    
213003 宝盈策略      0.861 0.854  0.77% 1.061    36.8  宝盈基金    
213007 宝盈增收      1.077 1.079 -0.23% 1.077     9.7  宝盈基金    
213008 宝盈资源      0.773 0.770  0.44% 0.841     3.3  宝盈基金    
217001 招商股票      0.621 0.620  0.22% 3.235    17.6  招商基金    
217002 招商平衡      1.620 1.621 -0.06% 2.235     1.4  招商基金    
217003 招商债券      1.120 1.124 -0.31% 1.437     6.7  招商基金    
217005 招商先锋      0.567 0.567 -0.07% 2.517   122.3  招商基金    
217008 招商安本      1.139 1.143 -0.34% 1.239    23.8  招商基金    
217009 招商价值      0.813 0.811  0.24% 0.813    73.8  招商基金    
217010 招商蓝筹      1.021 1.008  1.28% 1.021     6.9  招商基金    
217011 招商安心      1.036 1.040 -0.38% 1.036    54.4  招商基金    
217203 招商债券B级   1.106 1.110 -0.31% 1.423     6.7  招商基金    
233001 大摩基础      0.453 0.455 -0.26% 1.998     2.2  摩根士丹利华
240001 宝康消费      0.966 0.956  1.06% 2.946    23.1  华宝兴业基金
240002 宝康配置      1.114 1.099  1.32% 2.704    18.5  华宝兴业基金
240003 宝康债券      1.188 1.191 -0.28% 1.608    49.8  华宝兴业基金
240004 华宝动力      0.610 0.604  1.14% 3.120    40.5  华宝兴业基金
240005 华宝策略      0.479 0.474  0.99% 3.723   143.8  华宝兴业基金
240008 华宝收益      1.964 1.940  1.24% 1.964    25.6  华宝兴业基金
240009 华宝先进      1.532 1.508  1.61% 1.532    31.3  华宝兴业基金
240010 华宝精选      0.649 0.640  1.32% 0.649   197.8  华宝兴业基金
240011 华宝大盘      1.062 1.055  0.66% 1.062     4.9  华宝兴业基金
253010 德盛安心      0.760 0.760  0.00% 1.669     2.2  国联安基金  
255010 德盛稳健      1.383 1.369  1.02% 2.003     1.5  国联安基金  
257010 德盛小盘      0.613 0.608  0.82% 2.743    33.6  国联安基金  
257020 德盛精选      0.599 0.596  0.50% 2.228    25.2  国联安基金  
257030 德盛优势      0.841 0.836  0.59% 0.941    14.6  国联安基金  
257040 德盛红利      1.007 1.008 -0.09% 1.007     7.3  国联安基金  
260101 景顺股票      0.803 0.795  0.96% 2.694    31.2  景顺长城基金
260103 景顺平衡      0.580 0.576  0.64% 2.870   102.9  景顺长城基金
260104 景顺增长      2.176 2.154  1.02% 3.046     8.5  景顺长城基金
260108 景顺成长      0.781 0.774  0.90% 2.131    57.5  景顺长城基金
260109 景内需贰      1.052 1.042  0.95% 1.492    22.3  景顺长城基金
260110 景顺蓝筹      0.646 0.636  1.57% 0.646   164.6  景顺长城基金
260111 景顺治理      1.005 1.010 -0.49% 1.005     2.7  景顺长城基金
270001 广发聚富      0.856 0.851  0.65% 3.166    65.9  广发基金    
270002 广发稳健      1.030 1.020  0.98% 2.650    66.4  广发基金    
270005 广发聚丰      0.492 0.486  1.19% 3.053   382.2  广发基金    
270006 广发优选      1.168 1.158  0.84% 1.848    76.4  广发基金    
270007 广发大盘      0.583 0.578  0.89% 0.583   172.9  广发基金    
270008 广发核心      1.026 1.018  0.78% 1.026    12.4  广发基金    
270009 广发强债      1.108 1.111 -0.27% 1.108    40.4  广发基金    
270010 广发300       1.057 1.040  1.63% 1.057     6.5  广发基金    
288001 中信经典      1.430 1.418  0.87% 2.430    10.9  中信基金管理
288002 中信红利      1.529 1.538 -0.53% 2.929    25.5  中信基金管理
288102 中信双利      1.094 1.096 -0.17% 1.383    21.5  中信基金管理
290002 泰信先行      0.527 0.521  0.99% 2.216   119.0  泰信基金    
290003 泰信双息      1.063 1.066 -0.21% 1.118     7.6  泰信基金    
290004 泰信优质      0.782 0.773  1.12% 1.282    23.0  泰信基金    
290005 泰信优势      1.020 1.011  0.89% 1.020     3.1  泰信基金    
310308 盛利精选      0.653 0.649  0.60% 2.225    19.9  申万巴黎基金
310318 盛利配置      0.973 0.974 -0.17% 1.709     1.0  申万巴黎基金
310328 新动力        0.551 0.544  1.32% 2.217    58.4  申万巴黎基金
310358 新经济        0.507 0.502  0.89% 1.839    84.2  申万巴黎基金
310368 申万优势      1.038 1.038  0.00% 1.038     2.4  申万巴黎基金
310378 添益宝        1.001 1.003 -0.19% 1.001    23.8  申万巴黎基金
310379 添益宝B级     1.000 1.003 -0.29% 1.000    23.8  申万巴黎基金
320001 诺安平衡      0.563 0.559  0.69% 2.823   125.2  诺安基金    
320003 诺安股票      0.702 0.694  1.13% 2.586   254.0  诺安基金    
320004 诺安优化债券  1.054 1.056 -0.22% 1.103     6.0  诺安基金    
320005 诺安价值      0.571 0.563  1.51% 1.516   129.5  诺安基金    
320006 诺安灵活      0.928 0.921  0.76% 0.928     6.3  诺安基金    
340001 兴业转基      1.041 1.037  0.33% 2.507    20.6  兴业全球基金
340006 兴业全球      2.127 2.102  1.16% 2.127    30.8  兴业全球基金
340007 兴业社会      0.839 0.835  0.47% 0.839    11.8  兴业全球基金
350001 天治财富      0.638 0.638  0.01% 2.183     4.7  天治基金    
350002 天治品质      0.565 0.564  0.28% 3.075     2.3  天治基金    
350005 天治创新      0.939 0.937  0.23% 0.939     1.7  天治基金    
350006 天治稳健      1.008 1.011 -0.26% 1.008     7.9  天治基金    
360001 量化核心      0.575 0.565  1.75% 2.519   163.7  光大保德信基
360005 光大红利      1.521 1.511  0.62% 2.179    21.2  光大保德信基
360006 光大增长      0.789 0.779  1.19% 2.069    17.6  光大保德信基
360007 光大优势      0.501 0.496  1.00% 0.501   190.3  光大保德信基
360008 光大增利      1.015 1.018 -0.29% 1.015    13.7  光大保德信基
360009 光大增利C级   1.015 1.017 -0.19% 1.015    13.7  光大保德信基
373010 上投双息      0.717 0.714  0.47% 2.147    53.5  上投摩根基金
373020 上投双核      0.930 0.926  0.42% 0.930    12.5  上投摩根基金
375010 上投优势      1.664 1.644  1.22% 4.284    37.4  上投摩根基金
377010 上投α        3.501 3.488  0.37% 3.541    23.0  上投摩根基金
377020 上投内需      0.758 0.757  0.25% 0.859   115.9  上投摩根基金
378010 上投先锋      1.638 1.629  0.55% 1.638    42.5  上投摩根基金
395001 中海收益      1.082 1.083 -0.09% 1.112    28.7  中海基金    
398001 中海成长      0.528 0.526  0.37% 2.213    78.0  中海基金    
398011 中海分红      0.512 0.510  0.43% 1.912    38.9  中海基金    
398021 中海能源      0.603 0.600  0.58% 0.913    87.3  中海基金    
398031 中海蓝筹      1.003 1.003 -0.01% 1.003     7.5  中海基金    
400001 东方龙        0.483 0.478  1.06% 2.244    19.2  东方基金管理
400003 东方精选      0.574 0.567  1.23% 2.142    89.1  东方基金管理
400007 东方策略      0.895 0.889  0.65% 0.895     1.9  东方基金管理
400009 东方稳健      0.991 0.996 -0.50% 0.991    10.2  东方基金管理
410001 华富优选      0.609 0.602  1.21% 1.856    27.6  华富基金    
410003 华富成长      0.504 0.495  1.88% 0.794    29.2  华富基金    
410004 华富收益增强  1.069 1.069 -0.05% 1.089     4.3  华富基金    
410005 华富收益增强B 1.066 1.066 -0.06% 1.086     4.3  华富基金    
410006 华富策略精选  1.001 1.000  0.01% 1.001     2.6  华富基金    
420001 天弘精选      0.473 0.474 -0.12% 1.466    68.1  天弘基金    
420002 天弘永利      1.059 1.061 -0.20% 1.072     4.2  天弘基金    
420102 天弘永利B级   1.063 1.065 -0.20% 1.076     4.2  天弘基金    
450001 国富收益      0.684 0.675  1.37% 1.661    15.5  国海富兰克林
450002 国富弹性      1.134 1.124  0.86% 2.044    38.6  国海富兰克林
450003 国富潜力      0.989 0.976  1.32% 0.989    65.8  国海富兰克林
450004 国富价值      0.999 0.987  1.23% 0.999    11.8  国海富兰克林
450005 国富强债      1.028 1.030 -0.23% 1.028    10.7  国海富兰克林
460001 友邦盛世      0.424 0.422  0.59% 2.177   127.4  友邦华泰基金
460002 友邦成长      0.788 0.777  1.46% 0.788    54.5  友邦华泰基金
460003 友邦增利B级   1.092 1.094 -0.21% 1.125    10.1  友邦华泰基金
460005 友邦价值      1.016 1.009  0.75% 1.016     4.1  友邦华泰基金
481001 工银价值      0.657 0.651  0.93% 2.786    93.4  工银瑞信基金
481004 工银成长      1.063 1.054  0.87% 1.063    46.8  工银瑞信基金
481006 工银红利      0.645 0.637  1.20% 0.685    60.1  工银瑞信基金
481008 工银蓝筹      0.996 0.994  0.20% 0.996    14.4  工银瑞信基金
483003 工银平衡      0.607 0.603  0.64% 1.534   121.9  工银瑞信基金
485005 工银强债B级   1.121 1.124 -0.24% 1.221    53.5  工银瑞信基金
485007 工银添利B级   1.093 1.096 -0.23% 1.113    34.9  工银瑞信基金
485105 工银强债      1.130 1.132 -0.24% 1.230    53.5  工银瑞信基金
485107 工银添利      1.097 1.100 -0.24% 1.117    34.9  工银瑞信基金
510050 50ETF         1.506 1.471  2.37% 1.926   112.6  华夏基金    
510080 长盛债券      1.189 1.192 -0.20% 1.859    12.2  长盛基金    
510081 长盛精选      0.740 0.734  0.89% 2.440    16.6  长盛基金    
510180 180ETF        4.612 4.521  2.01% 4.658     2.0  华安基金    
510880 红利ETF       1.632 1.600  2.00% 1.632    17.7  友邦华泰基金
519001 银华优选      0.795 0.783  1.52% 2.789   125.0  银华基金    
519003 海富收益      0.534 0.531  0.56% 2.149    65.5  海富通基金  
519005 海富股票      0.453 0.448  1.11% 2.402    83.6  海富通基金  
519007 海富回报      0.508 0.504  0.79% 2.004    43.8  海富通基金  
519008 添富优势      1.952 1.939  0.64% 3.512    19.9  汇添富基金  
519011 海富精选      0.594 0.590  0.62% 2.857   115.8  海富通基金  
519013 海富优势      0.740 0.733  0.95% 1.496    37.8  海富通基金  
519015 海富贰号      0.498 0.497  0.20% 0.818    30.6  海富通基金  
519017 大成成长      0.682 0.677  0.73% 1.734    38.9  大成基金    
519018 添富均衡      0.590 0.587  0.49% 1.732   303.2  汇添富基金  
519019 大成景阳      0.466 0.464  0.43% 3.445    67.7  大成基金    
519021 金鼎价值      0.717 0.706  1.55% 1.362    67.1  国泰基金    
519023 海富债券      1.028 1.029 -0.09% 1.028    31.8  海富通基金  
519029 华夏稳增      1.154 1.146  0.69% 1.859    62.9  华夏基金    
519035 富国天博      0.553 0.549  0.74% 2.170   125.8  富国基金    
519039 长盛同德      0.592 0.587  0.92% 1.697   131.7  长盛基金    
519066 添富蓝筹      1.023 1.023  0.00% 1.023     7.5  汇添富基金  
519068 添富焦点      0.771 0.766  0.61% 0.921   124.7  汇添富基金  
519078 添富增收      1.056 1.059 -0.28% 1.086    41.0  汇添富基金  
519087 世纪分红      0.466 0.461  1.12% 1.941    21.5  新世纪基金  
519089 世纪成长      1.075 1.071  0.37% 1.075     1.9  新世纪基金  
519100 长盛100       0.628 0.616  1.91% 1.198    17.7  长盛基金    
519110 浦银价值      0.608 0.601  1.16% 0.608    16.3  浦银安盛基金
519111 浦银收益      0.997 0.997  0.00% 0.997     7.7  浦银安盛基金
519180 万家180       0.475 0.466  1.90% 2.815    79.1  万家基金    
519181 万家和谐      0.484 0.482  0.47% 1.121    38.2  万家基金    
519183 万家引擎      1.055 1.051  0.39% 1.075     1.4  万家基金    
519300 大成300       0.671 0.660  1.74% 1.991    74.0  大成基金    
519519 友邦增利      1.095 1.097 -0.21% 1.128    10.1  友邦华泰基金
519666 银河银信      1.077 1.079 -0.12% 1.198    17.4  银河基金    
519667 银河银信A级   1.080 1.081 -0.12% 1.201    17.4  银河基金    
519668 银河成长      1.008 1.002  0.52% 1.008     3.0  银河基金    
519680 交银增利      1.097 1.100 -0.32% 1.127   103.9  交银施罗德基
519682 交银增利C级   1.093 1.096 -0.33% 1.123   103.9  交银施罗德基
519688 交银精选      0.698 0.693  0.73% 2.693    99.6  交银施罗德基
519690 交银稳健      1.263 1.241  1.76% 2.093    32.4  交银施罗德基
519692 交银成长      1.584 1.570  0.89% 1.764    30.6  交银施罗德基
519694 交银蓝筹      0.555 0.551  0.70% 0.570   171.0  交银施罗德基
519991 长信双利      0.924 0.921  0.32% 0.924     3.3  长信基金管理
519993 长信增利      0.654 0.651  0.36% 1.893    57.2  长信基金管理
519994 长信金利      0.511 0.503  1.73% 1.647   129.8  长信基金管理
519996 长信银利      0.519 0.512  1.30% 2.439    43.9  长信基金管理
530001 建信价值      0.562 0.554  1.53% 1.967    32.4  建信基金管理
530003 建信成长      0.652 0.649  0.50% 2.102    46.9  建信基金管理
530005 建信优化      0.585 0.575  1.63% 1.135   150.1  建信基金管理
530006 建信精选      1.028 1.025  0.29% 1.028     5.1  建信基金管理
530008 建信增利      1.099 1.102 -0.27% 1.114    42.1  建信基金管理
540001 汇丰2016      1.708 1.708 -0.01% 1.808     5.2  汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾      1.132 1.119  1.14% 1.598    13.6  汇丰晋信基金
540003 汇丰策略      0.805 0.800  0.59% 0.805    29.2  汇丰晋信基金
540004 汇丰2026      1.022 1.018  0.39% 1.022     3.4  汇丰晋信基金
540005 汇丰增利      1.002 1.006 -0.32% 1.002    19.4  汇丰晋信基金
550001 信诚四季      0.646 0.641  0.65% 1.807    64.0  信诚基金    
550002 信诚精萃      0.603 0.599  0.65% 1.453    39.4  信诚基金    
550003 信诚蓝筹      1.063 1.058  0.47% 1.063     4.6  信诚基金    
550004 信诚三得益    1.043 1.046 -0.28% 1.046    19.9  信诚基金    
550005 信诚三得益B级 1.041 1.045 -0.38% 1.044    19.9  信诚基金    
560002 益民红利成长  0.571 0.568  0.58% 1.490    29.3  益民基金    
560003 益民优势      0.600 0.591  1.52% 0.620    67.1  益民基金    
560005 益民多利      1.032 1.035 -0.28% 1.073     3.1  益民基金    
570001 诺德价值      0.663 0.656  1.08% 0.663    52.8  诺德基金    
571002 诺德配置      0.999 1.000 -0.13% 0.999     2.4  诺德基金    
580001 东吴嘉禾      0.574 0.575 -0.26% 2.294    43.2  东吴基金    
580002 东吴动力      0.901 0.905 -0.48% 1.421    18.5  东吴基金    
580003 东吴轮动      0.759 0.757  0.15% 0.759    27.4  东吴基金    
582001 东吴优信      1.019 1.022 -0.31% 1.019    14.8  东吴基金    
590001 中邮优选      0.875 0.862  1.50% 2.095   118.8  中邮创业基金
590002 中邮成长      0.500 0.492  1.44% 0.500   376.1  中邮创业基金
610001 信达领先      0.731 0.724  1.06% 0.931    82.1  信达澳银基金
610002 信达精华      1.057 1.045  1.14% 1.057     2.2  信达澳银基金
620001 宝石动力保本  1.031 1.033 -0.21% 1.031    41.4  金元比联基金
620002 金元成长动力  1.054 1.052  0.19% 1.054     3.7  金元比联基金
630001 华商领先      0.612 0.608  0.60% 0.717    82.4  华商基金    
630002 华商盛世      1.070 1.072 -0.14% 1.070     3.9  华商基金    
660001 农银成长      1.029 1.027  0.23% 1.029    68.4  农银汇理基金

代  码  基金简称             万份单位 年收益  份额   基金管理公司
                             收益(元) 率(%)  (亿份)              
070008  嘉实货币               0.136  0.393    130   嘉实基金    
080011  长盛货币               0.546  2.441    8     长盛基金    
110006  易基货币               0.365  1.120    89    易方达基金  
150005  银河银富               0.210  0.807    49    银河基金    
160206  国泰货币               0.480  1.336    2     国泰基金    
160304  华夏现金               0.140  2.487    210   华夏基金    
160403  华安富利               0.355  3.035    97    华安基金    
160503  博时现金               0.257  0.927    180   博时基金    
160606  鹏华货币               0.473  1.667    20    鹏华基金    
160905  大成货币               0.341  1.196    27    大成基金    
161006  富国天时               0.054  1.288    5     富国基金    
161608  融通货币               0.504  1.967    1     融通基金    
161705  招商现金               0.327  1.437    68    招商基金    
161805  银华货币               0.195  0.727    4     银华基金    
162003  长城货币               0.165  0.639    6     长城基金    
162206  荷银货币               0.248  0.956    7     泰达荷银基金
162406  华宝货币               0.216  0.791    18    华宝兴业基金
162602  景顺货币               0.395  1.400    18    景顺长城基金
162802  中信货币              10.008  17.44    3     中信基金管理
162901  泰信天天               0.365  1.324    29    泰信基金    
163001  长信利息               0.295  1.041    42    长信基金管理
163104  收益宝                 2.621  2.141    2     申万巴黎基金
163303  大摩货币               0.257  1.399    1     摩根士丹利华
163504  天治货币               2.007  2.649    9     天治基金    
163602  光大货币               0.395  1.402    6     光大保德信基
163802  中银货币               0.299  1.301    15    中银基金    
202301  南方现金增利           0.305  1.116    100   南方基金    
270004  广发货币               0.670  4.820    27    广发基金    
320002  诺安货币               0.345  1.277    10    诺安基金    
340005  兴业货币               0.307  1.158    9     兴业全球基金
370010  上投货币               0.405  1.547    84    上投摩根基金
410002  华富货币               0.277  1.874    5     华富基金    
482002  工银货币               0.105  0.415    85    工银瑞信基金
519505  海富货币               0.250  1.146    97    海富通基金  
519508  万家货币               1.206  1.629    14    万家基金    
519518  添富货币               0.224  2.203    48    汇添富基金  
519588  交银货币               0.360  1.278    32    交银施罗德基
530002  建信货币               0.277  1.059    49    建信基金管理
555027  东方金账簿             0.338  1.222    1     东方基金管理
560001  益民货币               0.294  0.988    1     益民基金