货币市场基金每日收益一览表-20070627

评论
5 views

基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.8589 3.99
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.702 1.929
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.5953 2.498
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.7167 2.445
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.4906 3.346
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.9203 2.629
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.3717 4.457
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.4354 4.704
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5668 1.698
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.6341 1.941
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.4828 3.588
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5498 3.829
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.521 1.874
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.5912 2.118
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6848 3.268
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.75 3.506
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5773 2.145
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.5353 1.826
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.5553 3.21
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.7817 2.76
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.4886 2.321
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.5518 2.558
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.5905 3.679
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6781 2.691
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.6278 1.965
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.4143 1.79
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.4792 2.033
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5562 3.126
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4072 2.847
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.5925 2.032
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5161 2.632
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.531 3.294
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6645 2.522
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.566 2.263
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.4248 1.605
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.3881 2.005
370010 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5404 3.303
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.6103 3.546
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.9294 1.894
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 1.0559 3.1
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.5575 1.915
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.9473 3.686
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 1.0137 3.926
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.5924 2.53
519517 添富货币B 汇添富 浦东发展 2006-3-23 1.0569 2.449
519518 添富货币A 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.9928 2.213
519588 交银货币A 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.6669 2.632
519589 交银货币B 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.7347 2.805
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.9013 2.285
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.9708 2.781
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.5881 3.096
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。