封闭式基金收益率0508

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封闭式基金0508 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0428现价 0428净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 7.0111 0.6780 1.1967 3.73% 0.4334 10.9119
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.8028 0.6540 1.1889 3.92% 0.4499 10.4820
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0583 0.7380 1.2722 2.12% 0.4199 8.9826
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.1333 0.7350 1.1800 9.05% 0.3771 7.4440
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.2444 0.6400 1.1862 5.08% 0.4605 10.3517
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.3278 0.6240 1.1554 2.66% 0.4599 10.2260
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1861 0.9080 1.0934 1.63% 0.1696 17.2147
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2722 0.9920 1.1996 2.80% 0.1731 16.4495
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.4444 0.6710 1.2306 4.09% 0.4547 9.8761
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.6444 0.5830 1.1021 2.26% 0.4710 10.3002
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9889 0.8600 1.1221 5.39% 0.2336 15.3235
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7972 0.5690 1.0822 3.27% 0.4742 10.2525
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8833 1.1720 1.3347 2.69% 0.1219 15.7158
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.6417 0.9880 1.3510 6.28% 0.2687 10.0890
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1611 0.7900 1.1626 0.46% 0.3205 9.1385
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2472 0.7460 1.0593 4.82% 0.2958 12.9333
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.1000 1.0890 1.2961 2.56% 0.1598 17.2886
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3556 0.9130 1.1164 5.46% 0.1822 16.4347
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6917 0.8000 1.0408 1.87% 0.2314 17.7931
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0944 0.8030 0.9431 2.32% 0.1486 15.9415
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6639 1.3080 1.5799 7.27% 0.1721 7.8034
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6639 1.2600 1.5390 7.84% 0.1813 8.3122
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6917 0.9410 1.2180 3.54% 0.2274 17.4010
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7944 1.0580 1.3452 4.89% 0.2135 15.1276
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0722 1.1340 1.3421 6.71% 0.1551 17.1149
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0556 0.6700 1.2329 2.90% 0.4566 7.5993
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.3444 0.8170 1.3916 7.09% 0.4129 6.1996
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7694 0.7080 1.2111 5.99% 0.4154 6.5982
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.1000 0.9450 1.1229 3.45% 0.1584 17.1140
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 7.0111 0.7590 1.2650 5.72% 0.4000 9.5087
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0556 0.7010 1.2435 2.19% 0.4363 9.6070
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2528 0.7640 1.2593 2.66% 0.3933 8.9386
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1667 0.6810 1.2117 3.80% 0.4380 9.5424
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.3444 0.7140 1.1795 1.65% 0.3947 8.8769
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6972 1.1770 1.3503 4.33% 0.1283 8.6753
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.1000 0.7960 1.2980 4.34% 0.3867 8.8824
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.2444 0.8410 1.3313 1.53% 0.3683 7.0714
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0917 1.0100 1.2177 4.97% 0.1706 18.8376
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.6028 0.6520 1.1745 5.72% 0.4449 9.3154
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 1.0111 0.9670 1.1453 4.75% 0.1557 18.2358
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7972 0.5410 1.0107 2.78% 0.4647 9.8691
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.1028 0.9910 1.2079 2.41% 0.1796 19.8471
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.9306 1.0050 1.1312 7.68% 0.1116 13.4943
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.3250 0.6040 1.1254 3.74% 0.4633 10.3693
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 1.0389 1.0450 1.2251 3.96% 0.1470 16.5893
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.1028 1.0580 1.2504 5.04% 0.1539 16.4904
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.7139 0.7990 1.0846 1.52% 0.2633 13.1710
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5528 0.9200 0.9794 2.96% 0.0606 11.6801
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.7278 1.1530 1.3852 6.83% 0.1676 11.6559
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0972 1.0880 1.2787 6.24% 0.1491 15.9745
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4833 0.6210 1.1580 1.90% 0.4637 8.2487
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.6111 1.0700 1.3192 2.13% 0.1889 14.4557
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 11.0278 0.8590 1.4233 5.39% 0.3965 5.9570
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4583 0.6860 1.2030 3.80% 0.4298 6.5773