封闭式基金收益率1027

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封闭式基金061027仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1026现价 1020净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5222 1.1170 1.7497 0.59% 0.3616 5.3832 持有 21.84%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5528 0.9730 1.6014 0.72% 0.3924 8.5510 持有 21.83%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5500 0.8810 1.5087 1.51% 0.4161 6.7534 持有 21.62%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7472 1.0300 1.6540 0.72% 0.3773 8.9789 持有 21.56%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6611 0.9600 1.5813 1.96% 0.3929 8.4477 持有 21.39%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9778 0.7990 1.4432 1.33% 0.4464 8.0805 持有 21.23%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2972 0.8530 1.4917 2.35% 0.4282 10.2610 持有 20.98%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7389 1.0800 1.6917 0.76% 0.3616 7.3187 持有 20.84%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8389 0.8710 1.4851 1.19% 0.4135 10.3094 持有 20.73%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5500 0.9100 1.5177 2.28% 0.4004 8.8451 持有 20.50%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9389 0.9990 1.6020 1.32% 0.3764 7.6031 持有 20.41%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7389 0.8330 1.4591 1.76% 0.4291 9.7123 持有 19.64%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8222 0.8600 1.4857 1.37% 0.4211 9.3012 持有 19.09%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8389 1.1460 1.7245 1.02% 0.3355 4.6573 持有 19.08%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0972 0.8420 1.4622 0.24% 0.4242 9.0967 持有 18.74%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5056 1.0250 1.5855 -0.44% 0.3535 8.4056 持有 18.18%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2639 0.8030 1.4275 1.49% 0.4375 7.5771 持有 17.73%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5056 1.0580 1.6211 0.93% 0.3474 8.1812 持有 17.72%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8194 0.8820 1.4823 0.97% 0.4050 8.7041 持有 17.60%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5944 1.2090 1.7357 0.13% 0.3035 6.6063 持有 16.61%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6278 0.7700 1.3850 1.84% 0.4440 10.4710 持有 16.07%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1389 0.7330 1.3475 1.69% 0.4560 10.3004 持有 15.92%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9528 0.8990 1.4100 1.37% 0.3624 5.1896 持有 14.88%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2917 0.7370 1.3401 2.15% 0.4500 9.8692 持有 14.25%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6556 1.0700 1.5432 2.53% 0.3066 9.4993 持有 14.01%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1583 1.7100 2.0341 0.93% 0.1593 8.7814 持有 8.67%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1361 1.4980 1.8096 1.78% 0.1722 6.6328 持有 8.38%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2889 1.3870 1.7005 0.51% 0.1844 17.5366 持有 8.38%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1917 1.4430 1.7540 1.46% 0.1773 18.0859 持有 8.34%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2222 1.4570 1.7653 1.73% 0.1746 17.3127 持有 8.26%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2083 1.1200 1.4902 0.95% 0.2484 14.9677 持有 8.09%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1583 1.7070 1.9961 0.75% 0.1448 7.8469 持有 7.61%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1056 1.4300 1.7062 1.75% 0.1619 17.4706 持有 7.19%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1861 1.3990 1.6653 1.27% 0.1599 16.0483 持有 6.85%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2917 0.6780 1.2410 0.32% 0.4537 10.0147 持有 5.85%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7667 1.3460 1.5731 1.14% 0.1444 22.0072 持有 5.53%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7417 0.9490 1.3406 0.99% 0.2921 15.0509 持有 5.18%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5944 1.4680 1.6733 0.25% 0.1227 23.5262 持有 5.06%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5861 1.3750 1.5750 1.65% 0.1270 24.8169 持有 4.78%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4833 1.1080 1.3926 1.12% 0.2044 17.3164 持有 4.73%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5972 1.2750 1.4811 2.94% 0.1392 27.0665 持有 4.72%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5667 1.6260 1.8088 1.66% 0.1011 19.8394 持有 4.52%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5917 1.3890 1.5891 0.85% 0.1259 24.3482 持有 4.44%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5972 1.4700 1.6487 0.77% 0.1084 20.3550 持有 4.30%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8500 1.1840 1.4445 0.94% 0.1803 25.8843 持有 4.27%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5333 1.4140 1.6002 1.28% 0.1164 24.6906 持有 4.10%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6806 1.1290 1.3669 3.45% 0.1740 30.9626 持有 4.05%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1861 1.0900 1.3453 1.40% 0.1898 19.7469 持有 3.83%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5056 1.2550 1.4509 1.14% 0.1350 30.8761 持有 3.66%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5944 1.2150 1.4159 1.62% 0.1419 27.8159 持有 3.57%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3778 1.5190 1.6421 0.79% 0.0750 21.4518 持有 2.85%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4250 1.2720 1.3879 2.09% 0.0835 21.4391 持有 1.74%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5889 1.1250 1.2914 2.68% 0.1289 25.1170 持有 0.60%