封闭式基金收益率070215

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封闭式基金070214仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0213现价 0209净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1972 1.9890 2.5522 3.92% 0.2207 4.5691 持有 15.50%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9889 1.5900 2.2510 2.18% 0.2936 5.9483 持有 20.34%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2444 1.5680 2.2073 0.42% 0.2896 5.6280 持有 20.07%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3194 1.6000 2.2268 0.06% 0.2815 5.3522 持有 18.23%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4306 1.7300 2.2665 3.37% 0.2367 4.1735 持有 15.16%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5139 1.5180 2.1159 3.09% 0.2826 5.2419 持有 17.81%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3722 1.6580 1.7596 0.99% 0.0577 16.4629 持有 2.14%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4583 2.1960 2.3265 4.36% 0.0561 12.9657 持有 3.05%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6306 1.8470 2.4730 1.13% 0.2531 4.4417 持有 18.17%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8306 1.3970 1.9819 0.31% 0.2951 5.3468 持有 17.47%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1750 1.8790 2.0970 2.50% 0.1040 9.8740 持有 4.93%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9833 1.4680 2.0599 1.11% 0.2873 5.0505 持有 17.24%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8278 2.0190 2.4210 2.77% 0.1660 7.0412 持有 10.52%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3472 1.7980 2.2166 2.29% 0.1888 5.3555 持有 11.50%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4333 1.5800 1.9303 0.36% 0.1815 9.1113 持有 8.03%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2861 2.2590 2.3377 -0.01% 0.0337 12.1765 持有 1.79%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5417 2.1340 2.2327 -0.14% 0.0442 8.5387 持有 2.05%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8778 2.0550 2.2079 1.38% 0.0693 8.4764 持有 3.36%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2806 1.8720 1.9312 2.22% 0.0307 11.2719 持有 1.03%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8500 2.8600 3.1695 1.87% 0.0976 5.8496 持有 6.67%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8500 2.7960 3.1043 0.96% 0.0993 5.9603 持有 6.73%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8778 2.3270 2.4932 0.96% 0.0667 8.1367 持有 3.85%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9806 2.2810 2.4709 1.23% 0.0769 8.4904 持有 4.46%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2583 2.5390 2.7130 1.38% 0.0641 26.5281 持有 3.89%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2417 1.8770 2.4433 1.38% 0.2318 2.9459 持有 16.04%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5306 1.8640 2.4423 1.11% 0.2368 2.9462 持有 16.49%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9556 1.3800 1.9283 2.36% 0.2843 3.9909 持有 15.99%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2861 1.9650 2.0493 -0.39% 0.0411 14.9944 持有 1.83%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1972 1.6970 2.2923 0.28% 0.2597 5.6605 持有 17.51%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2417 1.8750 2.4329 0.89% 0.2293 4.1088 持有 15.77%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4389 1.8450 2.4829 -0.15% 0.2569 5.3696 持有 18.58%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3528 1.6480 2.2978 1.85% 0.2828 5.3625 持有 20.03%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5306 1.7120 2.3010 4.47% 0.2560 5.2682 持有 17.51%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8833 2.4400 2.5976 0.46% 0.0607 7.3121 持有 3.58%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2861 1.6070 2.1804 -0.55% 0.2630 5.6762 持有 17.39%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4306 2.0990 2.6435 3.25% 0.2060 3.4911 持有 14.52%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2778 2.4950 2.5545 -0.42% 0.0233 8.5852 持有 1.31%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7889 1.4550 1.8374 2.51% 0.2081 3.3743 持有 10.15%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1972 1.9220 2.1173 5.50% 0.0922 51.5220 持有 4.51%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9833 1.1930 1.7084 0.50% 0.3017 5.4115 持有 12.85%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2889 1.9380 2.0799 0.79% 0.0682 25.3453 持有 3.42%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5111 1.4470 2.0473 0.95% 0.2932 5.5233 持有 18.07%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2250 2.2670 2.3481 1.40% 0.0345 15.8996 持有 1.78%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2889 1.9170 1.9030 0.96% -0.0074 -2.5280 持有 -0.31%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9000 1.7960 2.1140 0.87% 0.1504 9.3190 持有 7.76%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9139 2.1980 2.3583 1.72% 0.0680 7.9802 持有 3.78%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2833 2.2690 2.3743 -0.76% 0.0443 16.3793 持有 2.34%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6694 1.3970 1.9857 3.62% 0.2965 4.3581 持有 18.43%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7972 1.9330 2.0803 1.86% 0.0708 9.5585 持有 3.56%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2139 1.9400 2.5979 0.47% 0.2532 3.3202 持有 18.77%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6444 1.5250 2.1230 4.07% 0.2817 3.6839 持有 18.67%