封闭式基金070321仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0320现价 | 0316净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率 | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.1028 | 2.1890 | 2.8414 | -2.15% | 0.2296 | 4.8836 | 持有 | 17.38% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 6.8944 | 1.5900 | 2.3719 | 1.37% | 0.3297 | 7.1327 | 持有 | 25.09% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.1500 | 1.5770 | 2.3309 | -0.37% | 0.3234 | 6.6861 | 持有 | 24.57% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.2250 | 1.3830 | 2.1043 | -2.06% | 0.3428 | 7.2186 | 持有 | 22.95% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.3361 | 1.7890 | 2.3954 | -0.68% | 0.2532 | 4.6204 | 持有 | 17.32% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.4194 | 1.5360 | 2.2150 | 0.68% | 0.3065 | 5.9581 | 持有 | 20.88% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.2778 | 1.5090 | 1.6026 | -0.50% | 0.0584 | 22.3300 | 持有 | 1.84% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.3639 | 2.3490 | 2.4830 | 0.17% | 0.0540 | 15.6766 | 持有 | 3.07% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.5361 | 1.9170 | 2.6495 | -0.64% | 0.2765 | 5.0704 | 持有 | 21.41% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.7361 | 1.3770 | 2.0287 | -1.29% | 0.3212 | 6.1177 | 持有 | 20.27% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.0806 | 1.9870 | 2.2699 | -0.13% | 0.1246 | 13.1761 | 持有 | 6.56% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 7.8889 | 1.2230 | 1.8570 | -0.13% | 0.3414 | 6.5712 | 持有 | 19.50% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.7333 | 2.1840 | 2.4774 | -1.60% | 0.1184 | 4.9149 | 持有 | 7.21% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.2528 | 1.7970 | 2.3116 | -0.31% | 0.2226 | 6.7336 | 持有 | 14.62% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.3389 | 1.6260 | 1.9734 | -0.93% | 0.1760 | 9.1348 | 持有 | 7.99% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.1917 | 2.3750 | 2.4670 | 0.00% | 0.0373 | 20.2105 | 买入 | 2.07% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.4472 | 2.1520 | 2.2909 | -1.21% | 0.0606 | 14.4323 | 持有 | 2.94% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.7833 | 2.1110 | 2.3161 | 0.03% | 0.0886 | 12.4031 | 持有 | 4.59% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.1861 | 1.8810 | 2.0652 | 0.86% | 0.0892 | 52.6173 | 持有 | 3.55% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.7556 | 3.1640 | 3.2583 | -0.37% | 0.0289 | 1.6977 | 持有 | 1.86% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.7556 | 2.9300 | 3.2239 | -1.08% | 0.0912 | 5.7137 | 持有 | 6.23% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.7833 | 2.5050 | 2.6849 | 0.84% | 0.0670 | 9.1680 | 持有 | 4.06% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 0.8861 | 2.1190 | 2.3944 | -0.95% | 0.1150 | 14.6671 | 持有 | 6.81% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.1472 | 1.8810 | 2.6364 | -0.22% | 0.2865 | 3.9577 | 持有 | 22.43% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.4361 | 1.8650 | 2.5078 | -1.54% | 0.2563 | 3.3026 | 持有 | 18.65% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 9.8611 | 1.3390 | 2.0035 | 0.16% | 0.3317 | 5.0326 | 买入 | 20.90% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.1917 | 1.9700 | 2.1641 | 0.62% | 0.0897 | 51.4059 | 观望 | 4.46% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.1028 | 1.7920 | 2.3420 | -1.55% | 0.2348 | 5.0292 | 持有 | 15.58% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.1472 | 1.8910 | 2.5776 | -0.12% | 0.2664 | 5.0801 | 持有 | 20.00% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.3444 | 1.8390 | 2.6006 | 0.99% | 0.2929 | 6.5276 | 持有 | 22.94% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.2583 | 1.7030 | 2.4319 | 0.90% | 0.2997 | 5.8968 | 持有 | 22.67% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.4361 | 1.8010 | 2.5141 | -0.06% | 0.2836 | 6.1520 | 持有 | 21.46% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.7889 | 2.4890 | 2.7611 | 0.41% | 0.0985 | 13.8576 | 持有 | 6.28% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.1917 | 1.6010 | 2.3086 | -0.20% | 0.3065 | 7.1382 | 持有 | 22.55% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.3361 | 2.1990 | 2.8089 | 0.68% | 0.2171 | 3.7807 | 持有 | 16.08% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.1833 | 2.5020 | 2.6690 | -0.48% | 0.0626 | 36.4072 | 买入 | 3.76% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.6944 | 1.7120 | 1.9194 | 1.79% | 0.1081 | 1.5744 | 持有 | 4.95% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.1028 | 1.9220 | 2.3063 | 0.82% | 0.1666 | 194.5440 | 持有 | 9.62% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 7.8889 | 1.2040 | 1.7848 | 0.17% | 0.3254 | 6.1148 | 持有 | 15.59% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.1944 | 1.9380 | 2.1612 | -0.13% | 0.1033 | 59.2304 | 持有 | 5.57% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.4167 | 1.4370 | 2.1391 | -0.66% | 0.3282 | 6.5877 | 持有 | 22.26% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.1306 | 2.2700 | 2.4444 | 0.02% | 0.0713 | 58.8471 | 持有 | 3.95% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.1944 | 1.9170 | 1.9899 | 0.16% | 0.0366 | 19.5573 | 持有 | 1.70% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 1.8056 | 1.8690 | 2.2392 | 2.14% | 0.1653 | 10.9702 | 持有 | 9.19% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 0.8194 | 2.3410 | 2.5590 | 0.32% | 0.0852 | 11.3641 | 持有 | 5.11% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.1889 | 2.3200 | 2.4253 | -1.25% | 0.0434 | 24.0289 | 持有 | 2.32% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.5750 | 1.3300 | 1.9885 | -0.76% | 0.3312 | 5.1709 | 买入 | 21.68% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.7028 | 2.0500 | 2.1992 | 0.65% | 0.0678 | 10.3561 | 持有 | 3.57% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.1194 | 1.9600 | 2.7239 | -0.10% | 0.2804 | 3.8514 | 持有 | 22.20% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.5500 | 1.5770 | 2.2350 | 0.40% | 0.2944 | 3.9550 | 持有 | 20.75% |
封闭式基金收益率070321
评论
3 views