开放式基金每日净值一览表-20070228

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.097 2.278
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.175 3.355
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.221 1.251
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.082 1.252
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.078 1.248
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.356 2.271
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.448 2.281
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.228 1.505
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.297 2.5
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.142 1.184
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.272 2.444
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.372 2.502
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.277 1.397
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.175 1.185
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.971 1.466
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.359 2.589
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.309 2.479
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.362 2.502
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7795 1.8595
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.533 2.731
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.258 2.308
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0104 2.4004
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0026 1.0316
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.555 1.555
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.096 1.516
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0838 2.6338
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.649 2.99
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.459 2.122
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.109 1.359
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.251 2.371
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.381 1.401
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0159
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.78 1.795
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.05 1.05
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.076 2.28
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0353 2.6953
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0293 1.2178
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.933 2.283
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1884 2.4289
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.254 1.526
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0244 1.2129
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.922 2.022
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.175 1.435
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7669 2.7234
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3454 2.5154
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.2739 1.3239
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.181 2.291
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.782 3.252
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0117 2.1317
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9909 2.7583
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0228
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0018 1.0229
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6732 1.7332
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.723 1.748
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0573 1.9093
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.997 2.3054
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6953 1.7853
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4491 1.5291
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8065 2.1365
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1905 2.4455
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4425 1.5925
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.46 2.46
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.529 1.529
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2098 2.0948
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3551 2.2591
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3461 2.2671
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.012 1.141
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.112 2.422
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.09 2.62
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.681 1.731
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.097 2.267
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9842 1.8944
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0191 2.2191
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0705 2.4855
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.108 1.283
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.171 2.061
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.976 2.106
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.13 2.19
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.231 2.201
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.261 1.361
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2197 2.8197
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2166 1.3076
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3493 1.8093
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2317 1.8517
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2291 2.3091
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0398 2.5148
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.082 2.492
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.708 2.778
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0845 1.5595
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4784 1.4784
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1207 1.1207
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.476 2.396
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.446 2.106
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6828 2.6428
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4552 2.1802
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9813 3.0813
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4927 2.0527
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.14 2.31
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.626 1.876
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3942 1.4042
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2547 2.2447
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1845 1.2285
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1451 2.2551
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7286 1.7286
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3073 1.3323
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.029 2.139
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4864 2.5164
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0815 1.5815
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3075 1.5675
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0521 2.6671
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7047 1.7047
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3413 1.3413
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6348 1.8548
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0085 1.0256
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8833 2.1273
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2915 2.4415
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8553 1.9453
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0727 2.3627
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2914 2.1414
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.985 0.985
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2752 2.5002
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8491 2.0441
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1571 1.2686
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0568 2.1468
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0803 1.0803
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1537 1.2652
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4333 1.6933
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4034 2.5734
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1475 2.6875
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.134 1.304
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.221 2.301
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0618 2.1818
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8137 1.8137
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4136 1.4136
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.242 1.512
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.914 2.034
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.806 1.956
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.052 2.362
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0422 2.7222
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3803 2.2203
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.585 3.275
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.658 1.778
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.501 1.501
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4621 2.7221
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2338 2.3538
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4099 2.6099
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5955 1.5955
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1271 2.1771
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2503 2.6503
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0499 1.0849
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1808 2.0408
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0145
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0808 1.1708
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0261 2.0761
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1887 1.3487
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5294 2.4194
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2626 1.2626
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0354 2.5004
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1797 2.2532
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0038 1.0138
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3264 1.3264
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 未公布 未公布
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 未公布 未公布
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0595 1.9695
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8413 2.0013
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1603 2.2403
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9544 2.0444
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5295 1.6295
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3135 1.5535
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7901 3.2401
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0837 3.1237
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.498 1.498
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2892 2.1792
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0444 1.9244
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0023 2.0238
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5283 2.1083
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2492 1.9892
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1278 1.5328
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5526 1.6926
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0444 1.7544
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2307 2.2357
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2003 2.6003
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1004 1.1004
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3801 1.4801
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.076 2.53
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1014 1.5314
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5361 2.4861
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.823 5.868
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.315 2.315
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5684 2.7884
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.11 1.957
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.214 2.244
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.397 1.59
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5036 2.8536
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4699 2.8199
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.033 1.489
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.989 1.691
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.5644 1.6644
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.028 1.733
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 0.9906 2.0556
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1484 1.1884
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3164 2.1464
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.285 1.285
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0564 2.0564
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0072 1.0112
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9544 2.6102
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6096 1.6596
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4411 1.4411
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.402 1.562
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6587 1.7187
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0639 2.1939
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.76 1.91
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2392 1.5892
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4845 1.5845
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5063 1.5063
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3102 1.5332
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2106 1.3306
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3081 1.4861
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2501 2.0101
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1443 1.1443
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4752 1.8052