开放式基金每日基金一览表-20070508

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.455 2.636
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.807 4.987
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.529 1.649
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.072 1.282
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.278
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.681 2.675
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.938 2.771
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.532 1.865
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.291 3.054
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.033 1.196
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.168 3
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.231 3.361
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.469 1.589
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.326 1.336
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.253 1.748
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.977 3.207
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.179 3.349
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.689 2.829
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.3093 2.3893
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0441 2.359
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.279 2.999
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.477 2.977
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.316 2.706
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0028 1.035
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.987 1.987
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.016 2.228
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.381 1.801
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.2853 2.8353
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.271 3.612
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.826 2.489
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.223 1.473
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.034 3.154
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.446 1.526
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0011 1.0206
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.686 2.301
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.236 1.236
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.333 2.537
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.3572 3.0172
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0344 1.2439
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9484 2.6984
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3414 2.7419
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.589 1.861
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0285 1.238
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.005 2.2656
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2351 1.5551
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.1485 3.105
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6829 2.8529
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6049 1.6549
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.468 2.578
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.679 4.149
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.6762 2.7962
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2206 3.4635
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0016 1.0259
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0016 1.0259
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.1208 2.3008
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 -- --
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.148 2.293
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2174 2.0694
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.2465 2.5549
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.2135 2.3035
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1189 1.938
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.4637 2.7937
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.5951 2.8501
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4346 1.7346
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.593 3.593
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.097 2.097
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 -- --
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 -- --
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3069 2.3619
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8181 2.7221
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 2.31 2.92
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8302 2.7512
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.03 1.159
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.45 2.76
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.521 3.051
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.053 2.223
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.41 1.41
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 2.5576 2.9576
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.439 2.678
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3072 2.2174
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.2846 2.4846
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3174 2.8824
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.176 1.351
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.439 2.509
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.25 2.38
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.29 2.46
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.462 2.592
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.731 1.831
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2063 3.1166
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2965 1.4005
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3707 2.1007
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1824 3.0632
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4213 2.0413
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5506 2.6306
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3029 2.7779
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2458 2.7458
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.4746 3.5446
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3043 1.7793
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.7476 1.7476
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3662 1.4162
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.952 2.872
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.849 2.509
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.2224 3.1824
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4444 2.6794
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.997 4.097
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3814 2.3914
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4425 2.6125
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.0915 2.3415
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7725 1.8325
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2058 1.2058
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.5453 2.5353
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0243 1.0243
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4872 2.5972
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.2352 2.2352
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.7123 1.7373
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.287 2.397
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.4416 3.5016
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.3989 1.8989
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4894 1.7994
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2113 2.9563
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0625 2.2581
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8333 1.8333
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9117 2.1317
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0063 1.0294
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0116 2.5056
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.7935 2.9435
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.136 2.256
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.3662 2.6562
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.5609 2.4109
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2332 1.2332
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1521 2.9771
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7054 2.3204
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1812 1.3377
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3053 2.3953
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1148 1.1348
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1088 1.1088
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1767 1.3332
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0195 2.2795
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.131 2.7887
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4643 3.0043
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1889 1.3589
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.6371 2.7171
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.7349 2.8549
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.456 2.456
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9786 1.9786
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.526 1.796
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.438 2.558
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.48 2.63
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.495 2.805
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.281 1.281
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1795 2.9902
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.6673 2.5073
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.206 3.896
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.134 2.254
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.908 1.908
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8756 3.1356
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6645 2.7845
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2596 3.4596
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1531 2.1831
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1319 2.6819
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7433 3.1433
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0524 1.1324
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.6965 2.5565
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0029 1.0181
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.617 1.707
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.2697 2.3197
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2903 1.5303
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0522 2.8004
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.6632 1.6632
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2733 2.7733
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.5512 2.6247
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0033 1.0179
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.5953 1.6953
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5732 2.2692
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.4046 2.4046
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3747 2.2847
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2949 2.6549
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1 2.8437
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.5561 2.6961
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.047 2.147
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.534 1.892
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.8969 4.3469
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.9368 3.9768
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.0148 2.0148
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7371 2.6271
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1503 2.1403
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1933 1.1933
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3901 2.4116
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.2248 2.8048
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7232 2.4632
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0643 1.0643
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.511 1.916
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.7266 1.8666
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.3968 2.1068
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1599 1.1599
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6404 2.6454
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.6438 3.0438
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4176 1.4176
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.6694 1.7694
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 未公布 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.751 3.329
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2183 1.6483
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1069 2.8069
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.091 8.136
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.39 3.39
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 3.2437 3.4637
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.398 2.245
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.266 2.518
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.834 2.027
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.1256 3.5556
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.0591 3.4091
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.302 1.758
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.052 1.052
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.268 1.97
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.9261 2.0261
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.402 2.107
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.5233 2.5233
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1314 1.1314
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2921 2.4171
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5127 1.5527
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7702 2.6002
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6371 1.7371
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2163 2.5363
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0053 1.0153
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0139 1.0139
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.1903 2.8461
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.1379 2.1879
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.8788 1.8788
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.833 2.003
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2822 2.3422
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4011 2.5311
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1845 2.2287
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6185 1.9685
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2333 1.2333
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7445 1.8445
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.025 2.025
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 -- --
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.1968 1.8098
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5637 1.6837
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8485 2.0265
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.1766 2.2666
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6061 1.6061
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8561 2.4361
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2079 1.2079
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 -- --