开放式基金每日净值一览表-20070627

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.694 2.875
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.094 5.274
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.797 1.917
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.061 1.291
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.056 1.286
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.49 3.001
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.206 3.039
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.261 2.142
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.59 3.353
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.037 1.2
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.448 3.28
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.497 3.627
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.458 1.648
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.351 1.376
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.454 1.949
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.43 3.66
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.447 3.817
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.593 3.033
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.7894 2.8694
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.2032 2.5181
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.471 3.191
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.069 3.049
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.5068 2.8968
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0051 1.0373
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.056 2.117
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.141 2.353
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.556 1.976
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.4799 3.0299
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.939 4.28
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.045 2.879
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.199 1.499
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.555 3.675
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.572 1.652
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0004 1.0252
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.884 2.499
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.423 1.423
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.438 2.642
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.5179 3.1779
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0501 1.2596
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.2502 3.0002
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.5845 2.985
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.922 2.194
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0432 1.2527
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0906 2.3512
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2503 1.5703
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.5808 3.5373
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.8522 3.0222
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.9449 1.9949
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.624 2.734
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.203 4.573
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.2587 2.9287
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3934 3.8992
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0022 1.0287
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0024 1.0289
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.4778 2.6578
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.2333 1.2333
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.509 2.654
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2997 2.1517
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.4526 2.761
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0547 2.4947
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.3036 2.2448
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.7446 3.0746
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.181 2.986
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.484 1.784
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.25 4.25
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.302 2.302
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.5367 2.5917
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.1781 3.0821
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.088 3.248
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 2.1813 3.1023
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.038 1.167
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.63 2.94
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.718 3.248
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.446 2.616
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.636 1.636
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.108 1.108
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.574 2.813
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.502 2.4122
160910 大成创新成长 大成 农业银行 混合型 2007-6-12 1.007 2.218
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.5695 2.7695
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4952 3.0602
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.176 1.351
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.665 2.735
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.378 2.508
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.471 2.641
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.445 2.775
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.987 2.087
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 1.069 2.753
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.4452 3.3555
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2803 1.3843
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4248 2.1548
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.3634 3.2442
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4974 2.1174
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.7664 2.8464
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5118 2.9868
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3988 2.8988
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 4.1815 4.2515
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4327 1.9077
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 2.0366 2.0366
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.5895 1.6395
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.183 3.173
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.189 2.849
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.442 3.402
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5998 2.8348
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 0.985 4.5532
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4333 2.4433
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.6203 2.7903
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.424 2.674
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.9769 2.0369
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.3668 1.3668
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0916 2.7116
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0427 1.0427
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.0367 2.8367
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.7747 2.7747
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.1744 1.8694
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.346 2.456
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.855 3.915
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.7187 2.2187
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.7235 2.0335
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.3433 3.0883
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.1391 2.4209
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.2622 2.2622
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0746 1.0746
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.0958 2.2658
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0084 1.0335
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.2929 2.7869
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.1944 3.3444
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2819 2.4019
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1132 2.7532
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.0062 2.5944
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.4152 1.4152
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3977 3.2227
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8467 2.4617
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1822 1.3387
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.5196 2.6096
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1297 1.1497
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.2781 1.2781
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1769 1.3334
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.9476 2.2076
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.3198 2.9775
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.666 3.206
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.211 1.381
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 2.009 3.089
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.2018 3.3218
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.8716 2.8716
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.3303 2.3303
240010 华宝行业精选 华宝兴业 建设银行 股票型 2007-6-14 -- --
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.647 1.917
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.589 2.709
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.922 3.072
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.609 2.919
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.424 1.424
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.3181 3.1288
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 2.0106 2.8506
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.713 4.403
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.511 2.631
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.29 2.29
260110 景顺长城精选 景顺长城 工商银行 股票型 2007-6-18 -- --
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9028 3.4628
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7759 3.0959
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4436 4.0436
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2951 2.6251
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 0.9936 0.9936
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9116 2.9116
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.9729 3.3729
288102 中信双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0617 1.1417
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.9822 2.8422
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0032 1.0212
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5841 1.8741
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4687 2.5187
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2516 1.6516
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.182 3.0361
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.8305 1.8305
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.4402 2.9402
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0188 2.9023
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0064 1.021
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.9005 2.0005
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5075 2.3655
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.7375 2.7375
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4285 2.3385
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.5075 2.8675
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1517 2.9954
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.8762 3.0162
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.3584 2.4584
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.762 2.12
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.3655 4.8155
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.5713 4.6113
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 2007-4-13 1.0953 1.0953
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.3362 2.3362
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.9539 2.8439
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1011 2.2111
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2439 1.3239
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4479 2.4694
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 0.9592 3.1925
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 0.9956 2.5645
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0907 1.1207
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5857 1.9907
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0866 2.0095
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.6463 2.3563
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.3066 1.3066
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.8825 2.8875
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 -- --
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.1762 3.5762
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.6476 1.6476
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.1109 2.0859
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0093 1.0093
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0098 1.0098
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 3.027 3.656
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2663 1.6963
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1452 2.8452
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.449 3.449
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.2136 4.1431
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.568 2.415
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.466 2.718
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.632 2.225
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.831 4.261
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.4625 3.8125
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.503 1.959
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.175 1.175
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.46 2.162
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.3406 2.4406
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.107 1.752
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.59 2.295
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.1001 2.944
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.315 1.315
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3654 2.5564
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6965 1.7365
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.9768 2.8068
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7869 1.8869
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.3378 2.6578
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0038 1.0178
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0251 1.0251
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.4001 3.0559
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.4885 2.5385
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.2326 2.2326
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.0132 2.2322
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.5157 2.5757
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.6071 2.7371
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.3634 2.4076
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 2.055 2.405
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.4101 1.4101
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8839 1.9839
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.3331 2.3331
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1597 1.1597
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3956 2.0086
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.8576 1.9776
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.0784 2.2564
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.0993 1.0993
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3553 2.4453
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7812 1.7812
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9579 2.6579
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.4221 1.4221
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --