收银管理制度

一、收银管理基本流程：

1、点菜单

（1）服务员领用点菜单、酒水单应作相应的登记，服务员之间不能混合使用，自己对所领的单据负责。点菜单一式三联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将收银单订在一起，与当天收银日报表一起交财务；一联用于后厨出菜，后厨根据点菜单出菜，每天营业结束后，应将点菜单汇总填制销售菜品统计表交公司出纳；一联留作存根做服务员报表，用完后由相关负责人检查无误交公司出纳。如有开错应三联一并作废，保留完整，不得撕毁。

（2）点菜单如在财务审核前遗失，由相关责任人承担由此造成的相应损失。财务审核入帐后，应按财务单据保存规定妥善保管好。

2、酒水单

酒水单一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将收银单订在一起，与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台出货，与当天酒水销售日报表一起交财务审核。

3、收银单

收银单一式二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将点菜单、酒水单附在一起交财务审核。

4、退菜

 退菜单的开具流程与点菜单、酒水单同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认。单据传送流程与点菜单、酒水单同。如果单据已经输入电脑，应打印退菜单，前台经理和后厨应在退单上签字确认。如果未经有关人员同意，擅自退单，由相关责任人承担相应的经济损失。

二、收银管理的职责和权限设置：

1、收银员：

（1）检查服务员开出的点菜单内容是否完整，收银员在点菜上盖章并留下一联作为输入电脑的凭证，其余几联交还服务员作为厨房和吧台的出品凭证。根据点菜单上的内容按不同台号准确输入电脑并放入相应的台号夹内，并在点菜单上注明金额与累计金额。

（2）打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准9折给予折扣，必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。

免零权限：2元，值台服务员和店经理:签字生效.。

（3）代金券：在规定期限内视同现金，代金券超额消费补足超额现金；不足按中额消费不得找现。另2月活动发出代金券消费一次只能消费一张；

（4）每日结帐后将收银电脑小票、点菜单、酒水单一并组成一套完整的销售单据，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经店经理签字确认后，将销售单据、销售日报表及存款依据一并交公司出纳处。

2、店经理:

（1）指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。

（2）打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分8.8折权限，视产品或服务出现问题后经请示后可以给予客人50元以内（含50元）的赠品赠送权限；另外，公司内部员工到店内用餐，凭工作牌可以享受八折优惠，但必须由服务员、收银员、店经理:三方签字生效；

免零权限：50元，须视产品或服务出现问题后经请示执行。

（3）每月底及时提供月度营业汇总表，后厨点菜单汇总表

3、后厨：

根据点菜单出菜，每天营业结束后，应将点菜单汇总填制销售菜品统计表于第二天将单据交公司出纳。

4、公司出纳：

每天及时核对营业款的到帐情况，单据的送达情况，并对点菜单、出菜单、酒水单及电脑收银小票进行核对，如有差错应及时查明原因，涉及人为作假的，追究相关人员的责任。

（三）收银资金管理：

1、未经公司总经理同意任何人不得擅自动用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，经总经理同意后由店经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。

2、收银员对自己所收营业款负责。长款冲公，短款、假钞均由当班收银员自行负责赔偿。

3、收银员每天必须将前一天营业款存入公司指定帐户。晚班结束时收银员应将营业款清点，填写《收银日报表》，并由店经理核认签字。收银员下班时将营业款封存于保险柜中，次日存入指定帐户。