开放式基金每日净值一览表－20070316

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1190 2.3000
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.4000 3.5800
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.1570 1.2770
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0470 1.2570
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0430 1.2530
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3410 2.3070
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.4960 2.3290
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2840 1.5610
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3510 2.5540
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1450 1.1870
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.2980 2.4700
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.4580 2.5880
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.2960 1.4160
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1770 1.1870
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.9800 1.4750
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.3930 2.6230
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.3250 2.4950
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.3850 2.5250
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8378 1.9178
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0070 2.7270
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.2720 2.3220
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0121 2.4021
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0034 1.0324
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.5790 1.5790
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1000 1.5200
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0814 2.6314
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.6980 3.0390
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4500 2.1130
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1220 1.3720
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3140 2.4340
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3300 1.4100
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0015 1.0171
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8050 1.8200
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0540 1.0540
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.0770 2.2810
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0597 2.7197
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0350 1.2235
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9215 2.2715
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0458 2.4463
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2180 1.4900
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0300 1.2185
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9666 2.0666
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2006 1.4606
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8440 2.8005
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3636 2.5336
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3261 1.3761
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2020 2.3120
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.8730 3.3430
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0137 2.1337
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0000 2.7812
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0235
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0009 1.0237
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6969 1.7569
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7720 1.7970
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0743 1.9263
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0171 2.3255
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7134 1.8034
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4711 1.5511
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8616 2.1916
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2057 2.4607
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4494 1.5994
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.5240 2.5240
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.6450 1.6450
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0145 2.0695
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3926 2.2966
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3635 2.2845
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0190 1.1480
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1180 2.4280
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1230 2.6530
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.7440 1.7940
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.0570 1.0570
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0450 2.2840
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9919 1.9021
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0590 2.2590
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1530 2.5680
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1110 1.2860
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.1880 2.0780
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.9840 2.1140
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 0.9930 2.1630
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2400 2.2100
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.2890 1.3890
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2760 2.8760
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2311 1.3221
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.0842 1.8142
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0007 2.8815
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2174 1.8374
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2843 2.3643
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0636 2.5386
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0109 2.5109
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7848 2.8548
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1046 1.5796
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5417 1.5417
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1641 1.1641
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5160 2.4360
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.4870 2.1470
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7159 2.6759
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5256 2.2506
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0700 3.1700
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0277 2.0377
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1496 2.3196
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6009 1.8509
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4074 1.4174
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.0097 1.0097
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2787 2.2687
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1782 2.2882
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7875 1.7875
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3399 1.3649
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0250 2.1350
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5466 2.5766
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1227 1.6227
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3123 1.5723
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0565 2.6715
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7485 1.7485
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3851 1.3851
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6441 1.8641
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0075 1.0266
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9474 2.1914
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3428 2.4928
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8589 1.9489
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1046 2.3946
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3078 2.1578
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9824 0.9824
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3171 2.5421
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8735 2.0685
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1274 1.2839
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0791 2.1691
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0669 1.0869
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1237 1.2802
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5083 1.7683
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4412 2.6112
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1735 2.7135
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1429 1.3129
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2664 2.3464
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1133 2.2333
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8579 1.8579
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4698 1.4698
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.2980 1.5680
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.9770 2.0970
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.8690 2.0190
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1000 2.4100
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.9910 0.9910
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0959 2.7759
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4155 2.2555
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6230 3.3130
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7010 1.8210
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5240 1.5240
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5024 2.7624
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3077 2.4277
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5230 2.7230
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6803 1.6803
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7044 2.2544
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2833 2.6833
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0605 1.0955
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1804 2.0404
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0021 1.0155
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1148 1.2048
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0466 2.0966
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1289 1.3689
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5343 2.4243
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2550 1.2550
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0411 2.5061
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2003 2.2738
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0147
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2307 1.3307
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3063 1.9133
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7763 1.7763
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0561 1.9661
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8425 2.0025
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2270 2.3070
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0073 2.0973
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5796 1.6796
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2439 1.5729
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8891 3.3391
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1242 3.1642
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5326 1.5326
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3228 2.2128
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0526 1.9326
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0219 2.0434
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5685 2.1485
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2725 2.0125
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2245 1.6295
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5462 1.6862
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0382 1.7482
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2488 2.2538
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2178 2.6178
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1172 1.1172
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4183 1.5183
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.0800 2.5350
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1131 1.5431
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5444 2.4944
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.9000 5.9450
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.2780 2.2780
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6276 2.8476
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1430 1.9900
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0100 2.2620
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4480 1.6410
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5977 2.9477
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5467 2.8967
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0520 1.5080
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 0.9930 1.6950
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6568 1.7568
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0410 1.7460
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0000 1.0000
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0103 2.0753
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1542 1.1942
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3281 2.1581
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2474 1.3474
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0950 2.0950
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0025 1.0125
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0001 1.0001
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 0.9702 2.6260
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6721 1.7221
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4848 1.4848
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4700 1.6300
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7344 1.7944
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0681 2.1981
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7853 1.9353
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2646 1.6146
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0102 1.0102
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5013 1.6013
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5149 1.5149
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3467 1.5697
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2436 1.3636
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3666 1.5446
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2739 2.0339
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1577 1.1577
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.3904 1.8104
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 0.9973 0.9973