开放式基金每日净值一览表-20070517

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.49 2.671
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.897 5.077
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.58 1.7
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.075 1.285
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.713 2.735
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.007 2.84
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.568 1.929
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.346 3.109
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.035 1.198
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.187 3.019
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.269 3.399
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.416 1.606
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.322 1.347
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.275 1.77
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.043 3.273
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.267 3.437
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.737 2.877
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.3664 2.4464
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0619 2.3768
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.299 3.019
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.011 2.991
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3426 2.7326
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0032 1.0354
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.998 1.998
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.038 1.038
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.399 1.819
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3228 2.8728
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.352 3.693
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.893 2.556
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.182 1.482
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.118 3.238
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.469 1.549
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.002 1.0215
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.726 2.341
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.262 1.262
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.364 2.568
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4045 3.0645
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0384 1.2479
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9786 2.7286
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3781 2.7786
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.677 1.949
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0323 1.2418
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0081 2.2687
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2395 1.5595
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.1993 3.1558
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6974 2.8674
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6382 1.6882
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.516 2.626
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.798 4.268
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.7042 2.8242
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2583 3.5585
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0021 1.0264
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0021 1.0264
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.1785 2.3585
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1276 1.1276
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.21 2.355
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2351 2.0871
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.2772 2.5856
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.2467 2.3367
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1504 1.9903
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5125 2.8425
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.6325 2.8875
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4477 1.7477
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.758 3.758
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.138 2.138
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3495 2.4045
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8825 2.7865
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.005 3.055
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8546 2.7756
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.031 1.16
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.478 2.788
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.571 3.101
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.112 2.282
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.431 1.431
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 1.006 1.006
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.473 2.712
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3422 2.2524
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3141 2.5141
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3405 2.9055
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.187 1.362
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.49 2.56
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.271 2.401
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.301 2.471
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.5 2.63
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.775 1.875
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2492 3.1595
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2972 1.4012
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3798 2.1098
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2082 3.089
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4317 2.0517
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5589 2.6389
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3177 2.7927
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2532 2.7532
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.6248 3.6948
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3332 1.8082
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8008 1.8008
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3979 1.4479
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.024 2.944
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.94 2.6
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.3049 3.2649
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4451 2.6801
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0176 4.1642
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3921 2.4021
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4624 2.6324
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1323 2.3823
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7922 1.8522
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2352 1.2352
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.5772 2.5672
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0334 1.0334
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5272 2.6372
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.308 2.308
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0473 1.7423
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.292 2.402
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.5168 3.5768
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.456 1.956
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5319 1.8419
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.222 2.967
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0632 2.2596
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8937 1.8937
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 3.2261 3.2261
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9737 2.1937
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0079 1.031
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0802 2.5742
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.8493 2.9993
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1681 2.2881
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4026 2.6926
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6144 2.4644
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2555 1.2555
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1787 3.0037
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7195 2.3345
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1794 1.3359
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.34 2.43
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1181 1.1381
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1354 1.1354
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1749 1.3314
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0046 2.2646
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1563 2.814
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4728 3.0128
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1954 1.3654
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.665 2.745
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.7687 2.8887
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5027 2.5027
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9924 1.9924
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.581 1.851
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.488 2.608
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.55 2.7
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.517 2.827
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.303 1.303
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2074 3.0181
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7428 2.5828
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.315 4.005
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.203 2.323
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.983 1.983
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9119 3.1719
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7106 2.8306
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.3019 3.5019
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2187 2.2487
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.172 2.722
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7864 3.1864
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0547 1.1347
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.7365 2.5965
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0009 1.0189
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.395 1.685
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3002 2.3502
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3308 1.5708
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0714 2.8353
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.687 1.687
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2858 2.7858
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6004 2.6739
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0038 1.0184
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6229 1.7229
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6173 2.3133
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5045 2.5045
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3809 2.2909
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.3089 2.6689
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0249 2.8686
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6352 2.7752
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.0773 2.1773
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5713 1.9293
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.0446 4.4946
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.0689 4.1089
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.0697 2.0697
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7605 2.6505
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0361 2.1461
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2241 1.2241
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3962 2.4177
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.2827 2.8627
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7922 2.5322
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0772 1.0772
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.516 1.921
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0137 1.8841
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.4561 2.1661
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1847 1.1847
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6625 2.6675
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.7232 3.1232
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4517 1.4517
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.739 1.839
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 未公布 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.805 3.393
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2303 1.6603
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1293 2.8293
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.223 8.268
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.46 3.46
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0256 3.5353
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.436 2.283
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.304 2.556
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.886 2.079
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.1845 3.6145
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.1428 3.4928
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.33 1.786
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.066 1.066
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.316 2.018
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.9864 2.0864
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.433 2.138
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.6051 2.6051
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1552 1.1552
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2412 2.4322
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5509 1.5909
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7954 2.6254
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6569 1.7569
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.244 2.564
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0059 1.0159
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0148 1.0148
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2269 2.8827
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.2312 2.2812
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.9374 1.9374
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.8671 2.0371
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.3414 2.4014
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4564 2.5864
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2098 2.254
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6911 2.0411
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2733 1.2733
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7627 1.8627
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0322 2.0322
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0387 1.0387
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2285 1.8415
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5931 1.7131
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8834 2.0614
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.1982 2.2882
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.646 1.646
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9152 2.4952
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2492 1.2492
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 -- --