环球期货简报（0420）
【纽约金市】COMEX期金升至25年高点,受美元走势及通膨忧虑推动
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三升至25年高点,期银1983年以来首次涨逾每盎司14美元,受汇市因素以及对美国通膨的担忧令投资者加大买进贵金属的力度。
油价处于纪录高位,且美国核心消费者物价指数(CPI)以一年来最快速度上升,激励投资者转向金市,许多分析师认为金属价格的上升动能看来强劲。
COMEX-6月期金合约<GCM6>结算价上涨12.70美元,或2%,报每盎司636美元,交投区间为622.10-637.40美元,后者为1980年12月以来期价的最高点。
但金价仍有可能出现大幅修正,因价格涨得太高太快。
【纽约金属】COMEX期铜受基金展期交易而下滑,但后市仍看涨
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低,基金展期占据主导,且海外市场铜库存大幅增加亦加剧了卖压。
5月期铜<HGK6>收低1.15美分报每磅2.9595美元.盘中介于2.9160至2.9950间交投,后者为历史新高.多个交易日以来期铜是第14次刷新纪录。
现货月4月期铜<HGJ6>下滑0.05美分,收报每磅3.0585.此前曾攀升至纪录新高3.0730.
预估成交量为35,000口,展期交易占去8,722口.周二的官方成交量终值为23,235口。
【COMEX/NYMEX金属技术面指标】
COMEX/NYMEX金属技术面指标
以美元计价) 6月金 5月银 7月铂金 6月钯金 5月铜
<GCM6> <SIK6> <PLN6> <PAM6> <HGK6>
盘中高点 637.40 14.575 1137.00 375.10 299.50
盘中低点 622.10 13.810 1110.00 365.00 291.60
5日移动平均 616.20 13.803 1110.90 360.18 288.36
20日移动平均 591.60 12.182 1089.50 347.11 260.95
50日移动平均 572.40 10.808 1060.30 317.34 238.38
9日R.S.I. 90.63 98.92 72.24 78.57 95.09
14日R.S.I. 86.38 97.44 68.16 73.44 93.69
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 637.40 14.575 1137.00 375.10 299.50
合约低点 312.00 6.855 985.00 197.00 100.00
第一通知日 5/31 4/28 6/30 5/31 4/28
到期日 6/28 5/26 7/27 6/28 5/26
金 86 84
银 95 90
铂 82 81
铜 94 89
上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。
【伦敦金属】LME期铜下跌,曾在基金买盘和低库存因素激励下触及新高
伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低,之前在基金买盘和低库存因素的推动下升至纪录新高。
"目前基金对市场的影响很大,这方面的资金流可能保持在很高的水平,因此未来一两个月无疑仍可能看到上述价位."JP摩根的分析师Jon Bergtheil表示。
三个月期铜<MCU3>收跌60美元,报每吨6,390美元,之前在Select交易中触及6,545的纪录新高。
除了基金买盘以外,供需基本面仍然利多。
"目前的基本情况是,全球经济形势很好,但生产方面并不是很好,尤其是铜的生产,一直投资不足,铜价反映了这种情况."一位对冲基金消息人士表示。
中国将继续保持旺盛的需求.中国的铜消费量约占全球的20%.JP摩根预测,今年中国的铜需求将增长14.5%.2005年中国的需求增长了12%。
墨西哥集团旗下
三个月期铝<MAL3>跌31美元,报2,682美元,一度触及2,772美元的17年半高点。
英商巴克莱资本国际在每日报告中表示,中国原铝出口较低、美国订单强劲、全球库存下降、氧化铝供应紧张和能源价格上涨,均支撑铝价。
"我们认为,在这种环境下,把三个月期铝的目标位定在3,000美元是合理的,何况还要考虑到铝在这轮商品涨势中表现逊色。"
三个月期锌<MZN3>收报3,155美元,盘中触及纪录新高3,195.昨日报3,120美元。
三个月期铅<MPB3>一度涨3%,至1,233美元,收盘持平于1,190美元。
三个月期镍<MNI3>收高75美元,报18,350美元。
期镍表现强劲,加拿大生产商Inco(N.TO: 行情)的劳动合同将于5月到期,对其提供支撑。"当Inco出现问题时,会影响到全球供应。"
三个月期锡<MSN3>涨20美元,报9,190美元。
【NYMEX原油期货】NYMEX原油期货盘旋于72美元之上,美公布汽油库存下降
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四在ACCESS电子盘中持稳于每桶72美元上方,接近纪录高点.伊朗核问题本来已令市场紧张不安,美国上周汽油库存再度大幅下降,更加重了市场的忧虑。
当日到期的5月合约<CLc1>2356GMT跌0.13美元,报每桶72.04.周三该合约结算价涨1.15%至每桶72.17,并再次改写纪录高点至72.40。
6月合约<CLM6>跌0.20美元,报73.92。
【IPE原油】IPE布兰特原油期货首度触及74美元,受伊朗问题和美库存影响
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周三首度触及每桶74美元,因美国汽油库存减少,且市场担心伊朗同西方国家的紧张关系恐导致伊朗供应中断.该国为全球第四大石油生产国。
6月布兰特原油期货<LCOc1>结算价涨1.22美元至每桶73.73美元,稍早曾触及高点74,盘中低点为72.22。
美国近月5月原油合约<CLc1>结算价为72.17美元,涨0.82美元。
美国能源资料协会周三公布,美国汽油库存减少540万桶,分析师预期减少250万桶。
IPE-5月柴油期约<LGOc1>结算价涨12.50美元,报640.00美元。
【芝加哥期市】CBOT玉米期货多数收低,受获利了结影响
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,受获利了结卖盘,以及在玉米期权市场中买入卖权的影响。
交易消息人士称,在2.30美元买入的7,000口7月合约卖权,构成玉米合约的利空.此外,亦有传言称巴西可能会很快出口玉米,这均令玉米合约收低。
盘初基金买盘曾支撑玉米合约走高。
CBOT各玉米期货每蒲式耳收低3/4至收高1美分不等.5月合约<CK6>跌3/4美分,至每蒲式耳2.38-1/2美元.12月合约<CZ6>跌1/4美分,报2.72美元。
近期有关美国玉米播种将延迟曾带来一些支撑,不过分析师指,仍有足够的时间可播种,并获得良好的单产。
预期玉米合约的成交量为128,721口。
【芝加哥期市】CBOT小麦合约收盘表现不一,能源等市场带来支撑
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨跌不一,受其它市场带动,自早先因天气因素所致的疲势中反弹。
一CBOT农作物交易商说道:"大家都在谈论黄金,白银和原油。"
交易商亦指出小麦期权市场内的一些利多动向,荷银在5.50美元买入5,000口12月合约的买权。
5月小麦合约<WK6>收低1/4美分,报每蒲式耳3.54-3/4美元.7月合约<WN6>跌1/2美分,报3.67-3/4美元.远月合约持平至收高2美分不等。
预估小麦合约成交量为45,940口。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的
大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=
合约利润 变动
2006年5月 74.67 +3.48
2006年7月 65.10 +1.78
2006年8月 64.36 +2.14
2006年9月 63.40 +1.56
2006年11月/10月 58.77 +2.36
2006年11月/12月 67.24 +2.47
2007年3月 57.58 +2.33
【纽约期市】NYBOT棉花期货微幅收高,展期交易仍占主导
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三微幅收高,在下周开始交割前展期交易仍占主导。
5月棉花期货合约<CTK6>小涨0.05美分,收报每磅52.55美分,交投区间为52.25-52.75.7月合约<CTN6>亦涨0.05美分,至53.95美分.其余合约持平至上涨0.10美分不等。
大量的展期交易占主导.5月合约的未平仓量截至
分析师称,鉴于美国主要棉产区德州以及西南部异常干旱,预期棉花期货恐会进一步上涨。
场内交易员表示,最终成交量估计为28,000口,周二报36,750.截至
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