大唐金融――环球期货简报（0427）
【纽约金市】COMEX期金和期银收高,受逢低买盘提振
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期约周三上涨,但未突破上周创下的高点.但交易员表示,由于存在政治不确定性和供应疑虑,期价可能不久会创出纪录新高。
期金和期银均收在最近触及的高点下方,交易商在努力消化过去两周的震荡走势。目前逢低买盘和逢高获利了结将主导交投,但他们认为市场保持多头走势。
COMEX-6月期金合约<GCM6>收高7.80美元或1.23%,报每盎司642美元,交投区间为631-643.10。
上周四期金升至25年高点649美元,随后基金获利回吐引发技术性修正。
普拉特表示,"在整固之后,人们猜测,只要基本的投资需求继续明显存在,则市场将继续走高。"
1910GMT,现货金<XAU=>涨至每盎司640.10/641.10美元,周二纽约尾盘报630.60/631.60.伦敦金午后定盘报635.50美元。
5月期银<SIK6>涨25.5美分,报每盎司12.815美元,交投区间为12.35-12.90.7月期银<SIN6>收报12.89美元,涨20.7美分。现货银<XAG=>报12.92/13.02美元,高于周二尾盘的12.54/12.64。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)合约<PLN6>涨3.50美元,报1,148美元,略低于纪录新高1,151.80.现货铂金<XPT=>涨至1,133/1,138美元.
6月钯金合约<PAM6>收高90美分,报369.15美元。现货钯金<XPD=>报363/368美元。
【纽约金属】COMEX期铜收涨在合约新高下方,供应紧张刺激资金不断流入
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三上扬,收在合约新高的下方.全部期约均创下新高.全球供应紧张,刺激资金不断流入市场。
一位COMEX交易员表示,"多头自已有良好的支撑,而且不管价格涨到了多高,也没人会加以阻止。"
指标5月期铜<HGK6>收涨7.45美分,或2.2%,收报每磅3.3950美元.交投区间为3.2950-3.3980,后者为合约新高。
7月期铜合约<HGN6>涨4.15美分,报每磅3.3140美元,交投区间为3.24至3.3440美元。
现货月4月期约<HGJ6>结算价涨7.50美分,报3.4830美元,此前触及3.50美元的纪录新高.该期约收盘后到期。
COMEX期铜最终成交量估计为29,000口,其中6,870口是展期交易。
【伦敦金属】LME基本金属扬升至纪录新高,预计涨势将持续下去
伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌和期镍周三均升至纪录新高,期铝则触及近八年高点,交易员认为涨势可能将持续下去。
"鉴于现在的市场动能,期铜的涨势看来不会停止."东方汇理分析师Maqsood Ahmed表示。
三个月期铜<MCU3>一度触及纪录新高每吨7,385美元,收盘时报7,300美元,上涨了80美元。
期铜自2006年年初以来已经上涨了约65%,因市场担心供给中断,并受到了基金买盘的支撑。
矿业巨擘必和必拓表示,生产商难以找到足够的人力和采矿设备。全球矿产商品需求的猛增,正在导致整个行业面临供应面约束。
"实际上,有更多证据表明供应面吃紧,降低需求目前似乎是遏制铜价大幅扬升的唯一方法。"英商巴克莱资本国际在报告中称。但该投资银行指出,目前还没有看到需求减少的迹象。
三个月期铝<MAL3>上涨1.8%,触及1988年中期以来高点2,845美元,收盘报2,838美元,上涨了43美元。
交易商看好期铝的走势,一交易商指出,"期铝正在追赶其它金属的涨势.本季度期铝价格将涨到3,500美元左右。"
三个月期锌<MZN3>收报3,360美元,低于上日的3,385,之前一度触及纪录新高3,445。瑞银集团在周三的一份报告中预计,2006年锌供应缺口为50万吨。
三个月期铅<MPB3>保持稳定,上涨10美元至1,220。
三个月期镍<MNI3>下跌350美元至每吨19,650美元,之前曾触及新高20,250
三个月期锡<MSN3>报9,350/9,400美元,上日为9,450。
【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 6月金 7月银 7月铂金 6月钯金 5月铜
<GCM6> <SIN6> <PLN6> <PAM6> <HGK6>
盘中高点 643.10 13.020 1151.80 370.90 339.80
盘中低点 631.00 12.450 1134.10 364.00 329.50
5日移动平均 631.90 12.657 1134.60 361.78 318.64
20日移动平均 608.40 12.543 1106.30 354.13 280.64
50日移动平均 579.60 11.095 1068.40 324.20 247.79
9日R.S.I. 71.39 52.18 69.94 63.37 94.37
14日R.S.I. 70.94 53.39 67.30 61.97 93.78
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 649.00 14.840 1151.80 388.50 339.80
合约低点 312.00 4.750 985.00 197.00 100.00
第一通知日 5/31 6/30 6/30 5/31 4/28
到期日 6/28 7/27 7/27 6/28 5/26
金 90 86
银 97 95
铂 87 82
铜 96 94
上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。
【国际油市】NYMEX原油期货收低近1美元,汽油未能守住多数涨幅
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低近1美元,虽然汽油库存连续第八周下滑,但汽油未能守住今日的多数涨幅。NYMEX原油价格26日连续第三个交易日下跌，因政府公布的周度库存数据削弱了市场对夏季供应的担忧。美国能源部26日早些时候公布的数据显示，美国炼油行业上周的开工率上升两个百分点，达到88.2%，为1月初以来的最高水平。分析师称，这表明炼油厂的季节性停工维修正在结束。
6月原油期约<CLM6>下跌0.95美元,结算价报每桶71.93美元,日低为71.85美元.稍早一度升至73.05美元。
5月汽油期约<HUK6>上涨0.44美分,至每加仑2.1335美元,日低为2.113.日高在2.15美元。
5月取暖油期约<HOK6>下跌3.52美分,至每加仑2.0229美元,交投区间为2.015-2.066美元。
"由于成品油进口大增和原油进口反弹,帮助抵消了国内产量的持续短缺,因此库存降幅低于预期."Fimat的哈尔夫表示。"成品油交割亦意外低迷,进一步减弱了汽油库存下跌的影响。"
美国上周汽油库存减少190万桶至2.006亿桶,降幅小于路透调查的分析师预期。但炼厂的产能利用率上升2个百分点至88.2%,汽油日产量增至850万桶,增强了燃料供应将会增加的预期。
EIA数据显示,汽油日需求量从之前一周的910万桶下降至900万桶.原油库存减少20万桶至3.45亿桶,但仍远高于平均水平。美国上周馏分油库存增加100万桶至1.156亿桶,市场预期为减少150万桶。馏分油日需求量从前一周的400万桶下降至390万桶。
国际原子能总署(IAEA)署长埃尔巴拉迪周五预计将向联合国安理会提交伊朗核问题报告，伊朗局势仍然非常紧张。交易员对此也忐忑不安.此外非洲原油出口安全问题也令人担忧。
NYMEX-11月原油期约<CLX6>结算价报75.32美元。
【国际油市】IPE布兰特原油期货几持平,美国汽油库存降幅低于预期
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周三几持平,之前美国公布的汽油库存数据的跌幅仅略低于市场预期,令油价承压.布什总统计划采取措施为过热的油市降温,已经令油价遭遇打击。
6月布兰特原油期货<LCOc1>结算价报72.09美元,较上日几近持平,日低为72.02,当日高位在73.63。
IPE-5月柴油期约<LGOc1>结算价报640.75美元,较昨日上涨了2.25美元。
【芝加哥期市】CBOT大豆合约受获利了结打压收低,结束两日涨势
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,此前两个交易日均为收高.
5月大豆期约<SK6>收低3-3/4美分,至5.75-3/4美元.7月期约<SN6>收低3-1/4美分,至5.90美元。
大豆市场的涨跌一直在受技术面因素左右,基本面前景依然看空。
商品基金卖出了大约1,500口大豆期货合约。套利交易盛行,投资者在对5月期约进行展期。
交易商在等待新的贸易数据.分析师平均预测,美国3月大豆压榨量为1.491亿蒲式耳,高于2月的1.363亿和2005年5月的1.485亿。
美国农业部将于周四发布一周出口检验报告,估计值为20-30万吨,处于较低水平。
出口活动仍然迟缓,中西部现货大豆基差持稳至走高,销售淡静。
本周爱荷华州大豆播种速度加快,因为天气状况基本适宜。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的
大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=
合约利润 变动
2006年5月 77.10 +1.88
2006年7月 69.12 +0.83
2006年8月 68.13 +0.69
2006年9月 68.00 +1.16
2006年11月/10月 61.96 +1.96
2006年11月/12月 68.67 +0.86
2007年3月 60.76 +2.88
2007年5月 61.97 +1.81
【芝加哥期市】CBOT小麦期货收低,受天气预报影响从近期涨势中回落
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货合约周三收低,从近期涨势中回落,天气预报显示美国大平原地区将迎来潮湿天气,且市场内缺乏买家。
投资者对堪萨斯可能出现霜冻的担忧在盘初提振价格上扬,但由于缺乏跟进买盘,价格在午后转而走低。
基金为买卖持平至少量净卖出。
CBOT小麦5月合约<WK6>收低1-1/2美分至每蒲式耳3.48-1/2美元;7月合约<WN6>收盘下跌1-3/4美分,至3.61-3/4美元,低于100日移动平均线切入位3.63美元。
在海外出口方面,韩国将于周四标购2.1万吨美国小麦,印度预计将很快发布新的小麦进口标购,以补充政府库存。
成交量预计为50,102口。
【芝加哥期市】CBOT玉米期货大多收高,昨日下跌之后出现技术性反弹
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌不一,但大多收坚,在黄金等其它市场的带动下,继昨日下跌之后展开技术性反弹,交投清淡。
交易商表示,在黄金大涨的情况下不愿卖出玉米期货.黄金上涨是通膨迹象,对于玉米等商品利多。
交易商表示,周五是5月期约的第一通知日,在此之前出现展期交易。
玉米期货收高1美分至收低3/4美分不等,5月合约<CK6>涨1/2美分,报每蒲式耳2.31-1/2美元.新作12月合约<CZ6>涨1/2美分,报2.66-1/4美元。
玉米期货成交估计为134,028口。
【纽约期市】NYBOT棉花期货由跌转升收高,受贸易买盘和空头回补提振
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三强劲反弹,在触及历史低位后回升并收高,受贸易买盘和投机性空头回补提振。
NYBOT-7月合约<CTN6>涨0.33美分至51.47美分,交投区间为50.08-51.50美分,前者为合约新低.12月合约<CTZ6>上扬0.42美分至55.69美分,此前亦跌至54.30美分的历史低位.其余合约攀涨0.10-0.70美分不等。
交易员称,棉花期货开盘时下挫,因投机性卖盘触发了自动卖单,期货合约因此跌至合约新低。
但此后市场却自上述低位强劲反弹,因贸易买盘涌现,且当投机客发现无法继续推低期价时,不得不回补空头部位。
场内交易商称,最终成交量估计为19,000口,昨日为20,474口。
免责声明：以上分析仅供参考,并不构成入市建议。投资有风险,请谨慎决策!
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