正大国际期货:期货怎么样才能控制住收益和亏损?


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1、交易是否遵守了系统规则?如果交易的盈利,主要是由个别盈利单抗起来的,而且这些单没有完全遵守系统规则,如是经过大幅亏损扛单后的盈利单。如果存在这类情况的话,则有效性不足,不能得出能稳定盈利的结论。
2、交易是否覆盖了较长时间周期,经历过不同的市场行情?如涵盖了上涨、下跌、盘整等阶段。如果是在一个大级别上涨过程中的小级别短线交易,虽然交易笔数不少,可能仍然属于特殊阶段行情,小级别作对方向的话胜率偏高,不足以得出长期能稳定盈利的结论,需要进一步验证。
此外,止损操作是一种减少损失的方法,但如果是主观的、不符合系统规则的随意止损,很可能会大幅降低胜率和风报比,长期可能会造成严重的亏损。止损一定要有,但决不能盲目止损。同时,也不能不按照系统规则,该止损的时候不止损。
 
怎样提高自己交易的兼容性呢?有几个方法,如下:
1. 适当的轻仓。轻仓这个话题,都不知说了多少遍了,那怎样才算轻仓呢,如果是做币合约,那最好是2X以下,如果是做黄金期货,以20W的账号来计算,底仓只用1手,原则上不盈利不加仓。
 
2. 在盈利的时候,谨慎加仓
我知道有不少的趋势交易者,在盈利的时候,做的第一件就是想加仓。但是加仓只适合于趋势的那种行情,但是80%的时间,基本都是在振荡,也就是说,你一加仓,随着成本价的提高,行情一个正常的回调/反弹,就把你洗出去了。不是说振荡不能做,良好的区间振荡,在适当的仓位下,当然可以做。
 
3.在亏损的时候,避免加仓。
绝在部分散户的特点是,盈利的单子拿不出,亏损的单子一直想加仓,试图摊平成本去死杠。这种做法,赚的时候赚了个鸡毛,亏的时候血亏或是爆仓,单子兼容性极低。我们要极力避免这种交易模式。
 
4. 持仓才是目的。
在行情不打自己的止损,不打自己的成本损(在盈利后适当的缩小止损或是移到成本损),就尽量让单子持的久一些,这也是提高交易兼容性的一种方法。只要你拿着盈利的单子,这段时间里,你就没有了亏损的可能是吧,而且随着时间的推移,你这个单子给你带来更大盈利的概率是不断的在增加的。
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