开放式基金每日净值一览表-20070622

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.7 2.881
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.117 5.297
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.788 1.908
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.075 1.285
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.482 2.993
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.191 3.024
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.262 2.143
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.559 3.322
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.402 3.234
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.472 3.602
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.454 1.644
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.352 1.377
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.445 1.94
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 1.056 1.056
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.378 3.608
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.417 3.787
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.573 3.013
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.7506 2.8306
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.183 2.4979
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.454 3.174
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.065 3.045
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.508 2.898
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0049 1.0371
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.051 2.112
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.123 2.335
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.549 1.969
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.4691 3.0191
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.913 4.254
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.092 2.873
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.201 1.501
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.544 3.664
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.567 1.647
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0033 1.025
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.869 2.484
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.404 1.404
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.442 2.646
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.5321 3.1921
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0437 1.2532
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.2367 2.9867
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.5721 2.9726
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.9 2.172
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0371 1.2466
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0762 2.3368
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2483 1.5683
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.5092 3.4657
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.8429 3.0129
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.9126 1.9626
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.619 2.729
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.166 4.716
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.2443 2.9143
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3824 3.8714
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0015 1.028
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0016 1.0281
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.4681 2.6481
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.222 1.222
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.483 2.628
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.3014 2.1534
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.4465 2.7549
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0478 2.4878
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2873 2.2177
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.7153 3.0453
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1768 2.9818
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4812 1.7812
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.261 4.261
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.285 2.285
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.5218 2.5768
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.1447 3.0487
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.075 3.218
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 2.1455 3.0665
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.035 1.164
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.624 2.934
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.709 3.239
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.404 2.574
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.029 1.158
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.626 1.626
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.095 1.095
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.576 2.815
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4854 2.3956
160910 大成创新成长 大成 农业银行 混合型 2007-6-12 1 2.211
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.5362 2.7362
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.487 3.052
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.177 1.352
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.668 2.738
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.372 2.502
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.45 2.62
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.545 2.775
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.978 2.078
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 1.052 2.709
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.431 3.3413
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2833 1.3873
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4296 2.1596
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.3594 3.2402
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4999 2.1199
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.7388 2.8188
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4817 2.9567
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3931 2.8931
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 4.1282 4.1982
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4377 1.9127
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 2.017 2.017
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.5714 1.6214
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.173 3.163
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.166 2.826
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.4644 3.4244
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5926 2.8276
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.1035 4.5073
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.442 2.452
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.6103 2.7803
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.4099 2.6599
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.9598 2.0198
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.3585 1.3585
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0806 2.7006
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0351 1.0351
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.7339 2.8439
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.7297 2.7297
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.1637 1.8587
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.327 2.437
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.8529 3.9129
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.6984 2.1984
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.6814 1.9914
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.3328 3.0778
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.1216 2.3837
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.2114 2.2114
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0625 1.0625
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.0907 2.2607
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0071 1.0322
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.275 2.769
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.1531 3.3031
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2815 2.4015
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1044 2.7444
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.0035 2.5897
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.4137 1.4137
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3802 3.2052
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8341 2.4491
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1854 1.3419
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.5054 2.5954
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1247 1.1447
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.2603 1.2603
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1802 1.3367
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.9714 2.2314
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.3016 2.9593
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.6432 3.1832
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.2033 1.3733
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 2.0026 3.0826
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.1819 3.3019
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.8273 2.8273
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.3093 2.3093
240010 华宝行业精选 华宝兴业 建设银行 股票型 2007-6-14 0.9974 0.9974
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.63 1.9
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.573 2.693
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.906 3.056
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.593 2.903
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.406 1.406
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.3057 3.1164
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.9779 2.8179
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.654 4.344
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.485 2.605
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.255 2.255
260110 景顺长城精选 景顺长城 工商银行 股票型 2007-6-18 0.998 0.998
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9057 3.4657
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7703 3.0903
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4002 4.0002
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2805 2.6105
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 0.9936 0.9936
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8976 2.8976
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.9804 3.3804
288102 中信双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0561 1.1361
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.9951 2.8551
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0031 1.0211
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5979 1.8879
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4671 2.5171
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2558 1.6558
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1839 3.0396
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.8292 1.8292
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.4367 2.9367
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0083 2.8918
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0059 1.0205
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.8786 1.9786
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5242 2.3822
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.6992 2.6992
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4293 2.3393
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.5075 2.8675
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1444 2.9881
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.8654 3.0054
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.3125 2.4125
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.7472 2.1052
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.3587 4.8087
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.5155 4.5555
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 2007-4-13 1.092 1.092
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.3126 2.3126
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.926 2.816
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0891 2.1991
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2336 1.3136
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4733 2.4948
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 0.9674 3.2149
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 0.9906 2.5553
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0849 1.1149
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5863 1.9913
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0774 1.9937
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.6349 2.3449
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.3012 1.3012
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.8424 2.8474
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 1.0218 1.0218
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.1361 3.5361
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.635 1.635
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.1022 2.0704
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0018 1.0018
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0023 1.0023
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.996 3.619
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2604 1.6904
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1424 2.8424
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.816 8.861
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.491 3.491
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1922 4.0739
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.546 2.393
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.458 2.71
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.622 2.215
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.7391 4.1691
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.4348 3.7848
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.488 1.944
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.163 1.163
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.452 2.154
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.2859 2.3859
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.092 1.737
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.602 2.307
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0764 2.8806
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2952 1.2952
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.351 2.542
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6888 1.7288
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.9642 2.7942
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7742 1.8742
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.339 2.659
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0075 1.0175
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0172 1.0172
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.3862 3.042
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.5068 2.5568
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.221 2.221
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 2.0503 2.2303
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.5094 2.5694
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5926 2.7226
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.3531 2.3973
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 2.0421 2.3921
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.4001 1.4001
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8692 1.9692
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.3026 2.3026
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1478 1.1478
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3766 1.9896
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.8107 1.9307
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.0709 2.2489
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.1049 1.1049
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3579 2.4479
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.8105 1.8105
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9722 2.6722
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.4104 1.4104
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 1.0922 1.0922