封闭式基金收益率070323

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封闭式基金070323仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0322现价 0316净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.0972 2.2040 2.8414 -2.15% 0.2243 4.7432 持有 16.87%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.8889 1.6250 2.3719 1.37% 0.3149 6.6721 持有 23.45%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1444 1.6170 2.3309 -0.37% 0.3063 6.1796 持有 22.69%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2194 1.3980 2.1043 -2.06% 0.3356 6.9981 持有 22.23%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3306 1.8130 2.3954 -0.68% 0.2431 4.3821 持有 16.41%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4139 1.5910 2.2150 0.68% 0.2817 5.2902 持有 18.52%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2722 1.5180 1.6026 -0.50% 0.0528 20.4727 持有 1.65%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3583 2.3730 2.4830 0.17% 0.0443 12.9362 持有 2.49%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5306 1.9500 2.6495 -0.64% 0.2640 4.7635 持有 20.10%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7306 1.3970 2.0287 -1.29% 0.3114 5.8493 持有 19.37%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0750 2.0250 2.2699 -0.13% 0.1079 11.2501 持有 5.57%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8833 1.2280 1.8570 -0.13% 0.3387 6.4974 持有 19.26%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7278 2.1930 2.4774 -1.60% 0.1148 4.7542 持有 6.96%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2472 1.8200 2.3116 -0.31% 0.2127 6.3597 持有 13.79%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3333 1.6420 1.9734 -0.93% 0.1679 8.6497 持有 7.54%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1861 2.3750 2.4670 0.00% 0.0373 20.8138 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4417 2.1720 2.2909 -1.21% 0.0519 12.3945 持有 2.49%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7778 2.1480 2.3161 0.03% 0.0726 10.0619 持有 3.70%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1806 1.8810 2.0652 0.86% 0.0892 54.2363 持有 3.55%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7500 2.4070 3.2583 -0.37% 0.2613 20.2101 观望 22.06%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7500 2.9700 3.2239 -1.08% 0.0788 4.8850 持有 5.31%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7778 2.4830 2.6849 0.84% 0.0752 10.4545 持有 4.59%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8806 2.1250 2.3944 -0.95% 0.1125 14.3973 持有 6.64%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1417 1.9190 2.6364 -0.22% 0.2721 3.6862 持有 20.88%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4306 1.8870 2.5078 -1.54% 0.2475 3.1541 持有 17.80%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8556 1.4000 2.0035 0.16% 0.3012 4.3739 持有 18.16%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1861 1.9700 2.1641 0.62% 0.0897 52.9404 观望 4.46%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.0972 1.4980 2.3420 -1.55% 0.3604 9.2406 持有 28.60%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1417 1.9080 2.5776 -0.12% 0.2598 4.9140 持有 19.33%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3389 1.8770 2.6006 0.99% 0.2782 6.0816 持有 21.35%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2528 1.7360 2.4319 0.90% 0.2862 5.5270 持有 21.23%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4306 1.8270 2.5141 -0.06% 0.2733 5.8483 持有 20.38%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7833 2.5160 2.7611 0.41% 0.0888 12.4362 持有 5.59%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1861 1.6320 2.3086 -0.20% 0.2931 6.7018 持有 21.15%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3306 2.2440 2.8089 0.68% 0.2011 3.4341 持有 14.59%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1778 2.5020 2.6690 -0.48% 0.0626 37.5450 买入 3.76%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.6889 1.5530 1.9194 1.79% 0.1909 3.0685 持有 9.63%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.0972 1.9220 2.3063 0.82% 0.1666 205.6608 持有 9.62%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8833 1.2200 1.7848 0.17% 0.3165 5.8725 持有 14.97%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.1889 1.9380 2.1612 -0.13% 0.1033 60.9725 持有 5.57%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4111 1.4730 2.1391 -0.66% 0.3114 6.1017 持有 20.60%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1250 2.2700 2.4444 0.02% 0.0713 61.4626 持有 3.95%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.1889 1.9170 1.9899 0.16% 0.0366 20.1326 持有 1.70%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8000 1.8850 2.2392 2.14% 0.1582 10.4391 持有 8.72%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8139 2.3700 2.5590 0.32% 0.0739 9.7982 持有 4.37%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1833 2.3200 2.4253 -1.25% 0.0434 24.7571 持有 2.32%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5694 1.3730 1.9885 -0.76% 0.3095 4.6846 持有 19.63%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.6972 2.0710 2.1992 0.65% 0.0583 8.8784 持有 3.04%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1139 1.9840 2.7239 -0.10% 0.2716 3.6873 持有 21.24%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5444 1.5920 2.2350 0.40% 0.2877 3.8304 持有 20.09%