基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.6088 | 2.071 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4313 | 1.329 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.755 | 2.16 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6261 | 2.242 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.9283 | 2.264 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.5043 | 2.072 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6733 | 2.202 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.7402 | 2.448 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5407 | 2.521 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.604 | 2.757 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5078 | 1.839 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5738 | 2.076 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6992 | 2.293 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5463 | 1.926 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6131 | 2.166 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.5762 | 2.583 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4111 | 1.666 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.7966 | 2.081 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5592 | 2.014 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5277 | 1.808 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5942 | 2.05 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.5278 | 2.097 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.5814 | 2.142 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.2469 | 1.865 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.4777 | 1.842 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5462 | 2.09 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5473 | 2.021 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.5259 | 1.887 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5128 | 1.918 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5506 | 2.022 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.6058 | 1.932 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.5488 | 2.032 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.4574 | 2.013 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.463 | 1.75 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4377 | 1.876 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6185 | 2.199 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.4942 | 2.628 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.0925 | 1.447 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5772 | 2.039 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.643 | 2.276 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | ||
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.424 | 2.352 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.568 | 2.192 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5595 | 2.039 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5758 | 2.436 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5995 | 2.375 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5227 | 2.109 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; 2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 |
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货币市场基金每日收益一览表-20070313
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