封闭式基金收益率070321

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封闭式基金070321仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0320现价 0316净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1028 2.1890 2.8414 -2.15% 0.2296 4.8836 持有 17.38%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.8944 1.5900 2.3719 1.37% 0.3297 7.1327 持有 25.09%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1500 1.5770 2.3309 -0.37% 0.3234 6.6861 持有 24.57%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2250 1.3830 2.1043 -2.06% 0.3428 7.2186 持有 22.95%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3361 1.7890 2.3954 -0.68% 0.2532 4.6204 持有 17.32%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4194 1.5360 2.2150 0.68% 0.3065 5.9581 持有 20.88%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2778 1.5090 1.6026 -0.50% 0.0584 22.3300 持有 1.84%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3639 2.3490 2.4830 0.17% 0.0540 15.6766 持有 3.07%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5361 1.9170 2.6495 -0.64% 0.2765 5.0704 持有 21.41%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7361 1.3770 2.0287 -1.29% 0.3212 6.1177 持有 20.27%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0806 1.9870 2.2699 -0.13% 0.1246 13.1761 持有 6.56%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8889 1.2230 1.8570 -0.13% 0.3414 6.5712 持有 19.50%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7333 2.1840 2.4774 -1.60% 0.1184 4.9149 持有 7.21%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2528 1.7970 2.3116 -0.31% 0.2226 6.7336 持有 14.62%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3389 1.6260 1.9734 -0.93% 0.1760 9.1348 持有 7.99%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1917 2.3750 2.4670 0.00% 0.0373 20.2105 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4472 2.1520 2.2909 -1.21% 0.0606 14.4323 持有 2.94%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7833 2.1110 2.3161 0.03% 0.0886 12.4031 持有 4.59%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1861 1.8810 2.0652 0.86% 0.0892 52.6173 持有 3.55%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7556 3.1640 3.2583 -0.37% 0.0289 1.6977 持有 1.86%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7556 2.9300 3.2239 -1.08% 0.0912 5.7137 持有 6.23%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7833 2.5050 2.6849 0.84% 0.0670 9.1680 持有 4.06%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8861 2.1190 2.3944 -0.95% 0.1150 14.6671 持有 6.81%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1472 1.8810 2.6364 -0.22% 0.2865 3.9577 持有 22.43%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4361 1.8650 2.5078 -1.54% 0.2563 3.3026 持有 18.65%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8611 1.3390 2.0035 0.16% 0.3317 5.0326 买入 20.90%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1917 1.9700 2.1641 0.62% 0.0897 51.4059 观望 4.46%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1028 1.7920 2.3420 -1.55% 0.2348 5.0292 持有 15.58%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1472 1.8910 2.5776 -0.12% 0.2664 5.0801 持有 20.00%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3444 1.8390 2.6006 0.99% 0.2929 6.5276 持有 22.94%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2583 1.7030 2.4319 0.90% 0.2997 5.8968 持有 22.67%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4361 1.8010 2.5141 -0.06% 0.2836 6.1520 持有 21.46%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7889 2.4890 2.7611 0.41% 0.0985 13.8576 持有 6.28%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1917 1.6010 2.3086 -0.20% 0.3065 7.1382 持有 22.55%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3361 2.1990 2.8089 0.68% 0.2171 3.7807 持有 16.08%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1833 2.5020 2.6690 -0.48% 0.0626 36.4072 买入 3.76%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.6944 1.7120 1.9194 1.79% 0.1081 1.5744 持有 4.95%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1028 1.9220 2.3063 0.82% 0.1666 194.5440 持有 9.62%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8889 1.2040 1.7848 0.17% 0.3254 6.1148 持有 15.59%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.1944 1.9380 2.1612 -0.13% 0.1033 59.2304 持有 5.57%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4167 1.4370 2.1391 -0.66% 0.3282 6.5877 持有 22.26%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1306 2.2700 2.4444 0.02% 0.0713 58.8471 持有 3.95%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.1944 1.9170 1.9899 0.16% 0.0366 19.5573 持有 1.70%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8056 1.8690 2.2392 2.14% 0.1653 10.9702 持有 9.19%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8194 2.3410 2.5590 0.32% 0.0852 11.3641 持有 5.11%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1889 2.3200 2.4253 -1.25% 0.0434 24.0289 持有 2.32%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5750 1.3300 1.9885 -0.76% 0.3312 5.1709 买入 21.68%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7028 2.0500 2.1992 0.65% 0.0678 10.3561 持有 3.57%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1194 1.9600 2.7239 -0.10% 0.2804 3.8514 持有 22.20%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5500 1.5770 2.2350 0.40% 0.2944 3.9550 持有 20.75%