封闭式基金收益率070206

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封闭式基金070206仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0205现价 0202净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2222 1.6010 2.4559 -4.58% 0.3481 8.5818 观望 28.49%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0139 1.3500 2.2030 -3.04% 0.3872 9.0086 观望 30.35%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2694 1.3650 2.1981 -4.74% 0.3790 8.3958 观望 29.94%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3444 1.3730 2.2255 -6.39% 0.3831 8.4541 观望 28.88%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4556 1.4100 2.1927 -4.84% 0.3570 7.4455 观望 26.37%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5389 1.3160 2.0524 -3.74% 0.3588 7.4225 观望 24.53%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3972 1.4780 1.7424 -6.14% 0.1517 45.0353 观望 6.16%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4833 1.8730 2.2294 -3.75% 0.1599 39.3689 观望 9.44%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6556 1.5720 2.4454 -5.41% 0.3572 7.2574 观望 29.56%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8556 1.2280 1.9757 -4.18% 0.3784 7.7509 观望 25.31%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2000 1.6250 2.0458 -3.31% 0.2057 21.5795 观望 10.69%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0083 1.2730 2.0373 -5.37% 0.3752 7.4971 观望 25.36%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8528 1.7770 2.3557 -4.75% 0.2457 11.4156 观望 16.87%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3722 1.5270 2.1670 -3.90% 0.2953 9.5860 观望 20.31%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4583 1.3960 1.9233 -4.92% 0.2742 15.3650 观望 13.60%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3111 2.0580 2.3380 -3.10% 0.1198 43.7318 观望 7.01%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5667 1.8600 2.2359 -5.45% 0.1681 35.6641 观望 8.97%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9028 1.7720 2.1778 -5.90% 0.1863 25.3669 观望 10.19%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3056 1.6420 1.8893 -3.80% 0.1309 49.2902 观望 4.71%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8750 2.4430 3.1114 -0.16% 0.2148 14.5919 观望 16.71%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8750 2.4300 3.0749 -1.37% 0.2097 14.1542 观望 16.12%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9028 2.0560 2.4695 -1.07% 0.1674 22.2778 观望 10.77%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0056 1.9350 2.4409 -4.98% 0.2073 26.0003 观望 13.89%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2833 2.0350 2.6761 -3.27% 0.2396 111.1895 持有 17.76%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2667 1.5800 2.4101 0.55% 0.3444 5.1173 观望 27.67%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5556 1.6050 2.4155 -3.63% 0.3355 4.7841 观望 26.63%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9806 1.1680 1.8838 -4.86% 0.3800 6.1404 观望 23.95%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3111 1.7670 2.0573 -3.11% 0.1411 52.8074 观望 7.05%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2222 1.5520 2.2858 -5.35% 0.3210 7.5987 观望 23.54%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2667 1.6660 2.4114 -1.29% 0.3091 6.1571 观望 23.57%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4639 1.6140 2.4866 -3.46% 0.3509 8.3641 观望 29.09%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3778 1.4160 2.2561 -3.77% 0.3724 8.0416 观望 29.71%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5556 1.4260 2.2025 -3.32% 0.3526 8.3064 观望 26.76%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9083 2.1520 2.5857 -5.18% 0.1677 22.1872 观望 11.12%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3111 1.3990 2.1924 -2.25% 0.3619 8.9860 观望 27.76%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4556 1.7630 2.5604 -2.83% 0.3114 6.0666 观望 24.81%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3028 2.2250 2.5652 -5.87% 0.1326 50.4987 观望 8.40%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8139 1.2840 1.7924 -2.10% 0.2836 5.0673 观望 14.79%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2222 1.9220 2.0070 -1.98% 0.0424 19.9011 持有 1.85%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0083 1.0660 1.6999 -2.81% 0.3729 7.4254 观望 17.51%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3139 1.7940 2.0636 -6.98% 0.1306 47.8764 观望 6.97%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5361 1.2550 2.0280 -2.18% 0.3812 8.1731 观望 26.56%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2500 2.0410 2.3157 -4.41% 0.1186 53.8364 观望 6.64%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3139 1.7250 1.8849 -4.02% 0.0848 29.5314 观望 3.92%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9250 1.5550 2.0958 -0.43% 0.2580 18.0666 观望 15.10%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9389 1.8810 2.3185 -4.51% 0.1887 24.7728 观望 11.90%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3083 2.0990 2.3925 -3.94% 0.1227 45.3498 观望 7.09%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6944 1.2510 1.9163 -1.86% 0.3472 5.4858 观望 22.36%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8222 1.7150 2.0424 -3.13% 0.1603 23.2180 观望 8.77%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2389 1.6860 2.5857 -3.33% 0.3480 5.2118 观望 29.45%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6694 1.2950 2.0400 -3.59% 0.3652 5.3919 观望 26.40%