封闭式基金070213仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0212现价 | 0209净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率 | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.2028 | 1.8800 | 2.5522 | 3.92% | 0.2634 | 5.7644 | 持有 | 19.57% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 6.9944 | 1.5370 | 2.2510 | 2.18% | 0.3172 | 6.6416 | 持有 | 22.73% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.2500 | 1.5250 | 2.2073 | 0.42% | 0.3091 | 6.1712 | 持有 | 22.02% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.3250 | 1.5580 | 2.2268 | 0.06% | 0.3003 | 5.8603 | 持有 | 19.98% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.4361 | 1.6330 | 2.2665 | 3.37% | 0.2795 | 5.2169 | 持有 | 18.96% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.5194 | 1.4720 | 2.1159 | 3.09% | 0.3043 | 5.8173 | 持有 | 19.78% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.3778 | 1.6400 | 1.7596 | 0.99% | 0.0680 | 19.3042 | 持有 | 2.55% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.4639 | 2.1490 | 2.3265 | 4.36% | 0.0763 | 17.8052 | 持有 | 4.24% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.6361 | 1.7670 | 2.4730 | 1.13% | 0.2855 | 5.2323 | 持有 | 21.42% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.8361 | 1.3610 | 1.9819 | 0.31% | 0.3133 | 5.8219 | 持有 | 19.03% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.1806 | 1.8390 | 2.0970 | 2.50% | 0.1230 | 11.8837 | 持有 | 5.96% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 7.9889 | 1.4300 | 2.0599 | 1.11% | 0.3058 | 5.5138 | 持有 | 18.84% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.8333 | 1.9380 | 2.4210 | 2.77% | 0.1995 | 8.7962 | 买入 | 13.17% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.3528 | 1.6880 | 2.2166 | 2.29% | 0.2385 | 7.1943 | 持有 | 15.47% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.4389 | 1.5130 | 1.9303 | 0.36% | 0.2162 | 11.3088 | 持有 | 9.99% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.2917 | 2.2210 | 2.3377 | -0.01% | 0.0499 | 18.0151 | 持有 | 2.71% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.5472 | 2.0950 | 2.2327 | -0.14% | 0.0617 | 12.0112 | 持有 | 2.91% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.8833 | 2.0030 | 2.2079 | 1.38% | 0.0928 | 11.5807 | 持有 | 4.62% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.2861 | 1.8480 | 1.9312 | 2.22% | 0.0431 | 15.7357 | 持有 | 1.47% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.8556 | 2.6830 | 3.1695 | 1.87% | 0.1535 | 9.7721 | 持有 | 11.17% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.8556 | 2.6450 | 3.1043 | 0.96% | 0.1480 | 9.3583 | 持有 | 10.59% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.8833 | 2.3110 | 2.4932 | 0.96% | 0.0731 | 8.9253 | 持有 | 4.25% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 0.9861 | 2.2030 | 2.4709 | 1.23% | 0.1084 | 12.3320 | 持有 | 6.52% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.2639 | 2.5390 | 2.7130 | 1.38% | 0.0641 | 25.9696 | 持有 | 3.89% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.2472 | 1.7390 | 2.4433 | 1.38% | 0.2883 | 3.9523 | 持有 | 21.53% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.5361 | 1.7700 | 2.4423 | 1.11% | 0.2753 | 3.6050 | 持有 | 20.19% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 9.9611 | 1.3150 | 1.9283 | 2.36% | 0.3181 | 4.6821 | 持有 | 18.77% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.2917 | 1.9380 | 2.0493 | -0.39% | 0.0543 | 19.6904 | 持有 | 2.45% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.2028 | 1.6590 | 2.2923 | 0.28% | 0.2763 | 6.1543 | 买入 | 19.05% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.2472 | 1.7890 | 2.4329 | 0.89% | 0.2647 | 4.9663 | 买入 | 19.08% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.4444 | 1.7890 | 2.4829 | -0.15% | 0.2795 | 6.0187 | 持有 | 20.85% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.3583 | 1.5900 | 2.2978 | 1.85% | 0.3080 | 6.0497 | 持有 | 22.62% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.5361 | 1.6390 | 2.3010 | 4.47% | 0.2877 | 6.1796 | 持有 | 20.55% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.8889 | 2.4070 | 2.5976 | 0.46% | 0.0734 | 8.9084 | 持有 | 4.38% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.2917 | 1.5420 | 2.1804 | -0.55% | 0.2928 | 6.5803 | 买入 | 20.17% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.4361 | 1.9990 | 2.6435 | 3.25% | 0.2438 | 4.3358 | 持有 | 18.04% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.2833 | 2.4700 | 2.5545 | -0.42% | 0.0331 | 12.0743 | 持有 | 1.87% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.7944 | 1.4200 | 1.8374 | 2.51% | 0.2272 | 3.7712 | 持有 | 11.36% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.2028 | 1.9220 | 2.1173 | 5.50% | 0.0922 | 50.1105 | 持有 | 4.51% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 7.9889 | 1.1660 | 1.7084 | 0.50% | 0.3175 | 5.8228 | 持有 | 13.84% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.2944 | 1.9380 | 2.0799 | 0.79% | 0.0682 | 24.8671 | 持有 | 3.42% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.5167 | 1.3860 | 2.0473 | 0.95% | 0.3230 | 6.3476 | 持有 | 20.78% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.2306 | 2.2550 | 2.3481 | 1.40% | 0.0396 | 17.9072 | 持有 | 2.06% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.2944 | 1.8500 | 1.9030 | 0.96% | 0.0279 | 9.7297 | 持有 | 1.22% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 1.9056 | 1.7350 | 2.1140 | 0.87% | 0.1793 | 11.4635 | 持有 | 9.57% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 0.9194 | 2.1330 | 2.3583 | 1.72% | 0.0955 | 11.4880 | 买入 | 5.48% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.2889 | 2.2600 | 2.3743 | -0.76% | 0.0481 | 17.5068 | 持有 | 2.55% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.6750 | 1.3580 | 1.9857 | 3.62% | 0.3161 | 4.7775 | 持有 | 20.21% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.8028 | 1.9040 | 2.0803 | 1.86% | 0.0847 | 11.5343 | 持有 | 4.33% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.2194 | 1.8580 | 2.5979 | 0.47% | 0.2848 | 3.8967 | 持有 | 22.04% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.6500 | 1.4450 | 2.1230 | 4.07% | 0.3194 | 4.4057 | 持有 | 22.34% |
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