封闭式基金收益率070213

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封闭式基金070213仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0212现价 0209净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2028 1.8800 2.5522 3.92% 0.2634 5.7644 持有 19.57%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9944 1.5370 2.2510 2.18% 0.3172 6.6416 持有 22.73%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2500 1.5250 2.2073 0.42% 0.3091 6.1712 持有 22.02%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3250 1.5580 2.2268 0.06% 0.3003 5.8603 持有 19.98%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4361 1.6330 2.2665 3.37% 0.2795 5.2169 持有 18.96%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5194 1.4720 2.1159 3.09% 0.3043 5.8173 持有 19.78%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3778 1.6400 1.7596 0.99% 0.0680 19.3042 持有 2.55%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4639 2.1490 2.3265 4.36% 0.0763 17.8052 持有 4.24%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6361 1.7670 2.4730 1.13% 0.2855 5.2323 持有 21.42%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8361 1.3610 1.9819 0.31% 0.3133 5.8219 持有 19.03%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1806 1.8390 2.0970 2.50% 0.1230 11.8837 持有 5.96%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9889 1.4300 2.0599 1.11% 0.3058 5.5138 持有 18.84%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8333 1.9380 2.4210 2.77% 0.1995 8.7962 买入 13.17%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3528 1.6880 2.2166 2.29% 0.2385 7.1943 持有 15.47%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4389 1.5130 1.9303 0.36% 0.2162 11.3088 持有 9.99%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2917 2.2210 2.3377 -0.01% 0.0499 18.0151 持有 2.71%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5472 2.0950 2.2327 -0.14% 0.0617 12.0112 持有 2.91%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8833 2.0030 2.2079 1.38% 0.0928 11.5807 持有 4.62%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2861 1.8480 1.9312 2.22% 0.0431 15.7357 持有 1.47%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8556 2.6830 3.1695 1.87% 0.1535 9.7721 持有 11.17%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8556 2.6450 3.1043 0.96% 0.1480 9.3583 持有 10.59%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8833 2.3110 2.4932 0.96% 0.0731 8.9253 持有 4.25%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9861 2.2030 2.4709 1.23% 0.1084 12.3320 持有 6.52%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2639 2.5390 2.7130 1.38% 0.0641 25.9696 持有 3.89%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2472 1.7390 2.4433 1.38% 0.2883 3.9523 持有 21.53%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5361 1.7700 2.4423 1.11% 0.2753 3.6050 持有 20.19%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9611 1.3150 1.9283 2.36% 0.3181 4.6821 持有 18.77%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2917 1.9380 2.0493 -0.39% 0.0543 19.6904 持有 2.45%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2028 1.6590 2.2923 0.28% 0.2763 6.1543 买入 19.05%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2472 1.7890 2.4329 0.89% 0.2647 4.9663 买入 19.08%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4444 1.7890 2.4829 -0.15% 0.2795 6.0187 持有 20.85%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3583 1.5900 2.2978 1.85% 0.3080 6.0497 持有 22.62%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5361 1.6390 2.3010 4.47% 0.2877 6.1796 持有 20.55%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8889 2.4070 2.5976 0.46% 0.0734 8.9084 持有 4.38%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2917 1.5420 2.1804 -0.55% 0.2928 6.5803 买入 20.17%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4361 1.9990 2.6435 3.25% 0.2438 4.3358 持有 18.04%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2833 2.4700 2.5545 -0.42% 0.0331 12.0743 持有 1.87%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7944 1.4200 1.8374 2.51% 0.2272 3.7712 持有 11.36%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2028 1.9220 2.1173 5.50% 0.0922 50.1105 持有 4.51%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9889 1.1660 1.7084 0.50% 0.3175 5.8228 持有 13.84%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2944 1.9380 2.0799 0.79% 0.0682 24.8671 持有 3.42%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5167 1.3860 2.0473 0.95% 0.3230 6.3476 持有 20.78%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2306 2.2550 2.3481 1.40% 0.0396 17.9072 持有 2.06%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2944 1.8500 1.9030 0.96% 0.0279 9.7297 持有 1.22%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9056 1.7350 2.1140 0.87% 0.1793 11.4635 持有 9.57%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9194 2.1330 2.3583 1.72% 0.0955 11.4880 买入 5.48%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2889 2.2600 2.3743 -0.76% 0.0481 17.5068 持有 2.55%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6750 1.3580 1.9857 3.62% 0.3161 4.7775 持有 20.21%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8028 1.9040 2.0803 1.86% 0.0847 11.5343 持有 4.33%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2194 1.8580 2.5979 0.47% 0.2848 3.8967 持有 22.04%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6500 1.4450 2.1230 4.07% 0.3194 4.4057 持有 22.34%