封闭式基金收益率0615

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封闭式基金0615仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0614现价 00609净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8778 0.9190 1.5563 -4.84% 0.4095 10.0828
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6694 0.7020 1.3022 -6.36% 0.4609 11.1479
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9250 0.7920 1.4311 -4.00% 0.4466 10.1823
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0000 0.7040 1.2443 -6.39% 0.4342 9.5934
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1111 0.7020 1.2984 -5.04% 0.4593 10.4742
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1944 0.6910 1.2818 -4.88% 0.4609 10.4338
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0528 1.0140 1.2082 -6.09% 0.1607 18.1918
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1389 1.2030 1.4522 -5.18% 0.1716 18.1887
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3111 0.7890 1.4424 -4.96% 0.4530 9.9642
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5111 0.6430 1.1987 -5.23% 0.4636 10.1541
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8556 0.9630 1.2393 -7.04% 0.2229 15.4625
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6639 0.6150 1.1401 -5.83% 0.4606 9.8549
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7500 1.3130 1.4517 -6.05% 0.0955 14.0848
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5083 1.1020 1.5612 -4.00% 0.2941 11.8773
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0278 0.8760 1.3286 -5.69% 0.3407 10.2762
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1139 0.8610 1.2390 -4.88% 0.3051 14.0989
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9667 1.3350 1.5191 -6.27% 0.1212 14.2658
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2222 1.1080 1.3053 -5.32% 0.1512 14.5692
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5583 0.9700 1.1695 -5.62% 0.1706 13.1981
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9611 0.9260 1.0673 -4.92% 0.1324 15.8766
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5306 1.5150 1.8306 -6.01% 0.1724 8.2321
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5306 1.5030 1.8235 -7.36% 0.1758 8.4266
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5583 1.1880 1.4512 -5.42% 0.1814 14.2170
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6611 1.3200 1.6208 -4.00% 0.1856 13.7185
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9389 1.3650 1.5593 -4.00% 0.1246 15.1609
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9222 0.7330 1.3642 -3.43% 0.4627 7.8841
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2111 0.9700 1.6448 -5.90% 0.4103 6.2052
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6361 0.7190 1.3243 -6.18% 0.4571 7.9151
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9667 1.0420 1.2267 -7.47% 0.1506 18.3368
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8778 0.8150 1.4161 -6.19% 0.4245 10.7236
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9222 0.7780 1.4084 -4.75% 0.4476 10.2280
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1194 0.8920 1.4822 -5.22% 0.3982 9.2937
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0333 0.7500 1.3679 -5.75% 0.4517 10.2556
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2111 0.7420 1.3295 -2.00% 0.4419 10.9800
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5639 1.3320 1.5626 -6.57% 0.1476 11.0700
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9667 0.9180 1.5287 -6.38% 0.3995 9.5491
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1111 0.9170 1.5457 -3.16% 0.4067 8.4527
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9583 1.1660 1.3737 -5.76% 0.1512 18.5875
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4694 0.7730 1.3912 -6.79% 0.4444 9.4427
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8778 1.1180 1.2903 -4.46% 0.1335 17.5573
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6639 0.6250 1.1119 -7.55% 0.4379 8.9918
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9694 1.0520 1.2665 -5.70% 0.1694 21.0324
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7972 1.2000 1.3340 -6.31% 0.1004 14.0070
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1917 0.7100 1.3103 -4.00% 0.4581 10.3214
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9056 1.1930 1.3889 -5.08% 0.1410 18.1334
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9694 1.3190 1.5454 -4.45% 0.1465 17.7055
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5806 0.9340 1.2549 -8.33% 0.2557 13.3140
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4194 1.0170 1.0821 -1.10% 0.0602 15.2611
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5944 1.3900 1.6504 -5.59% 0.1578 11.7494
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9639 1.2250 1.4195 -6.14% 0.1370 16.4724
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3500 0.6970 1.2918 -6.39% 0.4604 8.2451
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4778 1.2010 1.4826 -4.75% 0.1899 15.8665
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8944 0.9580 1.5882 -6.81% 0.3968 6.0382
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3250 0.8330 1.2840 -6.21% 0.3512 4.7807