柴俊理金:美联储或将延续QE至明年,金银延续强势多头之势
消息面解析:
周一亚市早盘,现货黄金价格自周五美盘时段走高后,现出现小幅回落,现交投于1348附近,现货白银现交投于4420附近。在经历了上周外汇市场的非农行情后,本周投资者又将马不停蹄地迎来美联储10月利率决议的考验。尽管市场近乎一致地认为美联储将在此次决议中按兵不动,但其声明中的具体措辞仍将对12月是否缩减QE至关重要。
目前,多数市场人士都认为,美联储会把当前每月850亿美元的量化宽松购债规模至少延续到明年三月份。但基于当前的基本面状况分析,这一预期可能仍偏于激进。事实上,在美联储于2012年9月份推出当前的第三轮量化宽松措施(QE3)时,该措施就已被声明将是“期限不定”的。换而言之,只要美联储决策层认为有必要,QE就会持续延续下去。
美国上周二补发了9月份的非农就业数据报告,该报告原本应在10月4日得到发布,但是由于月初美国政府陷入停摆,故一直被拖延至今。数据显示,9月份全美非农就业人数增加14.8万,大大低于预期的18.0万,也低于8月份的增幅16.2万。但与此同时,由于就业活动率水平降低,美国总体失业率水平仍降低到了7.2%这一2008年金融危机爆发以来的最低水平。
这一数据意味着美国的非农就业人数增幅自今年7月份以来已经连续三个月低于市场各界的预期,并且,7月至9月三个月间的平均月度非农就业人数增幅仅为14.3万,大幅低于此前二季度的22.4万。而虽然目前的失业率已仅有7.2%,比去年9月份美联储启动QE3时低了足足一个百分点,但这更多是因为有许多就业困难人群退出了求职市场而导致的。
在数据显示美国9月就业岗位增幅不及预期后,美元兑一篮子货币周二触及八个月低位,并在此后的三个交易日中始终维持弱势格局,黄金白银价格则双双上涨。而此后公布的一系列美国数据表现依旧疲软,无疑更增添了贵金属市场的多头氛围。
从目前来看,本周的利率决议将成为投资者窥探美联储口风的最佳机会。在此之前,各货币对料将暂时枕戈以待。如果美联储届时在声明中依然保留缩减QE的选项,那么无论10月缩不缩减QE,市场都将视之为美元的利好。而若美联储在声明中完全否定年末缩减QE的可能,那么美元的南下之路可能还将走上一段时间。
现货黄金(伦敦金):
技术面:周k线上连续收取2根大阳,形成连阳上涨,下方触及5日均线后大幅反弹,日线更是顺延上行趋势迎5日均线不断的刷新高点,黄金周线上布林通道缩口下行,下方受前期实体阳柱低位支撑于1275附近,上方受压制于中期组均线于1368附近,金价目前运行于布林中下轨之间,中期周期均线指标平行向下,K线上在前期冲高1433后,连续多根K线收阴,目前从4小时图小时图来看,再次背离,那么再次关注双方中轨的支撑。下方支撑1345-1340,1345处多根均线粘合,加上这里是周五反弹后回踩的一个低点附近,因此我们以此处作为第一个支撑。1340是4小时的中轨附近,同时是半小时图MA156支撑所在,注意小时图的下轨,这里可能是我们本次回调的目标。但需要关注上方高点压制,在破高点前,谨慎追高,等待回落后布局。下方支撑1348-1340-1328-1322;上方阻力:1355-1262-1380。
现货黄金(伦敦金)部分做单点位:
1、金价下方回落1340-1342做多,止损3.5个点,目标看1345-1348-1350
2、金价上方初见1355附近轻仓做空,稳健点位等1360-1360附近做,止损3.8个点,目标看1352-1348-1345
3、金价日内突破周五高点1355后可回落1350附近做多,止损1347下,目标看1355-1362,破位持有
现货白银(天通银)
技术面:周k线上看,连续2周收阳,目前受10日均线4400附近支撑比较明显。上周受非农数据提振阳柱拉升,周线依然收阳柱,本周有继续走高的可能,印证了看涨的形态。银价企稳布林带中轨,布林带有向上开口的迹象,MACD金叉金叉再次转为放量,目前形态依然有上涨的动能。4小时图中,日内白银连续跌破MA20及MA30均线支撑,尽管周五晚间有所回升,但依然处于MA30均线之下,MACD快慢线高位死叉下行,形态上白银M头后已跌破颈线支撑,目前来看随后的反弹也未能有效回升至颈线位之上。1小时图中,短期单边下跌趋势明显,均线系统空头下行,短期MA5有金叉MA10的可能,但MACD快慢线已步入0轴之下,金叉后再次回落的概率较大,上方压力在4450-4460区间。短线柴俊建议暂时继续关注4400-4520的破位情况,下方支撑4400-4320-4280,上方阻力:4520-4620-4800。
现货白银(天通银)部分做单点位:
1、银价下方触及4400-4380附近做多,止损4350下,目标看4480-4500
2、银价上方触及4520附近做空,止损4560,目标看4420
3、上方可埋伏好4600-4620一线空单,止损45个点,下看4550-4530一线
关注消息面:
15:00德国9月零售销售月率
16:00瑞士10月KOF领先指标
17:00意大利10月消费者信心指数
19:00英国10月CBI零售销售差值
21:15美国9月产能利用率
22:00美国9月未决房屋销售月率
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