封闭式基金收益率070118

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封闭式基金070118仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0117现价 0112净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2750 1.8070 2.3269 10.28% 0.2234 4.5851 持有 14.77%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0667 1.5080 2.0906 4.40% 0.2787 5.4671 持有 17.69%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3222 1.5450 2.1086 5.89% 0.2673 4.9820 持有 17.26%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3972 1.5830 2.1491 7.98% 0.2634 4.8344 持有 16.08%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5083 1.6770 2.1919 7.01% 0.2349 4.0893 持有 14.58%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5917 1.4950 1.9598 6.33% 0.2372 4.0953 持有 12.95%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4500 1.5700 1.7569 5.41% 0.1064 26.4544 持有 4.16%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5361 1.9850 2.2033 4.11% 0.0991 20.5134 持有 5.41%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7083 1.8220 2.3956 7.42% 0.2394 4.0841 持有 16.51%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9083 1.3690 1.9007 3.90% 0.2797 4.9111 持有 15.40%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2528 1.6550 1.9734 5.74% 0.1613 15.3568 持有 7.60%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0611 1.4840 2.0237 4.93% 0.2667 4.5115 持有 15.25%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9056 1.9750 2.2970 4.55% 0.1402 5.6112 持有 8.29%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4250 1.7540 2.2337 5.92% 0.2148 6.1805 持有 13.59%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5111 1.4620 1.8619 6.41% 0.2148 10.8928 持有 9.36%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3639 2.0960 2.2636 3.89% 0.0740 21.9742 持有 4.02%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6194 1.8700 2.1299 6.18% 0.1220 22.4369 持有 5.85%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9556 1.8440 2.0983 7.40% 0.1212 14.4321 持有 5.90%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3583 1.6390 1.7742 5.33% 0.0762 23.0203 持有 2.27%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9278 2.4350 2.7978 4.77% 0.1297 7.7288 持有 8.62%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9278 2.3690 2.8073 5.52% 0.1561 9.5973 持有 10.72%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9556 1.9800 2.2973 5.92% 0.1381 16.7706 持有 8.14%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0583 2.0110 2.3726 5.51% 0.1524 16.9900 持有 9.36%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3361 1.8500 2.5125 7.65% 0.2637 106.5446 持有 19.40%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3194 1.6120 2.1729 4.28% 0.2581 3.3718 持有 16.90%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6083 1.7920 2.3304 4.29% 0.2310 2.8322 持有 15.44%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0333 1.3200 1.8520 4.94% 0.2873 4.0169 持有 15.40%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3639 1.7790 1.9165 5.25% 0.0717 21.2402 持有 3.05%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2750 1.6900 2.2021 5.33% 0.2326 4.8290 持有 14.62%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3194 1.6990 2.1949 2.20% 0.2259 3.9877 观望 14.30%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5167 1.8000 2.3574 6.20% 0.2364 4.7519 持有 16.05%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4306 1.5790 2.1555 5.74% 0.2675 4.9136 持有 17.61%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6083 1.6520 2.1735 4.21% 0.2399 4.7770 持有 15.34%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9611 2.2200 2.5330 6.49% 0.1236 14.6696 持有 7.68%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3639 1.8020 2.2673 3.84% 0.2052 4.0575 持有 12.99%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5083 1.9780 2.4249 9.44% 0.1843 3.0091 持有 11.95%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3556 2.3170 2.4676 7.23% 0.0610 18.2806 持有 3.48%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8667 1.3800 1.7084 6.16% 0.1922 3.0251 持有 8.27%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2750 1.8350 1.9322 7.06% 0.0503 19.2618 持有 2.12%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0611 1.1460 1.5927 5.74% 0.2805 4.8354 持有 9.89%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3667 1.9160 2.1071 6.02% 0.0907 27.2016 持有 4.72%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.1944 1.4160 1.4813 4.64% 0.0441 23.7167 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5889 1.4640 1.9859 5.93% 0.2628 4.6975 持有 15.02%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3028 2.0490 2.1645 4.74% 0.0534 18.6173 持有 2.62%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3667 1.7570 1.8284 6.35% 0.0391 11.0829 持有 1.66%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9778 1.5170 1.8892 6.52% 0.1970 12.4055 持有 9.40%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9917 2.2300 2.5078 5.33% 0.1108 12.5621 持有 6.74%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3611 2.0570 2.2324 6.35% 0.0786 23.6132 持有 4.08%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7472 1.2800 1.8051 4.79% 0.2909 4.2087 持有 16.04%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8750 1.7280 1.9470 4.43% 0.1125 14.4841 持有 5.55%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2917 1.9280 2.4930 4.29% 0.2266 2.8474 持有 15.80%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7222 1.3920 1.9320 4.55% 0.2795 3.6180 持有 16.84%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%