开放式基金每日净值一览表-20070510

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.456 2.637
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.868 5.048
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.543 1.663
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.074 1.284
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.677 2.671
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.965 2.798
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.527 1.86
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.293 3.056
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.034 1.197
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.145 2.977
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.192 3.322
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.479 1.599
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.333 1.343
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.246 1.741
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.98 3.21
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.21 3.38
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.689 2.829
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.3121 2.3921
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0446 2.3595
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.286 3.006
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.493 2.993
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.328 2.718
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0029 1.0351
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.981 1.981
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.024 2.236
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.387 1.807
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3018 2.8518
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.254 3.595
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.843 2.506
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.228 1.478
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.019 3.139
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.452 1.532
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0015 1.021
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.703 2.318
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.244 1.244
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.343 2.547
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.3496 3.0096
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0345 1.244
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.944 2.694
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3308 2.7313
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.63 1.902
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0284 1.2379
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0075 2.2681
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2391 1.5591
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.1018 3.0583
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6879 2.8579
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.5851 1.6351
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.471 2.581
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.67 4.14
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.7039 2.8239
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2259 3.4769
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.026
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.026
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.1033 2.2833
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.112 1.112
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.155 2.3
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2235 2.0755
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.2509 2.5593
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.2191 2.3091
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.125 1.9482
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.4597 2.7897
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.5945 2.8495
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4242 1.7242
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.644 3.644
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.086 2.086
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 -- --
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3105 2.3655
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8093 2.7133
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1 2.942
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8515 2.7725
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.03 1.159
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.457 2.767
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.54 3.07
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.073 2.243
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.408 1.408
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 2.5768 2.9768
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.453 2.692
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3102 2.2204
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.2621 2.4621
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.307 2.872
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.186 1.361
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.453 2.523
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.245 2.375
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.277 2.447
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.485 2.615
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.714 1.814
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2159 3.1262
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2931 1.3971
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4011 2.1311
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1768 3.0576
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4262 2.0462
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5327 2.6127
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2913 2.7663
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2429 2.7429
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.4975 3.5675
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.318 1.793
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.737 1.737
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3553 1.4053
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.967 2.887
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.868 2.528
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.229 3.189
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4481 2.6831
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.9975 4.0975
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3838 2.3938
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4457 2.6157
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.091 2.341
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7704 1.8304
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2149 1.2149
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.5485 2.5385
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0263 1.0263
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4876 2.5976
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.2133 2.2133
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.6903 1.7153
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.274 2.384
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.4623 3.5223
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4077 1.9077
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4936 1.8036
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2106 2.9556
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0561 2.2445
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8183 1.8183
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.929 2.149
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0065 1.0296
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0204 2.5144
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.8147 2.9647
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1553 2.2753
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.366 2.656
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.5568 2.4068
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2308 1.2308
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1453 2.9703
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7034 2.3184
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1822 1.3387
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3128 2.4028
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1187 1.1387
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1088 1.1088
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1777 1.3342
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0119 2.2719
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1299 2.7876
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4578 2.9978
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1902 1.3602
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.6303 2.7103
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.7169 2.8369
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.4473 2.4473
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9716 1.9716
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.543 1.813
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.434 2.554
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.479 2.629
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.501 2.811
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.29 1.29
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1934 3.0041
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.6835 2.5235
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.249 3.939
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.138 2.258
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.932 1.932
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8669 3.1269
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6604 2.7804
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2274 3.4274
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1307 2.1607
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1382 2.6882
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7528 3.1528
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0548 1.1348
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.6708 2.5308
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.003 1.0182
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5776 1.6676
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.2681 2.3181
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.288 1.528
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0504 2.7972
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.6516 1.6516
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2667 2.7667
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.5751 2.6486
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0034 1.018
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.5909 1.6909
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5931 2.2891
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.4318 2.4318
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3718 2.2818
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.3127 2.6727
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0022 2.8459
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6107 2.7507
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.0731 2.1731
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5355 1.8935
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.9255 4.3755
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.9553 3.9953
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.023 2.023
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7241 2.6141
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1537 2.1437
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1992 1.1992
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3767 2.3982
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.2297 2.8097
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7384 2.4784
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0736 1.0736
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5143 1.9193
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.7453 1.8853
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.4294 2.1394
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1679 1.1679
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6498 2.6548
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.6373 3.0373
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4266 1.4266
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.6725 1.7725
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 未公布 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.811 3.4
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2193 1.6493
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.118 2.818
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.179 8.224
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.456 3.456
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1 3.4526
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.396 2.243
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.27 2.522
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.844 2.037
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0965 3.5265
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.0597 3.4097
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.301 1.757
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.055 1.055
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.296 1.998
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8996 1.9996
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.401 2.106
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.5012 2.5012
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.134 1.134
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2941 2.4191
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5397 1.5797
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7771 2.6071
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6261 1.7261
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2279 2.5479
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0055 1.0155
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0139 1.0139
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2011 2.8569
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.1411 2.1911
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.8924 1.8924
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.8358 2.0058
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2684 2.3284
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4027 2.5327
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1877 2.2319
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6237 1.9737
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2377 1.2377
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7486 1.8486
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0001 2.0001
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0241 1.0241
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2061 1.8191
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5525 1.6725
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8191 1.9971
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.1798 2.2698
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6196 1.6196
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8648 2.4448
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2222 1.2222
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 -- --