我的基金投资记录（2011年4月26日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年：
一月：2011.1.20费率0.6%，200元。
二月：2011.2.20费率0.6%，200元。
三月：2011.3.21费率0.6%，200元。
四月：2011.4.20费率0.6%，200元。
合计：9800元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.10费率0.6%，100元。
四月：2011.4.10费率0.6%，100元。
小计：7200元
总计：32400元
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代码 |
基金名称 |
单位净值 |
净值日期 |
持有份额 |
持有成本 |
当前市值 |
盈亏金额 |
盈亏% |
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000041 |
0.9640 |
|
2347.78 |
2,383.00 |
2263.26 |
-119.74 |
-5.02 |
|
|
162208 |
1.4368 |
|
2313.58 |
3,200.00 |
3324.15 |
124.15 |
3.88 |
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|
260104 |
3.8860 |
|
3028.37 |
9,800.00 |
11768.25 |
1,968.25 |
20.08 |
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020011 |
0.6460 |
|
10122.03 |
6,542.92 |
6538.83 |
-4.09 |
-0.06 |
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|
519029 |
1.6580 |
|
5296.43 |
9,800.00 |
8781.48 |
-1,018.52 |
-10.39 |
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合计 |
持有成本：31,725.92 总市值：32,675.97 已实现盈亏：950.05 总盈亏%：2.99% |
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| 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 持有份额 | 持有成本 | 当前市值 | 盈亏金额 | 盈亏% |
| 000041 | 华夏全球精选(000041) | 0.9640 | 2011-04-21 | 2347.78 | 2,383.00 | 2263.26 | -119.74 | -5.02 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业(162208) | 1.4368 | 2011-04-26 | 2313.58 | 3,200.00 | 3324.15 | 124.15 | 3.88 |
| 260104 | 景顺长城内需增长(260104) | 3.8860 | 2011-04-26 | 3028.37 | 9,800.00 | 11768.25 | 1,968.25 | 20.08 |
| 020011 | 国泰沪深300(020011) | 0.6460 | 2011-04-26 | 10122.03 | 6,542.92 | 6538.83 | -4.09 | -0.06 |
| 519029 | 华夏稳增(519029) | 1.6580 | 2011-04-26 | 5296.43 | 9,800.00 | 8781.48 | -1,018.52 | -10.39 |
| 合计 | 持有成本：31,725.92 总市值：32,675.97 已实现盈亏：950.05 总盈亏%：2.99% | |||||||
| 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 持有份额 | 持有成本 | 当前市值 | 盈亏金额 | 盈亏% |
| 000041 | 华夏全球精选(000041) | 0.9640 | 2011-04-21 | 2347.78 | 2,383.00 | 2263.26 | -119.74 | -5.02 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业(162208) | 1.4368 | 2011-04-26 | 2313.58 | 3,200.00 | 3324.15 | 124.15 | 3.88 |
| 260104 | 景顺长城内需增长(260104) | 3.8860 | 2011-04-26 | 3028.37 | 9,800.00 | 11768.25 | 1,968.25 | 20.08 |
| 020011 | 国泰沪深300(020011) | 0.6460 | 2011-04-26 | 10122.03 | 6,542.92 | 6538.83 | -4.09 | -0.06 |
| 519029 | 华夏稳增(519029) | 1.6580 | 2011-04-26 | 5296.43 | 9,800.00 | 8781.48 | -1,018.52 | -10.39 |
| 合计 | 持有成本：31,725.92 总市值：32,675.97 已实现盈亏：950.05 总盈亏%：2.99% | |||||||