大唐金融――环球期货简报（0605）
【纽约金市】COMEX期金在动荡市况中收升,因美元在美不佳就业数据后走软
纽约商品期货交易所(COMEX)期金上周五在震荡交投中由六上周低点反弹收升,受益于美国公布弱于预期的5月非农业就业数据后美元走软和走坚的油价。
市场主要由外部因素,经济和地缘政治消息中寻求指引,目前不太受其基本面因素影响。
8月期金合约
投资者抛出美元买入黄金.美国不佳的就业数据巩固联邦储备理事会(FED)将暂停升息的预期,之后美元全线下滑。
期金预计最终成交仅42,000口,上周四为67,281。
市况如此清淡令人吃惊，场内投资者对参与交易犹豫不决,因为波动较大。
纽约商业期货交易所(NYMEX)上周五表示,将取消COMEX分部所有合约的价格波动限制。
现货金
7月白银期货
NYMEX-7月铂金期货(白金)
9月钯金期货
【纽约金属】COMEX期铜在清淡交投中收升,市况依然动荡
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五在动荡交易中收升3.3%,金属上周四大跌后出现一些空头回补以及低接买盘。
继上周四走软后,涌现一些逢低吸纳买盘和上周末前的空头回补。
7月期铜
现货月6月铜
市况仍异常清淡,由于波动性增加基金持观望态度。
COMEX期铜最终成交量预计为12,000口,低于上周四的14,186。
【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 8月金 7月银 7月铂金 9月钯金 7月铜
盘中高点 644.00 12.260 1245.00 360.00 362.00
盘中低点 624.00 11.750 1208.00 335.15 346.85
5日移动平均 648.40 12.448 1262.20 355.85 363.28
20日移动平均 678.70 13.176 1275.80 373.03 366.82
50日移动平均 642.90 12.797 1179.20 365.77 316.81
9日R.S.I. 35.58 35.14 36.27 51.07 45.57
14日R.S.I. 37.22 37.42 41.73 47.54 47.72
注:上述数据由上日收盘价计算得出。上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 739.20 15.200 1347.00 413.00 404.00
合约低点 435.50 4.750 985.00 271.00 98.00
第一通知日 7/31 6/30 6/30 8/31 6/30
到期日 8/29 7/27 7/27 9/27 7/27
黄金 69 74
白银 65 66
白金 76 82
黄铜 69 74
上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例。调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。
【国际油市】NYMEX原油期货收升近2美元,尼日利亚和伊朗方面引发供给忧虑
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货上周五收升近2美元,此前尼日利亚石油工人被绑架以及伊朗在其核问题上的强硬立场再度引发供应忧虑。
在大西洋飓风季节拉开帷幕并推升能源期货价格之际,德州三家炼厂在上周四的暴风雨后减产突显了供应面的脆弱。特拉华州也有一家炼厂受到雷暴的影响,同时还有一家炼厂出现设备问题。
7月原油期货合约
7月汽油合约
7月取暖油合约
Valero Energy上周五说,位于德州的一家炼厂应会在24小时内恢复正常,上周四因雷击和漏油而减产30%。Flint Hills Resources因漏气而关闭了Corpus Christi炼厂几个生产单元。还有两处炼油设施因雷击或维修而关闭。
在尼日利亚,武装人员上周五在一油田作业平台绑架了8名外国工人,引发新的安全忧虑。
全球主要国家上周五准备向伊朗提出综合性的建议,要求其暂停核计划研究,威胁说若伊朗拒绝接受,联合国安理会将对其采取行动。
伊朗重申愿意与美国对话,但是不会暂停铀浓缩活动。伊朗原子能机构副首长赛义德说,"伊朗决定继续其和平目的的铀浓缩工作。伊朗人民不会让我们放弃。"
石油输出国组织(OPEC)上周四如预期般同意维持产量不变。
【国际油市】IPE布兰特原油期货跳涨近2美元,因涌现新的供应忧虑
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货上周五跳涨近2美元,此前尼日利亚八名外国石油工人遭到绑架并且美国五家炼厂供应中断。
伊朗在其核问题上的强硬立场加重了市场的多头人气。
油市未理会石油输出国组织(OPEC)上周四维持产量不变的协议,因为市场已经普遍预期到这一点。
7月布兰特原油期货
尼日利亚方面,武装人员上周五在一油井绑架了八名外国工人,引发新的安全忧虑。
美国德州和特拉华州五家炼厂上周四以来出现生产中断,多是因受到不利天气影响。
IPE-6月柴油期货
【芝加哥期市】CBOT大豆期货攀涨,不佳作物天气的忧虑激励空头回补
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五大涨,因担心中西部地区的西部出现干热天气,交易商在上周末前回补空头部位。
基金或大型投机客持有大豆和豆粕(豆粉)期货的净空头部位,主要是空头回补引发的涨势。
当7月大豆期货突破100日移动均线切入位5.96美元,自
7月大豆期货
商品基金买入约15,000口大豆合约,14,000口豆粕和2,500口豆油。
出口销售数据为大豆和豆粕提供支撑,但是对豆油利空。
美国农业部(USDA)上周五公布,上上周出口销售大豆568,900吨,高于预估的250,000至350,000吨。上上周豆粕出口销售159,400吨,高于预估的50,000至100,000吨。上上周豆油出口销售1,100吨,位于预估区间0-10,000吨的低端。
市场一直预期美国大豆出口将加速,因为巴西的农户抗议活动阻碍了当地的大豆交易。
美国中西部大豆现货基差上周五尾盘持稳,尽管豆价上涨但销售放缓。
大豆期货预计成交120,788口,豆粕期货预计成交76,667口,豆油期货预计成交35,029口。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=
合约利润 变动
2006年7月 78.61 +3.27
2006年8月 75.28 +2.65
2006年9月 72.77 +2.79
2006年11月/10月 63.82 +1.03
2006年11月/12月 74.05 +2.02
2007年1月 69.26 +1.61
2007年5月 67.78 +6.39
2007年7月 64.96 +7.48
【芝加哥期市】CBOT玉米期货收升,基金买盘和天气因素均帮助
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五大幅收升,因投资基金买盘大举入场,同进受益于天气因素和不错的出口数据。
黄金和原油等市场的涨势支撑玉米。
谷物市场涌现月初基金买盘。目前随着农产品市场与能源市场的关联更加紧密,每个月都能看到创纪录的农产品未平仓合约。
对干热天气将很快降临美国中西部玉米种植区的担心亦支撑市场。但是目前天气仍有助于新作玉米的生长和出苗。
CBOT玉米期货收升1至5美分不等。7月合约
玉米期货预计成交151,589口。
美国谷物理事会(Grains Council)驻北京代表处主管上周四表示,美国玉米出口商与中国潜在买家之间的协商已经加速,之前中国数年来首次大批采购美国玉米。但是买家仍对采购更多船货持谨慎态度。
【芝加哥期市】CBOT小麦期货收高,大豆类期货劲升引发空头回补
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货上周五收升,大豆类期货在基金作用下大涨,引发此间空头回补。
原油和黄金涨势亦予以支撑.此外,小麦一上周出口数据强健、民间机构对美国小麦产量作出利多预测。
7月小麦期货
小麦和玉米追随大豆涨势。
对于美国硬红冬麦产量规模的忧虑支撑期价。Informa Economics预计美国冬小麦产量在13亿蒲式耳,硬红冬麦产量料为7亿蒲式耳,均略低于农业部当前预估。
经纪商亦关注其它主产国天气干旱因素。
农业部公布上上周出口销售为35.25万吨,高于预估。
小麦期货成交量估计为42,350口。
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